Для выгрузки ЗОР по федеральным средствам из АЦК-Финансы и загрузки их в СУФД необходимо выполнить следующие действия:

1. На компьютере на диске С создать папку, назвать ее «Temp»:

https://pandia.ru/text/80/047/images/image002_27.jpg" width="624" height="62">

3. https://pandia.ru/text/80/047/images/image005_6.jpg" width="624" height="726">

4. Открыть список ЗОР , выделить нужную и выбрать действие «Выгрузить в формате ФК »:

Появится окно:

Т. е., выгруженный файл сохранился на диске С в папке Temp . Теперь его необходимо загрузить в СУФД.

5. Для загрузки файла в СУФД открываем список Заявок на кассовый расход. Нажимаем кнопку Импорт:

https://pandia.ru/text/80/047/images/image010_6.jpg" width="599" height="439 src=">

ZR жмем кнопку Обзор , переходим на диск С в папку Temp выбираем файл, который нужно загрузить в СУФД:

Жмем Открыть. Файл прикреплен.

В правом нижнем углу система выдает сообщение о результате загрузки:

Если импорт завершен успешно – в списке ЗКР в СУФД появится ЗКР на статусе Черновик с теми же реквизитами, что и в АЦК-Финансы.

Внимание!!!

Возможны следующие проблемы:

А. При попытке выгрузить ЗОР из АЦК-Финансы появляется сообщение системы:

Для восстановления выгрузки ЭД «План – график» в ЕИС посредством АЦК ГЗ Заказчику необходимо осуществить следующие действия.

Проанализировать свой план-график в ЕИС и в АЦК ГЗ на соответствие количества и содержания строк «Закупки». В случае обнаружения несовпадений, необходимо внести изменения в ЭД План-график в АЦК ГЗ (на статусе «План утвержден» выполнить действие «Внести изменения»).

На статусе «Новый» в ЭД ПГ привести в соответствие строки плана графика в АЦК ГЗ со строками плана графика, опубликованными в ЕИС. Для этого выбрать те ЭД Закупка в которых есть расхождения с информацией, опубликованной в ЕИС и выполнить в таких ЭД действие «Внести изменения». При необходимости, добавить недостающие строки в АЦК ГЗ.

На статусе «Новый» в ЭД ПГ во вкладке «Общая информация» внести Реестровый номер плана-графика соответствующий номеру плана-графика в ЕИС (рис.1)

Для строк «Закупки» не требующих выгрузки в ЕИС (строки уже есть в ЕИС) зайти во вкладку «Изменения», заполнить поле «Дата публикации позиции на ООС» (рис. 3) датой последнего размещения (изменения) данной строки в ЕИС (рис. 4) нажать «Применить».

Рис.4 (пример)

Независимо от количества утвержденных версий в АЦК ГЗ, во вкладке «Общая информация» в поле «Версия» необходимо проставить номер версии, соответствующей значению в ЕИС (текущая версия ПГ на ЕИС + 1 = значение поля «Версия»). Например, если последняя опубликованная версия в ЕИС - 21 (рис. 6), то необходимо в АИС ЗВО в поле "Версия" поставить - 22 (рис.5) .

На статусе «План утвержден», действием «Сформировать строки для ООС» формируются необходимые строки для публикации в ЕИС во вкладке «План – график на ООС». Действием «Выгрузить план на ООС» план – график выгрузится в личный кабинет заказчика. Проверить подготовленный план-график. При отсутствии ошибок разместить план-график в ЕИС.

Для создания электронных документов от плана – графика необходимо дождаться статуса «Опубликован на ООС» всех строк во вкладке «План – график на ООС». Статус меняется автоматически на следующий день после публикации выгруженного плана графика в ЕИС.

Строки плана графика в АЦК ГЗ на статусе «План утвержден», которые содержат соответствующий реестровый номер и «Дату публикации позиции на ООС» в ЕИС, НЕ выгружаются. Если во вкладке «План-график на ООС» по действию «Сформировать строки для ООС» сформировались строки на статусе «Подготовка», которые вам не нужно выгружать, необходимо удалить их на статусе «Подготовка» (рис. 7).

В дальнейшем, при необходимости, в план – график в АЦК ГЗ заказчик вносит изменения и выгружает в ЕИС в соответствии с инструкцией.

Настройка обмена с АРМ - бюджетополучатель/ АЦК - финансы.

Для того, чтобы настроить выгрузку/загрузку в/из АРМ бюджетополучатель перейдем по следующему пути:

Казначейство/Банк → Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка или Сервис → Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.

Для того, чтобы загрузить или выгрузить нужные нам документы, необходимо загрузить формат с помощью которого мы будем осуществлять выгрузку. Заходим на вкладку «форматы обмена» :

Для того, чтобы имелась возможность обмена с программой АРМ - бюджетополучатель или АЦК - финансы необходимо загрузить соответствующий формат.

Нажимаем Загрузить форматы открывается следующее окно:

Укажем каталог в котором хранятся форматы.

Программа распознает формат. Загрузим его по кнопке "Загрузить".

Через некоторое время нажимаем готово.

В табличной части появился формат «Обмен с АЦК-финансы». Но это еще не все, для того,чтобы формат работал корректно необходимо подключить обработку «ОбработкаОбмена_с_АЦК». Для этого выделим наш формат и нажмем "изменить"

В этом окне необходимо поставить точку рядом со слово файл (Выбираете файл как показано на рисунке), после установки точки в поле напротив слова «Файл» выбираете обработку из папки загруженной с сайта. Нажимаете ОК. Программа скажет вам, чтобы изменения вступили в силу необходимо перезагрузить компьютер, необходимо согласится нажать «ОК» и перезагрузить программу (выключить ее и снова включить).

После того как программа запустится заходите в обмен с казначейскими системами, нажимаете на вкладке экспорт добавить задание. В открывшемся окне выбираете формат Обмен с АЦК-финансы.

Настройка формата→ в открывшемся окне нажимаем добавить → заполняем наименование.

Потом нажимаем ОК и выбираем данную настройку

Настройка обмена → так же нажимаем добавить, в открывшемся окне указываем путь выгрузки и загрузки(папка на компьютере в которую будут выгружаться/загружаться выбранные документы), нажимаем ОК и выбираем данную настройку.

Указываем Кассовый орган который используется в документах.

Если в документах идет деление по ИФО (балансы) то указываем соответствующее ИФО, если деления нет, то ставим «Без учета ИФО».

Необходимо заполнить графу «имя файла » (пишите, что хотите), иначе не выгрузятся документы.

Теперь приступим непосредственно к получению документов для выгрузки. В табличной части нужно указать период за который будет производиться загрузка, указывается это нажатием на кнопку «Установит период», и после установки интервала времени нам нужно заполнить табличную часть документами для выгрузки, нажимаем на кнопку «Заполнить объектами за период».

Для того, чтобы начать выгрузку нужно нажать на кнопку «Сформировать файлы». Для выгрузки документов нажимаем на кнопку «Отправить файлы» или на «Отправить файлы и закрыть форму».

Для того, чтобы загрузить файлы из АЦК - финансы (АРМ бюджетополучатель) необходимо использовать вкладку «Импорт», настройка задания на импорт производится так же как описано выше для настройки задания на экспорт.

Очень важно

если вы следовали инструкции, но при попытке Импорта программа выдает ошибку «Не найдено файлов, соответствующих настройкам обмена», причиной может быть отсутствие расширения у выгруженного из АРМ файла, в этом случае вам необходимо отредактировать файл вручную. Щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу - Переименовать и добавить в конец файла «.xml»(например 2014-06-05.xml), сохранить и попробовать загрузить его заново.