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01.12.2019 Lavora su Internet

Ordine di pagamento- è un documento con il quale il titolare del conto corrente ordina alla banca di effettuare un bonifico I soldi a un altro account specificato. In questo modo si possono pagare beni o servizi, versare un anticipo, rimborsare un prestito, effettuare versamenti e contributi statali, cioè, di fatto, assicurare ogni movimento di finanza consentito dalla legge.

Gli ordini di pagamento devono essere redatti secondo la procedura stabilita dal Ministero delle Finanze, in quanto vengono elaborati automaticamente. Non importa se il pagamento viene inviato alla banca in forma cartacea o inviato tramite Internet.

Un modulo complesso sviluppato dalla Banca Centrale della Federazione Russa e approvato dalla legge federale deve essere compilato correttamente, poiché il costo di un errore potrebbe essere troppo elevato, soprattutto se si tratta di un ordine di pagamento delle tasse.

FILE

Per evitare problemi legati all'errata compilazione dei campi dell'ordine di pagamento, vediamo le caratteristiche di ogni cella.

Codice di pagamento

I dettagli del pagamento futuro e le informazioni a riguardo si trovano nei campi del modulo di pagamento appositamente designati per questo. Molte informazioni sono contrassegnate in forma codificata. Il codice è lo stesso per tutti i partecipanti al processo:

pagatore;
barattolo;
destinatario di fondi.

Ciò consente di tenere automaticamente conto dei pagamenti nella gestione elettronica dei documenti.

Istruzioni dettagliate per la compilazione di un ordine di pagamento

Nel modulo di esempio, a ogni cella sono assegnati numeri condizionali per facilitare la spiegazione del suo significato e per chiarire esattamente come deve essere compilato.

Verifica se stai utilizzando l'attuale modulo d'ordine di pagamento, aggiornato nel 2012. Nuova forma approvato dall'Appendice 2 al Regolamento della Banca di Russia n. 383-P del 19 giugno 2912.

Controlla il numero in alto a destra. A chi è destinato il denaro inviato tramite mandato di pagamento saranno indicati gli stessi numeri - 0401060 . Questo è il numero di modulo del modulo unificato valido oggi.

Iniziamo a compilare a turno i campi del documento.
Campo 3- camera. Il pagatore indica il numero dell'ordine di pagamento secondo il proprio ordine di numerazione interno. La banca può fissare il numero per le persone fisiche. Questo campo non può contenere più di 6 caratteri.

Campo 4- l'appuntamento. Formato data: giorno a due cifre, mese a due cifre, anno a 4 cifre. In formato elettronico, la data viene formattata automaticamente.

Campo 5- modalità di pagamento. Devi scegliere come verrà effettuato il pagamento: "urgente", "telegrafo", "posta". Quando si invia un pagamento tramite una banca cliente, è necessario specificare il valore codificato accettato dalla banca.

Campo 6- Suma in corsivo. DA lettera maiuscola il numero di rubli è scritto in parole (questa parola non è abbreviata), i copechi sono scritti in numeri (anche la parola "penny" è senza abbreviazioni). È consentito non indicare un centesimo se l'importo è intero.

Campo 7- somma. Denaro trasferito in cifre. I rubli devono essere separati dai copechi con il segno -. Se non ci sono copechi, = viene messo dopo i rubli. Non ci dovrebbero essere altri caratteri in questo campo. Il numero deve corrispondere all'ortografia nel campo 6, altrimenti il pagamento non sarà accettato.

Campo 8- pagatore. Le persone giuridiche devono indicare il nome e l'indirizzo abbreviati, le persone fisiche - nome completo e indirizzo di registrazione, esercitate in uno studio privato, oltre a questi dati, il tipo di attività, l'imprenditore individuale - tra parentesi il nome completo, la forma giuridica e l'indirizzo . Il nome (nome) è separato dall'indirizzo dal simbolo //.

Campo 9- Numero di conto. Si riferisce al numero di conto del pagatore (combinazione di 20 cifre).

Campo 10 banca del pagatore. Il nome completo o abbreviato della banca e la città della sua sede.

Campo 11-BIK. Codice identificativo appartenente alla banca del pagatore (secondo l'Elenco dei partecipanti agli accordi tramite la Banca centrale russa).

Campo 12– numero di conto corrispondente. Se il pagatore è servito dalla Banca di Russia o dalla sua suddivisione, questo campo non è compilato. Negli altri casi, è necessario specificare il numero di subaccount.

Campo 13- banca del beneficiario. Il nome e la città della banca in cui vengono inviati i fondi.

Campo 14- BIC della banca del beneficiario. È compilato in modo simile al punto 11.

Campo 15– numero di sottoconto del destinatario. Se il denaro viene inviato a un cliente della Banca di Russia, non è necessario compilare la cella.

Campo 16- destinatario. Una persona giuridica è designata da un nome completo o abbreviato (entrambi possono essere utilizzati contemporaneamente), un singolo imprenditore da uno status e un nome completo, i singoli imprenditori che esercitano privatamente devono inoltre indicare il tipo di attività ed è sufficiente nominare un individuo in pieno (senza declino). Se i fondi vengono trasferiti alla banca, le informazioni del campo 13 vengono duplicate.

Campo 17– Numero di conto del beneficiario. Numero di conto a 20 cifre del destinatario dei fondi.

Campo 18- tipo di operazione. La cifra impostata dalla Banca Centrale della Federazione Russa: per un ordine di pagamento sarà sempre 01.

Campo 19- termine di pagamento. Il campo rimane vuoto.

Campo 20- scopo del pagamento. Si veda il paragrafo 19 fino a quando il CBR non specifichi diversamente.

Campo 21- ordine di pagamento. Viene indicato un numero da 1 a 6: la coda ai sensi dell'articolo 855 del codice civile della Federazione Russa. I numeri più usati sono il 3 (tasse, contributi, stipendi) e il 6 (pagamenti per acquisti e forniture).

- Codice UIN. Nel 2014 è stato introdotto un identificatore di competenza univoco: 20 cifre per una persona giuridica e 25 per una persona fisica. Se non è presente alcun UIN, viene impostato 0.

Campo 23- Riserva. Lascialo vuoto.

Campo 24- scopo del pagamento. Scrivi per cosa vengono trasferiti i fondi: il nome del prodotto, il tipo di servizio, il numero e la data del contratto, ecc. L'IVA non è richiesta, ma è meglio andare sul sicuro.

Campo 43- sigillo del pagatore. Si trova solo sulla versione cartacea del documento.

Campo 44- firme. Sulla carta, il pagatore appone una firma che corrisponde al campione sulla carta presentata al momento della registrazione dell'account.

Campo 45- Banconote. Su un modulo cartaceo, le banche del mittente e del destinatario dei fondi appongono i timbri e le firme delle persone autorizzate e, nella versione elettronica, la data di esecuzione dell'ordine.
Campo 60- TIN del pagatore. 12 caratteri per fisico, 10 per entità legale. Se non c'è TIN (questo è possibile per le persone fisiche), scriviamo 0.

Campo 61– TIN del destinatario. Simile al punto 28.

Campo 62- la data di ricezione da parte della banca. Completato dalla banca.

Campo 71- data di cancellazione. Fornito dalla banca.

IMPORTANTE! Le caselle 101-110 devono essere compilate solo se il pagamento riguarda imposte o dogane.

Campo 101- lo stato del pagatore. Un codice da 01 a 20 che specifica la persona o l'organizzazione che trasferisce i fondi. Se il codice è compreso tra 09 e 14, è obbligatorio compilare il campo 22 o il campo 60.
Campo 102- Punto di controllo del pagatore. Codice motivo registrazione (se presente) - 9 cifre.

Campo 103– Punto di controllo del destinatario. Codice a 9 cifre, se assegnato. Le prime due cifre non possono essere zeri.

Campo 104– . Innovazione del 2016. Il codice di classificazione del budget riflette il tipo di reddito del budget russo: dazi, tasse, premio assicurativo, imposta sulle vendite, ecc. 20 o 25 caratteri, tutte le cifre non possono essere zero.

Campo 105- il codice . Indicato dal 2014 al posto di OKATO. Secondo il classificatore tutto russo dei territori dei comuni, è necessario scrivere in questo campo 8 o 11 cifre assegnate alla propria località.

Campo 106- base di pagamento. Il codice è composto da 2 lettere e indica vari motivi di pagamento, ad esempio OT - rimborso del debito differito, DE - dichiarazione doganale. Nel 2016 sono stati introdotti diversi nuovi codici lettera per i motivi di pagamento. Se l'elenco dei codici non indica il pagamento effettuato al budget, nella cella viene inserito 0.

Campo 107- un indicatore del periodo d'imposta. Si nota la frequenza con cui viene pagata l'imposta: MS - mensile, KV - una volta al trimestre, PL - ogni sei mesi, Duma di Stato - ogni anno. La data è scritta dopo la designazione della lettera. Se il pagamento non è fiscale, ma doganale, in questa cella va scritto il codice dell'autorità competente.

Campo 108– numero della causale del pagamento. Dal 28 marzo 2016, in questo campo è necessario scrivere il numero del documento in base al quale viene effettuato il pagamento. Il documento viene selezionato in base al codice indicato nel campo 107. Se la cella 107 contiene TP o ZD, nel campo 108 deve essere inserito 0.

Campo 109– data del documento di pagamento. Dipende dal campo 108. A 0 nel campo 108, 0 è scritto anche in questa cella.

Campo 110- Tipo di pagamento. Le regole per la compilazione di questo campo sono cambiate nel 2015. Questa cella non deve essere compilata, poiché il BCC è indicato nel campo 104 (le sue cifre 14-17 riflettono solo i sottotipi delle entrate di bilancio).

Sfumature aggiuntive

Solitamente il pagamento deve essere effettuato in 4 copie:

Il 1° viene utilizzato per l'addebito presso la banca del pagatore ed entra nei documenti bancari giornalieri;
2 ° serve per accreditare fondi sul conto del destinatario nella sua banca, è memorizzato nei documenti del giorno della banca del destinatario;
3° conferma la transazione bancaria, allegata all'estratto conto del destinatario (nella sua banca);
Il 4° con il timbro della banca viene restituito al pagatore come conferma di accettazione dell'ordine di pagamento per l'esecuzione.

NOTA! La banca accetterà il pagamento anche se non ci sono abbastanza soldi sul conto del pagatore. Ma l'ordine verrà eseguito solo se ci sono fondi sufficienti per questo.

Se il pagatore chiede alla banca informazioni sulle modalità di esecuzione del suo ordine di pagamento, deve ricevere risposta il giorno lavorativo successivo.

Se è necessario effettuare una spesa in contanti (pagamento di beni, lavori, servizi e adempimento di obblighi ai sensi di un mandato di esecuzione), NUBP (AU) crea un ordine di pagamento sull'AWP NUBP.

L'ordine di pagamento viene trasferito dall'AWP della NUBP all'ente OrFC, dove viene aperto il conto personale della NUBP (AU).

Nota. PPO "ASFC (SUFD)" implementa la possibilità di inserimento manuale e importazione degli ordini di pagamento forniti a OrFC FO in caso di apertura di un conto bancario separato per transazioni con fondi di BU, i cui conti personali sono aperti e mantenuti in FO.

Lavorare con i documenti "Ordine di pagamento" vai alla voce di menu "Documenti / Registrazione e contabilizzazione delle obbligazioni / Istanze di pagamento / Ordine di pagamento". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti, mostrato nella Figura 65.

65. EF dell'elenco dei documenti "Ordine di pagamento"

4.5.6.1 Operazioni disponibili

Le seguenti operazioni sono disponibili sull'AWP di NUBP sul documento "Ordine di pagamento":

inserimento manuale;
importare da sistema esterno;
controllo documentale;
visualizzazione e modifica;
rimozione;
firma EDS;
sigillo;
invio a OFK (UFK).

4.5.6.2 Schermata del documento

L'EF "Ordine di pagamento" è mostrato nelle figure 66 e 67. Il modulo contiene un'intestazione e le seguenti schede:

"Attributi di base";
"Nome e cognome";
"Attributi di sistema";
"Protocolli".

Quando si importa un ordine di pagamento da un sistema esterno, i campi delle schede "Attributi di base", "Decrittografia, firme" vengono compilati automaticamente con i dati del file di download. Quando si crea manualmente un ordine di pagamento, i campi dei segnalibri vengono compilati in base ai dati del documento cartaceo.

66. FE"Ordine di pagamento". Scheda attributi principali

Per inserire manualmente un documento " Ordine di pagamento" segue l'EF "Pagamento pagamento affidamento» compilare i campi disponibili per la modifica. L'elenco dei campi è riportato nella tabella 27.

27. Descrizione dei campi del documentoOrdine di pagamento»

Nome del campo	Descrizione del campo
Numero	Numero del documento. Il valore viene inserito manualmente
l'appuntamento	Data del documento. Il valore della data può essere selezionato utilizzando il calendario di sistema.
Deviazione	Differenza modulo tra l'importo dell'ordine di pagamento inserito nel campo "Importo" e la somma di tutte le righe della decrittazione dell'ordine di pagamento. Il campo viene compilato automaticamente.
Stato	Codice stato aziendale del documento. Viene compilato automaticamente a seguito dell'elaborazione del documento o inviato dal sistema contabile (in caso di elaborazione del documento nel sistema contabile).
Scheda "Attributi di base", gruppo di campi "Attributi di base".(fig.66)
Modalità di pagamento	Modalità di pagamento. Il valore può essere modificato selezionando dall'elenco: "", "per posta", "telegrafo", "elettronico", "urgentemente". Il valore predefinito è "elettronico".
Somma	L'importo totale dell'ordine di pagamento. Il valore viene inserito manualmente.
Scheda "Attributi di base", gruppo di campi "Dettagli pagatore".
Nome	Il nome del pagatore. Il valore viene inserito manualmente.
LATTINA	TIN del pagatore.
punto di controllo	punto di controllo del pagatore. Il valore viene recuperato automaticamente dopo aver compilato il campo “Persone. dai un'occhiata". Può essere modificato manualmente. Per OFK off-line va compilato manualmente.
Persone dai un'occhiata	Conto del pagatore. Il valore può essere inserito manualmente o selezionato dalla directory degli account personali. Per OFK off-line va compilato manualmente.
conto bancario	Numero di conto bancario. Il valore può essere selezionato dal libro di riferimento "FK Bank Accounts". Per OFK off-line va compilato manualmente.
BIC/SWIFT	Il valore viene compilato automaticamente dopo aver compilato il campo “Banca. conto" dal libro di riferimento "Conti bancari FK" dal campo "Dove aperto". Il valore viene inserito manualmente o selezionato dalla directory della banca. Per OFK off-line va compilato manualmente.
Account corrispondente	Viene compilato automaticamente dall'elenco delle banche dopo aver compilato il campo "BIC/SWIFT". Per OFK off-line va compilato manualmente.
Nome della banca	Il valore viene estratto automaticamente dopo aver compilato il campo "BIC / SWIFT" dal libro di riferimento delle banche dal campo "Nome pagamento composito della banca" Il valore può essere modificato manualmente. Per OFK off-line va compilato manualmente.
Scheda "Attributi di base", gruppo di campi "Dettagli del destinatario".
Nome	Il nome del destinatario secondo SRRPBS. Il valore viene inserito manualmente o può essere selezionato dalla directory "Fornitori". Per OFK off-line va compilato manualmente.
LATTINA	TIN del destinatario. Per OFK off-line va compilato manualmente.
Persone dai un'occhiata	Conto personale del destinatario. Il valore viene inserito manualmente o selezionato dalla directory "Account personali". Per OFK off-line va compilato manualmente.
punto di controllo	Punto di controllo del ricevitore. Il valore viene compilato automaticamente dopo aver compilato il campo "Nome della controparte". Dopo il completamento automatico, il campo è modificabile.
conto bancario	Il numero di conto bancario del destinatario. Il valore viene sostituito automaticamente se per il beneficiario indicato dall'utente nel libro di riferimento “Conti correnti fornitori” viene rilevato un unico conto. Se viene trovato più di un conto bancario per l'organizzazione, il campo non viene compilato e all'utente viene data la possibilità di selezionare un valore dalla directory Conti bancari fornitori o di inserirlo manualmente. Quando si inserisce manualmente un conto bancario, viene eseguito un controllo per la digitazione. Per OFK off-line va compilato manualmente.
BIC/SWIFT	Codice BIC/SWIFT della banca dove è aperto il conto OrFC. Il valore viene compilato manualmente o selezionato dalla directory Banche. Può essere richiamato automaticamente dopo aver compilato il campo "Conto bancario" dalla directory "Conti bancari fornitori" (campo "dove aperto") Per OFK off-line va compilato manualmente.
Account corrispondente	Numero di conto bancario. Il valore viene tirato su automaticamente dopo aver compilato il campo "BIC/SWIFT" dalla directory delle Banche. Per OFK offline. Compilato manualmente. Il campo è aperto per la modifica.
Nome della banca	Nome della banca del beneficiario. Il valore viene estratto automaticamente dopo aver compilato il campo "BIC / SWIFT" dal libro di riferimento delle banche dal campo Composite payment name of the bank Per OFK offline. Compilato manualmente. Il campo è aperto per la modifica
Pt.	Ordine di pagamento. Il valore può essere modificato selezionando dall'elenco: "1", "2", "3", "4", "5", "6". Il valore predefinito è "6". Per OFK off-line va compilato manualmente.
Tipo di operazione	Tipo di operazione. Il valore viene inserito manualmente.
Termine di pagamento	Termine di pagamento.
Scheda "Attributi di base", gruppo di campi "Dettagli dei pagamenti delle imposte".
Stato	Stato di persona giuridica Il valore viene inserito manualmente o selezionato dall'utente tra gli “Stati contribuente. Per OFK off-line va compilato manualmente.
KBK	Codice di classificazione del reddito di bilancio (20 caratteri). Il valore viene inserito manualmente o compilato dalla directory KBK (20 caratteri). Per OFK off-line va compilato manualmente.
OKATO	Codice OKATO in conformità al Regolamento della Banca Centrale della Federazione Russa del 03.10.2002 n. 2-P "Sui pagamenti non in contanti della Federazione Russa". Il valore viene inserito manualmente o compilato dalla directory OKATO. Per OFK off-line va compilato manualmente.
Motivo del pagamento	Indicato in conformità al Regolamento della Banca Centrale della Federazione Russa del 03.10.2002 n. 2-P "Sui regolamenti non in contanti della Federazione Russa". Il valore viene inserito manualmente.
Periodo imponibile	Il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il pagamento. In conformità con il Regolamento della Banca Centrale della Federazione Russa del 03.10.2002 n. 2-P "Sui pagamenti non in contanti nella Federazione Russa". Il valore viene inserito manualmente.
Numero del documento	Numero del documento. Il valore viene inserito manualmente.
Data del documento	Data del documento. Il valore viene inserito manualmente.
Modalità di pagamento	Modalità di pagamento. In conformità con il Regolamento della Banca Centrale della Federazione Russa del 03.10.2002 n. 2-P "Sui pagamenti non in contanti nella Federazione Russa". Il valore viene inserito manualmente.
Scopo del pagamento	Scopo del pagamento. Il valore viene inserito manualmente.
Scheda "Decrittografia, firme", blocco tabulare di campi "Decrittografia dell'ordine di pagamento"(fig.67)
№	Numero di posizione. Compilato automaticamente.
KBK	Codice di classificazione del budget del pagatore. 1. Il valore viene inserito manualmente o selezionato dalla directory BCC. 2. Il valore viene generato automaticamente dai valori riempiti per segmenti secondo i seguenti algoritmi: PPP + FKR + KTsSR + KVR + KOSGU; IFR + Tipo di sorgente 3. Per OFK off-line compilato manualmente.
Somma	Importo nella riga dell'ordine di pagamento. Il valore viene inserito manualmente
Codice obiettivo	Codice della sovvenzione/scopo della sovvenzione. Il valore può essere inserito manualmente o dall'elenco dei codici scopo sussidio/sovvenzione. Per OFK off-line va compilato manualmente.
Totale	L'importo totale per righe, che, se il documento è compilato correttamente, deve corrispondere all'importo dell'ordine di pagamento specificato nel campo "Importo" della scheda "Attributi principali". Il valore viene calcolato automaticamente come somma di tutte le righe. Per OFK off-line va compilato manualmente.
Scheda "Decifrazione, firme", gruppo di campi "Firme".
Capo (persona autorizzata). Titolo di lavoro	Titolo di lavoro Per OFK off-line va compilato manualmente.
Capo (persona autorizzata). Nome e cognome	Nome completo della testa. Per OFK off-line va compilato manualmente.
Capo contabile (persona autorizzata). Titolo di lavoro	Titolo di lavoro di capo contabile. Selezionato dall'elenco dei dipendenti o inserito manualmente. Per OFK off-line va compilato manualmente.
Capo contabile (persona autorizzata). Nome e cognome	Nome del capo contabile. Selezionato dall'elenco dei dipendenti o inserito manualmente. Per OFK off-line va compilato manualmente.
data della firma	La data in cui il documento è stato firmato dal capo contabile. Il valore viene inserito manualmente o selezionato dal calendario di sistema.
Esecutore responsabile. Titolo di lavoro	Nome della posizione dell'esecutore testamentario responsabile. Selezionato dall'elenco dei dipendenti o inserito manualmente Per OFK off-line va compilato manualmente.
Esecutore responsabile. Nome e cognome	Nome della persona responsabile. Selezionato dall'elenco dei dipendenti o inserito manualmente Per OFK off-line va compilato manualmente.
Telefono	Numero di telefono dell'esecutore testamentario responsabile. Selezionato dall'elenco dei dipendenti o inserito manualmente Per OFK off-line va compilato manualmente.

67. FE"Ordine di pagamento". Segnalibro "Decrittografia, firme"

Nella scheda “Decifrazione, firme” (Figura 67) nel blocco tabulare “Decodifica ordine di pagamento” vengono inserite le righe per decifrare l'importo dell'ordine di pagamento secondo il BC. I campi del blocco tabella sono mostrati nella Tabella 27. nuova linea”, si aprirà il modulo “Aggiungi record”.

68. EF "Aggiungi record"

Nella maschera “Aggiungi record” (Figura 68) vengono inseriti manualmente i seguenti dati:

"pos.n." - numero di riga in ordine. Il campo viene compilato automaticamente.
Gruppo di campi "KBK":

"KBK" - KBK del pagatore. Viene inserito manualmente o generato automaticamente in base ai valori compilati dei campi inferiori: "PPP" + "FKR" + "KTSSR" + "KVR" + "KOSGU", o "PPP" + "Tipo di fonte" . Il valore può essere selezionato dal libro di riferimento "Codici di classificazione del budget". Per AU, il campo non è compilato.
"PPP" - il codice della struttura dipartimentale. Il valore può essere selezionato dalla directory "Agenzia".
"FKR" - codice FKR. Il valore può essere selezionato dal libro di riferimento "Sezioni / sottosezioni della FKR". Il campo non è valorizzato se il campo "Tipo di fonte" è valorizzato.
"KTSSR" - codice per KTSSR. Il valore può essere selezionato dal libro di riferimento "FKR Target Articles". Il campo non è valorizzato se il campo "Tipo di fonte" è valorizzato.
"KVR" - codice per KVR. Il valore può essere selezionato dall'elenco "Tipi di spese della FKR". Il campo non è valorizzato se il campo "Tipo di fonte" è valorizzato.
"KOSGU" - codice per KOSGU. Il valore può essere selezionato dalla directory "Articoli Economici". Il campo non è valorizzato se il campo "Tipo di fonte" è valorizzato.
"Tipo di fonte" - il tipo di fonte di finanziamento del deficit di bilancio. Non è compilato se i campi "FKR", "KTSSR", "KVR", "KOSGU" sono compilati. Il valore può essere selezionato dalla directory "Fonti di finanziamento".

Codice obiettivo. Il valore può essere selezionato dalla directory "Obiettivi dei sussidi/sovvenzioni". Per NUBP, questo campo è obbligatorio. Il campo deve essere lasciato vuoto se la tipologia del farmaco presente nel campo “Account personale” del blocco di campo “Dettagli pagatore” della scheda “Attributi principali” (Figura 66) è uguale a “30”.
"Codice Scopo Destinatario". Il valore può essere inserito manualmente o dall'elenco dei codici scopo sussidio/sovvenzione. Per OFK off-line va compilato manualmente.
"Somma".

Per salvare la riga completata, fare clic sul pulsante "OK": la voce creata verrà visualizzata nell'elenco. Durante lo streaming dell'input di stringhe, invece di "OK", viene premuto il pulsante "Salva e crea".

trascrizione

1 Lavoro in SUFD. Interfaccia. L'interfaccia SUFD può essere suddivisa in diversi elementi principali. Sul lato sinistro (1) c'è un pannello di navigazione. Nella parte superiore del navigatore è presente un elenco a discesa delle organizzazioni e autorità disponibili (AP, PBS,), attenzione speciale merita l'autorizzazione "tutti", che consente di visualizzare ed elaborare i documenti per tutte le organizzazioni e le autorizzazioni disponibili contemporaneamente. Ciò è particolarmente utile quando si servono diverse organizzazioni con diversi poteri in un posto di lavoro (questa situazione si verifica spesso nei dipartimenti finanziari). La parte principale del pannello del navigatore è occupata da un elenco ad albero di documenti e directory. Il lato destro dell'interfaccia viene utilizzato per lavorare con un tipo specifico di documento. Pannello di navigazione Pannello dei pulsanti Pannello di ordinamento e filtro Riga Filtro rapido Modulo tabulare 4 Area di selezione pagina Pannello delle informazioni Il pannello dei pulsanti (2) si trova nella parte superiore. A destra ea sinistra della barra dei pulsanti sono presenti pulsanti di scorrimento che consentono di saltare alla parte desiderata della barra dei pulsanti se non si adatta completamente allo schermo. Alcuni pulsanti, oltre al comando principale, hanno la possibilità di chiamare comandi aggiuntivi, per questo viene utilizzato un pulsante stretto aggiuntivo, situato vicino a quello principale. Il modulo tabulare (3) visualizza un elenco di documenti del tipo selezionato nel navigatore. Va ricordato che in SUFD, per una più rapida interazione tra client e server, è ampiamente utilizzata la navigazione delle pagine. In particolare, nella parte inferiore del modulo tabulare è presente un elenco di pagine e frecce per navigare tra di esse. Sopra la forma tabulare c'è il pannello dei filtri. Come mezzo di filtraggio rapido, è conveniente utilizzare la riga superiore di un modulo tabulare. Sulla sinistra del pannello dei filtri è presente un piccolo pulsante che consente di passare da modalità normale(barra filtro turchese) alla modalità archivio (barra verde). Il pannello delle informazioni (4) visualizza brevi informazioni sul documento selezionato in forma tabellare. Oltre alla scheda Contenuti, il pannello delle informazioni comprende anche la scheda Firme, dove è possibile visualizzare l'EDS del documento, la scheda Attributi (informazioni tecniche) e la scheda Cronologia del trasporto, dove è possibile visualizzare le operazioni eseguite sul documento. Nella parte superiore dell'interfaccia a destra c'è il menu Impostazioni. Per cambiare utente è conveniente utilizzare la voce di menu Impostazioni Esci, gli altri comandi non vengono praticamente utilizzati nel lavoro. Quando si lavora in forma tabellare, disponibile menù contestuale, chiamato, come al solito, con il tasto destro del mouse. uno

2 Lavoro in SUFD. Operazioni di base. L'operatore SUFD assicura il trasferimento dei documenti dell'organizzazione cliente al Tesoro federale e l'elaborazione dei documenti, principalmente vari moduli di segnalazione inviati dal Tesoro federale dell'organizzazione. Le operazioni di base sono quasi identiche indipendentemente dal tipo di documento. 1. Nuovo documento 2. Controllo 3.4. Firma 5. Invio Trasferimento di documenti. 1. Nuovo documento. SUFD fornisce diversi modi per creare un nuovo documento. Il più efficace è l'importazione di un documento creato in un programma di contabilità esterno (1C, Parus, ...). SUFD supporta l'importazione di file strutturati. Va tenuto presente che l'EDMS ha consentito all'utente di importare documenti in diverse versioni dello stesso formato, ad esempio TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701, SUFD utilizza un solo formato effettivo. Facendo clic sul pulsante di importazione si apre una finestra di dialogo per la selezione dei file da caricare. Il pulsante "Sfoglia" permette di specificare il file da caricare, il pulsante "+" aggiunge un altro campo per selezionare il secondo, e così via. File. Durante l'importazione, il file caricato viene controllato automaticamente per verificarne la conformità ai Requisiti di formato.... Se il file non soddisfa i Requisiti..., viene visualizzato un messaggio di errore e il documento non viene caricato. Se non ci sono errori, viene emessa una notifica di download riuscito. L'operatore può creare documenti manualmente. Si apre una nuova finestra, una serie di schede e campi, le caratteristiche di compilazione dei campi variano a seconda del documento. Il terzo modo per creare un nuovo documento è copiare un documento esistente. Se il documento prevede il trasferimento di copie scansionate di documenti giustificativi al Tesoro federale, questi devono essere allegati nell'elenco degli allegati nella scheda Attributi di sistema. Si consiglia di eseguire la scansione di documenti con risoluzione dpi (fino a 300 dpi se la qualità dell'originale è scadente) in modalità bianco e nero. Consigliato per la conservazione formati tif(multipagina formato grafico, più pagine in un unico file), pdf (anche in formato multipagina) o jpg. 2. Controllo. Indipendentemente da come è stato creato il documento, il nuovo documento ha lo stato Bozza. Ulteriori lavori con un documento comporta il controllo del documento creato. Il pulsante 2 viene utilizzato per questo.

3 Controllo documentario. Come risultato del monitoraggio, possono essere emessi avvisi ( triangolo giallo) o errori (cerchio rosso). I messaggi di errore bloccano l'ulteriore elaborazione del documento e richiedono una correzione, gli avvisi sono, di norma, di natura informativa e di solito non richiedono l'intervento dell'operatore. 3. Imposizione EDS. Un documento che ha superato con successo il controllo deve essere firmato con una firma digitale elettronica. Il sistema EDS in SUFD ha una serie di caratteristiche. Gli utenti SUFD possono avere diritto alla prima (posizione formalizzata di Capo) o alla seconda (posizione formalizzata di Capo Contabile) firma. I documenti, con poche eccezioni, devono essere firmati con due (prima e seconda) firma. Non dovresti provare a inviare un documento firmato con una sola firma, questo porta a errori di elaborazione del documento, molto spesso tale documento non può essere elaborato. SUFD non prevede la possibilità di firmare documenti per un altro utente, ovvero l'utente può firmare documenti solo con la propria firma allegata al proprio account FDMS. La prima persona a firmare i documenti SUFD è la persona con il diritto alla seconda firma. Facendo clic sul pulsante Firma si apre la finestra Operazioni crittografiche. Dovrebbe essere chiaro che questo avvia un plug-in (il cosiddetto plug-in) Java e questa operazione a volte richiede del tempo (fino a 3-5 minuti). La finestra mostra brevi informazioni sul documento firmato e i pulsanti disponibili sono Firma, Firma tutto (se sono selezionati più documenti per la firma in forma tabellare) e Annulla. 4. Imposizione EDS. A causa della necessità di firmare documenti in SUFD con due firme e del fatto che l'utente può firmare documenti solo con la propria firma, per apporre la firma digitale di una persona con diritto di prima firma, è necessario utilizzare un account utente con una posizione formalizzata di Head. Se si utilizzano due o più postazioni per lavorare in SUFD, è consigliabile inserire SUFD su una di esse come utente con la seconda, e sull'altra con la prima firma. Se un'organizzazione ne ha uno posto di lavoro SUFD, quindi, per poter applicare la prima firma, bisogna uscire dal web client (Settings Exit) ed entrare sotto account con una posizione formalizzata di Capo. La procedura per l'imposizione di un EDS non è diversa dal paragrafo precedente. Se necessario, l'operatore può controllare le firme apposte sul documento nel pannello inferiore nella scheda Firma. 5. Invio. Per trasferire il documento per l'elaborazione al sistema contabile del Tesoro federale, fare clic sul pulsante Invia. 3

4 Trasferimento di documenti. Schema di azioni dell'operatore. Sistema di gestione remota dei documenti finanziari. quattro

5 Accettazione dei documenti. Il Tesoro federale invia alle organizzazioni un certo numero di documenti elettronici. Alle organizzazioni vengono inviati vari moduli di segnalazione, protocolli di rifiuto pi e documenti informativi. Considerando che lavorando in SUFD, infatti, sia gli specialisti degli organi del Tesoro Federale che i dipendenti delle organizzazioni clienti lavorano, infatti, in sistema unificato, non può esistere una procedura specializzata per l'ottenimento dei documenti. Man mano che i moduli di segnalazione o altri documenti destinati all'organizzazione cliente vengono generati e approvati, questi documenti diventano disponibili per i destinatari. L'operatore SUFD dovrebbe tener conto del fatto che i documenti, compresi i rapporti generati, sono archiviati su un server remoto del Dipartimento federale del tesoro. A differenza di EDMS, in cui il database locale era memorizzato sul computer dell'utente ed era disponibile in qualsiasi momento, i documenti SUFD che non vengono salvati dall'operatore sul suo computer potrebbero essere temporaneamente non disponibili, ad esempio, se non è presente una connessione Internet. 1. Rapporti. Tutti i rapporti inviati al cliente si trovano, a differenza dell'EDMS, in una cartella di SUFD Navigator. La seconda differenza importante è che il cosiddetto. i documenti giustificativi allegati alle segnalazioni (ordine di pagamento della Banca, certificati, ecc.) sono allegati al corrispondente verbale elettronico. Per visualizzare i report, aprire Documenti - Reporting operativo - Report - Report. Protocolli Rapporti Esportazione Visualizzazione in forma tabellare - un elenco di rapporti Per trasferire un rapporto selezionato a sistemi contabili esterni (1C, Parus, Smart-Budget...), è necessario eseguire l'esportazione (in formato EDMS). Per stampare solo il report è sufficiente fare clic sul pulsante Stampa. Verrà generato e caricato un modulo stampato del rapporto. Molto più spesso è necessario stampare non solo il rapporto, ma anche i documenti ad esso allegati. L'operatore deve aprire il report in Visualizza. L'elenco degli allegati contiene una o più stringhe. Ogni riga corrisponde o alla relazione stessa (di solito la riga più in alto) oa uno dei documenti giustificativi ad essa allegati. Per selezionare tutti i documenti, controllare la posizione GUID nell'intestazione dell'elenco degli allegati. Quando si seleziona il pulsante Stampa sopra l'elenco degli allegati, si apre la finestra di dialogo Selezione di più modelli di stampa. Nella finestra di dialogo, è necessario compilare tutti gli elenchi a discesa proposti. Ogni lista 5

6 corrisponde ad una delle tipologie di documenti allegati alla relazione. Il formato selezionato non influisce in alcun modo sul contenuto del documento stampato, determina solo il tipo di file in cui verrà generato il documento. Essendo il più universale, possiamo consigliare il formato RTF (di solito si apre in Programma Microsoft Word) o XLS (formato Microsoft Excel). Resta inteso che durante la stampa, il server SUFD invia al cliente i moduli stampati dei documenti richiesti. L'output dei documenti alla stampante viene effettuato dall'operatore dopo aver ricevuto e aperto il file sul posto di lavoro dell'operatore. Sia durante la stampa che l'esportazione dei report, spesso vengono inviati al cliente diversi documenti. Per un uso più efficiente del canale di comunicazione, i file vengono automaticamente archiviati e trasferiti al cliente sotto forma di un unico archivio. Quasi tutti moderni Sistemi operativi fornire supporto trasparente per l'utente per il formato di archivio ZIP utilizzato. Durante la stampa e l'esportazione dei report, il browser richiede di salvare o aprire il file. Se l'operatore accetta di aprire il file, l'archivio verrà automaticamente decompresso al termine del download. L'operatore può salvare i file dall'archivio o aprire immediatamente e inviare i documenti per la stampa 2. Protocolli. Se il documento inviato dal cliente viene rifiutato nel sistema contabile del Tesoro federale, viene generato un protocollo e inviato al cliente. Il registro contiene informazioni sugli errori che impediscono l'elaborazione del documento. L'operatore può visualizzare i protocolli in una posizione separata nel Navigatore, ma è più conveniente visualizzare i protocolli nella scheda Protocolli del documento. L'operatore deve analizzare errori indicati. Va notato che nella forma stampata del protocollo è impossibile distinguere tra avvisi ed errori. Se sono presenti diversi messaggi di errore, è utile rivedere il login in formato elettronico per evidenziare gli errori. 3. Documenti arbitrari. Gli organi del Tesoro Federale possono inviare lettere o altri documenti arbitrari ai clienti SUFD. Per questo, vengono utilizzati messaggi informativi. Nel Navigatore, questa è la posizione Documenti-Custom-Messaggi informativi- Annuncio. L'operatore apre un messaggio informativo (pulsante Visualizza) e salva o stampa i file allegati al messaggio dalla tabella degli allegati. Per lavorare con un file allegato, è necessario spuntarlo nell'elenco degli allegati e salvarlo sul posto di lavoro dell'operatore. 6

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L'ED "Richiesta di fornire un rapporto del cliente" viene utilizzato per ricevere nuovamente automaticamente i clienti dei loro rapporti senza la partecipazione dei dipendenti OrFC, nonché generare automaticamente rapporti su richiesta del cliente per qualsiasi data.

I report sullo stato della l/s, precedentemente generati nel sistema, nello stato “Iscritto”, con la firma del dipendente OrFC che ha precedentemente registrato il report, sono soggetti a scarico.

In assenza di un rapporto per la data richiesta nella RS, viene generato automaticamente un rapporto intermedio.

L'ED "Richiesta di fornire un rapporto del cliente" viene presentato per ogni rapporto separatamente.

Alla voce di menu "Documenti - Reportistica operativa - Report" deve essere presente il PS "Richiesta segnalazione cliente", Figura 206.

206. EF dell'elenco dei documenti "Richiesta di fornitura di un rapporto del cliente"

5.11.4.1 Operazioni disponibili

Per il documento ED in uscita “Richiesta fornitura referto cliente” sono disponibili le seguenti operazioni sulla postazione CBS:

inserimento manuale;
Visualizza;
la modifica;
copiare;
rimozione;
sigillo;
firma EDS;
verifica EDS;
rimozione dell'EDS;
esportazione a PPO "(OEBS)";
inviare.

5.11.4.2 Schermata del documento

L'EF del documento "Request to provide a client report" è mostrato nelle Figure 207 e 208. L'EF contiene le seguenti schede:

"Attributi di base";
"Firme/Attributi aggiuntivi";
"Attributi di sistema";
"Protocolli".

207. EF del documento "Richiesta per la fornitura di un rapporto del cliente". Scheda attributi principali

Viene visualizzata la scheda Attributi principali del documento Richiesta rapporto cliente (vedere Figura 207). Informazione Generale sul documento.

L'elenco dei campi del documento "Richiesta per la fornitura di un rapporto del cliente". La scheda "Attributi di base" è mostrata nella Tabella 120.

120. Descrizione dei campi del documento "Richiesta di fornitura di una relazione cliente". Scheda attributi principali

Nome del campo	Descrizione del campo

Numero	Per impostazione predefinita, il valore viene calcolato automaticamente in base alle impostazioni per il tipo di documento corrente nel libro di consultazione "Impostazioni di numerazione automatica dei documenti". Può essere compilato manualmente. Se il valore è stato modificato manualmente e non corrisponde al valore calcolato automaticamente, è possibile inserire il numero di sequenza corretto premendo un pulsante.
l'appuntamento	Compilato automaticamente con il valore della data di sistema corrente. Può essere compilato manualmente; è possibile selezionare un valore dal calendario.
Stato	Viene compilato automaticamente durante l'elaborazione del documento in OEBS (finito da Kvitkom). Il valore predefinito è "000".
Gruppo di campi "Nomi"
Nome del cliente	Viene compilato automaticamente in base alla costante di sistema SelfBUCode secondo il libro di riferimento "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP" (compreso il Budget); compilato automaticamente in base al codice specificato "Codice Cliente" (compreso il Budget) dal libro di riferimento "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP". Può essere compilato manualmente.
Bilancio	Viene compilato automaticamente in base alla costante di sistema SelfBudgetCode nel libro di riferimento dei budget. Può essere riempito con una scelta dal libro di riferimento “Bilanci. Può essere compilato manualmente.
Organo FC	Viene compilato automaticamente sulla base della costante di sistema SelfTOFKcode secondo il libro di consultazione "Organi del Tesoro Federale". Viene compilato automaticamente dall'elenco "Organi del Tesoro Federale" sulla base del codice "secondo KOFC". Può essere compilato manualmente.
Gruppo di campi "Codici"
Codice cliente	Compilato automaticamente in base alla costante di sistema SelfBUCode. Può essere compilato con una scelta dalla directory: "SRRPBS" se budget = budget federale; "PUBP", se il budget è diverso dall'FB; "NUBP" se il Capo dell'attuale organizzazione = 000. Può essere compilato manualmente.
numero PM	Da compilare con una scelta dall'elenco "Account personali", l'elenco è limitato dalla tipologia di farmaci nell'ambito di AWP + codice Codice cliente + Codice budget: su GRBS/RBS: 01, 06, 07, 10; su FO: 02; su PBS: 03, 05, 08, 09, 14; su AP: 04; per NUBP: 14, 20/30, 22/32, 21/31, 41. Se sono presenti più record per i parametri specificati, per impostazione predefinita viene riempito con il primo dall'elenco di farmaci generato. Può essere compilato manualmente.
LATTINA	Può essere compilato manualmente.
punto di controllo	Viene compilato automaticamente in base al valore specificato nel campo "Nome cliente" (compreso il Budget) dalla directory "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP". Può essere compilato manualmente.
di KFC	Compilato automaticamente in base alla costante di sistema SelfTOFKcode. Può essere compilato con una scelta dal libro di riferimento "Organi del Tesoro federale". Può essere compilato manualmente.
Gruppo di campi "Informazioni sul rapporto"
Alla data di rendicontazione	Compilato manualmente (è disponibile la selezione di un valore dal calendario). Non è possibile specificare una data successiva alla data della richiesta (documento). Non è possibile specificare una data che non corrisponda all'anno in corso.
Segnala nome	Il valore predefinito è un campo vuoto. Viene riempito con il valore selezionato dall'elenco a discesa (vedere tab. 121).
Codice del modulo di segnalazione	Il valore predefinito è un campo vuoto. Viene compilato automaticamente in base al valore specificato nel campo "Nome report" in base all'elenco dei valori (vedere Tabella 121).

La tabella 121 riporta la corrispondenza del tipo di l/s al nome e codice del verbale/dichiarazione/domanda al verbale.

121. Corrispondenza del tipo di l/s con il nome e il codice del modulo della relazione/dichiarazione/domanda alla dichiarazione

Tipo l/s	Nome del rapporto di stato l / s	Codice modulo per QFD
01	"Rapporto sullo stato del conto personale del principale gestore (gestore) dei fondi di bilancio"	0531785
02	"Relazione sullo stato del conto personale del bilancio"	0531793
03/14	"Rapporto sullo stato del conto personale del destinatario dei fondi di bilancio"	0531786
03/14	"Certificato sull'adempimento degli obblighi di bilancio presi in considerazione"	0531707
04	"Relazione sullo stato del conto personale dell'amministratore delle entrate di bilancio"	0531787
05	"Rapporto sullo stato del conto personale per la contabilizzazione delle transazioni con fondi ricevuti a disposizione temporanea del destinatario dei fondi di bilancio"	0531788
06/07	"Relazione sullo stato del conto personale dell'amministratore capo delle fonti di finanziamento del disavanzo di bilancio (amministratore delle fonti di finanziamento del disavanzo di bilancio con poteri di amministratore capo)"	0531789
08/09	"Relazione sullo stato del conto personale dell'amministratore delle fonti di finanziamento del disavanzo di bilancio"	0531791
10	"Rapporto sullo stato del conto personale di un altro destinatario di fondi di bilancio"	0531797
20/30	"Rapporto sullo stato del conto personale di un'istituzione di bilancio (autonoma)"	0531965
21/31	"Rapporto sullo stato di un conto personale separato di un'istituzione di bilancio (autonoma)"	0531966
41	“Relazione sullo stato di un conto personale per la contabilizzazione delle transazioni di un non partecipante processo di bilancio»	0531837

La Figura 208 mostra la scheda “Firme/Attributi aggiuntivi” della maschera del documento “Richiesta di segnalazione cliente”.

208. EF del documento "Richiesta per la fornitura di un rapporto del cliente". Scheda Etichette/Attributi aggiuntivi

L'elenco e la descrizione dei campi della scheda "Firme/Attributi aggiuntivi" del documento "Richiesta di fornire un rapporto del cliente" sono presentati nella Tabella 122.

122. Descrizione dei campi del documento "Richiesta di fornitura di una relazione cliente". Scheda Etichette/Attributi aggiuntivi

Nome del campo	Descrizione del campo
Stato dell'attività (codice)	Il valore è uguale al campo "Stato" della scheda "Attributi di base".
Stato dell'attività (nome)
Stato trasmissione (codice)	Compilato automaticamente quando il documento viene elaborato o scaricato da OEBS.
Stato del trasferimento (nome)	I nomi dei campi sono compilati in base al codice del libro di riferimento "Corrispondenza di tipo e stato".
Stato di approvazione (codice)	Compilato automaticamente quando il documento viene elaborato o scaricato da OEBS.
Stato di approvazione (nome)	I nomi dei campi sono compilati in base al codice del libro di riferimento "Corrispondenza di tipo e stato".
Gruppo di campi "Responsabile (persona autorizzata)"
Nome completo del capo (persona autorizzata)	Può essere compilato con una scelta dalla directory "Elenco dei dipendenti"; può essere compilato manualmente; Per OFK: compilato manualmente.
Titolo di lavoro	Viene compilato automaticamente in base al valore del campo "Nome" della rubrica "Elenco dipendenti"; può essere compilato manualmente; Per OFK: compilato manualmente.

5.11.5 Documento di servizio per la consegna del modello di rapporto

ED "Report template delivery service document" è utilizzato per consegnare ai clienti (BU) i template dei report regolamentati inviati dal sistema contabile OrFC. Il modello è contenuto nel documento come allegato e le proprietà del documento ne definiscono i parametri principali. Quando un documento viene ricevuto presso l'AWS BU, una nuova versione della descrizione del modello viene generata nel dizionario dei modelli di report in base alle proprietà del documento ricevuto e al modello di report in esso contenuto come allegato.

I modelli di rendicontazione sono portati alle BU servite dall'OFC attraverso l'AWP dell'OFC.

Per lavorare con l'ED "Documento di servizio di consegna del modello di rapporto", vai alla voce di menu "Documenti - Reporting operativo - Servizio - Documento di servizio di consegna del modello di rapporto". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti, mostrato nella Figura 209.

209. EF dell'elenco dei documenti "Documento di servizio per la consegna del modello di rapporto"

5.11.5.1 Operazioni disponibili

Le seguenti operazioni sono disponibili sulla postazione PBS per il PS “Documento di servizio per la consegna di un modello di rapporto » :

Visualizza;
invio ai clienti BU.

5.11.5.2 Maschera del documento

EF "Documento di servizio per la consegna del modello di rapporto » mostrato nella Figura 210. Il modulo contiene un'intestazione e le seguenti schede:

"Attributi di base";
"Attributi di sistema";
"Protocolli".

210. EF “Documento di servizio per la consegna del modello di rapporto”. Scheda attributi principali

L'elenco dei campi è riportato nella tabella 123. I valori dei campi vengono trasferiti da OEBS e non sono modificabili.

123. Descrizione dei campi del "Documento di Servizio Consegna Modello Report". Scheda attributi principali

Nome del campo	Descrizione del campo
Gruppo di campi "Tipo di rapporto"
Il codice	Codice del tipo di rapporto.
Nome	Il nome del tipo di rapporto.
Descrizione	Descrizione del tipo di rapporto.
Gruppo di campi "Tipo di modello".
Il codice	Codice del tipo di modello.
Nome	Il nome del tipo di modello.
Descrizione	Descrizione del tipo di modello.
Versione modello (descrizione)	Numero di versione del modello (descrizione).
Codice BPS per la generazione di un report	Codice BPS per la generazione di un report.
Digitare il codice documento d'ufficio modello	Codice del tipo di documento dell'ufficio modello.
Indicatore di attività	Indicatore di attività.
Gruppo di campi "Periodo di validità"
Inizio	La data di inizio della versione della descrizione del modello.
Fine	La data di scadenza della versione della descrizione del modello.
Campo della tabella "Allegati"
GUIDA	Identificatore univoco (GUID) dell'allegato.
Tipo di	Tipo di allegato.
File	File allegato.
l'appuntamento	Data dell'attaccamento.
La dimensione	Dimensione dell'allegato.
Commento	Commento.
Tipo di affari	Il tipo di attività dell'allegato.

5.11.6 Lavorare con rapporti preliminari

Su richiesta dei clienti, i report possono essere scaricati dall'OPP "ASFC (OEBS)" non solo dopo la chiusura dell'estratto conto finale (report finali), ma anche report generati durante la giornata lavorativa - report intermedi. I rapporti intermedi vengono inviati senza firma.

Implementato scarico delle seguenti relazioni intermedie:

Rapporto "Estratto conto dal conto personale del bilancio (codice modulo per KFD 0531775)";
Rapporto "Appendice all'estratto del conto personale del bilancio (codice modulo per KFD 0531784)";
Rapporto "Dichiarazione delle entrate in contanti al bilancio (codice modulo per KFD 0531812)";
Rapporto "Rendiconto riepilogativo dei pagamenti in contanti dal bilancio (codice modulo per KFD 0531813)";
Rapporto "Dichiarazione sul movimento del saldo libero dei fondi di bilancio (codice modulo per KFD 0531819)";
Rapporto "Estratto dal conto personale del gestore principale (gestore) dei fondi di bilancio (codice modulo secondo KFD 0531758)";
Rapporto "Appendice a un estratto dal conto personale del gestore principale (gestore) dei fondi di bilancio (codice modulo secondo KFD 0531777)";
Rapporto "Estratto dal conto personale del destinatario dei fondi di bilancio (codice modulo per KFD 0531759");
Segnalazione "Appendice all'estratto conto personale del destinatario (cod. modello KFD 0531778)";
Rapporto "Estratto dal conto personale dell'amministratore delle entrate di bilancio (codice modulo secondo KFD 0531761)";
Rapporto "Appendice all'estratto del conto personale dell'amministratore delle entrate di bilancio (codice modulo per KFD 0531779)".

I rapporti intermedi sono disponibili per gli utenti dell'OPP "ASFC (SUFD)" sul portale SUFD. È possibile visualizzare i report intermedi accedendo al pannello di navigazione del Portale SUFD lungo il seguente percorso “Documenti – Reportistica operativa – Report – Report” (Fig. 211).

211. Portale SUFD. Voce "Rapporti"

Nell'elenco dei rapporti, i rapporti intermedi hanno due caratteristiche distintive:

i rapporti intermedi hanno lo stato 002;
i rapporti intermedi non sono firmati.

Nota. I rapporti finali hanno lo stato 003 e sono firmati.

5.11.7 Informazioni dall'AD

ED "Informazioni dai documenti di regolamento" ("Informazioni da RD") ha lo scopo di svolgere la funzione di archiviazione, visualizzazione, stampa dei dati del documento "Informazioni dai documenti di regolamento che confermano le operazioni bancarie dei clienti del Tesoro federale nei regolamenti con controparti e allegati a un estratto da un conto personale, al rendiconto consolidato dei pagamenti in contanti dal bilancio (giornaliero), al rendiconto consolidato delle entrate in contanti (giornaliero), al registro dei pagamenti ricevuti dal bilancio aggirando il conto del Tesoro federale, al certificato delle operazioni di esecuzione del bilancio, a registro consolidato entrate e uscite”.

Per operare con il PS “Informazioni da documenti di liquidazione” occorre accedere alla voce di menu “Documenti – Segnalazioni operative – Segnalazioni – Informazioni da documenti di liquidazione”, Figura 212.

212. EF dell'elenco dei documenti "Informazioni dai documenti di regolamento (RD)"

5.11.7.1 Operazioni disponibili

Le seguenti operazioni sono disponibili su AWS PBS con l'ED "Informazioni dal RD":

visualizzazione RD;
lista di aggiornamento;
trova un documento

Nella forma visiva del documento sono presenti due tabelle nidificate: "Documenti di liquidazione" e "Decrittografia per BCC", che sono in relazione uno-a-molti (master-detail). Quando si seleziona un record dalla tabella Documenti di liquidazione, i record correlati vengono visualizzati nella tabella Ripartizione BCC.

Per le tabelle sono disponibili le seguenti operazioni:

stampa da tavolo;
allestimento del tavolo;
trova l'entrata

5.11.7.2 Schermata documento

L'EF del documento "Informazioni dal RD" è mostrato nella Figura 213. Il modulo contiene un'intestazione e due tabelle nidificate:

"Documenti di liquidazione";
"Decifrare da CBC".

213. EF del documento "Informazioni da documenti di regolamento (RD)"

L'elenco dei campi del documento EF "Informazioni dal RD" è riportato nella tabella 124.

124. Descrizione dei campi EF del documento "Informazioni da documenti di liquidazione (RD)"

Nome del campo	Descrizione del campo
Gruppo di campi di intestazione
Numero documento/conto	Numero l / s cliente.
Data del documento	La data del documento a cui sono allegate le informazioni dei documenti di liquidazione.
documenti di liquidazione	Numero di RD allegati.
importo totale	Controlla la somma secondo i documenti allegati.
Tipo di documento di base	Il tipo del documento di base.
Segno di appartenenza a un rapporto intermedio	Il flag impostato indica che il documento è allegato al resoconto intermedio (che include il BD). Un campo vuoto indica che il documento è allegato alla relazione finale.
documenti di liquidazione	Numero di RD allegati.
importo totale	L'importo complessivo di cui all'allegato RD.
Campo della tabella "Documenti di liquidazione"
Numero del documento	Numero del documento di pagamento.
Data del documento	La data del documento di pagamento.
Importo del documento	L'importo dell'ordine di pagamento.
TIN del pagatore	TIN del pagatore.
punto di controllo del pagatore	punto di controllo del pagatore.
TIN del destinatario	TIN del destinatario.
Punto di controllo del ricevitore	Punto di controllo del ricevitore.
Tipo di pagamento (nome)	Sul modulo visivo, visualizziamo un valore testuale dipendente dal valore del campo "Tipo di pagamento (codice)": 0 - "vuoto"; 1 - "per posta"; 2 - "telegrafo"; 3 - "elettronico"; 4 - "urgente".
Data di ricezione da parte della banca del pagatore	Data di ricezione da parte della banca del pagatore.
Data di addebito dal conto del pagatore	La data di addebito sul conto del pagatore.
Tipo di operazione	Tipo di operazione.
Nome del pagatore	Il nome del pagatore.
Conto corrente del pagatore	Conto del pagatore.
BIC della banca del pagatore	BIC della banca del pagatore.
Nome della banca del pagatore	Nome della banca del pagatore.
Conto di corrispondenza della banca del pagatore	Conto di corrispondenza della banca del pagatore.
nome del beneficiario	Il nome del destinatario.
Conto corrente del beneficiario	Conto del beneficiario.
BIC della banca del beneficiario	BIC della banca del beneficiario.
Nome della banca beneficiaria	Nome della banca del beneficiario.
Conto di corrispondenza della banca del beneficiario	Conto bancario corrispondente del destinatario.
Termine di pagamento	Termine di pagamento.
Ordine di pagamento	Ordine di pagamento.
UIN (codice)	Identificativo univoco del rateo (Codice)
Scopo del pagamento	Scopo del pagamento.
Stato del compilatore del documento di liquidazione	Lo stato del compilatore del documento di liquidazione.
Codice di classificazione del budget	Codice di classificazione del budget.
codice OKTM	codice OKTM.
Indicatore della causale del pagamento	Indicatore della causale del pagamento.
Indicatore del periodo d'imposta	L'indicatore del periodo d'imposta.
Indicatore del numero del documento	Indicatore del numero del documento.
Indicatore della data del documento	Indicatore della data del documento.
Modalità di pagamento	Modalità di pagamento.
Numero rata	Numero rata.
Codice del documento di pagamento	Codice del documento di pagamento.
Numero del documento di pagamento	Numero del documento di pagamento.
Data del documento di pagamento	La data del documento di pagamento.
Importo del pagamento residuo	L'importo del pagamento residuo.
Contenuto dell'operazione	Contenuto dell'operazione.
Data di dimissione	Data di rilascio.
Identificatore globale	Identificatore globale.
Campo della tabella "Decifrazione per BCC (dettaglio dei documenti di liquidazione)"
KBK	Codice di classificazione del budget
Tipo KBK (nome)	Digitare il nome KBK.
Somma	Somma.
Direzione del pagamento (nome)	Nome della direzione del pagamento.
Codice obiettivo	Codice obiettivo.
Numero impegno di bilancio	Numero dell'impegno di budget.
codice OKTM	codice OKTM.
Mese di finanziamento	mese di finanziamento.

Brevi istruzioni per lavorare con PPO "SUFD"

Vantaggi di PPO "SUFD" rispetto a PPO "EDMS" (Diapositiva "2")

Il sistema di gestione remota dei documenti finanziari (SUFD) è un'applicazione WEB disponibile da rete globale Internet, che fornisce ai clienti registrati della Tesoreria Federale tutte le funzioni di gestione dei documenti di bilancio.

In altre parole, si tratta di tecnologie utilizzate per organizzare l'interazione elettronica: lavorare direttamente nel database del Tesoro federale tramite un browser Internet.

Considera i principali vantaggi del portale SUFD rispetto all'EDMS:

Ø Tutte le operazioni con i documenti vengono eseguite in tempo reale con notifica immediata dello stato della loro elaborazione;

Ø Ricezione istantanea dei report generati dal Tesoro federale in conformità con i più severi requisiti di sicurezza delle informazioni;

Ø Il client non dispone di un database, il che significa che tutte le impostazioni vengono eseguite a livello di FCF e dagli amministratori FCF;

Ø Possibilità di accedere da qualsiasi punto di connessione a Internet da un computer su cui è installato e configurato il software speciale necessario (Continent-AP e Crypto-PRO);

Ø La versione corrente è sempre installata, tutti gli aggiornamenti vengono eseguiti dall'UFK;

Ø Il malfunzionamento del computer non comporta la perdita di informazioni. Il ripristino del lavoro su un altro computer richiede diversi minuti.

Va anche notato vantaggi come:

Ø Bassi requisiti informatici;

Ø La velocità di SUFD non dipende dalla potenza del computer.

Per iniziare a lavorare nel portale, è necessario avviare un browser, in barra degli indirizzi inserire il link rilasciato dall'UFK, dopodiché si aprirà la finestra di registrazione (Diapositiva n. 3). In questa finestra, è necessario inserire il nome utente e la password dell'utente rilasciato nell'UFK e fare clic sul pulsante OK. (Attualmente, il programma richiede il login e la password dell'utente due volte).

Nota: se il login o la password vengono inseriti in modo errato per 3 volte di seguito, l'utente verrà bloccato per 10 minuti, dopo 10 minuti puoi provare ad accedere di nuovo.

Dopo essere entrato nel programma, è necessario selezionare un ruolo (PBS per il destinatario dei fondi del budget, RBS per l'amministratore e AP per l'amministratore delle entrate). Il vantaggio di SUFD qui è che puoi cambiare ruolo senza uscire dal programma, mentre nel PPO "SED" devi andare in un altro database, poiché in termini di entrate e uscite, il PPO "SED" è suddiviso in basi separate. Quando si modifica un ruolo in SUFD, nell'albero degli elementi (Diapositiva n. 4) viene visualizzato un elenco di documenti corrispondenti al ruolo selezionato.

Più linee vengono impostate per la visualizzazione, più il lavoro in SUFD rallenta.

Il numero ottimale di righe è il numero standard dei tuoi documenti.

Considera la composizione della finestra di lavoro (Diapositiva n. 5).

Tutto il lavoro viene eseguito utilizzando l'albero dei menu, che si trova nella parte sinistra della finestra di lavoro. Qui puoi selezionare i documenti con cui devi lavorare. Se hai dimenticato in quale sezione si trova il documento richiesto, per tua comodità, c'è una ricerca in fondo.

Nella diapositiva possiamo vedere gli elementi necessari per il lavoro. Quindi, al paragrafo “Elaborazione e contabilizzazione degli incassi” al sottoparagrafo “documenti non bancari” è presente una Richiesta di chiarimento su tipologia e titolarità del versamento, “Notifica di chiarimento su tipologia e titolarità del pagamento"; nel sottoparagrafo "documenti per un reso" c'è una Domanda di reso. Nel paragrafo “Revoca dell'atto” è presente una Richiesta di annullamento della domanda. Nella voce "Inevasi" sottovoce "protocolli" sono presenti i Protocolli in entrata (secondo documenti rifiutati). Nel paragrafo "Registrazione e contabilizzazione degli obblighi" sottoparagrafo "domande di pagamento" sono presenti i documenti di pagamento Domanda di spesa in contanti, Domanda di ricevuta di cassa e altri. Si prega di notare che lo ZKR completo e abbreviato si trovano in diverse voci di menu. Inoltre, nel paragrafo "Rendiconti operativi", sottoparagrafo "rapporti", sono presenti estratti dal conto personale con allegati (in un unico modulo di elenco)

Nella parte superiore dello schermo c'è una linea di icone che vengono utilizzate nel lavoro. Tutti i pulsanti potrebbero non entrare nello schermo; per accedere ai pulsanti nascosti, utilizzare le frecce per spostare la linea nella direzione desiderata. Se si avvicina la freccia del mouse all'icona, viene visualizzato il suo valore.

Immediatamente sotto la linea delle icone c'è il pannello dei filtri, qui puoi cambiare l'ordinamento e filtrare per filtri complessi.

Inoltre, in questo pannello, puoi selezionare la casella accanto all'elemento "archiviato" e quindi i documenti nell'archivio verranno visualizzati di seguito nel modulo elenco. Questo è molto comodo, perché nel software SED devi andare in una voce di menu separata "archivio".

Per visualizzare i nuovi dati, è necessario fare clic sul pulsante "Aggiorna" nella barra delle icone o sul pulsante "Reimposta filtro" nella barra dei filtri.

Attiro la vostra attenzione sulla necessità di utilizzare questi pulsanti per aggiornare i dati in SUFD.

Inoltre, nella riga "nomi delle colonne" è possibile ordinare i dati facendo clic una volta sulla colonna corrispondente. Puoi anche eliminare e aggiungere colonne come nel software SED: per questo devi posizionare la freccia del mouse sulla riga di colonne e premere il tasto destro del mouse. Il set minimo di campi obbligatori è contrassegnato in grigio.

Sotto, nel modulo elenco, c'è una riga di ricerca del documento: questa è la riga vuota più in alto. Qui puoi inserire i parametri del documento corrispondente nelle colonne. Fare clic su "Aggiorna" o "Applica filtro" e verranno visualizzati tutti i documenti che soddisfano la condizione specificata.

Va notato qui che questo filtro è una priorità. Cioè, se uno dei parametri in questa riga è pieno, l'applicazione del filtro nel pannello dei filtri non avrà successo. Pertanto, per utilizzare i filtri nel pannello dei filtri, assicurati che la barra di ricerca del documento sia vuota.

Ora diamo un'occhiata alla riga "numero di pagine e numero di righe per pagina" che si trova sotto il modulo elenco. Qui, presta attenzione ai seguenti punti: a sinistra dice che sei su 1 pagina su 627. Puoi usare le frecce per navigare verso altre pagine. Se vuoi andare a una pagina specifica, ad esempio 25, devi inserire nella casella il valore 25. Più a destra di questa riga, puoi vedere che questa pagina mostra le righe da 1 a 60 su un totale di 37.610.

Di seguito è riportato un campo in cui è possibile visualizzare le informazioni sul documento (contenuto, firme, attributi e cronologia del trasporto).

Voglio sottolineare che per comodità dell'utente in SUFD è possibile aumentare e diminuire la larghezza dei campi, scambiare le colonne e queste impostazioni vengono salvate dopo l'uscita dal programma.

Consideriamo ora la creazione di un documento, utilizzando l'esempio di una domanda per una spesa in contanti.

Attiro la tua attenzione sul fatto che in SUFD ci sono due diversi punti per le domande di flusso di cassa, regolare e ridotto.

Ci sono 4 modi per creare un documento.

Il primo modo è importare un documento da sistemi di terze parti(Diapositiva numero 6). Per importare i file in SUFD, è necessario fare clic sul pulsante di importazione dei file nella barra delle icone, quindi selezionare la cartella in cui si trovano i file attraverso la panoramica proposta e fare clic sul pulsante "download". Se i file soddisfano i requisiti per i formati di file, i file vengono caricati e il programma visualizza un messaggio di caricamento riuscito; se i file non soddisfano i requisiti per i formati, verrà visualizzato un messaggio che indica che il file non è stato caricato e un'indicazione di errore. (se stai caricando i file nel software SED ora, puoi caricarli anche nel SUFD).

Il secondo modo è creare un documento manualmente (Diapositiva n. 7). Per creare un documento, è necessario fare clic sull'icona "crea un nuovo documento". Successivamente, verrà creato un documento con i campi standard compilati, come nome, account personale, capitolo del bookmaker, budget, ecc. Successivamente, compila tutti i campi necessari, nella scheda "Attributi di sistema", fai clic su "aggiungi" pulsante, inserire i documenti di accompagnamento (se necessario) e salvare il documento. In fase di salvataggio, analogamente al PPO "SED", il documento inserito passa il controllo. In base ai risultati del controllo, viene visualizzato un messaggio di errore.

Inoltre, nel messaggio, le icone rosse bloccano gli errori e quelle gialle non sono critiche. È necessario correggere gli errori di blocco, con errori non critici il documento entrerà nell'UFK.

Se il documento viene salvato nello stato "bozza" e gli allegati richiedono modifiche, è necessario aprire il documento desiderato e fare clic sul pulsante "modifica allegati".

Il terzo modo è copiare il documento (diapositiva n. 8).

Come nel PPO "SED", la funzione di copia di un documento è disponibile in SUFD. Per copiare è necessario posizionarsi sul documento da copiare, fare clic sull'icona "Crea una copia del documento" (è possibile utilizzare il menu contestuale premendo il tasto destro del mouse). Per visualizzare il documento, non dimenticare di aggiornare la maschera. Viene quindi creata una copia del documento, dove è necessario anche modificare i dettagli, allegare i documenti di accompagnamento (se necessario) e salvare il documento. Nel processo di salvataggio del documento, teniamo traccia degli errori (in rosso - blocco, in giallo - errori non critici).

Il quarto modo è creare un documento basato sul genitore (Diapositiva n. 9).

Questo metodo può essere utilizzato quando si genera un documento che fa riferimento ad un altro documento (ad esempio: una richiesta di annullamento di una domanda, una notifica per specificare il tipo e la proprietà di un pagamento). Qui è necessario creare un documento, aprirlo utilizzando l'icona o il menu contestuale e, nella scheda "principale", fare clic sul pulsante corrispondente "crea un documento basato sul genitore". Successivamente, si propone di selezionare il documento principale, dopo averlo selezionato in Modalità automatica una parte del documento verrà compilata (ad esempio, nella richiesta di annullamento della domanda, verranno compilati i dettagli della domanda annullata per spese in contanti).

Abbiamo creato un documento in uno dei 4 modi, è nello stato "bozza", ora considereremo il suo ulteriore sviluppo (Diapositiva n. 10).

Inoltre, il documento deve superare la conferma di input - controllo documentale (un analogo della procedura "controllo importato" nel PPO "SED"). Allo stesso tempo, i dettagli del documento vengono verificati per la conformità ai dati di riferimento - controllo preventivo, nonché controllo degli importi del documento (la somma delle righe deve essere uguale all'importo totale) e delle date - controllo del blocco. Per eseguire il controllo documentale è necessario posizionare il cursore sul documento creato nell'elenco dei documenti e cliccare sul pulsante "controllo documentario" sulla barra delle icone.

Successivamente, è necessario firmare il documento. Per approvare un documento, l'utente deve disporre di un certificato di firma e lo stato di invio del documento deve essere Inserito.

Per firmare un documento, seleziona il documento corrispondente nell'elenco dei documenti e fai clic sul pulsante "firma".

Per firmare più documenti contemporaneamente, è necessario utilizzare i seguenti tasti: Ctrl + A: selezionerà tutti i documenti che si trovano nel modulo elenco o tieni premuto il tasto Ctrl e fai clic sui documenti necessari.

Attiro la vostra attenzione sul seguente punto: la differenza rispetto al PPO "SED" quando si firma un documento è che per approvare il documento con firme diverse, è necessario inserire il SUFD sotto i login appropriati (un login - una firma).

Le informazioni sulle firme possono essere visualizzate nella scheda "Firme" del pannello delle informazioni situato nella parte inferiore dello schermo. Puoi anche controllare la firma usando l'icona o il menu contestuale.

Una volta firmato, il documento può essere inviato. Per inviare un documento, selezionare documento richiesto nell'elenco e fare clic sul pulsante di invio. (Dopodiché, il documento non può essere annullato ed eliminato).

Consideriamo ora il cambiamento dello stato dei documenti in SUFD rispetto al PPO "EDMS" (Diapositiva n. 11).

Nel PPO "EDMS" è assegnato un campo per lo stato, nel SUFD ci sono 3 campi: "Business Status" - riflette le fasi di elaborazione del documento, "Transport Status" - mostra le fasi di invio del documento e " Stato di approvazione" - mostra le fasi di approvazione del documento tramite firma elettronica.

Lo stato "bozza" di un documento in SUFD corrisponde allo stato "importato" nel software "EDMS" o allo stato "nuovo" durante la creazione manuale di un documento nel software "EDS".

Dopo aver condotto il controllo documentale in SUFD, il documento si trova nello stato inserito, che corrisponde al nuovo stato nel software EDMS.

Dopo aver firmato con una firma, lo stato di approvazione in SUFD non cambia; dopo aver firmato con tutte le firme necessarie, il documento acquisisce lo stato di approvato.

Dopo l'invio, lo stato di trasporto del documento cambia in “spedito”, poi “spedito a SUFD” e “accettato dal sistema contabile
”, che corrisponde allo stato di “accettato” nel PPO “EDMS”. In questo caso, lo stato dell'attività cambia in "controllato" o "da cancellare". Un documento con tali stati è già visto da un operatore nell'UFC. Se il documento viene accettato per l'elaborazione nell'UFK, il suo stato cambia in "registrato" (simile a "accettato dall'FK"), se il documento viene rifiutato, lo stato cambierà in "cancellato" e verrà creato un protocollo inviato a te.

Questo protocollo può essere visualizzato sia in una voce di menu separata, sia direttamente nell'applicazione per il flusso di cassa nella scheda "protocolli", il che è molto comodo.

Il documento accettato per l'esecuzione dopo aver ricevuto l'estratto conto assumerà lo stato di "eseguito".

Va notato che affinché i documenti elaborati non interferiscano con te, devono essere periodicamente spostati nell'archivio. Per fare ciò, è necessario posizionarsi sul documento desiderato (contrassegnare un pacchetto di documenti) e richiamare il menu contestuale premendo il tasto destro del mouse, quindi selezionare la voce "aggiungi all'archivio / estrai dall'archivio". Come hai già capito, allo stesso modo, puoi estrarre documenti da un archivio spuntando prima la casella accanto alla voce “archiviato” nel pannello dei filtri.

Nella voce di menu "rapporti operativi", "rapporti" è possibile visualizzare gli estratti ricevuti dall'account personale e gli allegati ad esso. Al contrario, dal PPO "SED" e gli estratti e gli allegati ad esso si trovano nella stessa voce di menu (Diapositiva n. 12).

Questi documenti possono essere esportati da SUFD facendo clic sull'icona corrispondente. È inoltre possibile stampare questi documenti in diversi tipi di stampa modello.

Se si desidera stampare solo l'estratto conto (1 via), è possibile posizionarsi sul documento desiderato (selezionare più documenti) e fare clic sul pulsante "stampa" o "stampa elenco". Se è necessario stampare un estratto con le applicazioni (metodo 2), è necessario aprire il documento per la visualizzazione, nella scheda "Attributi di base", selezionare la casella accanto al valore GUID, fare clic sul pulsante "Stampa" e selezionare il tipo di stampa dei documenti nella finestra proposta, dopodiché l'estratto con le applicazioni verrà scaricato in archivio.

In SUFD esiste una voce di menu "arbitrario", che è analoga alla voce di menu "documenti arbitrari" nel PPO "EDMS" (Diapositiva n. 13). È suddiviso nella voce "documento arbitrario", dove è possibile visualizzare i documenti ricevuti dall'UFK e nella voce "messaggio informativo", che l'istituzione invia all'UFK. Per creare un messaggio informativo, è necessario creare un nuovo documento, quindi allegare nella scheda "Allegati". file desiderato. Inoltre, il “messaggio informativo” deve essere “firmato” e “inviato”.

Documento "Protocollo in arrivo"

Il documento Protocollo ha lo scopo di notificare al mittente il motivo del rifiuto del documento presentato. È formato come risultato del documento che non passa il controllo nel luogo di servizio.

Per visualizzare i protocolli in entrata, vai alla voce di menu "Documenti - Non eseguiti - Protocolli - Protocollo in entrata". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti (Diapositiva n. 14).

Operazioni disponibili

Le seguenti operazioni sono disponibili su AWS PBS sul documento "Incoming Protocol":

– visione;

– verifica EDS;

- sigillo.

Richiesta di annullamento

Il documento di richiesta di annullamento dell'applicazione può essere creato in DFMS per annullare i seguenti tipi di applicazioni:

– “Domanda di flusso di cassa” (ZKR);

– “Domanda di cash flow (abbreviato)” (tipo di PP, specificando il tipo di PL);

– “Domande di contante” (CAP);

– “Domande di Reso” (ERP);

– “Ordine di pagamento” (RFP);

- "Domanda di ricezione di fondi trasferiti sulla carta" (ZNB; fino al momento in cui queste domande vengono inviate alla banca).

Viene creato un tipo di richiesta di annullamento separato per ogni tipo di richiesta di pagamento annullata.

Nota. Se la richiesta di pagamento originaria non è ancora stata inviata dalla postazione in cui è stata creata, allora tale richiesta può essere cancellata senza richiesta di storno, tornando nello stato “Bozza” e cancellandola.

Per lavorare con i documenti "Richiesta di annullamento della domanda", vai alla voce di menu "Documenti - Revoca del documento - Richiesta di annullamento della domanda". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti (Diapositiva n. 15).

Quando si crea un nuovo documento, è necessario fare clic sul pulsante "Seleziona documento principale", selezionare tipo desiderato applicazioni, trova il tuo documento. Successivamente, è necessario compilare i campi mancanti.

Richiesta di chiarire la titolarità del pagamento

Il documento “Richiesta di chiarimento della titolarità del pagamento” ha lo scopo di chiarire la tipologia e la titolarità di ciascun pagamento, classificato come inspiegabile nella giornata di transazione in corso.

Per lavorare con i documenti "Richiesta di accertamento della titolarità del pagamento", accedere alla voce di menu "Documenti - Elaborazione e contabilizzazione degli incassi - Documenti non bancari - Richiesta di accertamento della titolarità del pagamento". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti "Richiesta di determinazione della titolarità del pagamento" (Diapositiva n. 16).

Operazioni disponibili

Le seguenti operazioni sono disponibili su AWS PBS sul documento "Richiesta per determinare la titolarità del pagamento":

– esportazione verso sistemi esterni;

– visione;

- sigillo.

Per visualizzare la riga della tabella, fare clic sul pulsante Ordine di pagamento" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">Ordini di pagamento

Nei bilanci locali e nei bilanci dei soggetti aderenti al regime con l'apertura di conti personali UBP presso l'IF, l'autorità finanziaria invia un pacchetto di ordini di pagamento (ordine di pagamento) all'autorità FC.

Un pacchetto di ordini di pagamento è un insieme di ordini di pagamento che viene trasferito dall'IF all'ORFC, dove viene aperto il conto personale dell'IF.

Nota. Il PPO “ASFC (SUFD)” implementa la possibilità di inserimento e importazione manuale di pacchetti di mandati di pagamento forniti all'OrFC FD in caso di apertura di un conto corrente separato per operazioni con fondi di BU, i cui conti personali sono aperti e mantenuti nel F.D.

Il documento può essere inserito presso l'AWP dell'OFC e consegnato all'AWP dell'OFC e nella sala operatoria dell'OFC (all'AWP dell'OFC manualmente da documento cartaceo).

Per lavorare con i documenti "Pacchetto ordini di pagamento", vai alla voce di menu "Documenti - Registrazione e contabilizzazione degli obblighi - Domande di pagamento - Pacchetto ordini di pagamento". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti (Diapositiva n. 18).

Operazioni disponibili

Sulla postazione OFC sul documento “Batch ordini di pagamento” sono disponibili le seguenti operazioni:

– Per un documento in uscita:

- inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

- rimozione;

– firma EDS;

- sigillo;

- Invio all'UFC.

– Per un documento di transito:

– visione;

- sigillo;

– controllo documentale;

- inoltro all'UFK;

- accettazione del documento;

Ordine di pagamento

Se è necessario effettuare una spesa in contanti (pagamento di beni, lavori, servizi e adempimento di obbligazioni sotto un mandato di esecuzione) nel caso in cui PBS non abbia un conto personale aperto presso l'istituto finanziario, l'istituto finanziario crea un ordine di pagamento che contiene i dati necessari per trasferire i fondi dal conto del pagatore al conto del beneficiario. Le informazioni per l'inserimento di nuove voci sono gli accordi con i fornitori (contratti governativi), gli impegni di bilancio, gli ordini esecutivi.

L'ordine di pagamento viene trasferito dall'IF all'ente ORFC dove viene aperto il conto personale dell'IF.

Nota. PPO "ASFC (SUFD)" implementa la possibilità di inserimento manuale e importazione degli ordini di pagamento forniti a OrFC FO in caso di apertura di un conto bancario separato per transazioni con fondi di BU, i cui conti personali sono aperti e mantenuti in FO.

Per lavorare con i documenti "Ordine di pagamento", vai alla voce di menu "Documenti - Registrazione e contabilità degli obblighi - Domande di pagamento - Ordine di pagamento". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti (Diapositiva n. 19).

Operazioni disponibili

Su ARM FO sono disponibili le seguenti operazioni con il documento “Ordine di pagamento”:

- inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

- rimozione;

– firma EDS;

- sigillo;

- invio a TO (UFK).

Calendario delle spese

GRBS (SAIF) e ulteriormente RBS (AIF) possono distribuire dati di budget per BA, LBO, POFR su una rete subordinata. Il trasferimento dei dati di bilancio distribuito al RBS (AIF) e al PBS (AIF) avviene attraverso la rete degli enti FC utilizzando il documento “Programma di spesa”.

Il documento “Programma di spesa” può essere formato anche dalla PBS per dettagliare l'LBO portato alla PBS.

Per lavorare con i documenti “Piano di spesa”, vai alla voce di menu “Documenti – Registrazione e rendicontazione del budget – Piano di spesa”. Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti (Diapositiva n. 20).

Operazioni disponibili

Sul PBS AWP sono disponibili le seguenti operazioni nel documento “Piano di spesa”:

– Per i documenti in entrata:

– visione;

- sigillo;

– esportazione verso sistemi esterni.

– Per i documenti in uscita:

- inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

- rimozione;

– firma EDS;

- sigillo;

– invio a OFK (UFK, CAFC).

Informazioni su KBC

Il documento "Informazioni sul BSC" ha lo scopo di inserire nuove informazioni nei libri di riferimento per la classificazione del budget. Il documento è formato dall'autorità finanziaria del bilancio pertinente e trasferito dall'ARM FO in formato elettronico o su carta all'UFK.

Se l'FD è notificato nell'OFK, il documento viene portato all'OFK tramite l'ARM OFK. Se l'IF non dispone di una propria postazione di lavoro, l'inserimento del documento è effettuato dal dipendente OFC nella sala operativa OFC.

Per lavorare con l'ED "Informazioni sul CSC", vai alla voce di menu "Documenti - Manutenzione del CSC - Informazioni sul CSC". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti (Diapositiva n. 21).

Operazioni disponibili

A BRACCIO FO a questo documento si applicano le seguenti operazioni:

– Per i documenti in uscita:

- inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno (formato EDMS);

– controllo documentale;

– firma EDS;

– Rimozione EDS;

– visualizzazione e modifica;

- rimozione;

- sigillo;

- Invio all'UFC.

Per aggiornare gli stati delle registrazioni del documento "Dettagli CSC", è necessario eseguire i seguenti passaggi: selezionare il documento (o un gruppo di documenti) nell'elenco dei documenti e cliccare sul pulsante ("Aggiorna lo stato delle registrazioni documento" ) sulla barra degli strumenti. L'operazione è disponibile per i documenti con stato di trasferimento "Inviato a SUFD" e stato commerciale "Eseguito parzialmente" (99H) o "Immesso" (001). Se, a seguito dell'operazione, a tutti i record del documento "Dettagli BSC" è stato assegnato lo stato "Completato", al documento viene assegnato lo stato commerciale "Completato" con il codice "999". Se lo stato "Completato" non è stato assegnato a tutte le registrazioni del documento, al documento viene assegnato lo stato commerciale "Parzialmente soddisfatto" con il codice "99Ч".

Dettagli dell'impegno

Al fine di effettuare pagamenti in base ad accordi conclusi e contratti governativi, un'istituzione di bilancio genera un documento "Informazioni sull'obbligo" (se il documento di base per l'obbligo di bilancio è un "accordo") e lo trasferisce all'OrFC.

Il documento "Informazioni sull'obbligazione" è formato anche per fornire all'OFC i dettagli sul documento esecutivo, il documento esecutivo sui versamenti periodici.

Per lavorare con i documenti "Informazioni sull'obbligo", vai alla voce di menu "Documenti - Registrazione e contabilizzazione degli obblighi - Schede contabili per BO - Informazioni sull'obbligo". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti (Diapositiva n. 22).

Operazioni disponibili

Sulla postazione OFC sul documento “Informazioni sull'obbligo” sono disponibili le seguenti operazioni:

– Per i documenti in uscita:

- inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

- rimozione;

– firma EDS;

- sigillo;

- Invio all'UFC.

Notifica sulla specificazione del tipo e della titolarità del pagamento

I documenti "Avviso sulla specificazione del tipo e dell'affiliazione del pagamento" sono formati da PBS, AD, AIF, FO per chiarire il tipo e l'affiliazione del pagamento, chiarire le operazioni sui pagamenti in contanti, nonché per correggere errori durante l'accredito e il riflesso di fondi su conti personali, dopo di che vengono inviati all'autorità FC.

Per lavorare con i documenti "Notifica di specificazione del tipo e della titolarità del pagamento", accedere alla voce di menu "Documenti - Elaborazione e contabilizzazione degli incassi - Documenti non bancari - Notifica della specificazione del tipo e della titolarità del pagamento". Si aprirà l'EF dell'elenco dei documenti (Diapositiva n. 23).

Operazioni disponibili

Sulle AWP OFC sono disponibili le seguenti operazioni sul documento “Avviso di indicazione del tipo e della titolarità del pagamento”:

– Per un documento in uscita:

- inserimento manuale;

– importazione da un sistema esterno;

– controllo documentale;

– visualizzazione e modifica;

- rimozione;

– firma EDS;

- sigillo;

– invio a UFK;

– esportazione verso sistemi esterni.

– Per un documento di transito:

– visione;

– verifica EDS;

– controllo documentale;

– cancellazione;

– invio a UFK;

– esportazione verso sistemi esterni.

– Per un documento in entrata:

– esportazione verso sistemi esterni.

Le istruzioni sufd sono stampate con uno strano carattere. Brevi istruzioni per lavorare con PPO "sufd. Ø Ricezione istantanea dei report generati dal Tesoro federale in conformità con i più severi requisiti di sicurezza delle informazioni

Codice di pagamento

Istruzioni dettagliate per la compilazione di un ordine di pagamento

Sfumature aggiuntive

4.5.6.1 Operazioni disponibili

4.5.6.2 Schermata del documento

trascrizione

5.11.4.1 Operazioni disponibili

5.11.4.2 Schermata del documento

5.11.5 Documento di servizio per la consegna del modello di rapporto

5.11.5.1 Operazioni disponibili

5.11.5.2 Maschera del documento

5.11.6 Lavorare con rapporti preliminari

5.11.7 Informazioni dall'AD

5.11.7.1 Operazioni disponibili

5.11.7.2 Schermata documento

Il sistema di gestione remota dei documenti finanziari (SUFD) è un'applicazione WEB disponibile da rete globale Internet, che fornisce ai clienti registrati della Tesoreria Federale tutte le funzioni di gestione dei documenti di bilancio.

In altre parole, si tratta di tecnologie utilizzate per organizzare l'interazione elettronica: lavorare direttamente nel database del Tesoro federale tramite un browser Internet.

Considera i principali vantaggi del portale SUFD rispetto all'EDMS:

Ø Tutte le operazioni con i documenti vengono eseguite in tempo reale con notifica immediata dello stato della loro elaborazione;

Ø Ricezione istantanea dei report generati dal Tesoro federale in conformità con i più severi requisiti di sicurezza delle informazioni;

Ø Il client non dispone di un database, il che significa che tutte le impostazioni vengono eseguite a livello di FCF e dagli amministratori FCF;

Ø Possibilità di accedere da qualsiasi punto di connessione a Internet da un computer su cui è installato e configurato il software speciale necessario (Continent-AP e Crypto-PRO);

Ø La versione corrente è sempre installata, tutti gli aggiornamenti vengono eseguiti dall'UFK;

Ø Il malfunzionamento del computer non comporta la perdita di informazioni. Il ripristino del lavoro su un altro computer richiede diversi minuti.

Va anche notato vantaggi come:

Ø Bassi requisiti informatici;

Ø La velocità di SUFD non dipende dalla potenza del computer.

Nota: se il login o la password vengono inseriti in modo errato per 3 volte di seguito, l'utente verrà bloccato per 10 minuti, dopo 10 minuti puoi provare ad accedere di nuovo.

Documento "Protocollo in arrivo"

Operazioni disponibili

Richiesta di annullamento

Richiesta di chiarire la titolarità del pagamento

Operazioni disponibili

Operazioni disponibili

Ordine di pagamento

Operazioni disponibili

Calendario delle spese

Operazioni disponibili

Informazioni su KBC

Operazioni disponibili

Dettagli dell'impegno

Operazioni disponibili

Notifica sulla specificazione del tipo e della titolarità del pagamento

Operazioni disponibili

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