Sufd-Anweisungen werden in einer seltsamen Schriftart gedruckt. Kurzanleitung zum Arbeiten mit PPO „sufd. Ø Sofortiger Erhalt generierter Meldungen aus der Bundeskasse unter Einhaltung höchster Anforderungen an die Informationssicherheit

01.12.2019 Arbeiten Sie im Internet

Zahlungsauftrag- Dies ist ein Dokument, mit dem der Inhaber des Girokontos die Bank anweist, eine Überweisung vorzunehmen Geld auf ein anderes angegebenes Konto. Auf diese Weise können Sie Waren oder Dienstleistungen bezahlen, einen Vorschuss leisten, einen Kredit zurückzahlen, staatliche Zahlungen und Beiträge leisten, also jeden gesetzlich zulässigen Finanzverkehr sicherstellen.

Zahlungsaufträge müssen gemäß dem vom Finanzministerium festgelegten Verfahren erstellt werden, da sie automatisch verarbeitet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zahlung in Papierform bei der Bank eingereicht oder über das Internet übermittelt wird.

Ein komplexes Formular, das von der Zentralbank der Russischen Föderation entwickelt und durch Bundesgesetz genehmigt wurde, muss korrekt ausgefüllt werden, da die Kosten eines Fehlers zu hoch sein können, insbesondere wenn es sich um eine Anordnung zur Steuerzahlung handelt.

DATEIEN

Um Probleme durch falsches Ausfüllen der Zahlungsauftragsfelder zu vermeiden, schauen wir uns die Eigenschaften der einzelnen Zellen an.

Zahlungscode

Die Einzelheiten der zukünftigen Zahlung und Informationen dazu befinden sich in den dafür vorgesehenen Feldern des Zahlungsformulars. Viele Informationen sind in verschlüsselter Form gekennzeichnet. Der Code ist für alle Prozessbeteiligten gleich:

Zahler;
Krug;
Empfänger von Geldern.

Dadurch ist es möglich, Zahlungen automatisch im elektronischen Dokumentenmanagement zu berücksichtigen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausfüllen eines Zahlungsauftrags

Auf dem Musterformular sind jeder Zelle bedingte Nummern zugeordnet, um die Bedeutung zu erklären und genau zu verdeutlichen, wie sie ausgefüllt werden müssen.

Überprüfen Sie, ob Sie das aktuelle Zahlungsauftragsformular verwenden, das 2012 aktualisiert wurde. Neue Form genehmigt durch Anhang 2 der Verordnung Nr. 383-P der Bank of Russia vom 19. Juni 2912.

Überprüfen Sie die Nummer oben rechts. Für wen auch immer das per Zahlungsauftrag gesendete Geld bestimmt ist, werden dieselben Nummern angezeigt - 0401060 . Dies ist die Formularnummer des heute gültigen einheitlichen Formulars.

Wir beginnen der Reihe nach, die Felder des Dokuments auszufüllen.
Feld 3- Zimmer. Der Zahler gibt die Nummer des Zahlungsauftrags gemäß seiner internen Nummerierung an. Die Bank kann die Nummer für Einzelpersonen hinterlegen. Dieses Feld darf nicht mehr als 6 Zeichen enthalten.

Feld 4- das Datum. Datumsformat: Tag zweistellig, Monat zweistellig, Jahr vierstellig. In elektronischer Form wird das Datum automatisch formatiert.

Feld 5- Zahlungsart. Sie müssen auswählen, wie die Zahlung erfolgen soll: "dringend", "telegrafisch", "Post". Wenn Sie eine Zahlung über eine Kundenbank senden, müssen Sie den von der Bank akzeptierten verschlüsselten Wert angeben.

Feld 6- Suma in Schreibschrift. AUS Großbuchstabe Die Anzahl der Rubel wird in Wörtern geschrieben (dieses Wort wird nicht abgekürzt), Kopeken werden in Zahlen geschrieben (das Wort "Penny" ist auch ohne Abkürzungen). Es ist zulässig, keinen Cent anzugeben, wenn der Betrag ganz ist.

Feld 7- Summe. Übertragenes Geld in Zahlen. Rubel müssen mit dem Zeichen - von Kopeken getrennt werden. Wenn es keine Kopeken gibt, wird = hinter Rubel gesetzt. In diesem Feld dürfen keine anderen Zeichen stehen. Die Nummer muss mit der Schreibweise in Feld 6 übereinstimmen, sonst wird die Zahlung nicht akzeptiert.

Feld 8- Zahler. Juristische Personen müssen den abgekürzten Namen und die Anschrift angeben, natürliche Personen - vollständiger Name und Anschrift der Registrierung, die in freier Praxis tätig sind, zusätzlich zu diesen Daten sind die Art der Tätigkeit, der einzelne Unternehmer - der vollständige Name, die Rechtsform und die Anschrift in Klammern anzugeben . Der Name (Name) wird von der Adresse durch das Symbol // getrennt.

Feld 9- Kontonummer. Dies bezieht sich auf die Kontonummer des Zahlungspflichtigen (20-stellige Kombination).

Feld 10 die Bank des Zahlers. Der vollständige oder abgekürzte Name der Bank und die Stadt ihres Standorts.

Feld 11-BIK. Identifikationscode der Bank des Zahlers (gemäß Verzeichnis der Teilnehmer an Abrechnungen durch die Zentralbank von Russland).

Feld 12– entsprechende Kontonummer. Wenn der Zahler von der Bank of Russia oder ihrer Unterabteilung bedient wird, wird dieses Feld nicht ausgefüllt. In anderen Fällen müssen Sie die Unterkontonummer angeben.

Feld 13- Bank des Zahlungsempfängers. Name und Ort der Bank, an die das Geld gesendet wird.

Feld 14- BIC der Bank des Begünstigten. Es wird analog zu Punkt 11 ausgefüllt.

Feld 15– Unterkontonummer des Empfängers. Wenn das Geld an einen Kunden der Bank of Russia gesendet wird, muss die Zelle nicht ausgefüllt werden.

Feld 16- Empfänger. Eine juristische Person wird mit ihrem vollständigen oder abgekürzten Namen (beide können gleichzeitig verwendet werden), ein Einzelunternehmer mit seinem Status und seinem vollständigen Namen, bei privat tätigen Einzelunternehmern muss zusätzlich die Art der Tätigkeit angegeben werden, und es genügt, einen zu nennen Person vollständig (ohne Ablehnen). Wenn das Geld an die Bank überwiesen wird, werden die Informationen aus Feld 13 dupliziert.

Feld 17– Kontonummer des Begünstigten. 20-stellige Kontonummer des Geldempfängers.

Feld 18- Art der Operation. Die von der Zentralbank der Russischen Föderation festgelegte Chiffre: Für einen Zahlungsauftrag ist dies immer 01.

Feld 19- Zahlungsfrist. Das Feld bleibt leer.

Feld 20- Zahlungszweck. Siehe Absatz 19, bis der CBR etwas anderes bestimmt.

Feld 21- Zahlungsauftrag. Eine Zahl von 1 bis 6 ist angegeben: die Warteschlange gemäß Artikel 855 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation. Die am häufigsten verwendeten Zahlen sind 3 (Steuern, Beiträge, Gehälter) und 6 (Zahlungen für Anschaffungen und Lieferungen).

- UIN-Code. 2014 wurde eine eindeutige Rückstellungskennung eingeführt: 20 Ziffern für eine juristische Person und 25 für eine natürliche Person. Wenn keine UIN vorhanden ist, wird 0 gesetzt.

Feld 23- Reservieren. Lass es frei.

Feld 24- Zahlungszweck. Schreiben Sie auf, wofür das Geld überwiesen wird: Name des Produkts, Art der Dienstleistung, Nummer und Datum des Vertrags usw. Mehrwertsteuer ist nicht erforderlich, aber es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen.

Feld 43- Siegel des Zahlers. Es wird nur auf der Papierversion des Dokuments platziert.

Feld 44- Unterschriften. Auf Papier setzt der Zahler eine Unterschrift, die mit dem Muster auf der bei der Registrierung des Kontos eingereichten Karte übereinstimmt.

Feld 45- Banknoten. Auf einem Papierformular setzen die Banken des Absenders und Empfängers von Geldern Stempel und Unterschriften von autorisierten Personen und in der elektronischen Version das Datum der Auftragsausführung.
Feld 60- TIN des Zahlers. 12 Zeichen für physisch, 10 für juristische Person. Wenn keine TIN vorhanden ist (dies ist für Privatpersonen möglich), schreiben wir 0.

Feld 61– TIN des Empfängers. Ähnlich Punkt 28.

Feld 62- das Datum des Eingangs bei der Bank. Von der Bank ausgefüllt.

Feld 71- Datum der Abschreibung. Wird von der Bank bereitgestellt.

WICHTIG! Die Felder 101-110 müssen nur ausgefüllt werden, wenn es sich um Steuern oder Zölle handelt.

Feld 101- Status des Zahlers. Ein Code von 01 bis 20, der die Person oder Organisation angibt, die Gelder überweist. Liegt der Code im Bereich von 09 bis 14, so ist unbedingt Feld 22 oder Feld 60 auszufüllen.
Feld 102- Checkpoint des Zahlers. Code für den Registrierungsgrund (falls vorhanden) - 9 Ziffern.

Feld 103– Kontrollpunkt des Empfängers. 9-stelliger Code, falls vergeben. Die ersten beiden Ziffern dürfen keine Nullen sein.

Feld 104– . Neuheit 2016. Der Haushaltsklassifizierungscode spiegelt die Art der Einnahmen des russischen Haushalts wider: Zoll, Steuer, Versicherungsprämie, Umsatzsteuer usw. 20 oder 25 Zeichen, alle Ziffern dürfen nicht Null sein.

Feld 105- der Code . Angegeben seit 2014 statt OKATO. Gemäß dem Allrussischen Klassifikator der Gemeindegebiete müssen Sie in dieses Feld 8 oder 11 Ziffern schreiben, die Ihrem Ort zugeordnet sind.

Feld 106- Zahlungsgrundlage. Der Code besteht aus 2 Buchstaben und gibt verschiedene Zahlungsgründe an, z. B. OT - Rückzahlung gestundeter Schulden, DE - Zollanmeldung. 2016 wurden mehrere neue Buchstabencodes für Zahlungsgründe eingeführt. Wenn die Liste der Codes die Zahlung an das Budget nicht angibt, wird 0 in die Zelle eingetragen.

Feld 107- ein Indikator für den Steuerzeitraum. Es wird angegeben, wie oft die Steuer gezahlt wird: MS - monatlich, KV - einmal im Quartal, PL - alle sechs Monate, Staatsduma - jährlich. Das Datum wird nach der Buchstabenbezeichnung geschrieben. Wenn die Zahlung keine Steuer, sondern Zoll ist, wird der Code der zuständigen Behörde in diese Zelle geschrieben.

Feld 108– Nummer des Zahlungsgrunds. Ab dem 28. März 2016 müssen Sie in dieses Feld die Nummer des Dokuments schreiben, auf dessen Grundlage die Zahlung erfolgt. Das Dokument wird in Abhängigkeit von dem in Feld 107 angegebenen Code ausgewählt. Wenn Zelle 107 TP oder ZD enthält, muss in Feld 108 eine 0 eingegeben werden.

Feld 109– Datum des Zahlungsbelegs. Hängt von Feld 108 ab. Bei 0 in Feld 108 wird auch 0 in diese Zelle geschrieben.

Feld 110- Zahlungsart. Die Regeln zum Ausfüllen dieses Feldes haben sich 2015 geändert. Diese Zelle muss nicht ausgefüllt werden, da der BCC in Feld 104 angegeben ist (seine Ziffern 14-17 spiegeln nur die Unterarten der Haushaltseinnahmen wider).

Zusätzliche Nuancen

Normalerweise muss die Zahlung in 4 Exemplaren erfolgen:

Die 1. wird beim Abbuchen bei der Bank des Zahlers verwendet und gelangt in die täglichen Bankdokumente;
2. dient der Gutschrift von Geldern auf dem Konto des Empfängers bei seiner Bank, in den Dokumenten wird der Tag der Bank des Empfängers gespeichert;
3. bestätigt die Banktransaktion, beigefügt dem Kontoauszug des Empfängers (in seiner Bank);
Die 4. mit dem Stempel der Bank wird dem Zahler als Bestätigung der Annahme des Zahlungsauftrags zur Ausführung zurückgeschickt.

BEACHTEN SIE! Die Bank akzeptiert die Zahlung auch dann, wenn auf dem Konto des Zahlers nicht genügend Geld vorhanden ist. Der Auftrag wird jedoch nur ausgeführt, wenn dafür genügend Geld vorhanden ist.

Beantragt der Zahler bei der Bank Auskunft über die Ausführung seines Zahlungsauftrags, muss ihm am nächsten Geschäftstag geantwortet werden.

Wenn es notwendig ist, eine Barausgabe durchzuführen (Zahlung für Waren, Arbeiten, Dienstleistungen und Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen eines Vollstreckungsbescheids), erstellt NUBP (AU) einen Zahlungsauftrag auf dem AWP NUBP.

Der Zahlungsauftrag wird vom AWP der NUBP an die OrFC-Stelle übermittelt, wo das persönliche Konto der NUBP (AU) eröffnet wird.

Notiz. In PPO "ASFC (SUFD)" die Möglichkeit der manuellen Eingabe und des Imports von Zahlungsaufträgen, die in OrFC FO bereitgestellt werden, im Falle der Eröffnung eines separaten Bankkontos für Transaktionen mit Fonds von Rechnungslegungsinstituten, deren persönliche Konten im FD eröffnet und geführt werden, ist implementiert.

So arbeiten Sie mit Dokumenten "Zahlungsauftrag" zum Menüpunkt gehen „Dokumente / Registrierung und Abrechnung von Verpflichtungen / Zahlungsanträge / Zahlungsauftrag". Das EF der Dokumentenliste wird geöffnet, wie in Abbildung 65 dargestellt.

65. EF der Dokumentenliste "Zahlungsauftrag"

4.5.6.1 Verfügbare Operationen

Die folgenden Operationen sind auf dem AWP von NUBP auf dem Dokument "Zahlungsauftrag" verfügbar:

manueller Eintrag;
Importieren von externes System;
Dokumentenkontrolle;
Anzeigen und Bearbeiten;
Entfernung;
EDS-Unterzeichnung;
Siegel;
Senden an OFK (UFK).

4.5.6.2 Maske des Dokuments

Der EF „Zahlungsauftrag“ ist in den Abbildungen 66 und 67 dargestellt. Das Formular enthält eine Kopfzeile und die folgenden Registerkarten:

"Basisattribute";
"Vollständiger Name";
"Systemattribute";
"Protokolle".

Beim Import eines Zahlungsauftrags aus einem Fremdsystem werden die Felder der Registerkarten „Grundlegende Attribute“, „Entschlüsselung, Signaturen“ automatisch mit den Daten der Downloaddatei gefüllt. Bei der manuellen Erstellung eines Zahlungsauftrags werden die Lesezeichenfelder entsprechend den Daten des Papierbelegs ausgefüllt.

66. EF "Zahlungsauftrag". Registerkarte Hauptattribute

So geben Sie ein Dokument manuell ein " Zahlungsauftrag" folgt auf die EF "Zahlung Zahlung Betrauung» Füllen Sie die zur Bearbeitung verfügbaren Felder aus. Die Liste der Felder ist in Tabelle 27 angegeben.

27. Beschreibung der DokumentenfelderZahlungsauftrag»

Feldname	Feld Beschreibung
Nummer	Dokumentnummer. Wert wird manuell eingegeben
das Datum	Datum des Dokuments. Der Datumswert kann über den Systemkalender ausgewählt werden.
Abweichung	Modulo-Differenz zwischen dem im Feld „Betrag“ eingetragenen Betrag des Zahlungsauftrags und der Summe aller Zeilen der Entschlüsselung des Zahlungsauftrags. Das Feld wird automatisch ausgefüllt.
Status	Geschäftsstatuscode dokumentieren. Es wird automatisch als Ergebnis der Belegverarbeitung ausgefüllt oder aus dem Buchhaltungssystem gesendet (bei Belegverarbeitung im Buchhaltungssystem).
Registerkarte "Basisattribute", Feldgruppe "Basisattribute".(Abb. 66)
Zahlungsart	Zahlungsart. Der Wert kann durch Auswahl aus der Liste geändert werden: „“, „per Post“, „telegrafisch“, „elektronisch“, „dringend“. Der Standardwert ist "elektronisch".
Summe	Der Gesamtbetrag des Zahlungsauftrags. Der Wert wird manuell eingegeben.
Registerkarte „Basisattribute“, Feldgruppe „Angaben zum Zahler“.
Name	Der Name des Zahlers. Der Wert wird manuell eingegeben.
ZINN	TIN des Zahlers.
Kontrollpunkt	Zahler Checkpoint. Der Wert wird automatisch nach dem Ausfüllen des Feldes „Personen“ abgerufen. überprüfen". Kann manuell bearbeitet werden. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Personen überprüfen	Konto des Zahlers. Der Wert kann manuell eingegeben oder aus dem Verzeichnis Persönliche Konten ausgewählt werden. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Bankkonto	Kontonummer. Der Wert kann aus dem Nachschlagewerk „FK Bankkonten“ ausgewählt werden. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
BIC/SWIFT	Der Wert wird automatisch nach dem Ausfüllen des Feldes „Bank. Konto“ aus dem Nachschlagewerk „FK-Bankkonten“ aus dem Feld „Eröffnungsort“. Der Wert wird manuell eingegeben oder aus dem Bankenverzeichnis ausgewählt. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Korrespondentenkonto	Es wird nach dem Ausfüllen des Feldes „BIC / SWIFT“ automatisch aus dem Bankenverzeichnis ausgefüllt. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Name der Bank	Der Wert wird automatisch nach dem Ausfüllen des Feldes „BIC/SWIFT“ aus dem Referenzbuch der Banken aus dem Feld „Composite Payment Name of the Bank“ gezogen. Der Wert kann manuell bearbeitet werden. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Registerkarte "Basisattribute", Feldgruppe "Angaben zum Empfänger".
Name	Der Name des Empfängers gemäß SRRPBS. Der Wert wird manuell eingetragen oder kann aus dem Verzeichnis „Lieferanten“ ausgewählt werden. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
ZINN	TIN des Empfängers. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Personen überprüfen	Persönliches Konto des Empfängers. Der Wert wird manuell eingetragen oder aus dem Verzeichnis „Persönliche Konten“ ausgewählt. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Kontrollpunkt	Kontrollpunkt des Empfängers. Der Wert wird automatisch nach dem Ausfüllen des Feldes „Name der Gegenpartei“ eingetragen. Nach der automatischen Vervollständigung kann das Feld bearbeitet werden.
Bankkonto	Die Bankkontonummer des Empfängers. Der Wert wird automatisch ersetzt, wenn für den vom Benutzer angegebenen Zahlungsempfänger im Nachschlagewerk „Bankkonten des Lieferanten“ ein einziges Konto gefunden wird. Wenn mehr als ein Bankkonto für die Organisation gefunden wird, wird das Feld nicht ausgefüllt und der Benutzer erhält die Möglichkeit, einen Wert aus dem Verzeichnis der Lieferantenbankkonten auszuwählen oder manuell einzugeben. Bei der manuellen Eingabe eines Bankkontos wird eine Prüfung auf Eingabe durchgeführt. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
BIC/SWIFT	BIC/SWIFT-Code der Bank, bei der das OrFC-Konto eröffnet wird. Der Wert wird manuell eingetragen oder aus dem Bankenverzeichnis ausgewählt. Kann automatisch nach Ausfüllen des Feldes „Bankverbindung“ aus dem Verzeichnis „Bankkonten des Lieferanten“ abgerufen werden (Feld „soweit offen“) Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Korrespondentenkonto	Kontonummer. Der Wert wird nach dem Ausfüllen des Feldes „BIC / SWIFT“ automatisch aus dem Bankenverzeichnis gezogen. Für OFK offline. Manuell ausgefüllt. Das Feld ist zur Bearbeitung geöffnet.
Name der Bank	Name der Bank des Begünstigten. Der Wert wird automatisch nach dem Ausfüllen des Feldes „BIC/SWIFT“ aus dem Nachschlagewerk der Banken aus dem Feld Composite Payment Name der Bank gezogen Für OFK offline. Manuell ausgefüllt. Das Feld ist zur Bearbeitung geöffnet
Punkte	Zahlungsreihenfolge. Der Wert kann durch Auswahl aus der Liste geändert werden: „1“, „2“, „3“, „4“, „5“, „6“. Der Standardwert ist "6". Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Art der Operation	Art der Operation. Der Wert wird manuell eingegeben.
Zahlungsfrist	Zahlungsfrist.
Registerkarte "Basisattribute", Feldgruppe "Details zu Steuerzahlungen".
Status	Status der juristischen Person Der Wert wird manuell eingegeben oder vom Benutzer aus den „Steuerzahlerstatus“ ausgewählt. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
KBK	Klassifizierungscode für Budgeteinkommen (20 Zeichen). Der Wert wird manuell eingetragen oder aus dem KBK-Verzeichnis ausgefüllt (20 Zeichen). Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
OKATO	OKATO-Code gemäß der Verordnung der Zentralbank der Russischen Föderation vom 03.10.2002 Nr. 2-P "Über bargeldlose Zahlungen der Russischen Föderation". Der Wert wird manuell eingegeben oder aus dem OKATO-Verzeichnis ausgefüllt. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Zahlungsgrund	Angegeben gemäß der Verordnung der Zentralbank der Russischen Föderation vom 03.10.2002 Nr. 2-P "Über bargeldlose Abrechnungen der Russischen Föderation". Der Wert wird manuell eingegeben.
Besteuerungszeitraum	Der Steuerzeitraum, für den die Zahlung erfolgt. Gemäß der Verordnung der Zentralbank der Russischen Föderation vom 03.10.2002 Nr. 2-P „Über bargeldlose Zahlungen in der Russischen Föderation“. Der Wert wird manuell eingegeben.
Dokumentnummer	Dokumentnummer. Der Wert wird manuell eingegeben.
Datum des Dokuments	Datum des Dokuments. Der Wert wird manuell eingegeben.
Zahlungsart	Zahlungsart. Gemäß der Verordnung der Zentralbank der Russischen Föderation vom 03.10.2002 Nr. 2-P „Über bargeldlose Zahlungen in der Russischen Föderation“. Der Wert wird manuell eingegeben.
Zahlungszweck	Zahlungszweck. Der Wert wird manuell eingegeben.
Reiter „Entschlüsselung, Signaturen“, tabellarischer Feldblock „Zahlungsauftrag entschlüsseln“(Abb. 67)
№	Positionsnummer. Wird automatisch ausgefüllt.
KBK	Budgetklassifizierungscode des Zahlers. 1. Der Wert wird manuell eingegeben oder aus dem BCC-Verzeichnis ausgewählt. 2. Der Wert wird automatisch aus den gefüllten Werten nach Segmenten nach folgenden Algorithmen generiert: PPP + FKR + KTsSR + KVR + KOSGU; IFR + Art der Quelle 3. Für OFK offline manuell ausgefüllt.
Summe	Betrag in der Zahlungsauftragszeile. Wert wird manuell eingegeben
Zielcode	Subventions-/Subventionszweckcode. Der Wert kann manuell oder aus dem Codeverzeichnis für Subventions-/Subventionszwecke eingegeben werden. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Gesamt	Der Gesamtbetrag pro Zeile, der bei korrekt ausgefülltem Dokument mit dem Betrag des Zahlungsauftrags übereinstimmen muss, der im Feld „Betrag“ auf der Registerkarte „Hauptattribute“ angegeben ist. Der Wert wird automatisch als Summe aller Zeilen berechnet. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Registerkarte „Entziffern, Signaturen“, Feldgruppe „Signaturen“.
Leiter (befugte Person). Berufsbezeichnung	Berufsbezeichnung Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Leiter (befugte Person). Vollständiger Name	Vollständiger Name des Kopfes. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Hauptbuchhalter (bevollmächtigte Person). Berufsbezeichnung	Berufsbezeichnung Hauptbuchhalter. Aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt oder manuell eingegeben. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Hauptbuchhalter (bevollmächtigte Person). Vollständiger Name	Name des Hauptbuchhalters. Aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt oder manuell eingegeben. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Datum der Unterzeichnung	Das Datum, an dem das Dokument vom Hauptbuchhalter unterzeichnet wurde. Der Wert wird manuell eingegeben oder aus dem Systemkalender ausgewählt.
Verantwortlicher Darsteller. Berufsbezeichnung	Name der Position des verantwortlichen Testamentsvollstreckers. Aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt oder manuell eingegeben Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Verantwortlicher Darsteller. Vollständiger Name	Name der verantwortlichen Person. Aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt oder manuell eingegeben Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
Telefon	Telefonnummer des zuständigen Testamentsvollstreckers. Aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt oder manuell eingegeben Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.

67. EF "Zahlungsauftrag". Lesezeichen "Entschlüsselung, Signaturen"

Auf der Registerkarte „Entschlüsselung, Unterschriften“ (Abbildung 67) im Tabellenblock „Zahlungsauftragsentschlüsselung“ werden Zeilen eingetragen, um den Betrag des Zahlungsauftrags gemäß BC zu entschlüsseln. Die Felder des Tabellenblocks sind in Tabelle 27 dargestellt. Neue Zeile“, öffnet sich das Formular „Datensatz hinzufügen“.

68. EF "Datensatz hinzufügen"

Auf dem Formular „Datensatz hinzufügen“ (Abbildung 68) werden die folgenden Details manuell eingegeben:

"pos. nein." - Zeilennummer in Ordnung. Das Feld wird automatisch ausgefüllt.
Feldgruppe "KBK":

"KBK" - KBK des Zahlers. Es wird manuell eingegeben oder automatisch gemäß den ausgefüllten Werten der unteren Felder generiert: "PPP" + "FKR" + "KTSSR" + "KVR" + "KOSGU" oder "PPP" + "Art der Quelle" . Der Wert kann aus dem Nachschlagewerk „Budget-Klassifikationscodes“ ausgewählt werden. Für AU ist das Feld nicht ausgefüllt.
"PPP" - der Code der Abteilungsstruktur. Der Wert kann aus dem Verzeichnis „Agentur“ ausgewählt werden.
"FKR" - FKR-Code. Der Wert kann aus dem Nachschlagewerk "Abschnitte / Unterabschnitte der FKR" ausgewählt werden. Das Feld wird nicht gefüllt, wenn das Feld „Art der Quelle“ gefüllt ist.
"KTSSR" - Code für KTSSR. Der Wert kann aus dem Nachschlagewerk „FKR Target Artikel“ ausgewählt werden. Das Feld wird nicht gefüllt, wenn das Feld „Art der Quelle“ gefüllt ist.
"KVR" - Code für KVR. Der Wert kann aus dem Verzeichnis „Ausgabenarten der FKR“ ausgewählt werden. Das Feld wird nicht gefüllt, wenn das Feld „Art der Quelle“ gefüllt ist.
"KOSGU" - Code für KOSGU. Der Wert kann aus dem Verzeichnis "Wirtschaftsartikel" ausgewählt werden. Das Feld wird nicht gefüllt, wenn das Feld „Art der Quelle“ gefüllt ist.
„Art der Quelle“ – die Art der Finanzierungsquelle des Haushaltsdefizits. Es wird nicht ausgefüllt, wenn die Felder „FKR“, „KTSSR“, „KVR“, „KOSGU“ ausgefüllt sind. Der Wert kann aus dem Verzeichnis „Refinanzierungsquellen“ ausgewählt werden.

Zielcode. Der Wert kann aus dem Verzeichnis „Förderziele/Subventionen“ ausgewählt werden. Für NUBP ist dieses Feld obligatorisch. Das Feld muss leer bleiben, wenn die Art des Medikaments im Feld „Persönliches Konto“ im Feldblock „Angaben zum Kostenträger“ auf der Registerkarte „Hauptattribute“ (Abbildung 66) gleich „30“ ist.
„Zielcode des Empfängers“. Der Wert kann manuell oder aus dem Codeverzeichnis für Subventions-/Subventionszwecke eingegeben werden. Für OFK offline wird manuell ausgefüllt.
"Summe".

Um die fertige Zeile zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“ – der erstellte Eintrag erscheint in der Liste. Bei der Streaming-String-Eingabe wird anstelle von „OK“ die Schaltfläche „Speichern und erstellen“ gedrückt.

Abschrift

1 Arbeiten Sie in SUFD. Schnittstelle. Die SUFD-Schnittstelle kann in mehrere Hauptelemente unterteilt werden. Auf der linken Seite (1) befindet sich ein Navigator-Panel. Oben im Navigator befindet sich eine Dropdown-Liste der verfügbaren Organisationen und Behörden (AP, PBS,). besondere Aufmerksamkeit verdient die Berechtigung „Jeder“, mit der Sie Dokumente für alle verfügbaren Organisationen und Berechtigungen gleichzeitig anzeigen und bearbeiten können. Dies ist besonders praktisch, wenn mehrere Organisationen mit mehreren Befugnissen an einem Arbeitsplatz betreut werden (diese Situation tritt häufig in Finanzabteilungen auf). Der Hauptteil des Navigator-Panels wird von einer baumartigen Liste von Dokumenten und Verzeichnissen eingenommen. Die rechte Seite der Benutzeroberfläche wird verwendet, um mit einem bestimmten Dokumenttyp zu arbeiten. Navigationsbereich Schaltflächenbereich Sortier- und Filterbereich Schnellfilterzeile Tabellenform 4 Seitenauswahlbereich Informationsbereich Der Schaltflächenbereich (2) wird oben platziert. Rechts und links neben der Schaltflächenleiste befinden sich Bildlaufschaltflächen, mit denen Sie zum gewünschten Teil der Schaltflächenleiste springen können, falls dieser nicht vollständig auf den Bildschirm passt. Einige Tasten haben zusätzlich zum Hauptbefehl die Möglichkeit, zusätzliche Befehle aufzurufen; dazu wird eine zusätzliche schmale Taste verwendet, die sich in der Nähe des Hauptbefehls befindet. Die tabellarische Form (3) zeigt eine Liste von Dokumenten des im Navigator ausgewählten Typs an. Es sollte daran erinnert werden, dass in SUFD für eine schnellere Interaktion zwischen dem Client und dem Server die Seitennavigation weit verbreitet ist. Insbesondere am unteren Rand des tabellarischen Formulars befindet sich eine Liste von Seiten und Pfeilen, um zwischen ihnen zu navigieren. Oberhalb der tabellarischen Form befindet sich das Filterfeld. Als Mittel zum schnellen Filtern ist es praktisch, die oberste Zeile eines Tabellenformulars zu verwenden. Auf der linken Seite des Filterfelds befindet sich eine kleine Schaltfläche, mit der Sie umschalten können normaler Modus(türkisfarbener Filterbalken) in den Archivmodus (grüner Balken). Das Informationsfeld (4) zeigt kurze Informationen zum ausgewählten Dokument in tabellarischer Form an. Neben der Registerkarte „Inhalt“ im Informationsbereich gibt es auch die Registerkarte „Signaturen“, auf der Sie die digitale Signatur des Dokuments anzeigen können, die Registerkarte „Attribute“ (technische Informationen) und die Registerkarte „Transportverlauf“, auf der Sie die durchgeführten Operationen anzeigen können das Dokument. Oben rechts auf der Benutzeroberfläche befindet sich das Einstellungsmenü. Um den Benutzer zu ändern, ist es bequem, den Menüpunkt Einstellungen Beenden zu verwenden, andere Befehle werden bei der Arbeit praktisch nicht verwendet. Beim Arbeiten in Tabellenform verfügbar Kontextmenü, wie gewohnt mit der rechten Maustaste aufgerufen. eines

2 Arbeiten Sie in SUFD. Grundoperationen. Der SUFD-Betreiber stellt die Übermittlung von Dokumenten der Auftraggeberorganisation an die Bundeskasse und die Bearbeitung von Dokumenten sicher, in erster Linie verschiedene Meldeformulare, die von der Bundeskasse der Organisation gesendet werden. Die Grundoperationen sind nahezu identisch, unabhängig von der Art des Dokuments. 1. Neues Dokument 2. Kontrolle 3.4. Unterschrift 5. Senden Übermittlung von Dokumenten. 1. Neues Dokument. SUFD bietet mehrere Möglichkeiten, ein neues Dokument zu erstellen. Am effektivsten ist der Import eines Dokuments, das in einem externen Buchhaltungsprogramm (1C, Parus, ...) erstellt wurde. SUFD unterstützt den Import strukturierter Dateien. Es sollte berücksichtigt werden, dass das EDMS dem Benutzer erlaubte, Dokumente in mehreren Versionen desselben Formats zu importieren, z. B. TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701, SUFD verwendet nur ein tatsächliches Format. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Importieren“ wird ein Dialogfeld zum Auswählen von Dateien zum Hochladen geöffnet. Mit der Schaltfläche "Durchsuchen" können Sie die hochzuladende Datei angeben, mit der Schaltfläche "+" wird ein weiteres Feld hinzugefügt, um die zweite auszuwählen, und so weiter. Dateien. Beim Import wird die hochgeladene Datei automatisch auf die Einhaltung der Formatanforderungen geprüft.... Erfüllt die Datei die Anforderungen... nicht, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Dokument nicht geladen. Wenn keine Fehler vorliegen, wird eine Benachrichtigung über den erfolgreichen Download ausgegeben. Der Bediener kann Dokumente manuell erstellen. Dies öffnet ein neues Fenster, eine Reihe von Registerkarten und Feldern, die Funktionen zum Ausfüllen der Felder variieren je nach Dokument. Die dritte Möglichkeit, ein neues Dokument zu erstellen, besteht darin, ein vorhandenes Dokument zu kopieren. Beinhaltet das Dokument die Übermittlung eingescannter Kopien von Belegen an die Bundeskasse, müssen diese in der Liste der Anlagen auf der Registerkarte Systemattribute beigefügt werden. Es wird empfohlen, Dokumente mit dpi-Auflösung (bis zu 300 dpi bei schlechter Originalqualität) im Schwarzweißmodus zu scannen. Zur Konservierung empfohlen tif-Formate(Mehrere Seiten Grafikformat, mehrere Seiten in einer Datei), pdf (auch mehrseitiges Format) oder jpg. 2. Kontrolle. Unabhängig davon, wie das Dokument erstellt wurde, hat das neue Dokument den Status Entwurf. Weitere Arbeit mit einem Dokument beinhaltet die Überprüfung des erstellten Dokuments. Hierfür wird Taste 2 verwendet.

3 Dokumentenkontrolle. Als Ergebnis der Überwachung können Warnungen ausgegeben werden ( gelbes Dreieck) oder Fehler (roter Kreis). Fehlermeldungen blockieren die Weiterverarbeitung des Dokuments und erfordern eine Korrektur, Warnungen haben in der Regel informativen Charakter und erfordern in der Regel keinen Bedienereingriff. 3. EDS-Auferlegung. Ein Dokument, das die Kontrolle erfolgreich bestanden hat, muss mit einer elektronischen digitalen Signatur signiert werden. Das EDS-System in SUFD hat eine Reihe von Merkmalen. SUFD-Benutzer können das Recht auf die erste (formalisierte Position des Leiters) oder die zweite (formalisierte Position des Hauptbuchhalters) Unterschrift haben. Dokumente sind bis auf wenige Ausnahmen mit zwei (erster und zweiter) Unterschrift zu unterzeichnen. Sie sollten nicht versuchen, ein mit nur einer Unterschrift signiertes Dokument zu senden, dies führt zu Fehlern bei der Dokumentverarbeitung, meistens kann ein solches Dokument nicht verarbeitet werden. SUFD sieht keine Möglichkeit vor, Dokumente für einen anderen Benutzer zu signieren, d.h. der Benutzer kann nur Dokumente signieren, die mit seiner eigenen Signatur an seinem FDMS-Konto angehängt sind. Die erste Person, die die SUFD-Dokumente unterzeichnet, ist die Person mit dem Recht der zweiten Unterschrift. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Signatur“ wird das Fenster „Kryptografische Operationen“ geöffnet. Es versteht sich, dass dies ein Plug-in (sogenanntes Plug-in) Java startet und dieser Vorgang manchmal einige Zeit (bis zu 3-5 Minuten) dauert. Das Fenster zeigt kurze Informationüber das signierte Dokument und die verfügbaren Schaltflächen sind Signieren, Alle signieren (falls mehrere Dokumente tabellarisch zum Signieren ausgewählt wurden) und Abbrechen. 4. EDS-Auferlegung. Aufgrund der Notwendigkeit, Dokumente in SUFD mit zwei Unterschriften zu unterschreiben und der Benutzer Dokumente nur mit seiner eigenen Unterschrift unterschreiben kann, ist es notwendig, um die digitale Signatur einer Person mit dem Erstunterschriftsrecht anzubringen, a Benutzerkonto mit einer formalisierten Position des Leiters. Werden zwei oder mehr Arbeitsplätze für die Arbeit in SUFD genutzt, empfiehlt es sich, SUFD auf einem davon als Benutzer mit der zweiten, auf dem anderen mit der ersten Unterschrift einzutragen. Wenn eine Organisation eine hat Arbeitsplatz SUFD, dann müssen Sie, um die erste Signatur anzuwenden, den Webclient verlassen (Settings Exit) und unter eingeben Konto mit einer formalisierten Position des Leiters. Das Verfahren zur Auferlegung eines EDS unterscheidet sich nicht vom vorherigen Absatz. Bei Bedarf kann der Bediener die dem Dokument auferlegten Unterschriften im unteren Bereich auf der Registerkarte "Unterschrift" steuern. 5. Senden. Um das Dokument zur Bearbeitung an das Rechnungswesen der Bundeskasse zu übergeben, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden. 3

4 Übermittlung von Dokumenten. Aktionsschema des Betreibers. Fernverwaltungssystem für Finanzdokumente. vier

5 Annahme von Dokumenten. Die Bundeskasse sendet Organisationen eine Reihe von elektronische Dokumente. Organisationen werden verschiedene Meldeformulare, PI-Ablehnungsprotokolle sowie Informationsdokumente zugesandt. In Anbetracht der Tatsache, dass bei der Arbeit in SUFD sowohl Spezialisten der Bundesfinanzbehörden als auch Mitarbeiter von Kundenorganisationen tatsächlich in arbeiten einheitliches System, kann es kein spezielles Verfahren zur Beschaffung von Dokumenten geben. Wenn die Berichtsformulare oder andere für die Kundenorganisation bestimmte Dokumente erstellt und genehmigt werden, werden diese Dokumente den Empfängern zur Verfügung gestellt. Der SUFD-Betreiber sollte berücksichtigen, dass Dokumente, einschließlich generierter Berichte, auf einem Remote-Server des Bundesfinanzministeriums gespeichert werden. Im Gegensatz zu EDMS, bei dem die lokale Datenbank auf dem Computer des Benutzers gespeichert wurde und jederzeit verfügbar war, können SUFD-Dokumente, die nicht vom Betreiber auf seinem Computer gespeichert werden, vorübergehend nicht verfügbar sein, beispielsweise wenn keine Internetverbindung besteht. 1. Berichte. Alle an den Kunden gesendeten Berichte befinden sich im Gegensatz zum EDMS in einem Ordner des SUFD-Navigators. Der zweite wichtige Unterschied besteht darin, dass die sog. den Meldungen beigefügte Belege (Zahlungsaufträge der Bank, Bescheinigungen etc.) sind der entsprechenden elektronischen Belegmeldung beigefügt. Um Berichte anzuzeigen, öffnen Sie Dokumente - Betriebsberichte - Berichte - Berichte. Protokolle Berichte Export Ansicht Tabellenform - eine Liste von Berichten Um einen ausgewählten Bericht an externe Buchhaltungssysteme (1C, Parus, Smart-Budget...) zu übertragen, müssen Sie einen Export (im EDMS-Format) durchführen. Um nur den Bericht zu drucken, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Drucken. Eine gedruckte Form des Berichts wird erstellt und hochgeladen. Viel häufiger ist es erforderlich, nicht nur den Bericht, sondern auch die ihm beigefügten Dokumente auszudrucken. Der Bediener muss den Bericht in Ansicht öffnen. Die Liste der Anhänge enthält eine oder mehrere Zeichenfolgen. Jede Zeile entspricht entweder dem Bericht selbst (normalerweise der obersten Zeile) oder einem der beigefügten Belege. Um alle Dokumente auszuwählen, überprüfen Sie die GUID-Position in der Kopfzeile der Liste der Anhänge. Wenn Sie die Schaltfläche „Drucken“ über der Liste der Anhänge auswählen, wird das Dialogfeld „Auswahl mehrerer Druckvorlagen“ geöffnet. Im Dialogfenster müssen Sie alle vorgeschlagenen Dropdown-Listen ausfüllen. Jede Liste 5

6 entspricht einer der Dokumentenarten, die dem Bericht beigefügt sind. Das gewählte Format wirkt sich in keiner Weise auf den Inhalt des gedruckten Dokuments aus, es bestimmt nur den Dateityp, in dem das Dokument erstellt wird. Als universellstes können wir das RTF-Format empfehlen (öffnet sich meist in Microsoft-Programm Word) oder XLS (Format Microsoft Excel). Es versteht sich, dass beim Drucken der SUFD-Server die gedruckten Formulare der angeforderten Dokumente an den Client sendet. Die Ausgabe von Dokumenten an den Drucker erfolgt durch den Bediener nach Erhalt und Öffnen der Datei am Arbeitsplatz des Bedieners. Sowohl beim Drucken als auch beim Exportieren von Berichten werden häufig mehrere unterschiedliche Dokumente an den Kunden gesendet. Zur effizienteren Nutzung des Kommunikationskanals werden die Dateien automatisch archiviert und in Form eines einzigen Archivs an den Client übertragen. Fast alle modern Betriebssysteme bieten benutzertransparente Unterstützung für das verwendete ZIP-Archivformat. Beim Drucken und Exportieren von Berichten fordert Sie der Browser auf, die Datei zu speichern oder zu öffnen. Stimmt der Betreiber dem Öffnen der Datei zu, wird das Archiv nach Abschluss des Downloads automatisch dekomprimiert. Der Bediener kann Dateien aus dem Archiv speichern oder Dokumente sofort öffnen und zum Drucken senden. 2. Protokolle. Wird das vom Auftraggeber übermittelte Dokument im Abrechnungssystem der Bundeskasse abgelehnt, wird ein Protokoll erstellt und dem Auftraggeber übermittelt. Das Protokoll enthält Informationen zu Fehlern, die die Verarbeitung des Dokuments verhindern. Der Bediener kann die Protokolle an einer separaten Position im Navigator anzeigen, aber es ist bequemer, die Protokolle auf der Registerkarte Protokolle anzuzeigen, die das Dokument hat. Der Bediener muss analysieren angezeigte Fehler. Es ist zu beachten, dass in der gedruckten Form des Protokolls nicht zwischen Warnungen und Fehlern unterschieden werden kann. Bei mehreren Fehlermeldungen ist es sinnvoll, die Anmeldung zu überprüfen im elektronischen Format um die Fehler hervorzuheben. 3. Willkürliche Dokumente. Organe der Bundeskasse können Briefe oder andere beliebige Dokumente an SUFD-Kunden senden. Dazu werden Informationsmeldungen verwendet. Im Navigator ist dies die Position Dokumente-Benutzerdefiniert-Informationsmeldungen- Bekanntmachung. Der Bediener öffnet eine Informationsnachricht (Schaltfläche Ansicht) und speichert oder druckt die an die Nachricht angehängten Dateien aus der Anhangstabelle. Um mit einer angehängten Datei zu arbeiten, muss diese in der Liste der Anhänge angekreuzt und am Arbeitsplatz des Bedieners gespeichert werden. 6

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Der ED „Anfrage zur Bereitstellung eines Kundenberichts“ wird verwendet, um Kunden ihre Berichte ohne die Beteiligung von OrFC-Mitarbeitern automatisch erneut zu erhalten, sowie automatisch Berichte auf Anfrage des Kunden für ein beliebiges Datum zu erstellen.

Berichte über den Zustand der l / s, die zuvor im System im Status „Registriert“ mit der Unterschrift des OrFC-Mitarbeiters erstellt wurden, der den Bericht zuvor registriert hat, müssen entladen werden.

In Ermangelung einer Meldung zum Wunschtermin in der RS wird automatisch eine Zwischenmeldung erstellt.

Der ED „Anfrage zur Bereitstellung eines Kundenberichts“ wird für jeden Bericht separat eingereicht.

Der ED „Auftrag zur Bereitstellung eines Kundenberichts“ sollte im Menüpunkt „Dokumente – Betriebsberichte – Berichte“ zu finden sein, Abbildung 206.

206. EF der Dokumentenliste „Antrag auf Herausgabe eines Kundengutachtens“

5.11.4.1 Verfügbare Operationen

Für den ausgehenden ED-Beleg „Anfrage zur Bereitstellung einer Kundenauskunft“ stehen am CBS-Arbeitsplatz folgende Operationen zur Verfügung:

manuelle Eingabe;
Aussicht;
Bearbeitung;
Kopieren;
Entfernung;
Siegel;
EDS-Unterzeichnung;
EDS-Verifizierung;
EDS-Entfernung;
Export nach PPO "(OEBS)";
senden.

5.11.4.2 Maske des Dokuments

Das EF des Dokuments „Anfrage zur Bereitstellung eines Kundenberichts“ ist in den Abbildungen 207 und 208 dargestellt. Das EF enthält die folgenden Registerkarten:

"Basisattribute";
"Signaturen/Zusätzliche Attribute";
"Systemattribute";
"Protokolle".

207. EF des Dokuments „Antrag auf Vorlage eines Mandantenberichts“. Registerkarte Hauptattribute

Die Registerkarte „Hauptattribute“ des Client-Berichtsanforderungsdokuments (siehe Abbildung 207) wird angezeigt allgemeine Informationenüber das Dokument.

Die Liste der Felder des Dokuments "Antrag auf Bereitstellung eines Kundenberichts". Die Registerkarte „Basisattribute“ ist in Tabelle 120 dargestellt.

120. Beschreibung der Felder des Dokuments „Antrag auf Vorlage einer Kundenauskunft“. Registerkarte Hauptattribute

Feldname	Feld Beschreibung

Nummer	Standardmäßig wird der Wert automatisch basierend auf den Einstellungen für den aktuellen Dokumenttyp im Nachschlagewerk "Einstellungen für die automatische Nummerierung von Dokumenten" berechnet. Kann manuell ausgefüllt werden. Wurde der Wert manuell verändert und entspricht nicht dem automatisch errechneten Wert, kann die korrekte Seriennummer per Knopfdruck eingegeben werden.
das Datum	Wird automatisch mit dem Wert des aktuellen Systemdatums gefüllt. Kann manuell ausgefüllt werden; Sie können einen Wert aus dem Kalender auswählen.
Status	Es wird automatisch ausgefüllt, wenn das Dokument in OEBS verarbeitet wird (von Kvitkom fertiggestellt). Der Standardwert ist „000“.
Feldgruppe "Namen"
Kundenname	Es wird automatisch auf der Grundlage der Systemkonstante SelfBUCode gemäß dem Nachschlagewerk "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP" (einschließlich des Budgets) ausgefüllt; automatisch ausgefüllt auf der Grundlage des angegebenen Codes "Kundencode" (einschließlich des Budgets) aus dem Nachschlagewerk "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP". Kann manuell ausgefüllt werden.
Budget	Es wird automatisch basierend auf der Systemkonstante SelfBudgetCode im Nachschlagewerk Budgets ausgefüllt. Kann mit einer Auswahl aus dem Nachschlagewerk „Budgets. Kann manuell ausgefüllt werden.
Orgel FC	Es wird automatisch auf Basis des systemkonstanten SelfTOFKcode nach dem Nachschlagewerk „Organe der Bundeskasse“ ausgefüllt. Es wird automatisch aus dem Verzeichnis "Organe der Bundeskasse" anhand des Schlüssels "nach KOFC" ausgefüllt. Kann manuell ausgefüllt werden.
Feldgruppe "Codes"
Client-Code	Wird automatisch basierend auf der SelfBUCode-Systemkonstante gefüllt. Kann mit einer Auswahl aus dem Verzeichnis gefüllt werden: „SRRPBS“ wenn Haushalt = Bundeshaushalt; „PUBP“, wenn das Budget vom FB abweicht; „NUBP“, wenn der Leiter der aktuellen Organisation = 000. Kann manuell ausgefüllt werden.
PM-Nummer	Mit einer Auswahl aus dem Verzeichnis „Persönliche Konten“ auszufüllen, die Liste ist durch die Art der Medikamente im Zusammenhang mit AWP + Code Kundencode + Budgetcode begrenzt: auf GRBS/RBS: 01, 06, 07, 10; auf FO: 02; auf PBS: 03, 05, 08, 09, 14; auf AP: 04; für NUBP: 14, 20/30, 22/32, 21/31, 41. Wenn für die angegebenen Parameter mehrere Datensätze vorhanden sind, wird standardmäßig der erste aus der generierten Arzneimittelliste verwendet. Kann manuell ausgefüllt werden.
ZINN	Kann manuell ausgefüllt werden.
Kontrollpunkt	Es wird automatisch basierend auf dem angegebenen Wert des Felds „Kundenname“ (einschließlich des Budgets) aus dem Verzeichnis „SRRPBS“ / „PUBP“ / „NUBP“ ausgefüllt. Kann manuell ausgefüllt werden.
von KFC	Wird automatisch basierend auf der SelfTOFKcode-Systemkonstante gefüllt. Kann mit einer Auswahl aus dem Nachschlagewerk "Organe der Bundeskasse" ausgefüllt werden. Kann manuell ausgefüllt werden.
Feldgruppe "Informationen zum Bericht"
Zum Bilanzstichtag	Manuell ausgefüllt (Auswahl eines Wertes aus dem Kalender möglich). Ein Datum größer als das Datum des Antrags (Dokuments) kann nicht angegeben werden. Ein Datum, das nicht dem aktuellen Jahr entspricht, kann nicht angegeben werden.
Berichtsname	Der Standardwert ist ein leeres Feld. Es wird mit dem ausgewählten Wert aus der Dropdown-Liste gefüllt (siehe Tab. 121).
Formularcode melden	Der Standardwert ist ein leeres Feld. Es wird automatisch auf der Grundlage des angegebenen Werts im Feld "Berichtsname" gemäß der Werteliste (siehe Tabelle 121) ausgefüllt.

Tabelle 121 zeigt die Entsprechung des l / s-Typs mit dem Namen und dem Code des Berichts / der Erklärung / des Antrags auf die Erklärung.

121. Korrespondenz der Art von l / s mit dem Namen und Code des Formulars des Berichts / der Erklärung / des Antrags auf die Erklärung

Geben Sie l/s ein	Name des Statusberichts l / s	Formularcode von QFD
01	"Bericht über den Status des persönlichen Kontos des Hauptverwalters (Verwalters) von Haushaltsmitteln"	0531785
02	"Bericht über den Stand des persönlichen Haushaltskontos"	0531793
03/14	"Bericht über den Status des persönlichen Kontos des Empfängers von Haushaltsmitteln"	0531786
03/14	„Bescheinigung über die Erfüllung der berücksichtigten Haushaltsverpflichtungen“	0531707
04	"Bericht über den Status des persönlichen Kontos des Verwalters der Haushaltseinnahmen"	0531787
05	"Bericht über den Status des persönlichen Kontos zur Abrechnung von Transaktionen mit erhaltenen Geldern zur vorübergehenden Verfügung des Empfängers von Haushaltsmitteln"	0531788
06/07	"Bericht über den Status des persönlichen Kontos des Hauptverwalters der Quellen zur Finanzierung des Haushaltsdefizits (Verwalter der Quellen zur Finanzierung des Haushaltsdefizits mit den Befugnissen des Hauptverwalters)"	0531789
08/09	"Bericht über den Status des persönlichen Kontos des Verwalters der Finanzierungsquellen des Haushaltsdefizits"	0531791
10	"Bericht über den Status des persönlichen Kontos eines anderen Empfängers von Haushaltsmitteln"	0531797
20/30	"Bericht über den Status des persönlichen Kontos einer haushaltsbezogenen (autonomen) Institution"	0531965
21/31	"Bericht über den Status eines separaten persönlichen Kontos einer haushaltsbezogenen (autonomen) Institution"	0531966
41	„Bericht über den Status eines persönlichen Kontos zur Abrechnung von Transaktionen eines Nichtteilnehmers Budgetprozess»	0531837

Abbildung 208 zeigt den Reiter „Signaturen/Zusätzliche Attribute“ der Maske des Dokuments „Auftrag zur Abgabe einer Mandantenauskunft“.

208. EF des Dokuments „Antrag auf Vorlage eines Mandantenberichts“. Registerkarte Etiketten/Zusätzliche Attribute

Die Liste und Beschreibung der Felder der Registerkarte „Signaturen/Zusätzliche Attribute“ des Dokuments „Anfrage zur Bereitstellung eines Kundenberichts“ sind in Tabelle 122 dargestellt.

122. Beschreibung der Felder des Dokuments „Antrag auf Vorlage einer Kundenauskunft“. Registerkarte Etiketten/Zusätzliche Attribute

Feldname	Feld Beschreibung
Geschäftsstatus (Code)	Der Wert entspricht dem Feld "Status" der Registerkarte "Basisattribute".
Geschäftsstatus (Name)
Übertragungsstatus (Code)	Wird automatisch ausgefüllt, wenn das Dokument verarbeitet oder aus OEBS entladen wird.
Übertragungsstatus (Name)	Die Feldnamen werden entsprechend dem Code aus dem Nachschlagewerk "Type and Status Correspondence" ausgefüllt.
Genehmigungsstatus (Code)	Wird automatisch ausgefüllt, wenn das Dokument verarbeitet oder aus OEBS entladen wird.
Genehmigungsstatus (Name)	Die Feldnamen werden entsprechend dem Code aus dem Nachschlagewerk "Type and Status Correspondence" ausgefüllt.
Feldgruppe "Leiter (Bevollmächtigter)"
Vollständiger Name des Leiters (Bevollmächtigter)	Kann mit einer Auswahl aus dem Verzeichnis "Mitarbeiterliste" gefüllt werden; kann manuell ausgefüllt werden; Für OFK: manuell ausgefüllt.
Berufsbezeichnung	Es wird automatisch basierend auf dem Wert des Feldes "Name" aus dem Verzeichnis "Liste der Mitarbeiter" ausgefüllt; kann manuell ausgefüllt werden; Für OFK: manuell ausgefüllt.

5.11.5 Servicedokument für die Lieferung von Berichtsvorlagen

ED „Report Template Delivery Service Document“ wird verwendet, um Vorlagen regulierter Berichte zu liefern, die vom OrFC-Buchhaltungssystem an Kunden (BU) gesendet werden. Die Vorlage ist als Anhang im Dokument enthalten, und die Dokumenteigenschaften definieren ihre Hauptparameter. Wenn ein Dokument bei der AWS BU eingeht, wird basierend auf den Eigenschaften des empfangenen Dokuments und der darin als Anhang enthaltenen Berichtsvorlage eine neue Version der Vorlagenbeschreibung im Berichtsvorlagen-Wörterbuch generiert.

Die Berichtsvorlagen werden über das AWP des OFC zu den vom OFC betreuten BUs gebracht.

Um mit dem ED „Berichtsvorlage Lieferservice Dokument“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Operatives Meldewesen – Service – Berichtsvorlage Lieferservice Dokument“. Das EF der Dokumentenliste wird geöffnet, wie in Abbildung 209 gezeigt.

209. EF der Dokumentenliste „Servicedokument für die Lieferung der Berichtsvorlage“

5.11.5.1 Verfügbare Operationen

Auf dem PBS-Arbeitsplatz stehen für den ED "Servicedokument für die Lieferung der Berichtsvorlage" folgende Operationen zur Verfügung » :

Aussicht;
Versand an BU-Kunden.

5.11.5.2 Maske des Dokuments

EF "Servicedokument für die Lieferung der Berichtsvorlage » siehe Abbildung 210. Das Formular enthält eine Kopfzeile und die folgenden Registerkarten:

"Basisattribute";
"Systemattribute";
"Protokolle".

210. EF „Servicedokument für die Lieferung der Berichtsvorlage“. Registerkarte Hauptattribute

Die Liste der Felder ist in Tabelle 123 angegeben. Feldwerte werden von OEBS übernommen und sind nicht editierbar.

123. Beschreibung der Felder des Dokuments „Berichtsvorlage Lieferservice Dokument“. Registerkarte Hauptattribute

Feldname	Feld Beschreibung
Feldgruppe "Berichtstyp"
Der Code	Typcode melden.
Name	Der Name des Berichtstyps.
Beschreibung	Beschreibung des Berichtstyps.
Feldgruppe "Vorlagentyp".
Der Code	Vorlagentypcode.
Name	Der Name des Vorlagentyps.
Beschreibung	Beschreibung des Vorlagentyps.
Vorlagenversion (Beschreibung)	Versionsnummer der Vorlage (Beschreibung).
BPS-Code zum Generieren eines Berichts	BPS-Code zum Generieren eines Berichts.
Typschlüssel Bürodokument Schablone	Code für Vorlagentyp für Office-Dokumente.
Aktivitätsflag	Aktivitätsflag.
Feldgruppe "Gültigkeitsdauer"
Anfang	Das Startdatum der Vorlagenbeschreibungsversion.
Ende	Das Ablaufdatum der Vorlagenbeschreibungsversion.
Tabellenfeld "Anlagen"
GUID	Der eindeutige Bezeichner (GUID) des Anhangs.
Art der	Art des Anhangs.
Datei	Anhangsdatei.
das Datum	Datum der Anbringung.
Die Größe	Anhangsgröße.
Kommentar	Kommentar.
Unternehmensart	Der Unternehmenstyp des Anhangs.

5.11.6 Arbeiten mit vorläufigen Berichten

Auf Wunsch der Kunden können Berichte von PPO "ASFC (OEBS)" nicht nur nach Abschluss des endgültigen Kontoauszugs (Schlussberichte), sondern auch während des Geschäftstages erstellte Berichte - Zwischenberichte - heruntergeladen werden. Zwischenberichte werden unsigniert versendet.

Entladen der folgenden Zwischenberichte implementiert:

Bericht "Auszug aus dem persönlichen Konto des Haushalts (Formularcode für KFD 0531775)";
Bericht "Anlage zum Auszug aus dem persönlichen Konto des Haushalts (Formularcode für KFD 0531784)";
Bericht "Erklärung der Geldeingänge zum Haushalt (Formularcode für KFD 0531812)";
Bericht „Zusammenfassung der Barzahlungen aus dem Haushalt (Formularcode für KFD 0531813)“;
Bericht "Erklärung über die Bewegung des freien Haushaltssaldos (Formularcode für KFD 0531819)";
Bericht „Auszug aus dem persönlichen Konto des Hauptverwalters (Verwalters) von Haushaltsmitteln (Formularcode gemäß KFD 0531758)“;
Bericht "Anlage zu einem Auszug aus dem persönlichen Konto des Hauptverwalters (Verwalters) von Haushaltsmitteln (Formularcode gemäß KFD 0531777)";
Bericht „Auszug aus dem persönlichen Konto des Empfängers von Haushaltsmitteln (Formularcode für KFD 0531759“);
Bericht "Anlage zum Auszug aus dem persönlichen Konto des Empfängers (KFD-Formularcode 0531778)";
Bericht "Auszug aus dem persönlichen Konto des Verwalters der Haushaltseinnahmen (Formularcode gemäß KFD 0531761)";
Bericht "Anlage zum Auszug aus dem persönlichen Konto des Verwalters der Haushaltseinnahmen (Formularcode für KFD 0531779)".

Zwischenberichte stehen Nutzern des PPO „ASFC (SUFD)“ auf dem SUFD-Portal zur Verfügung. Sie können Zwischenberichte einsehen, indem Sie in der Navigationsleiste des SUFD-Portals unter dem Pfad „Dokumente – Operatives Berichtswesen – Berichte – Berichte“ gehen (Abb. 211).

211. SUFD-Portal. Punkt "Berichte"

In der Liste der Berichte haben Zwischenberichte zwei Unterscheidungsmerkmale:

Zwischenberichte haben Status 002;
Zwischenberichte werden nicht unterzeichnet.

Notiz. Abschlussberichte haben den Status 003 und sind unterschrieben.

5.11.7 Informationen von der AD

ED "Informationen aus Abrechnungsdokumenten" ("Informationen aus RD") soll die Funktion des Speicherns, Anzeigens und Druckens der Daten des Dokuments "Informationen aus Abrechnungsdokumenten, die Bankgeschäfte von Kunden des Bundesschatzamtes bei Abrechnungen mit Gegenparteien bestätigen, und Anhang erfüllen auf einen Auszug aus einem persönlichen Konto, auf die konsolidierte Aufstellung der Barzahlungen aus dem Haushalt (täglich), auf die konsolidierte Aufstellung der Geldeingänge (täglich), auf das Register der vom Haushalt erhaltenen Zahlungen unter Umgehung des Kontos der Bundeskasse, zur Bescheinigung über die Ausführung des Haushaltsplans, zu konsolidiertes Register Zu- und Abgänge".

Um mit dem ED „Informationen aus Abrechnungsdokumenten“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Operative Berichterstattung – Berichte – Informationen aus Abrechnungsdokumenten“, Abbildung 212.

212. EF der Dokumentenliste "Informationen aus Abrechnungsdokumenten (RD)"

5.11.7.1 Verfügbare Operationen

Folgende Operationen sind auf der AWS PBS mit dem ED „Information from the RD“ verfügbar:

Anzeigen von RD;
Aktualisierungsliste;
finden Sie ein Dokument.

In der visuellen Form des Dokuments gibt es zwei verschachtelte Tabellen: "Abrechnungsdokumente" und "Entschlüsselung durch BCC", die in einer Eins-zu-Viele-Beziehung (Master-Detail) stehen. Wenn Sie einen Datensatz aus der Tabelle „Abrechnungsbelege“ auswählen, werden zugehörige Datensätze in der Tabelle „BCC-Aufschlüsselung“ angezeigt.

Für Tabellen stehen folgende Operationen zur Verfügung:

Tabellendruck;
Tischaufstellung;
Eintrag finden.

5.11.7.2 Dokumentmaske

Das EF des Dokuments „Informationen aus dem RD“ ist in Abbildung 213 dargestellt. Das Formular enthält eine Kopfzeile und zwei verschachtelte Tabellen:

"Abrechnungsdokumente";
"Entschlüsselung durch CBC".

213. EF des Dokuments "Informationen aus Abrechnungsunterlagen (RD)"

Die Liste der Felder des EF-Dokuments „Informationen aus dem RD“ ist in Tabelle 124 aufgeführt.

124. Beschreibung der EF-Felder des Dokuments „Informationen aus Abwicklungsbelegen (RD)“

Feldname	Feld Beschreibung
Kopffeldgruppe
Beleg-/Kontonummer	Nummer l / s-Client.
Datum des Dokuments	Das Datum des Dokuments, dem die Informationen aus den Abrechnungsdokumenten beigefügt sind.
Abrechnungsunterlagen	Anzahl der angeschlossenen RD.
Gesamtbetrag	Prüfsumme gemäß den beigefügten Unterlagen.
Basisdokumenttyp	Der Typ des Basisdokuments.
Zeichen der Zugehörigkeit zu einem Zwischenbericht	Das gesetzte Flag zeigt an, dass das Dokument dem Zwischenbericht beigefügt ist (der den BD enthält). Ein leeres Feld zeigt an, dass das Dokument dem Abschlussbericht beigefügt ist.
Abrechnungsunterlagen	Anzahl der angeschlossenen RD.
Gesamtbetrag	Der Gesamtbetrag unter dem beigefügten RD.
Tabellenfeld "Abrechnungsbelege"
Dokumentnummer	Zahlungsbelegnummer.
Datum des Dokuments	Das Datum des Zahlungsbelegs.
Dokumentenbetrag	Der Betrag des Zahlungsauftrags.
TIN des Zahlers	TIN des Zahlers.
Zahler Checkpoint	Zahler Checkpoint.
TIN des Empfängers	TIN des Empfängers.
Kontrollpunkt des Empfängers	Kontrollpunkt des Empfängers.
Zahlungsart (Name)	Auf dem visuellen Formular zeigen wir einen Textwert in Abhängigkeit vom Wert des Feldes „Zahlungsart (Code)“ an: 0 - "leer"; 1 - "per Post"; 2 - "Telegraf"; 3 - "elektronisch"; 4 - "dringend".
Datum des Eingangs bei der Bank des Zahlers	Datum des Eingangs bei der Bank des Zahlers.
Belastungsdatum vom Konto des Zahlers	Das Datum, an dem das Konto des Zahlers belastet wurde.
Art der Operation	Art der Operation.
Name des Zahlers	Der Name des Zahlers.
Girokonto des Zahlers	Konto des Zahlers.
BIC der Bank des Zahlers	BIC der Bank des Zahlers.
Name der Bank des Zahlers	Name der Bank des Zahlers.
Korrespondenzkonto der Bank des Zahlers	Korrespondenzkonto der Bank des Zahlers.
Name des Begünstigten	Der Name des Empfängers.
Girokonto des Begünstigten	Das Konto des Begünstigten.
BIC der Bank des Begünstigten	BIC der Bank des Begünstigten.
Begünstigter Name der Bank	Name der Bank des Begünstigten.
Korrespondenzkonto der Bank des Begünstigten	Korrespondenzbankkonto des Empfängers.
Zahlungsfrist	Zahlungsfrist.
Zahlungsreihenfolge	Zahlungsreihenfolge.
UIN (Code)	Eindeutige Abgrenzungskennung (Code)
Zahlungszweck	Zahlungszweck.
Status des Erstellers des Abrechnungsbelegs	Der Status des Erstellers des Abrechnungsdokuments.
Budgetklassifizierungscode	Budgetklassifizierungscode.
OKTMO-Code	OKTMO-Code.
Zahlungsgrundkennzeichen	Zahlungsgrundkennzeichen.
Indikator für den Steuerzeitraum	Der Indikator des Steuerzeitraums.
Dokumentnummeranzeige	Dokumentnummeranzeige.
Dokumentdatumsanzeige	Dokumentdatumsanzeige.
Zahlungsart	Zahlungsart.
Ratennummer	Ratennummer.
Zahlungsbelegcode	Zahlungsbelegcode.
Zahlungsbelegnummer	Zahlungsbelegnummer.
Datum des Zahlungsbelegs	Das Datum des Zahlungsbelegs.
Betrag der Restzahlung	Der Betrag der Restzahlung.
Inhalt der Operation	Inhalt der Operation.
Entlassungsdatum	Ausgabedatum.
Globale Kennung	Globale Kennung.
Tabellenfeld „Entschlüsselung nach BCC (Detaillierung Abrechnungsbelege)“
KBK	Budgetklassifizierungscode
Typ KBK (Name)	Typenbezeichnung KBK.
Summe	Summe.
Zahlungsrichtung (Name)	Name der Zahlungsrichtung.
Zielcode	Zielcode.
Budgetverpflichtungsnummer	Budgetverpflichtungsnummer.
OKTMO-Code	OKTMO-Code.
Finanzierungsmonat	Monat der Finanzierung.

Kurzanleitung für die Arbeit mit PPO "SUFD"

Vorteile von PPO „SUFD“ im Vergleich zu PPO „EDMS“ (Folie „2“)

Remote Financial Document Management System (SUFD) ist eine WEB-Anwendung, die von verfügbar ist globales Netzwerk Internet, das registrierten Kunden der Bundeskasse alle Funktionen der Haushaltsdokumentenverwaltung zur Verfügung stellt.

Mit anderen Worten, dies sind Technologien, die zur Organisation der elektronischen Interaktion verwendet werden - arbeiten Sie direkt in der Datenbank der Bundeskasse über einen Internetbrowser.

Betrachten Sie die Hauptvorteile des SUFD-Portals im Vergleich zum EDMS:

Ø Alle Operationen mit Dokumenten werden in Echtzeit mit sofortiger Benachrichtigung über den Status ihrer Verarbeitung durchgeführt;

Ø Sofortiger Erhalt generierter Meldungen aus der Bundeskasse unter Einhaltung höchster Anforderungen an die Informationssicherheit;

Ø Der Client hat keine Datenbank, was bedeutet, dass alle Einstellungen auf der Ebene des FCF und von den FCF-Administratoren vorgenommen werden;

Ø Möglichkeit des Zugriffs von jedem beliebigen Verbindungspunkt auf das Internet von einem Computer aus, auf dem die erforderliche Spezialsoftware installiert und konfiguriert ist (Continent-AP und Crypto-PRO);

Ø Es wird immer die aktuelle Version installiert, alle Updates werden von der UFK durchgeführt;

Ø Eine Fehlfunktion des Computers führt nicht zu Informationsverlust. Das Wiederherstellen der Arbeit auf einem anderen Computer dauert einige Minuten.

Es sollten auch solche Vorteile beachtet werden wie:

Ø Geringe Computeranforderungen;

Ø Die Geschwindigkeit von SUFD hängt nicht von der Leistung des Computers ab.

Um mit der Arbeit im Portal zu beginnen, müssen Sie einen Browser starten, in Adressleiste Geben Sie den von der UFK ausgegebenen Link ein, woraufhin sich das Registrierungsfenster öffnet (Folie Nr. 3). In diesem Fenster müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort des in der UFK vergebenen Benutzers eingeben und auf die Schaltfläche OK klicken. (Derzeit fragt das Programm zweimal nach Login und Passwort des Benutzers).

Bitte beachten Sie: Wenn der Login oder das Passwort 3 Mal hintereinander falsch eingegeben wird, wird der Benutzer für 10 Minuten gesperrt, nach 10 Minuten können Sie erneut versuchen, sich einzugeben.

Nachdem Sie das Programm betreten haben, müssen Sie eine Rolle auswählen (PBS für den Empfänger von Haushaltsmitteln, RBS für den Sachbearbeiter und AP für den Sachbearbeiter von Einnahmen). Der Vorteil von SUFD ist hier, dass Sie die Rolle ändern können, ohne das Programm zu verlassen, während Sie in der PPO "SED" zu einer anderen Datenbank wechseln müssen, da die PPO "SED" in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben unterteilt ist getrennte Basen. Beim Ändern einer Rolle in SUFD wird im Elementbaum (Folie Nr. 4) eine Liste von Dokumenten angezeigt, die der ausgewählten Rolle entsprechen.

Je mehr Zeilen angezeigt werden, desto mehr verlangsamt sich die Arbeit in SUFD.

Die optimale Zeilenzahl ist die Standardanzahl Ihrer Dokumente.

Betrachten Sie die Zusammensetzung des Arbeitsfensters (Folie Nr. 5).

Alle Arbeiten werden über den Menübaum ausgeführt, der sich im linken Teil des Arbeitsfensters befindet. Hier können Sie die Dokumente auswählen, mit denen Sie arbeiten möchten. Wenn Sie vergessen haben, in welchem Abschnitt sich das gewünschte Dokument befindet, finden Sie unten eine Suchfunktion.

Auf der Folie sehen wir die für die Arbeit notwendigen Gegenstände. So gibt es im Punkt „Bearbeitung und Verbuchung von Belegen“ im Unterpunkt „Nichtbankdokumente“ eine Aufforderung zur Klärung der Art und des Eigentums der Zahlung, „Mitteilung zur Klärung der Art und des Eigentums der Zahlung "; im Unterabsatz „Dokumente für eine Rückgabe“ ist ein Antrag auf Rückgabe. Im Abschnitt "Widerruf des Dokuments" gibt es einen Antrag auf Löschung des Antrags. Im Punkt „Nicht erfüllt“ Unterpunkt „Protokolle“ befinden sich Eingangsprotokolle (nach abgelehnten Dokumenten). Im Abschnitt „Registrierung und Bilanzierung von Verpflichtungen“ Unterabschnitt „Zahlungsanträge“ befinden sich Zahlungsdokumente Antrag auf Barauslagen, Antrag auf Barauszahlung und andere. Bitte beachten Sie, dass sich die vollständigen und abgekürzten ZKR in verschiedenen Menüpunkten befinden. Darüber hinaus gibt es im Abschnitt „Betriebsberichterstattung“, Unterabschnitt „Berichte“, Auszüge aus dem persönlichen Konto mit Anhängen (in einer Listenform).

Am oberen Rand des Bildschirms befindet sich eine Reihe von Symbolen, die in der Arbeit verwendet werden. Möglicherweise passen nicht alle Schaltflächen auf den Bildschirm; um auf die ausgeblendeten Schaltflächen zuzugreifen, verwenden Sie die Pfeile, um die Linie in die gewünschte Richtung zu verschieben. Wenn Sie den Mauspfeil auf das Symbol bringen, wird dessen Wert angezeigt.

Unmittelbar unter der Reihe von Symbolen befindet sich das Filterfeld, hier können Sie die Sortierreihenfolge ändern und nach komplexen Filtern filtern.

In diesem Bereich können Sie auch das Kontrollkästchen neben dem „archivierten“ Element aktivieren, und dann werden die Dokumente im Archiv unten in Listenform angezeigt. Dies ist sehr praktisch, da Sie in der SED-Software auf einen separaten Menüpunkt „Archiv“ gehen müssen.

Um neue Daten anzuzeigen, müssen Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ oder in der Filterleiste auf die Schaltfläche „Filter zurücksetzen“ klicken.

Ich mache Sie auf die Notwendigkeit aufmerksam, diese Schaltflächen zu verwenden, um Daten in SUFD zu aktualisieren.

Außerdem können Sie in der Zeile „Spaltennamen“ die Daten sortieren, indem Sie einmal auf die entsprechende Spalte klicken. Sie können Spalten auch wie in der SED-Software löschen und hinzufügen – dazu müssen Sie den Mauspfeil auf die Spaltenreihe setzen und die rechte Maustaste drücken. Die Mindestmenge an erforderlichen Feldern ist grau markiert.

Darunter befindet sich im Listenformular eine Dokumentsuchzeile - dies ist die oberste leere Zeile. Hier können Sie in den Spalten die entsprechenden Dokumentparameter eintragen. Klicken Sie auf "Aktualisieren" oder "Filter anwenden" und alle Dokumente, die die angegebene Bedingung erfüllen, werden angezeigt.

Hierbei ist zu beachten, dass dieser Filter vorrangig ist. Das heißt, wenn einer der Parameter in dieser Zeile gefüllt ist, wird die Anwendung des Filters im Filterbereich nicht erfolgreich sein. Um die Filter im Filterbereich zu verwenden, stellen Sie daher sicher, dass die Dokumentsuchleiste leer ist.

Schauen wir uns nun die Zeile "Anzahl der Seiten und Anzahl der Zeilen pro Seite" an, die sich unter dem Listenformular befindet. Beachten Sie dabei folgende Punkte: Links steht, dass Sie sich auf 1 Seite von 627 befinden. Mit den Pfeilen können Sie zu weiteren Seiten navigieren. Wenn Sie zu einer bestimmten Seite gehen möchten, zum Beispiel 25, müssen Sie in das Feld den Wert 25 eingeben.Weiter rechts von dieser Zeile können Sie sehen, dass diese Seite Zeilen von 1 bis 60 von insgesamt anzeigt von 37.610.

Unten befindet sich ein Feld, in dem Sie Informationen über das Dokument anzeigen können (Inhalt, Signaturen, Attribute und Transportverlauf).

Ich möchte darauf hinweisen, dass es zur Bequemlichkeit des Benutzers in SUFD möglich ist, die Breite der Felder zu vergrößern und zu verkleinern, die Spalten zu tauschen, und diese Einstellungen nach dem Beenden des Programms gespeichert werden.

Betrachten wir nun die Erstellung eines Dokuments am Beispiel eines Antrags auf Barauslagen.

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es in SUFD zwei verschiedene Punkte für Anträge auf Cashflow gibt, regulär und reduziert.

Es gibt 4 Möglichkeiten, ein Dokument zu erstellen.

Die erste Möglichkeit besteht darin, ein Dokument aus zu importieren Drittsysteme(Folie Nummer 6). Um Dateien in SUFD zu importieren, müssen Sie auf die Schaltfläche „Dateien importieren“ in der Symbolleiste klicken, dann den Ordner auswählen, in dem sich die Dateien in der vorgeschlagenen Übersicht befinden, und auf die Schaltfläche „Herunterladen“ klicken. Wenn die Dateien die Anforderungen für Dateiformate erfüllen, werden die Dateien geladen und das Programm zeigt eine Meldung über das erfolgreiche Laden an; Wenn die Dateien die Anforderungen an Formate nicht erfüllen, wird eine Meldung angezeigt, dass die Datei nicht geladen wird, und ein Hinweis auf einen Fehler. (Wenn Sie jetzt Dateien in die SED-Software hochladen, können Sie sie auch in das SUFD hochladen).

Die zweite Möglichkeit besteht darin, ein Dokument manuell zu erstellen (Folie Nr. 7). Um ein Dokument zu erstellen, müssen Sie auf das Symbol „Neues Dokument erstellen“ klicken. Danach wird ein Dokument mit ausgefüllten Standardfeldern wie Name, persönliches Konto, Buchmacherkapitel, Budget usw. erstellt. Füllen Sie als Nächstes alle erforderlichen Felder aus, klicken Sie auf der Registerkarte „Systemattribute“ auf „Hinzufügen“. , fügen Sie die Begleitdokumente ein (falls erforderlich) und speichern Sie das Dokument. Beim Speichern übergibt, ähnlich wie beim PPO „SED“, das eingegebene Dokument die Kontrolle. Basierend auf den Ergebnissen der Kontrolle wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Darüber hinaus blockieren rote Symbole in der Nachricht Fehler und gelbe sind unkritisch. Blockierungsfehler müssen behoben werden, bei unkritischen Fehlern gelangt das Dokument in die UFK.

Wenn das Dokument im Status „Entwurf“ gespeichert ist und die Anhänge bearbeitet werden müssen, müssen Sie das gewünschte Dokument öffnen und auf die Schaltfläche „Anhänge bearbeiten“ klicken.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, das Dokument zu kopieren (Folie Nr. 8).

Wie in der PPO "SED" - die Funktion zum Kopieren eines Dokuments ist in SUFD verfügbar. Zum Kopieren müssen Sie sich auf das zu kopierende Dokument stellen und auf das Symbol "Kopie des Dokuments erstellen" klicken (Sie können das Kontextmenü verwenden, indem Sie die rechte Maustaste drücken). Um das Dokument zu sehen, vergessen Sie nicht, die Maske zu aktualisieren. Es wird also eine Kopie des Dokuments erstellt, in der es auch notwendig ist, die Details zu ändern, Begleitdokumente (falls erforderlich) anzuhängen und das Dokument zu speichern. Beim Speichern des Dokuments verfolgen wir Fehler (in Rot - Blockierung, in Gelb - nicht kritische Fehler).

Die vierte Möglichkeit besteht darin, ein Dokument basierend auf dem übergeordneten Dokument zu erstellen (Folie Nr. 9).

Diese Methode kann verwendet werden, wenn ein Dokument erstellt wird, das auf ein anderes Dokument verweist (z. B. ein Antrag auf Stornierung eines Antrags, eine Benachrichtigung über die Angabe der Art und des Eigentums einer Zahlung). Hier müssen Sie ein Dokument erstellen, es über das Symbol oder das Kontextmenü öffnen und auf der Registerkarte „Haupt“ auf die entsprechende Schaltfläche „Dokument basierend auf dem übergeordneten Dokument erstellen“ klicken. Als nächstes wird vorgeschlagen, das übergeordnete Dokument auszuwählen, nachdem Sie es ausgewählt haben automatischer Modus ein Teil des Dokuments wird ausgefüllt (z. B. werden im Antrag auf Stornierung des Antrags die Einzelheiten des stornierten Antrags auf Barauslagen ausgefüllt).

Wir haben ein Dokument auf eine von 4 Arten erstellt, es befindet sich im Status „Entwurf“, jetzt werden wir seine weitere Entwicklung betrachten (Folie Nr. 10).

Außerdem muss das Dokument die Eingangsbestätigung - Dokumentenkontrolle (ein Analogon des Verfahrens "Prüfung des Imports" im PPO "SED") bestehen. Gleichzeitig werden die Angaben des Belegs auf Übereinstimmung mit den Referenzdaten geprüft - Präventivkontrolle sowie Kontrolle der Belegbeträge (die Summe der Zeilen muss gleich dem Gesamtbetrag sein) und Datumsangaben - Sperrkontrolle. Um die Dokumentenkontrolle durchzuführen, müssen Sie den Cursor auf das erstellte Dokument in der Liste der Dokumente platzieren und auf die Schaltfläche "Dokumentenkontrolle" in der Symbolleiste klicken.

Als nächstes müssen Sie das Dokument unterschreiben. Um ein Dokument zu genehmigen, muss der Benutzer über ein Signaturzertifikat verfügen, und das Dokument muss den Übermittlungsstatus Eingegeben haben.

Um ein Dokument zu signieren, wählen Sie das entsprechende Dokument in der Liste der Dokumente aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Signatur“.

Um mehrere Dokumente gleichzeitig zu signieren, müssen Sie die folgenden Tasten verwenden: Strg + A - Dadurch werden alle Dokumente ausgewählt, die sich in der Listenform befinden, oder Sie halten die Strg-Taste gedrückt und klicken auf die erforderlichen Dokumente.

Ich mache Sie auf folgenden Punkt aufmerksam: Der Unterschied zum PPO "SED" beim Signieren eines Dokuments besteht darin, dass Sie, um das Dokument mit unterschiedlichen Signaturen freizugeben, den SUFD unter den entsprechenden Logins (ein Login - eine Signatur) eingeben müssen.

Informationen zu Signaturen können auf der Registerkarte „Signaturen“ des Informationsbereichs unten auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie können die Signatur auch über das Symbol oder das Kontextmenü überprüfen.

Nach der Unterzeichnung kann das Dokument versendet werden. Um ein Dokument zu senden, wählen Sie benötigtes Dokument in der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“. (Danach kann das Dokument nicht mehr storniert und gelöscht werden).

Betrachten wir nun die Änderung des Status von Dokumenten in SUFD im Vergleich zum PPO „EDMS“ (Folie Nr. 11).

Im PPO "EDMS" gibt es ein Feld für den Status, im SUFD gibt es 3 Felder: "Geschäftsstatus" - spiegelt die Stadien der Ausarbeitung des Dokuments wider, "Transportstatus" - zeigt die Stadien des Versands des Dokuments und " Genehmigungsstatus“ - zeigt die Stadien der Dokumentgenehmigung durch elektronische Signatur.

Der Status „Entwurf“ eines Dokuments in SUFD entspricht dem Status „importiert“ in der Software „EDMS“ bzw. dem Status „neu“ beim manuellen Erstellen eines Dokuments in der Software „EDS“.

Nach Durchführung der Dokumentenkontrolle in SUFD befindet sich das Dokument im erfassten Status, der dem neuen Status in der EDMS-Software entspricht.

Nach Unterzeichnung mit einer Unterschrift ändert sich der Genehmigungsstatus in SUFD nicht, nach Unterzeichnung mit allen erforderlichen Unterschriften erhält das Dokument den Status genehmigt.

Nach dem Versenden ändert sich der Transportstatus des Dokuments auf „gesendet“, dann „an SUFD gesendet“ und „vom Abrechnungssystem akzeptiert“.
“, was dem Status „akzeptiert“ im PPO „EDMS“ entspricht. In diesem Fall ändert sich der Geschäftsstatus auf „geprüft“ oder „zu stornieren“. Ein Dokument mit solchen Status wird bereits von einem Bediener in der UFC gesehen. Wird das Dokument zur Bearbeitung in der UFK angenommen, so ändert sich dessen Status auf „registriert“ (analog zu „vom FK angenommen“), wird das Dokument abgelehnt, wechselt der Status auf „storniert“ und es erfolgt ein Protokoll zu dir gesendet.

Dieses Protokoll kann sowohl in einem separaten Menüpunkt als auch direkt in der Anwendung für den Geldfluss im Reiter „Protokolle“ eingesehen werden, was sehr praktisch ist.

Das zur Ausführung akzeptierte Dokument erhält nach Erhalt des Kontoauszugs den Status „ausgeführt“.

Es ist zu beachten, dass die verarbeiteten Dokumente regelmäßig ins Archiv verschoben werden müssen, damit sie Sie nicht stören. Dazu müssen Sie sich auf das gewünschte Dokument stellen (Dokumentenpaket markieren) und mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen, dann den Punkt „Zum Archiv hinzufügen / Aus Archiv extrahieren“ auswählen. Wie Sie bereits verstanden haben, können Sie auf die gleiche Weise Dokumente aus einem Archiv extrahieren, indem Sie zuerst das Kontrollkästchen neben dem „archivierten“ Element im Filterbereich aktivieren.

Im Menüpunkt „Betriebsberichterstattung“, „Berichte“ können Sie die erhaltenen Auszüge aus dem Personenkonto und Anlagen dazu einsehen. Im Gegensatz dazu befinden sich aus dem PPO „SED“ und Auszüge und Anlagen dazu im gleichen Menüpunkt (Folie Nr. 12).

Diese Dokumente können aus SUFD exportiert werden, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Sie können diese Dokumente auch in mehreren Vorlagendruckarten drucken.

Wenn Sie nur den Auszug drucken möchten (1 Weg), können Sie auf das gewünschte Dokument stehen (mehrere Dokumente auswählen) und auf die Schaltfläche „Drucken“ oder „Liste drucken“ klicken. Wenn Sie einen Auszug mit Anwendungen drucken müssen (Methode 2), müssen Sie das Dokument zum Anzeigen öffnen, auf der Registerkarte „Basisattribute“ den GUID-Wert überprüfen, auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken und die Art der Druckdokumente auswählen das vorgeschlagene Fenster, wonach der Auszug mit Anwendungen in das Archiv entladen wird.

Im SUFD gibt es einen Menüpunkt „beliebige Dokumente“, der analog zum Menüpunkt „beliebige Dokumente“ im PPO „EDMS“ (Folie Nr. 13) ist. Sie gliedert sich in den Punkt „Beliebiges Dokument“, wo Sie die von der UFK erhaltenen Dokumente einsehen können und den Punkt „Informationsnachricht“, die die Institution an die UFK sendet. Um eine Informationsnachricht zu erstellen, müssen Sie ein neues Dokument erstellen und dann auf der Registerkarte "Anhänge" anhängen gewünschte Datei. Weiterhin muss die „Informationsnachricht“ „signiert“ und „gesendet“ werden.

Dokument „Eingangsprotokoll“

Das Protokolldokument soll dem Absender den Grund für die Ablehnung des eingereichten Dokuments mitteilen. Es entsteht, wenn das Dokument am Ort der Zustellung nicht kontrolliert wird.

Um eingehende Protokolle einzusehen, gehen Sie zum Menüpunkt "Dokumente - Nicht ausgeführt - Protokolle - Eingehendes Protokoll". Es öffnet sich das EF der Dokumentenliste (Folie Nr. 14).

Verfügbare Operationen

Die folgenden Operationen sind auf dem AWS PBS auf dem Dokument „Incoming Protocol“ verfügbar:

– Besichtigung;

– EDS-Verifizierung;

- Siegel.

Stornierungsanfrage

Das Antragsdokument zur Stornierung von Anträgen kann in DFMS erstellt werden, um die folgenden Arten von Anträgen zu stornieren:

– „Antrag auf Zahlungsstrom“ (ZKR);

– „Antrag auf Zahlungsstrom (abgekürzt)“ (PP-Typ, Angabe des PL-Typs);

– „Baranträge“ (CAP);

– „Rückgabeanträge“ (ERPs);

– „Zahlungsanweisung“ (RFP);

- "Antrag auf Erhalt der auf die Karte überwiesenen Gelder" (ZNB; bis diese Anträge an die Bank gesendet werden).

Für jede Art von stornierten Zahlungsanforderungen wird ein separater Stornierungsanforderungstyp erstellt.

Notiz. Wenn die ursprüngliche Zahlungsaufforderung noch nicht von dem Arbeitsplatz gesendet wurde, an dem sie erstellt wurde, kann diese Aufforderung ohne Stornoaufforderung storniert werden, indem sie in den Status „Entwurf“ zurückkehrt und sie löscht.

Um mit den Dokumenten „Antrag auf Löschung des Antrags“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Widerruf des Dokuments – Antrag auf Löschung des Antrags“. Es öffnet sich das EF der Dokumentenliste (Folie Nr. 15).

Beim Erstellen eines neuen Dokuments müssen Sie auf die Schaltfläche "Übergeordnetes Dokument auswählen" klicken und auswählen gewünschte Art Anwendungen finden Sie Ihr Dokument. Danach müssen Sie die fehlenden Felder ausfüllen.

Bitte um Klärung des Eigentums an der Zahlung

Das Dokument „Anfrage zur Klärung des Eigentums der Zahlung“ dient der Klärung der Art und des Eigentums jeder als ungeklärt eingestuften Zahlung am aktuellen Transaktionstag.

Um mit den Dokumenten „Antrag auf Feststellung des Eigentums an der Zahlung“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Verarbeitung und Verbuchung von Belegen – Nichtbankdokumente – Antrag auf Klärung des Eigentums an der Zahlung“. Das EF der Liste der Dokumente „Antrag auf Feststellung des Eigentums an der Zahlung“ wird geöffnet (Folie Nr. 16).

Verfügbare Operationen

Die folgenden Operationen sind auf dem AWS PBS auf dem Dokument "Anfrage zur Feststellung des Eigentums an der Zahlung" verfügbar:

– Export in externe Systeme;

– Besichtigung;

- Siegel.

Um die Zeile der Tabelle anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungsauftrag" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">Zahlungsaufträge

In kommunalen Haushalten und Haushalten von Subjekten im System mit der Eröffnung von UBP-Personenkonten in der FI sendet die Finanzbehörde ein Paket von Zahlungsaufträgen (Zahlungsauftrag) an die FZ-Behörde.

Ein Paket von Zahlungsaufträgen ist eine Reihe von Zahlungsaufträgen, die vom FI an den OrFC übermittelt werden, wo das persönliche Konto des FI eröffnet wird.

Notiz. Das PPO „ASFC (SUFD)“ implementiert die Möglichkeit, Pakete von Zahlungsaufträgen, die dem OrFC FD bereitgestellt werden, manuell einzugeben und zu importieren, wenn ein separates Bankkonto für Transaktionen mit Geldern von BU eröffnet wird, deren persönliche Konten im eröffnet und geführt werden FD.

Das Dokument kann an der AWP des FO erfasst und an die AWP des OFC und in den OFC-Operationssaal geliefert werden (an die AWP des OFC manuell von einem Papierdokument).

Um mit den Dokumenten „Paket Zahlungsaufträge“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Erfassung und Abrechnung von Verpflichtungen – Zahlungsanträge – Paket Zahlungsaufträge“. Es öffnet sich das EF der Dokumentenliste (Folie Nr. 18).

Verfügbare Operationen

Die folgenden Operationen sind auf dem OFC-Arbeitsplatz auf dem Dokument „Stapel von Zahlungsaufträgen“ verfügbar:

– Für ein ausgehendes Dokument:

- manuelle Eingabe;

– Import aus einem externen System;

– Dokumentenkontrolle;

– Anzeigen und Bearbeiten;

- Entfernung;

– EDS-Unterzeichnung;

- Siegel;

- Senden an die UFC.

– Für ein Versanddokument:

– Besichtigung;

- Siegel;

– Dokumentenkontrolle;

- Weiterleitung an die UFK;

- Annahme des Dokuments;

Zahlungsauftrag

Wenn es notwendig ist, einen Cashflow (Zahlung für Waren, Arbeiten, Dienstleistungen und Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen eines Vollstreckungsbescheids) durchzuführen, wenn die PBS kein persönliches Konto bei dem Finanzinstitut eröffnet hat, erstellt das Finanzinstitut ein Zahlungsauftrag, der die Daten enthält, die für die Überweisung von Geldern vom Kontozahler auf das Konto des Empfängers erforderlich sind. Die Informationen für die Eingabe neuer Einträge sind Vereinbarungen mit Lieferanten (Regierungsverträge) und Haushaltsverpflichtungen, Durchführungsverordnungen.

Der Zahlungsauftrag wird vom FI an die OrFC-Stelle übermittelt, wo das persönliche Konto des FI eröffnet wird.

Notiz. In PPO "ASFC (SUFD)" die Möglichkeit der manuellen Eingabe und des Imports von Zahlungsaufträgen, die in OrFC FO bereitgestellt werden, im Falle der Eröffnung eines separaten Bankkontos für Transaktionen mit Fonds von Rechnungslegungsinstituten, deren persönliche Konten im FD eröffnet und geführt werden, ist implementiert.

Um mit den Dokumenten „Zahlungsauftrag“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Erfassung und Abrechnung von Verpflichtungen – Zahlungsanträge – Zahlungsauftrag“. Es öffnet sich das EF der Dokumentenliste (Folie Nr. 19).

Verfügbare Operationen

Folgende Operationen stehen auf dem ARM FO mit dem Beleg «Zahlungsauftrag» zur Verfügung:

- manuelle Eingabe;

– Import aus einem externen System;

– Dokumentenkontrolle;

– Anzeigen und Bearbeiten;

- Entfernung;

– EDS-Unterzeichnung;

- Siegel;

- Senden an TO (UFK).

Ausgabenplan

GRBS (SAIF) und weitere RBS (AIF) können Budgetdaten für BA, LBO, POFR über ein untergeordnetes Netzwerk verteilen. Die Übermittlung der verteilten Haushaltsdaten an die RBS (AIF) und PBS (AIF) erfolgt über das Netzwerk der FZ-Stellen unter Verwendung des Dokuments „Ausgabenplan“.

Das Dokument "Ausgabenplan" kann auch von der PBS erstellt werden, um die zur PBS gebrachten LBO detailliert darzustellen.

Um mit den Dokumenten „Ausgabenplan“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Erfassung und Meldung des Budgets – Ausgabenplan“. Es öffnet sich das EF der Dokumentenliste (Folie Nr. 20).

Verfügbare Operationen

Die folgenden Operationen sind auf dem AWP PBS auf dem Dokument „Ausgabenplan“ verfügbar:

– Für eingehende Dokumente:

– Besichtigung;

- Siegel;

– Export in externe Systeme.

– Für ausgehende Dokumente:

- manuelle Eingabe;

– Import aus einem externen System;

– Dokumentenkontrolle;

– Anzeigen und Bearbeiten;

- Entfernung;

– EDS-Unterzeichnung;

- Siegel;

– Senden an OFK (UFK, CAFC).

Informationen über KBC

Das Dokument „Informationen zur BSC“ soll neue Informationen in die Nachschlagewerke der Haushaltsklassifikation einbringen. Das Dokument wird von der Finanzbehörde des jeweiligen Haushalts erstellt und vom ARM FO in elektronischer Form oder auf Papier an die UFK übermittelt.

Wenn das FD im OFK bedient wird, dann wird das Dokument durch das ARM-OFK zum OFK gebracht. Verfügt das FI über keinen eigenen Arbeitsplatz, erfolgt die Erfassung des Dokuments durch den OFC-Mitarbeiter im OFC-Operationssaal.

Um mit dem ED „Informationen zum CSC“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Wartung des CSC – Informationen zum CSC“. Es öffnet sich das EF der Dokumentenliste (Folie Nr. 21).

Verfügbare Operationen

Bei ARM FO zu dieses Dokument Es gelten die folgenden Operationen:

– Für ausgehende Dokumente:

- manuelle Eingabe;

– Import aus einem externen System (EDMS-Format);

– Dokumentenkontrolle;

– EDS-Unterzeichnung;

– EDS-Entfernung;

– Anzeigen und Bearbeiten;

- Entfernung;

- Siegel;

- Senden an die UFC.

Um den Status der Datensätze des Dokuments „CSC-Details“ zu aktualisieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen: Wählen Sie das Dokument (oder eine Gruppe von Dokumenten) in der Liste der Dokumente aus und klicken Sie auf die Schaltfläche („Status der Dokumentdatensätze aktualisieren“ ) in der Symbolleiste. Der Vorgang steht für Belege mit dem Übermittlungsstatus „An SUFD gesendet“ und dem Geschäftsstatus „Teilweise ausgeführt“ (99H) oder „Erfasst“ (001) zur Verfügung. Wenn als Ergebnis der Operation alle Datensätze des Dokuments „BSC-Details“ den Status „Erledigt“ erhalten haben, dann erhält das Dokument den Geschäftsstatus „Erledigt“ mit dem Code „999“. Wenn nicht allen Datensätzen des Dokuments der Status „Erledigt“ zugewiesen wurde, erhält das Dokument den Geschäftsstatus „Teilweise erfüllt“ mit dem Code „99Ч“.

Verpflichtungsdetails

Um Zahlungen im Rahmen abgeschlossener Vereinbarungen und Regierungsverträge zu leisten, erstellt eine Haushaltsinstitution ein Dokument „Informationen zur Verpflichtung“ (wenn das Basisdokument für die Haushaltsverpflichtung eine „Vereinbarung“ ist) und übermittelt es an den OrFC.

Das Dokument „Informationen über die Verpflichtung“ wird auch gebildet, um dem OrFC Einzelheiten über das Ausführungsdokument, das Ausführungsdokument über regelmäßige Zahlungen, mitzuteilen.

Um mit den Dokumenten „Informationen zur Verpflichtung“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Erfassung und Abrechnung von Verpflichtungen – Abrechnungskarten für BO – Informationen zur Verpflichtung“. Es öffnet sich das EF der Dokumentenliste (Folie Nr. 22).

Verfügbare Operationen

Folgende Operationen stehen am OFC-Arbeitsplatz auf dem Dokument „Informationen zur Verpflichtung“ zur Verfügung:

– Für ausgehende Dokumente:

- manuelle Eingabe;

– Import aus einem externen System;

– Dokumentenkontrolle;

– Anzeigen und Bearbeiten;

- Entfernung;

– EDS-Unterzeichnung;

- Siegel;

- Senden an die UFC.

Mitteilung über Art und Eigentum der Zahlung

Die Dokumente „Mitteilung zur Klärung der Art und Zugehörigkeit der Zahlung“ werden von PBS, AD, AIF, FO zur Klärung der Art und Zugehörigkeit der Zahlung, zur Klärung von Vorgängen bei Barzahlungen sowie zur Korrektur von Fehlern bei der Gutschrift und Spiegelung von Geldern erstellt auf persönlichen Konten, wonach sie an die Behörde FC gesendet werden.

Um mit den Dokumenten „Mitteilung über die Art und Inhaberschaft der Zahlung“ zu arbeiten, gehen Sie zum Menüpunkt „Dokumente – Belegbearbeitung und -verrechnung – Nichtbankdokumente – Mitteilung mit Angabe der Art und Inhaberschaft der Zahlung“. Es öffnet sich das EF der Dokumentenliste (Folie Nr. 23).

Verfügbare Operationen

Die folgenden Operationen sind auf dem OFC AWP auf dem Dokument „Mitteilung zur Angabe der Art und des Eigentums der Zahlung“ verfügbar:

– Für ein ausgehendes Dokument:

- manuelle Eingabe;

– Import aus einem externen System;

– Dokumentenkontrolle;

– Anzeigen und Bearbeiten;

- Entfernung;

– EDS-Unterzeichnung;

- Siegel;

– Senden an UFK;

– Export in externe Systeme.

– Für ein Versanddokument:

– Besichtigung;

– EDS-Verifizierung;

– Dokumentenkontrolle;

– Stornierung;

– Senden an UFK;

– Export in externe Systeme.

– Für ein eingehendes Dokument:

– Export in externe Systeme.

Sufd-Anweisungen werden in einer seltsamen Schriftart gedruckt. Kurzanleitung zum Arbeiten mit PPO „sufd. Ø Sofortiger Erhalt generierter Meldungen aus der Bundeskasse unter Einhaltung höchster Anforderungen an die Informationssicherheit

Zahlungscode

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausfüllen eines Zahlungsauftrags

Zusätzliche Nuancen

4.5.6.1 Verfügbare Operationen

4.5.6.2 Maske des Dokuments

Abschrift

5.11.4.1 Verfügbare Operationen

5.11.4.2 Maske des Dokuments

5.11.5 Servicedokument für die Lieferung von Berichtsvorlagen

5.11.5.1 Verfügbare Operationen

5.11.5.2 Maske des Dokuments

5.11.6 Arbeiten mit vorläufigen Berichten

5.11.7 Informationen von der AD

5.11.7.1 Verfügbare Operationen

5.11.7.2 Dokumentmaske

Remote Financial Document Management System (SUFD) ist eine WEB-Anwendung, die von verfügbar ist globales Netzwerk Internet, das registrierten Kunden der Bundeskasse alle Funktionen der Haushaltsdokumentenverwaltung zur Verfügung stellt.

Mit anderen Worten, dies sind Technologien, die zur Organisation der elektronischen Interaktion verwendet werden - arbeiten Sie direkt in der Datenbank der Bundeskasse über einen Internetbrowser.

Betrachten Sie die Hauptvorteile des SUFD-Portals im Vergleich zum EDMS:

Ø Alle Operationen mit Dokumenten werden in Echtzeit mit sofortiger Benachrichtigung über den Status ihrer Verarbeitung durchgeführt;

Ø Sofortiger Erhalt generierter Meldungen aus der Bundeskasse unter Einhaltung höchster Anforderungen an die Informationssicherheit;

Ø Der Client hat keine Datenbank, was bedeutet, dass alle Einstellungen auf der Ebene des FCF und von den FCF-Administratoren vorgenommen werden;

Ø Möglichkeit des Zugriffs von jedem beliebigen Verbindungspunkt auf das Internet von einem Computer aus, auf dem die erforderliche Spezialsoftware installiert und konfiguriert ist (Continent-AP und Crypto-PRO);

Ø Es wird immer die aktuelle Version installiert, alle Updates werden von der UFK durchgeführt;

Ø Eine Fehlfunktion des Computers führt nicht zu Informationsverlust. Das Wiederherstellen der Arbeit auf einem anderen Computer dauert einige Minuten.

Es sollten auch solche Vorteile beachtet werden wie:

Ø Geringe Computeranforderungen;

Ø Die Geschwindigkeit von SUFD hängt nicht von der Leistung des Computers ab.

Bitte beachten Sie: Wenn der Login oder das Passwort 3 Mal hintereinander falsch eingegeben wird, wird der Benutzer für 10 Minuten gesperrt, nach 10 Minuten können Sie erneut versuchen, sich einzugeben.

Dokument „Eingangsprotokoll“

Verfügbare Operationen

Stornierungsanfrage

Bitte um Klärung des Eigentums an der Zahlung

Verfügbare Operationen

Verfügbare Operationen

Zahlungsauftrag

Verfügbare Operationen

Ausgabenplan

Verfügbare Operationen

Informationen über KBC

Verfügbare Operationen

Verpflichtungsdetails

Verfügbare Operationen

Mitteilung über Art und Eigentum der Zahlung

Verfügbare Operationen

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