A sufd kijelentések furcsa betűtípussal vannak nyomtatva. Rövid utasítások a PPO "sufd. Ø A generált jelentések azonnali kézhezvétele a Szövetségi Pénzügyminisztériumtól a legszigorúbb információbiztonsági követelményeknek megfelelően

01.12.2019 Dolgozzon az interneten

Fizetési felszólítás- ez egy olyan dokumentum, amellyel a folyószámla tulajdonosa átutalásra utasítja a bankot Pénz másik megadott számlára. Így fizethet árukért vagy szolgáltatásokért, előleget fizethet, hitelt törleszthet, állami befizetéseket és járulékokat fizethet, vagyis tulajdonképpen minden, a törvény által megengedett pénzmozgást biztosíthat.

A fizetési megbízásokat a Pénzügyminisztérium által meghatározott eljárás szerint kell elkészíteni, mivel azok feldolgozása automatikusan történik. Nem mindegy, hogy a befizetést papír formában vagy az interneten keresztül küldik a banknak.

Az Orosz Föderáció Központi Bankja által kidolgozott és a szövetségi törvény által jóváhagyott összetett űrlapot helyesen kell kitölteni, mivel a hiba költsége túl magas lehet, különösen, ha ez adófizetési megbízás.

FÁJLOK

A fizetési megbízás mezőinek helytelen kitöltésével járó problémák elkerülése érdekében nézzük meg az egyes cellák jellemzőit.

Fizetési kód

A jövőbeni fizetés részletei és az ezzel kapcsolatos információk a fizetési űrlap erre kijelölt mezőiben találhatók. Sok információ kódolt formában van megjelölve. A kód ugyanaz a folyamat minden résztvevője számára:

fizető;
befőttes üveg;
pénzeszközök címzettje.

Ez lehetővé teszi a befizetések automatikus figyelembevételét az elektronikus dokumentumkezelésben.

Lépésről lépésre a fizetési megbízás kitöltésének útmutatója

A mintaűrlapon minden cellához feltételes számok vannak hozzárendelve, hogy könnyebben elmagyarázzuk a jelentését, és pontosítsuk, hogyan kell pontosan kitölteni.

Ellenőrizze, hogy a jelenlegi, 2012-ben frissített fizetési megbízási űrlapot használja-e. Új forma jóváhagyta az Oroszországi Bank 2912. június 19-i 383-P számú előírásának 2. függeléke.

Ellenőrizze a számot a jobb felső sarokban. Akinek a fizetési megbízással küldött pénzt szánják, ugyanazok a számok kerülnek feltüntetésre - 0401060 . Ez a ma érvényes egységes nyomtatvány nyomtatványszáma.

Sorra kezdjük kitölteni a dokumentum mezőit.
3. mező- szoba. A fizető a fizetési megbízás számát belső számozási rendjének megfelelően tünteti fel. Magánszemélyek számára a bank leírhatja a számot. Ez a mező legfeljebb 6 karaktert tartalmazhat.

4. mező- dátum. Dátumformátum: kétjegyű nap, kétjegyű hónap, 4 számjegyű év. Elektronikus formában a dátum automatikusan formázódik.

5. mező- fizetési mód. Ki kell választania a fizetés módját: "sürgős", "távíró", "posta". Ügyfélbankon keresztül történő fizetéskor meg kell adni a bank által elfogadott kódolt értéket.

6. mező- Suma a kurzusban. TÓL TŐL nagybetű a rubelek számát szavakkal írják (ez a szó nincs rövidítve), a kopejkákat számokkal írják (a "penny" szó szintén rövidítés nélkül szerepel). Megengedett, hogy egy fillért ne jelezzünk, ha az összeg teljes.

7. mező- összeg. Számokban utalt pénz. A rubeleket a kopejkától a - jellel kell elválasztani. Ha nincs kopejka, a = rubel mögé kerül. Ebben a mezőben nem lehet más karakter. A számnak meg kell egyeznie a 6. mezőben leírtakkal, ellenkező esetben a fizetés nem fogadható el.

8. mező- fizető. A jogi személyeknek rövidített nevet és címet kell feltüntetniük, magánszemélyek - teljes név és bejegyzési cím, magánpraxissal foglalkozó személyek, ezen adatokon túlmenően a tevékenység típusát, egyéni vállalkozót - zárójelben kell feltüntetni a teljes nevet, jogállást és címet. . A nevet (név) a // jel választja el a címtől.

9. mező- Számlaszám. Ez a befizető számlaszámára vonatkozik (20 számjegy kombináció).

10. mező a fizető bankja. A bank teljes vagy rövidített neve és a székhelye szerinti város.

11. mező- BIK. A fizető bankjához tartozó azonosító kód (az Oroszországi Központi Bankon keresztüli elszámolások résztvevőinek jegyzéke szerint).

12. mező– levelező számlaszám. Ha a fizetőt a Bank of Russia vagy annak alosztálya szolgálja ki, ez a mező nincs kitöltve. Egyéb esetekben meg kell adni az alszámlaszámot.

13. mező- kedvezményezett bankja. Annak a banknak a neve és városa, ahová az összeget küldik.

14. mező- a kedvezményezett bankjának BIC-je. A 11. ponthoz hasonlóan kell kitölteni.

15. mező– a címzett alszámlaszáma. Ha a pénzt az Oroszországi Bank ügyfelének küldik, a cellát nem kell kitölteni.

16. mező- címzett. A jogi személyt teljes vagy rövidített névvel jelölik (mindkettő használható egyszerre), az egyéni vállalkozót státusszal és teljes névvel, a magánvállalkozóknak a tevékenység típusát is meg kell adni, és elegendő megnevezni. egy egyed teljes egészében (nem hanyatlik). Ha a pénzeszközöket átutalják a banknak, akkor a 13-as mező adatai megkettőződnek.

17. mező– Kedvezményezett számlaszáma. A pénzeszköz átvevőjének 20 jegyű számlaszáma.

18. mező- a művelet típusa. Az Orosz Föderáció Központi Bankja által beállított titkosítás: fizetési megbízás esetén mindig 01 lesz.

19. mező- fizetési határidő. A mező üres marad.

20. mező- a fizetés célja. Lásd a 19. bekezdést, amíg a CBR másként nem rendelkezik.

21. mező- fizetési felszólítás. Egy 1-től 6-ig terjedő szám van feltüntetve: az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 855. cikkének megfelelő sor. A leggyakrabban használt számok a 3-as (adók, járulékok, fizetések) és a 6-os (vásárlások és kellékek kifizetése).

- UIN kód. Egyedi eredményszemléletű azonosítót vezettek be 2014-ben: 20 számjegyből állnak a jogi személyek és 25 számjegyűek a magánszemélyek számára. Ha nincs UIN, 0 lesz beállítva.

23. mező- lefoglal. Hagyd üresen.

24. mező- a fizetés célja. Írja meg, hogy mire utalják át az összeget: a termék neve, a szolgáltatás típusa, a szerződés száma és dátuma stb. ÁFA-t nem kell fizetni, de jobb, ha eljátszod.

43. mező- a fizető pecsétje. Csak a dokumentum papíralapú változatára kerül.

44. mező- aláírások. Papíron a fizető a számlanyilvántartás során benyújtott kártyán szereplő mintának megfelelő aláírást helyez el.

45. mező- Bankjegyek. Papírnyomtatványon a pénzeszközök feladójának és címzettjének bankjai bélyegzőt és aláírást helyeznek el a felhatalmazott személyektől, az elektronikus változatban pedig a megrendelés teljesítésének dátumát.
60. mező- a fizető TIN-száma. 12 karakter fizikai, 10 karakter jogalany. Ha nincs TIN (ez magánszemélyeknél lehetséges), 0-t írunk.

61. mező– a címzett TIN-száma. Hasonló a 28. tételhez.

62. mező- a bank általi kézhezvétel dátuma. A bank kitöltötte.

71. mező- a leírás dátuma. A bank biztosítja.

FONTOS! A 101-110. rovatokat csak akkor kell kitölteni, ha a fizetés adó- vagy vámfizetésre vonatkozik.

101. mező- a fizető státusza. 01-től 20-ig terjedő kód, amely megadja a pénzátutalást végző személyt vagy szervezetet. Ha a kód 09-14 tartományba esik, akkor a 22-es vagy a 60-as mezőt hiba nélkül ki kell tölteni.
102. mező- A fizető ellenőrzőpontja. A regisztrációs ok kódja (ha van) - 9 számjegy.

103. mező– Vevő ellenőrzőpontja. 9 számjegyű kód, ha hozzá van rendelve. Az első két számjegy nem lehet nulla.

104. mező– . 2016 innovációja. A költségvetési besorolási kód tükrözi az orosz költségvetés bevételének típusát: vám, adó, biztosítási díj, forgalmi adó stb. 20 vagy 25 karakter, minden számjegy nem lehet nulla.

105. mező- a kód . 2014 óta jelzi az OKATO helyett. A települések területeinek összoroszországi osztályozója szerint ebbe a mezőbe a településéhez rendelt 8 vagy 11 számjegyet kell beírnia.

106. mező- fizetés alapja. A kód 2 betűből áll, és különböző fizetési okokat jelöl, például OT - halasztott tartozás visszafizetése, DE - vámáru-nyilatkozat. 2016-ban több új betűkód került bevezetésre a fizetési okok tekintetében. Ha a kódok listája nem jelzi a költségvetésbe történő befizetést, akkor a cellába 0 kerül.

107. mező- az adóidőszak mutatója. Meg kell jegyezni, hogy milyen gyakran fizetik az adót: MS - havonta, KV - negyedévente egyszer, PL - félévente, Állami Duma - évente. A dátumot a betűjel után írjuk. Ha a befizetés nem adó, hanem vám, akkor ebbe a cellába írjuk az illetékes hatóság kódját.

108. mező– fizetési ok száma. 2016. március 28-tól ebbe a mezőbe kell beírni annak a bizonylatnak a számát, amely alapján a kifizetés történik. A bizonylat kiválasztása a 107-es mezőben jelzett kódtól függően történik. Ha a 107-es cella TP-t vagy ZD-t tartalmaz, akkor a 108-as mezőbe 0-t kell beírni.

109. mező– a fizetési bizonylat dátuma. A 108-as mezőtől függ. A 0-nál a 108-as mezőben 0-t is írunk ebbe a cellába.

110. mező– a fizetés típusa. A mező kitöltésének szabályai 2015-ben módosultak. Ezt a cellát nem kell kitölteni, mivel a BCC a 104-es mezőben szerepel (a 14-17-es számjegyei csak a költségvetési bevételek altípusait tükrözik).

További árnyalatok

A fizetést általában 4 példányban kell teljesíteni:

Az 1. a fizető fél bankjánál történő terheléskor használatos, és bekerül a banki napi dokumentumokba;
2. a pénzeszközök jóváírására szolgál a címzett bankjában lévő számláján, a címzett bankjának napjának dokumentumaiban tárolják;
3. visszaigazolja a banki tranzakciót, csatolva a címzett számlakivonatához (bankjában);
A bank bélyegzőjével ellátott 4. példányt a fizetési megbízás végrehajtásra történő elfogadásának visszaigazolásaként visszaküldjük a fizetőnek.

JEGYZET! A bank akkor is elfogadja a fizetést, ha nincs elegendő pénz a fizető számláján. De a megbízást csak akkor hajtják végre, ha elegendő pénz áll rendelkezésre ehhez.

Ha a fizető fél tájékoztatást kér a banktól fizetési megbízása teljesítésének módjáról, a következő munkanapon meg kell válaszolnia.

Ha készpénzkiadásra van szükség (áruk, munkák, szolgáltatások fizetése és a végrehajtási okirat szerinti kötelezettségek teljesítése), a NUBP (AU) fizetési megbízást hoz létre az AWP NUBP-n.

A fizetési megbízás a NUBP AWP-jéből az OrFC szervhez kerül, ahol megnyílik a NUBP (AU) személyes számlája.

Jegyzet. A PPO "ASFC (SUFD)" megvalósítja az OrFC FO-nak biztosított fizetési megbízások kézi bevitelének és importálásának lehetőségét külön bankszámla nyitása esetén a BU pénzeszközeivel történő tranzakciókhoz, amelyek személyes számláit FO-ban nyitják és vezetik.

A "Fizetési megbízás" dokumentumokkal való munkavégzés lépjen a menüpontra „Dokumentumok / Kötelezettségek nyilvántartása és elszámolása / Fizetési kérelmek / Fizetési megbízás". Megnyílik a dokumentumlista EF-je, a 65. ábrán látható.

65. A "Fizetési megbízás" dokumentumlistájának EF

4.5.6.1 Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el a NUBP AWP-jén a „Fizetési megbízás” dokumentumon:

kézi bevitel;
importál ... ból külső rendszer;
dokumentum ellenőrzés;
megtekintés és szerkesztés;
eltávolítás;
EDS aláírás;
fóka;
küldés az OFK-nak (UFK).

4.5.6.2 A dokumentum képernyős formája

Az EF "Fizetési megbízás" a 66. és 67. ábrán látható. Az űrlap egy fejlécet és a következő füleket tartalmazza:

"Alaptulajdonságok";
"Teljes név";
"Rendszerattribútumok";
"Protokollok".

Fizetési megbízás külső rendszerről történő importálásakor az „Alapjellemzők”, „Dekódolás, aláírások” fülek mezői automatikusan kitöltésre kerülnek a letölthető fájl adataival. Fizetési megbízás kézi készítésekor a könyvjelző mezők kitöltése a papíralapú bizonylat adatai szerint történik.

66. EF "Fizetési felszólítás". Fő attribútumok lap

Dokumentum kézi bevitele " Fizetési felszólítás" következik az EF "Fizetési fizetés megbízás» töltse ki a szerkeszthető mezőket. A mezők listáját a 27. táblázat tartalmazza.

27. A dokumentummezők leírásaFizetési felszólítás»

Mező neve	Mező leírása
Szám	Dokumentum szám. Az érték kézi beírása
dátum	Dokumentum kelte. A dátumérték a rendszernaptár segítségével választható ki.
Eltérés	Modulo különbség a fizetési megbízás "Összeg" mezőben megadott összege és a fizetési megbízás visszafejtésének összes sorának összege között. A mező automatikusan kitöltésre kerül.
Állapot	Dokumentálja a vállalkozás állapotkódját. A bizonylat feldolgozása eredményeként automatikusan kitöltésre kerül, vagy a könyvelési rendszerből elküldésre kerül (számviteli rendszerben történő bizonylatkezelés esetén).
„Alapvető attribútumok” lap, „Alapjellemzők” mezőcsoport(66. ábra)
Fizetési mód	Fizetési mód. Az érték megváltoztatható a listából: "", "levélben", "távíró", "elektronikus", "sürgősen". Az alapértelmezett érték az "elektronikus".
Összeg	A fizetési megbízás teljes összege. Az érték kézi bevitele.
"Alapjellemzők" lap, "Fizető adatai" mezőcsoport
Név	A fizető neve. Az érték kézi bevitele.
ÓN	A fizető TIN-száma.
ellenőrző pont	fizető ellenőrzőpont. Az érték a „Személyek. jelölje be". Kézzel szerkeszthető. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Személyek jelölje be	Fizető számlája. Az érték beírható manuálisan vagy kiválasztható a Személyes fiókok könyvtárból. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
bankszámla	Bankszámlaszám. Az érték az „FK Bankszámlák” referenciakönyvből választható ki. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
BIC/SWIFT	Az érték a „Bank. számla” hivatkozási könyvből „FK bankszámlák” a „Hol nyitott” mezőből. Az érték beírása kézzel történik, vagy kiválasztható a bankkönyvtárból. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Levelező fiók	A "BIC / SWIFT" mező kitöltése után automatikusan kitöltődik a bankok címtárából. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
A bank neve	Az érték a „BIC / SWIFT” mező kitöltése után automatikusan megtörténik a bankok referenciakönyvéből a „Bank összetett fizetési neve” mezőből. Az érték manuálisan szerkeszthető. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
„Alapjellemzők” lap, „Címzett adatai” mezőcsoport
Név	A címzett neve az SRRPBS szerint. Az érték beírása kézzel történik, vagy kiválasztható a "Szállítók" könyvtárból. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
ÓN	a címzett TIN-száma. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Személyek jelölje be	A címzett személyes fiókja. Az értéket manuálisan kell megadni, vagy kiválasztani a „Személyes fiókok” könyvtárból. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
ellenőrző pont	Vevő ellenőrzőpontja. Az érték a "Szerződés neve" mező kitöltése után automatikusan kitöltésre kerül. Az automatikus kiegészítés után a mező szerkeszthető.
bankszámla	A címzett bankszámlaszáma. Az érték automatikusan behelyettesítésre kerül, ha a felhasználó által a „Szállítói bankszámlák” referenciakönyvben megadott kedvezményezetthez egyetlen számla található. Ha egynél több bankszámla található a szervezetnél, akkor a mező nem kerül kitöltésre, és a felhasználó lehetőséget kap arra, hogy értéket válasszon ki a Szállítói bankszámlák címtárból vagy manuálisan adja meg. A bankszámla kézi bevitelekor a kulcsok ellenőrzése történik. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
BIC/SWIFT	Annak a banknak a BIC/SWIFT kódja, ahol az OrFC számla nyitott. Az értéket manuálisan kell kitölteni, vagy kiválasztani a Banks könyvtárból. A "Beszállítók bankszámlái" címtárból a "Bankszámla" mező kitöltése után automatikusan előhívható ("ahol nyitva van" mező) Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Levelező fiók	Bankszámlaszám. A "BIC / SWIFT" mező kitöltése után az érték automatikusan előkerül a bankok címtárából. Az OFK off-line. Manuálisan kitöltve. A mező nyitva van szerkesztésre.
A bank neve	A kedvezményezett bankjának neve. Az érték a "BIC / SWIFT" mező kitöltése után automatikusan előkerül a bank referenciakönyvéből a bank Összetett fizetési neve mezőből Az OFK off-line. Manuálisan kitöltve. A mező nyitva van szerkesztésre
Pts.	Fizetési sorrend. Az érték megváltoztatható a listából: "1", "2", "3", "4", "5", "6". Az alapértelmezett érték "6". Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
A művelet típusa	A művelet típusa. Az érték kézi bevitele.
Fizetési határidő	Fizetési határidő.
"Alapjellemzők" lap, "Adóbefizetések részletei" mezőcsoport
Állapot	Jogi személy státusz Az értéket manuálisan adja meg, vagy a felhasználó kiválasztja az „Adózó státuszai” közül. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
KBK	Költségvetési jövedelem besorolási kód (20 karakter). Az értéket manuálisan kell megadni, vagy a KBK-könyvtárból kell kitölteni (20 karakter). Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
OKATO	OKATO-kód az Orosz Föderáció Központi Bankjának 2002.10.03-i 2-P „Az Orosz Föderáció nem készpénzes fizetéseiről” szóló rendeletének megfelelően. Az értéket manuálisan kell megadni, vagy az OKATO könyvtárból kell kitölteni. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Fizetés oka	Az Orosz Föderáció Központi Bankjának 2002.10.03-i 2-P „Az Orosz Föderáció nem készpénzes elszámolásairól szóló” rendelete szerint jelezve. Az érték kézi bevitele.
Adóköteles időszak	Az adózási időszak, amelyre a kifizetés történik. Az Orosz Föderáció Központi Bankjának 2002.10.03-i 2-P „A készpénz nélküli fizetésekről az Orosz Föderációban” című szabályzatának megfelelően. Az érték kézi bevitele.
dokumentum szám	Dokumentum szám. Az érték kézi bevitele.
Dokumentum kelte	Dokumentum kelte. Az érték kézi bevitele.
Fizetési mód	Fizetési mód. Az Orosz Föderáció Központi Bankjának 2002.10.03-i 2-P „A készpénz nélküli fizetésekről az Orosz Föderációban” című szabályzatának megfelelően. Az érték kézi bevitele.
A fizetés célja	A fizetés célja. Az érték kézi bevitele.
Lap "Dekódolás, aláírások", táblázatos mezőblokk "Fizetési megbízás visszafejtése"(67. ábra)
№	Pozíciószám. Automatikusan kitöltve.
KBK	Kifizető költségvetési besorolási kódja. 1. Az értéket manuálisan kell megadni, vagy kiválasztani a BCC-könyvtárból. 2. Az érték automatikusan generálódik a kitöltött értékekből szegmensenként a következő algoritmusok szerint: PPP + FKR + KTsSR + KVR + KOSGU; IFR + Forrás típusa 3. OFK esetén off-line manuálisan kitöltve.
Összeg	A fizetési megbízás sorban szereplő összeg. Az érték kézi beírása
Célkód	Támogatás/támogatási cél kódja. Az érték beírható manuálisan vagy a Támogatás/Támogatás célkódkönyvtárából. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Teljes	Soronkénti végösszeg, amelynek a bizonylat helyes kitöltése esetén meg kell egyeznie a "Fő jellemzők" fülön az "Összeg" mezőben megadott fizetési megbízás összegével. Az érték automatikusan az összes sor összegeként kerül kiszámításra. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
"Megfejtés, aláírások" fül, "Aláírások" mezőcsoport
Fej (jogosult személy). Munka megnevezése	Munka megnevezése Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Fej (jogosult személy). Teljes név	A fej teljes neve. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Főkönyvelő (jogosult személy). Munka megnevezése	Főkönyvelői munkakör. Az alkalmazottak listájából kiválasztva, vagy kézzel beírva. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Főkönyvelő (jogosult személy). Teljes név	A főkönyvelő neve. Az alkalmazottak listájából kiválasztva, vagy kézzel beírva. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
aláírás dátuma	Az a dátum, amikor a dokumentumot a főkönyvelő aláírta. Az érték beírása kézzel történik, vagy kiválasztható a rendszernaptárból.
Felelős előadó. Munka megnevezése	A felelős végrehajtó beosztásának megnevezése. Az alkalmazottak listájából kiválasztva, vagy kézzel beírva Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
Felelős előadó. Teljes név	A felelős személy neve. Az alkalmazottak listájából kiválasztva, vagy kézzel beírva Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
telefon	A felelős végrehajtó telefonszáma. Az alkalmazottak listájából kiválasztva, vagy kézzel beírva Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.

67. EF "Fizetési felszólítás". Könyvjelző "Dekódolás, aláírások"

A „Megfejtés, aláírások” fülön (67. ábra) a „Fizetési megbízás dekódolása” táblázatblokkban sorokat kell beírni a fizetési megbízás összegének visszafejtésére a BC szerint. A táblázatblokk mezőit a 27. táblázat mutatja. új sor”, megnyílik a „Rekord hozzáadása” űrlap.

68. EF "Rekord hozzáadása"

A "Rekord hozzáadása" űrlapon (68. ábra) a következő adatokat kell manuálisan megadni:

"poz. sz." - sorszám sorrendben. A mező automatikusan kitöltésre kerül.
"KBK" mezőcsoport:

„KBK” – a fizető fél KBK-ja. Manuálisan vagy automatikusan generálódik az alsó mezők kitöltött értékei szerint: "PPP" + "FKR" + "KTSSR" + "KVR" + "KOSGU" vagy "PPP" + "Forrás típusa" . Az érték a "Költségvetési osztályozási kódok" kézikönyvből választható ki. AU esetében a mező nincs kitöltve.
"PPP" - a tanszéki struktúra kódja. Az érték az "Ügynökség" könyvtárból választható ki.
"FKR" - FKR kód. Az érték az "FKR szakaszai / alszakaszai" című kézikönyvből választható ki. A mező nincs kitöltve, ha a "Forrás típusa" mező ki van töltve.
"KTSSR" - a KTSSR kódja. Az érték az "FKR Target Articles" című kézikönyvből választható ki. A mező nincs kitöltve, ha a "Forrás típusa" mező ki van töltve.
"KVR" - a KVR kódja. Az érték az "FKR kiadási típusai" címtárból választható ki. A mező nincs kitöltve, ha a "Forrás típusa" mező ki van töltve.
"KOSGU" - a KOSGU kódja. Az érték a "Gazdasági cikkek" könyvtárból választható ki. A mező nincs kitöltve, ha a "Forrás típusa" mező ki van töltve.
"Forrás típusa" - a költségvetési hiány finanszírozási forrásának típusa. Nem kell kitölteni, ha az „FKR”, „KTSSR”, „KVR”, „KOSGU” mezők ki vannak töltve. Az érték a "Finanszírozási források" könyvtárból választható ki.

Célkód. Az érték a "Támogatások/támogatások céljai" címtárból választható ki. NUBP esetén ez a mező kötelező. A mezőt üresen kell hagyni, ha a "Fő jellemzők" fülön (66. ábra) a "Fizető adatai" mezőblokk "Személyes számla" mezőjében a gyógyszer típusa "30"-mal egyenlő.
"Címzett célkódja". Az érték beírható manuálisan vagy a Támogatás/Támogatás célkódkönyvtárából. Az OFK esetében az off-line kitöltése kézzel történik.
"Összeg".

A kitöltött sor mentéséhez kattintson az "OK" gombra - a létrehozott bejegyzés megjelenik a listában. A string bemenet streamelésekor az "OK" helyett a "Mentés és létrehozás" gomb kerül megnyomásra.

átirat

1 Munka a SUFD-ben. Felület. Az SUFD interfész több fő elemre osztható. A bal oldalon (1) egy navigációs panel található. A navigátor tetején a rendelkezésre álló szervezetek és hatóságok (AP, PBS,) legördülő listája látható, speciális figyelem megérdemli a „mindenki” engedélyt, amely lehetővé teszi az összes rendelkezésre álló szervezet és engedély dokumentumainak egyidejű megtekintését és feldolgozását. Ez különösen kényelmes, ha több, több jogkörrel rendelkező szervezetet szolgál ki egy munkahelyen (ez a helyzet gyakran előfordul a pénzügyi osztályokon). A navigátor panel fő részét a dokumentumok és könyvtárak faszerű listája foglalja el. Az interfész jobb oldala egy adott típusú dokumentum kezelésére szolgál. Navigátor panel Gombpanel Rendezési és szűrőpanel Gyors szűrősor Táblázatos űrlap 4 Oldalválasztó terület Információs panel A gombok panel (2) felül található. A gombsortól jobbra és balra görgetőgombok találhatók, amelyek segítségével a gombsor kívánt részére ugorhat, ha az nem fér el teljesen a képernyőn. Néhány gomb a fő parancs mellett további parancsokat is hívhat, ehhez egy további keskeny gombot használnak, amely a fő parancs közelében található. A táblázatos űrlap (3) a navigátorban kiválasztott típusú dokumentumok listáját jeleníti meg. Emlékeztetni kell arra, hogy az SUFD-ben a kliens és a szerver közötti gyorsabb interakció érdekében az oldalnavigációt széles körben használják. Különösen a táblázatos űrlap alján található az oldalak listája és a közöttük történő navigáláshoz szükséges nyilak. A táblázatos forma felett található a szűrőpanel. A gyors szűrés eszközeként célszerű a táblázatos űrlap felső sorát használni. A szűrőpanel bal oldalán található egy kis gomb, amely lehetővé teszi a váltást normál mód(türkiz szűrősáv) archiválási módba (zöld sáv). Az információs panel (4) rövid információkat jelenít meg a kiválasztott dokumentumról táblázatos formában. Az információs panelen a Tartalom fülön kívül megtalálható még az Aláírások fül, ahol megtekinthető a dokumentum EDS-je, az Attribútumok fül (műszaki információk) és a Szállítási előzmények fül, ahol a bizonylaton végrehajtott műveletek tekinthetők meg. A jobb oldali felület tetején található a Beállítások menü. A felhasználó megváltoztatásához kényelmes a Beállítások Kilépés menüpont használata, más parancsokat gyakorlatilag nem használnak a munkában. Ha táblázatos formában dolgozik, elérhető helyi menü, hívják szokás szerint a jobb egérgombbal. egy

2 Munka a SUFD-ben. Alapműveletek. Az SUFD üzemeltetője biztosítja az ügyfélszervezet dokumentumainak a Szövetségi Pénzügyminisztériumnak történő átadását és a dokumentumok feldolgozását, elsősorban a szervezet Szövetségi Pénzügyminisztériuma által küldött különféle bejelentőlapokat. Az alapműveletek szinte azonosak a dokumentum típusától függetlenül. 1. Új dokumentum 2. Ellenőrzés 3.4. Aláírás 5. Küldés Dokumentumok átadása. 1. Új dokumentum. A SUFD számos módot kínál új dokumentum létrehozására. A leghatékonyabb egy külső könyvelő programban (1C, Parus, ...) létrehozott bizonylat importálása. A SUFD támogatja a strukturált fájlok importálását. Figyelembe kell venni, hogy az EDMS lehetővé tette a felhasználó számára, hogy ugyanazon formátumú dokumentumokat több változatban importálja, például a TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701, az SUFD csak egy tényleges formátumot használ. Az importálás gombra kattintva megnyílik egy párbeszédpanel a feltöltendő fájlok kiválasztásához. A "Tallózás" gomb lehetővé teszi a feltöltendő fájl megadását, a "+" gomb további mezőt ad a második kiválasztásához, és így tovább. fájlokat. Az importálás során a feltöltött fájl automatikusan ellenőrzi, hogy megfelel-e a Formázási követelményeknek.... Ha a fájl nem felel meg a Követelményeknek..., hibaüzenet jelenik meg, és a dokumentum nem töltődik be. Ha nincs hiba, sikeres letöltésről értesítünk. A kezelő manuálisan hozhat létre dokumentumokat. Ez egy új ablakot, egy fül- és mezőkészletet nyit meg, a mezők kitöltésének lehetőségei a dokumentumtól függően változnak. Az új dokumentum létrehozásának harmadik módja egy meglévő dokumentum másolása. Ha a dokumentum magában foglalja az igazoló dokumentumok szkennelt másolatainak a Szövetségi Pénzügyminisztériumnak történő átadását, azokat csatolni kell a Rendszerattribútumok lapon található mellékletek listájához. Javasoljuk, hogy a dokumentumokat dpi felbontással (akár 300 dpi-vel, ha az eredeti minősége gyenge) fekete-fehér módban olvassa be. Konzerválásra ajánlott tif formátumok(több oldalas grafikus formátum, több oldal egy fájlban), pdf (többoldalas formátum is) vagy jpg. 2. Irányítás. A dokumentum létrehozásának módjától függetlenül az új dokumentum Vázlat állapotú. További munka egy dokumentummal a létrehozott dokumentum ellenőrzését jelenti. Erre a 2-es gomb szolgál.

3 Dokumentumellenőrzés. A megfigyelés eredményeként figyelmeztetések adhatók ki ( sárga háromszög) vagy hibákat (piros kör). A hibaüzenetek blokkolják a dokumentum további feldolgozását és javítást igényelnek, a figyelmeztetések általában tájékoztató jellegűek, és általában nem igényelnek kezelői beavatkozást. 3. EDS kivetés. Az ellenőrzésen sikeresen átesett dokumentumot elektronikus digitális aláírással kell aláírni. Az SUFD EDS rendszere számos funkcióval rendelkezik. Az SUFD felhasználók rendelkezhetnek az első (formalizált vezetői pozíció) vagy a második (a főkönyvelő hivatalos pozíciója) aláírási joggal. A dokumentumokat néhány kivételtől eltekintve két (első és második) aláírással kell aláírni. Ne próbáljon csak egy aláírással aláírt dokumentumot elküldeni, ez bizonylatfeldolgozási hibákhoz vezet, legtöbbször egy ilyen dokumentumot nem lehet feldolgozni. A SUFD nem biztosít lehetőséget a dokumentumok másik felhasználó számára történő aláírására, azaz a felhasználó csak az FDMS-fiókjához csatolt saját aláírásával írhat alá dokumentumokat. Az SUFD dokumentumokat elsőként az a személy írja alá, aki jogosult a második aláírásra. Az Aláírás gombra kattintva megnyílik a Kriptográfiai műveletek ablak. Meg kell érteni, hogy ez elindít egy beépülő modult (úgynevezett plug-in) a Java-t, és ez a művelet néha eltart (akár 3-5 percig is). Az ablak mutatja rövid tájékoztatás az aláírt dokumentumról és a rendelkezésre álló gombok az Aláírás, Mindent aláír (ha több dokumentum van kijelölve táblázatos aláírásra) és Mégse. 4. EDS kivetés. Tekintettel a dokumentumok SUFD-ben történő két aláírással történő aláírására, valamint arra, hogy a felhasználó csak saját aláírásával írhat alá dokumentumokat, az első aláírási joggal rendelkező személy digitális aláírásának alkalmazásához szükséges felhasználói fiók a vezető formalizált pozíciójával. Ha két vagy több munkahelyet használnak az SUFD-ben való munkavégzéshez, akkor az egyiken célszerű a SUFD-t felhasználóként megadni a másodiknál, a másikon pedig az első aláírással. Ha egy szervezetnek van ilyen munkahely SUFD, majd az első aláírás alkalmazásához ki kell lépnie a webkliensből (Settings Exit), és be kell lépnie a fiókot a vezető formalizált pozíciójával. Az EDS kiszabásának eljárása nem különbözik az előző bekezdéstől. Ha szükséges, a kezelő az Aláírás fül alsó paneljén szabályozhatja a dokumentumra írt aláírásokat. 5. Küldés. A dokumentumnak a Szövetségi Pénzügyminisztérium számviteli rendszerébe történő feldolgozásra történő átviteléhez kattintson a Küldés gombra. 3

4 Dokumentumok átadása. Az üzemeltető cselekvési sémája. Távoli pénzügyi dokumentumkezelő rendszer. négy

5 Dokumentumok átvétele. A Szövetségi Pénzügyminisztérium számos szervezetet küld elektronikus dokumentumokat. A szervezeteknek különféle jelentési űrlapokat, pi elutasítási jegyzőkönyveket, valamint tájékoztató dokumentumokat küldenek. Figyelembe véve, hogy az SUFD-ben való munkavégzés során mind a szövetségi pénzügyminisztérium szakemberei, mind az ügyfélszervezetek alkalmazottai valójában egységes rendszer, nem lehet speciális eljárás a dokumentumok beszerzésére. Amint az ügyfélszervezetnek szánt jelentési űrlapok vagy egyéb dokumentumok elkészülnek és jóváhagyásra kerülnek, ezek a dokumentumok elérhetővé válnak a címzettek számára. Az SUFD üzemeltetőjének figyelembe kell vennie, hogy a dokumentumokat, beleértve a generált jelentéseket is, a Szövetségi Pénzügyminisztérium távoli szerverén tárolják. Az EDMS-től eltérően, amelyben a helyi adatbázis a felhasználó számítógépén volt tárolva, és bármikor elérhető volt, előfordulhat, hogy az SUFD-dokumentumok, amelyeket a kezelő nem mentett a számítógépére, átmenetileg nem érhetők el, például ha nincs internetkapcsolat. 1. Jelentések. Az ügyfélnek küldött összes jelentés az EDMS-től eltérően az SUFD Navigator egy mappájában található. A második fontos különbség, hogy az ún. a beszámolókhoz csatolt igazoló dokumentumokat (a Bank fizetési megbízásait, igazolásait stb.) a megfelelő elektronikus bizonylatjelentés tartalmazza. A jelentések megtekintéséhez nyissa meg a Dokumentumok - Működési jelentések - Jelentések - Jelentések menüpontot. Protokollok Jelentések Exportálás Megtekintés Táblázatos űrlap - jelentések listája Egy kiválasztott jelentés külső könyvelési rendszerbe (1C, Parus, Smart-Budget...) való átviteléhez el kell végeznie az Exportálást (EDMS formátumban). Ha csak a jelentést szeretné kinyomtatni, kattintson a Nyomtatás gombra. A jelentés nyomtatott formában elkészül és feltöltődik. Sokkal gyakrabban van szükség nemcsak a jelentés, hanem a hozzá csatolt dokumentumok kinyomtatására is. A kezelőnek meg kell nyitnia a jelentést a Nézetben. A mellékletek listája egy vagy több karakterláncot tartalmaz. Minden sor magának a jelentésnek (általában a legfelső sornak) vagy a hozzá csatolt igazoló dokumentumok egyikének felel meg. Az összes dokumentum kiválasztásához ellenőrizze a GUID pozíciót a mellékletlista fejlécében. Ha kiválasztja a Nyomtatás gombot a mellékletek listája felett, megnyílik a Több nyomtatási sablon kiválasztása párbeszédpanel. A párbeszédpanelen ki kell töltenie az összes javasolt legördülő listát. Minden lista 5

6 a jelentéshez csatolt dokumentumok valamelyikének felel meg. A kiválasztott formátum semmilyen módon nem befolyásolja a nyomtatott dokumentum tartalmát, csak azt határozza meg, hogy milyen fájltípusban készül el a dokumentum. A leguniverzálisabbként az RTF formátumot ajánlhatjuk (általában megnyílik Microsoft program Word) vagy XLS (formátum Microsoft Excel). Meg kell érteni, hogy nyomtatáskor az SUFD szerver elküldi a kért dokumentumok nyomtatott űrlapjait a kliensnek. A dokumentumok nyomtatóra történő kiadását a kezelő végzi a fájl átvétele és megnyitása után a kezelő munkahelyén. Mind a jelentések nyomtatása, mind exportálása során gyakran több különböző dokumentum kerül elküldésre az ügyfélnek. A kommunikációs csatorna hatékonyabb kihasználása érdekében a fájlok automatikusan archiválásra kerülnek, és egyetlen archívum formájában továbbítják a klienshez. Szinte minden modern Operációs rendszer felhasználó számára átlátható támogatást nyújt a használt ZIP archívum formátumhoz. A jelentések nyomtatásakor és exportálásakor a böngésző kéri a fájl mentését vagy megnyitását. Ha az üzemeltető hozzájárul a fájl megnyitásához, az archívum a letöltés befejeztével automatikusan kicsomagolásra kerül. A kezelő fájlokat menthet az archívumból, vagy azonnal megnyithatja és elküldheti a dokumentumokat nyomtatásra 2. Protokollok. Ha az ügyfél által küldött dokumentumot a Szövetségi Pénzügyminisztérium számviteli rendszerében elutasítják, jegyzőkönyv készül, amelyet elküldenek az ügyfélnek. A napló információkat tartalmaz azokról a hibákról, amelyek megakadályozzák a dokumentum feldolgozását. A kezelő a protokollokat külön helyen tekintheti meg a Navigátorban, de kényelmesebb a protokollok megtekintése a dokumentumban található Protokollok fülön. A kezelőnek elemeznie kell jelzett hibákat. Meg kell jegyezni, hogy a protokoll nyomtatott formájában lehetetlen megkülönböztetni a figyelmeztetéseket és a hibákat. Ha több hibaüzenet is van, érdemes átnézni a bejelentkezést elektronikus formában hogy kiemeljem a hibákat. 3. Önkényes iratok. A Szövetségi Pénzügyminisztérium szervei leveleket vagy egyéb tetszőleges dokumentumokat küldhetnek az SUFD ügyfeleinek. Ehhez tájékoztató üzeneteket használnak. A Navigátorban ez a Dokumentumok-Egyéni-Információs üzenetek- pozíció. Közlemény. A kezelő megnyit egy tájékoztató üzenetet (Nézet gomb), és elmenti vagy kinyomtatja az üzenethez csatolt fájlokat a mellékletek táblázatából. Csatolt fájllal való munkavégzéshez azt be kell jelölni a mellékletek listájában, és el kell menteni a kezelő munkahelyén. 6

Útmutató a Vitus-Client Elektronikus Dokumentumkezelő Rendszerrel való munkához BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE... 2 ÁLTALÁNOS INTERFÉSZ ELEMEK... 2 DOKUMENTUM ÁLLAPOT... 2 DOKUMENTUMOK NYOMTATÁSA... 3 LISTÁK... 3 Navigáció

A STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSÉNEK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK EGYESÜLT RENDSZERE IVS ROSSTAT AZ ELEKTRONIKUS ADATGYŰJTÉS OFFLINE MODUL RÉSZÉBEN JELENTÉSEK KÉSZÍTÉSÉHEZ - EVF Felhasználói kézikönyv (rövid) 1.1.1 Telepítés OFF-line

JSCB Tavrichesky használati útmutató az Internet-kliens rendszerhez Tartalom Az Internet-kliens rendszer leírása... 3 Új dokumentum létrehozása... 5 Dokumentumok szűrése... 7 Dokumentum sablonok... 8

Nordea Client-Bank A távoli banki rendszer új verziója 2016 A NORDEA CLIENT-BANK RENDSZER KÜLÖNLEGES JELLEMZŐI Továbbfejlesztett felület, amely lehetővé teszi az egyes felhasználók igényeihez igazítást

RB rendszer használati útmutatója "HELYESÍTÉSEK" Tartalomjegyzék Munkahely előkészítése és az első 3 belépés a rendszerbe Munkahely beállítása 4 Böngésző beállítása Az etoken driver telepítése 4 10 PIN kód módosítása

Útmutató az Ügyfél-Bankkal való együttműködéshez Internetes verziók. Tartalom: Az "Internet-Client" alrendszer weboldalának felületéről...2 Fizetési megbízás...5 Bizonylatsablonok...10 Sablon készítés a készítés folyamatában

ÖSSZOROSSZORSZÁG HIVATALOS OLDAL AZ INTERNETEN AZ ÁLLAMI (ÖNKORMÁNYZATI) INTÉZMÉNYEKRŐL VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉRE a Felügyeleti Hatóság, a Pénzügyi Hatóság és a Csendes-óceáni Flotta személyes fiókjaiban végzett munkához

Útmutató az internetes verzió bank-kliensével való együttműködéshez. Tartalom: Az "Internet-Client" alrendszer weboldalának felületéről... 2 Fizetési megbízás... 4 Fizetési megbízás készítése... 4 Fizetési megbízás küldése....

JSC Halyk Bank of Kazakhstan JAVASLATOK. Az internetes banki rendszer frissített változata jogi személyek számára. Utasítás Almaty 2014.10.21. Tisztelt Ügyfelünk! Rövid tájékoztatást küldünk Önnek új verzió

Tartalomjegyzék 1. Számlakivonatok megtekintése és kinyomtatása... - 1-2. Kivonat rendelése és nyomtatása (régi változat) ... - 2-3. Kivonat exportálása 1C-be... - 3-4. PP kialakulása... - 4-5. A PP áttekintése... - 5-6. Levelek a banknak...

NTF "Grad"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Dokumentum verzió: 1.0 2009.05.27 Tartalom Bevezetés... 2 1. A nyomtatványok bevitelének általános szabályai.... 2 1.1. Export

3. számú melléklet Bérek jóváírása a munkavállalók számláján „bérprojektek” keretében „Internetbank IKIB Business” szolgáltatás igénybevételével. Lehetőség van a bérek átutalására az alkalmazottak számlájára

Automatizált rendszer elektronikus nyilvántartások fogadása és feldolgozása NPS Halyk Bank FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Tashkent 2013 Oldal: 1 / 29 Tartalom A rendszer leírása... 3 Általános funkciók... 3 Bejelentkezés

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A SZÖVETSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBEN ÉS AZ OROSZ Föderáció TÁRGYAI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐREJELZÉSÉHEZ ÉS BEMUTATÁSÁHOZ A KÖVETKEZŐ PÉNZÜGYI ÉVRE

Útmutató az FSS 4. űrlapján a Taxnet-Referent programon keresztül történő jelentések küldéséhez. Mielőtt jelentéseket küldene az FSS-nek, a következő beállításokat kell elvégezni a Taxnet-Referent programban: 1. Frissítse a programot

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ AZ AUTOMATIZÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER MŰKÖDÉSÉHEZ "MONITORING" A megfigyelőrendszerrel végzett munka a webböngészőn keresztül történik a következő sorrendben (ha a webböngésző

Az ABBYY FineReader Bank 7 használata ABBYY Felhasználói kézikönyv 2013 A dokumentumok feldolgozása az ABBYY FineReader Bankban négy szakaszból áll: Betöltés Felismerés ellenőrzése Feltöltés

Használati útmutató a "Kivonatok az FL-hez" rendszerhez 1 Tartalom 1. Kivonatkérés létrehozása... 3 2. Kivonatkérés kitöltése... 3 3. Beágyazott listák létrehozása és megtekintése...

Útmutató a felhasználóknak az E-plat Internet Bank használatához 2 Tartalom: 1. Az Ügyfél-Bank-Internet-e-plat rendszer használatának megkezdése.3 1.1 Előzetes ellenőrzés... 3 1.2 Regisztrációs oldal... 3 2 .

KOGBU "Stratégiai Fejlesztési Központ információs forrásokés irányítási rendszerek" UTASÍTÁS az állami (önkormányzati) szolgáltatások nyújtására irányuló kérelem teljesítéséhez a DIRECTUM EDMS rövid útvonalon 2015

Főoldal A képernyő fő részén a Számlák találhatók: számlák, egyenleg, egyenleg frissítési idő, banki hírek. Oroszlán kattan. a számlákra kattintva a számlakivonatokhoz/kártyakivonatokhoz juthatunk. Menü

Használati útmutató a "Kivonatok jogi személyeknek" rendszerhez Tartalom 1. Kivonatkérés készítése... 3 2. Kivonatkérelem kitöltése... 4 3. Beágyazott listák készítése és megtekintése...

BARS.WEB-KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ BARS.Web-költségvetési jelentés.2.2.092-rp.1.0 2012 Verzió 1.0 TARTALOM

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A "STAT-JELENTÉSI ŰRLAPOK (StFORM)" PROGRAM TELEPÍTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2013. augusztus 2. TARTALOMJEGYZÉK Elektronikus űrlapok (EF) kitöltése... 3 1. Alkalmazás telepítése.... 3 2. A program indítása Alkalmazás....

Osztály információs technológiák Moszkva városának automatizált rendszere távközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó kérelmek gyűjtésére és feldolgozására Moszkva város végrehajtó hatóságai számára HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Web banking for vállalati ügyfelek. LLC "BIFIT Service" (2.0.22 verzió) Tartalomjegyzék Előszó ................................... ........... .... 3 1 Bejelentkezés 4 2 Regisztráció az ibank rendszerbe 2 UA 6 Előzetes

A Krasznojarszk Területi Pénzügyminisztérium ACS BP Módszertani és Támogatási Osztálya UTASÍTÁSOK Általános elvek az ACS BP "ACC-Finance" web-kliensének munkája Tartalom 1. Az ACS BP web-kliensének általános elvei

Kézikönyv vállalati posta 1. A vállalati levelezés webes felülete. A levelezés webes felületének bármely modern webböngészőben történő megnyitásához meg kell nyitnia az oldalt a következő címmel: https://mail.voenmeh.ru

Powered by Alfresco ECM Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fogalmak és definíciók.... 3 1. Kezdőlap - dashletek és személyre szabás... 3 2. Weboldalak és magazinok... 4 2.1 Weboldal készítés, weboldalak...

Az űrlap kitöltése az StForm programban. 1.1 Indítás. Munkaforgatókönyvek A program futtatásához helyi számítógép lépjen a Start menü -> NIPIstatinform -> Statisztikai adatszolgáltatási űrlapok (vállalkozások) menüpontra. Fő ablak

BESZÁMÍTÁS a "Kontur - Extern" rendszer felhasználóinak MUNKA A PION KÉRÉSÉVEL (egyeztetés a Szövetségi Adószolgálattal) Tartalom Bevezetés... 2 1. A szolgáltatásról... 3 2. PION kérésének elküldése.. .

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy csatlakozott az ikib Business PRO internetes banki szolgáltatásunkhoz, és olyan információkat adott meg, amelyek segítik a bérszámfejtést az internetbankban. A banki irodában

Jogi személy ügyfeleknek Rövid útmutató Tartalomjegyzék Jogi személy ügyfél regisztrációja....................... 2 Jelenlegi munka.......... .......................................... ........ 2 Interfész AWS-kliens ................................................................

BESZÁMÍTÁS a "Kontur - Extern" rendszer felhasználóinak MUNKA PION KÉRÉSÉVEL Tartalom Bevezetés... 2 1. A szolgáltatásról... 3 2. PION kérésének elküldése... 4 2.1. Képződés

SZOFTVER "Üzenetek" Verzió 1.5 Felhasználói kézikönyv Kazan 2014 1 Tartalom 1. Az "Üzenetek" program leírása... 3 2. Szoftverrel és hardverrel szemben támasztott követelmények... 3 3. Telepítés

Útmutató a Delo-Webben való munkavégzéshez HOGYAN KELL DOLGOZNI A DELOO-WEBBEN... 3 A DELOO-WEBBEN MILYEN BÖNGÉSZŐKEN KERESZTÜL DOLGOZHAT... 3 A BÖNGÉSZŐ BEÁLLÍTÁSA... 3 HOGYAN KEZDJEN MEG A MUNKÁT AZ EGYETEMI PORTÁLON KERESZTÜL ... 3 HOGYAN KEZDJÜK

A JSC "Bank Saint Petersburg" távoli bankrendszere Rövid útmutató a "Bank-Client" 2014 LLC "BSS" alrendszer üzemeltetőjének Tartalom 1. A RENDSZER FŐABLAJA ... 3 2. LÉTREHOZÁS ÉS HOGYAN

"ETS.Svod" számítógépes program FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Lapok: 22 Moszkva 2016 Tartalom ABSZTRAKT... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. FELTÉTELES RÖVIDÍTÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK... 4 1.2. ALKALMAZÁS... 4 1.3. RÖVID

Internet Banking vállalati ügyfelek számára Banki rendelés irodalom Hivatkozások Felhasználói kézikönyv Tartalom Előszó..................................... ...................... .... 2 Rendelési referenciák ..................... ......................

Promsvyazbank Nyílt Részvénytársaság Bank-kliens rendszer BS-Client v. 3» Felhasználói kézikönyv 4. könyv Kézikönyvek Moszkva, 2009 Tartalom 1 BEVEZETÉS...7 1.1 CÉLKÖZÖNSÉG...7 1.2 CÉL

AS "Sberbank Corporation@tion" Termék "Monitoring" A "Monitoring" termék részeként a Holding pénztárnoka a rendszer alábbi funkcióival rendelkezik:

Útmutató az OJSC MICEX-RTS szolgáltatásának használatához " Személyes terület kibocsátó” Moszkva 2011 Bevezetés Ez a dokumentum az OJSC MICEX-RTS „Kibocsátó személyes fiókja” szolgáltatásának működési elveit írja le.

Útmutató a Portál klienshez A SUFD WebPortal használata A portálon való munkához a következő lépéseket kell egymás után végrehajtania: 1. Létesítsen VPN kapcsolatot az UFK Internettel. 2. Indítsa el a SUFD webportált.

A Diadoc modul telepítése és használata az 1C 7.7 1.8.01-es verziójában. Tartalom 1. A modul csatlakoztatása és indítása... 2 2. A modul leírása... 4 2.1. Cél... 4 2.2. Főablak... 4 3. Munka a dokumentumokkal...

1 "ALANN: Dokumentumok pecséttel és aláírással PDF-ben 1C-től" UTASÍTÁS A FELDOLGOZÁSSAL VALÓ MUNKÁHOZ Szakasz Oldal Beállítás feldolgozása 2 Feldolgozás aktiválása 6 Csatlakoztatás és konfigurálás nyomtatott űrlapok feldolgozás alatt álló dokumentumok

Proto 3. Dokumentumkezelő rendszer SOFTFIN FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ SZENTPÉTERVÁR 2007 TARTALOM Bevezetés...4 Bejelentkezés...5 Főablak elemei...6 Munka standard objektumokkal...7

Új funkcionalitás EDMS 3.6.1-es verzió Dokumentum küldésének optimalizálása az útvonalon Az új verzió optimalizálta a dokumentumok útvonalon történő küldésének folyamatát. Jelentősen megnövelt küldési sebesség

Integrált tűz- és biztonsági riasztó rendszer PRITOK-A 3.6 verzió AWS "Persons" Felhasználói kézikönyv Biztonsági Iroda "SOCRAT", Irkutszk 2007 Tartalom Bevezetés...3 A program célja...3

Útmutató a Kontur-Extern rendszer előfizetői számára ION alrendszer (Információs szolgáltatás az adófizetők számára) CJSC PF SKB Kontur Jekatyerinburg, 2009 Tartalom 1. ION alrendszer ... 3 2. Kérelem küldése

E-XAT SECURE MAIL v 4.0 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Tartalom 1. A program telepítése...2 2. A program beállítása...6 3. Felhasználó regisztrációja.....9 4. Névjegyek importálása a címjegyzékbe. 12

Az SUFD portálra való belépéshez meg kell adnia a szervezet által postai úton kapott „Felhasználónevet” és „Jelszót”. A Fizetési megbízás dokumentummal való kezeléshez lépjen a „Dokumentumok regisztrációja” menüpontba

Külső feldolgozás 1C Az 1C szabványos megoldásokhoz: Enterprise 8.3 "Vékony kliens" módban. (Vállalati számvitel, rev. 3.0, BIT: Forwarding rev. 3.6) Dokumentum verzió: 2015.08.31. 0.2. 1 oldal

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A SZÖVETSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KIÁLLÍTOTT (SZERVEZETT) LAKÁSHITELEK (JELZÁLOGHITELEK) KIBOCSÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁNAK KÉRELMEZÉSÉHEZ

1. Oktatási intézmények statisztikái 1.1. Főbb funkciók Az Oktatási Intézmények Statisztika programja jelentési űrlapok gyűjtésére és jelentések készítésére szolgál. A program főbb jellemzőihez

TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSOK A JELENTÉSI ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ "AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ TÁRGYÁJÁNAK ÁLLAMI KÖZSZOLGÁLATAI ÉS AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ ALATT AZ ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLATOK JEGYZÉKEIRE VONATKOZÓ ADATOK"

Gyors üzembe helyezési útmutató A Microsoft Excel 2013 kezelőfelülete megváltozott a korábbi verziókhoz képest, és a gyors üzembe helyezés érdekében hoztuk létre ezt az útmutatót. Parancsok hozzáadása

Útmutató a statisztikai jelentések FSGS-nek történő elküldéséhez Ha a Taxnet-Referent programmal statisztikai jelentéseket szeretne küldeni az FSGS-nek, tegye a következőket:

UTASÍTÁS AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ ALATT VÉGREHAJTÓ HATÓSÁGÁNAK ALKALMAZOTTAI SZÁMÁRA A KORMÁNY HATÁROZATÁNAK SZERINTI ADATOK BEVITELÉRŐL 20 1 Tartalom 1 BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE...7 ADATOK BELÉPÉSE

Bevezetés Az oroszországi pénzügyminisztérium 2011. április 25-i 50n. számú rendeletével összhangban („Eljárás elektronikus formában, elektronikus digitális csatornákon keresztül történő elektronikus számlák kiállítására és fogadására vonatkozóan

Rendszerfrissítési verzió 00.54.8 Változások leírása a felhasználó számára 1. Univerzális jelentés 1.1. Megvalósítva új felület"Univerzális jelentés", amelynek célja jelentések generálása minden típusú

"ELBRUS Internet" Bank-Ügyfél rendszer A Bank Ügyfél Felhasználói Dokumentációja A rendszer használatának útmutatója Tartalom Bérszámfejtés... 3 Kézi bérszámfejtés... 3 Létrehozás

ÚTMUTATÓ A SZÖVETSÉGI CÍMZETT BEFEKTETÉSI PROGRAMBAN TARTALMAZÓ TŐKEÉPÍTÉSI OBJEKTUMOKRA VONATKOZÓ ELFOGADOTT KÖTELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 1.0 2015. 11. 17. Samruk-Kazyna szerződés LLP IS ENTS TRU Alkalmazási modul Tartalom Bevezetés... 3 Felhasználó hitelesítés... 4 Alkalmazás nyilvántartás... 5 Új alkalmazás létrehozása... 6

INKAHRAN ONLINE Felhasználói kézikönyv 2 Az "Inkahran Online" rendszert arra tervezték, hogy az összes vállalata bankszámláit az interneten keresztül kezelje, és lehetővé teszi, hogy teljes körű információkat kapjon azok állapotáról,

Szoftver és hardver komplex "INTERNET - BANK" Útmutató a rendszerrel való munkához Tartalom 1. A rendszer leírása... 3 2. A rendszer indítása... 4 3. Munkavégzés az Internet-Bank rendszerben... 7 3.1. Nyilatkozatok... 7 3.1.1.

FIZETÉSI MEGHATÁROZÁS FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA FIZETÉSI MEGBÍZÁS LÉTREHOZÁSA NULLÁBÓL 1) Jelentkezzen be, és válasszon egy szervezetet (azoknak a felhasználóknak, akik egynél több regisztrált tagnak is számítanak

KARAT-EXPRESS 3 Felhasználói kézikönyv Tartalom 1. Általános információ 3 2. Alkalmazási terület és cél 3 3. Berendezés jellemzői 3 4. Információs hivatkozások 3 5. Felhasználói munka a rendszerrel

Az ED „Ügyféljelentés kérése” arra szolgál, hogy az ügyfelek bejelentéseit az OrFC munkatársainak részvétele nélkül automatikusan újrafogadják, valamint az ügyfél kérésére bármely időpontra automatikusan jelentéseket készítsenek.

Az l/s állapotáról korábban a rendszerben generált, „Regisztrált” státuszú jelentések, a bejelentést korábban regisztráló OrFC munkatárs aláírásával, kirakodás tárgyát képezik.

Az RS-ben a kért időpontra vonatkozó jelentés hiányában automatikusan időközi jelentés készül.

Az ED „Ügyféljelentés-kérés” minden bejelentéshez külön kerül benyújtásra.

A "Dokumentumok - Üzemeltetési jelentés - Jelentések" menüpontban kell elhelyezni az ED "Kérés ügyféljelentés benyújtására" 206. ábra.

206. „Ügyféljelentési kérelem” dokumentumjegyzék EF

5.11.4.1 Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el a CBS munkaállomáson kimenő "Kliens jelentés kérése" ED dokumentumhoz:

kézi bevitel;
Kilátás;
szerkesztés;
másolás;
eltávolítás;
fóka;
EDS aláírás;
EDS ellenőrzés;
EDS eltávolítás;
export PPO "(OEBS)"-be;
Küld.

5.11.4.2 A dokumentum képernyős formája

Az „Ügyféljelentés kérése” dokumentum EF-je a 207. és 208. ábrán látható. Az EF a következő füleket tartalmazza:

"Alaptulajdonságok";
"Aláírások/További attribútumok";
"Rendszerattribútumok";
"Protokollok".

207. Az „Ügyféljelentés benyújtására irányuló kérelem” dokumentum EF. Fő attribútumok lap

Az Ügyféljelentéskérés dokumentum Fő attribútumok lapja (lásd: 207. ábra) látható Általános információ a dokumentumról.

Az „Ügyféljelentési kérelem” dokumentum mezőinek listája. Az "Alapjellemzők" fül a 120. táblázatban látható.

120. Az „Ügyféljelentési kérelem” dokumentum mezőinek leírása. Fő attribútumok lap

Mező neve	Mező leírása

Szám	Alapértelmezés szerint az érték kiszámítása automatikusan történik, az aktuális dokumentumtípus beállításai alapján, a „Dokumentum automatikus számozási beállításai” kézikönyvben. Kézzel is kitölthető. Ha az értéket manuálisan módosították, és nem felel meg az automatikusan számított értéknek, egy gombnyomással beírható a helyes sorszám.
dátum	Automatikusan kitöltve az aktuális rendszerdátum értékével. Kézzel is kitölthető; kiválaszthat egy értéket a naptárból.
Állapot	A dokumentum OEBS-ben történő feldolgozása során (a Kvitkom által befejezve) automatikusan kitöltésre kerül. Az alapértelmezett érték "000".
"Nevek" mezőcsoport
Ügyfél Neve	A rendszer automatikusan kitölti a SelfBUCode rendszerállandója alapján, az „SRRPBS” / „PUBP” / „NUBP” referenciakönyv szerint (beleértve a költségvetést is); automatikusan kitöltve az "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP" kézikönyvben megadott "Ügyfélkód" (beleértve a költségvetést) alapján. Kézzel is kitölthető.
Költségvetés	A rendszer automatikusan kitölti a Költségvetések referenciakönyvben szereplő SelfBudgetCode rendszerállandó alapján. Megtölthető a „Költségvetések. Kézzel is kitölthető.
Orgona FC	A rendszer automatikusan kitölti a SelfTOFKcode rendszerállandó alapján, a "Szövetségi Pénzügyminisztérium szervei" referenciakönyv szerint. Automatikusan kitöltődik a "Szövetségi Pénzügyminisztérium szervei" címtárból a "KOFC szerint" kód alapján. Kézzel is kitölthető.
Mezőcsoport "Kódok"
Ügyfélkód	Automatikusan kitöltve a SelfBUCode rendszerállandó alapján. A könyvtárból kiválasztható: "SRRPBS", ha költségvetés = Szövetségi költségvetés; „PUBP”, ha a költségvetés eltér az FB-től; „NUBP”, ha a jelenlegi szervezet vezetője = 000. Kézzel is kitölthető.
PM szám	A "Személyes fiókok" könyvtárból való választással kitöltendő listát a gyógyszerek típusa korlátozza az AWP-vel összefüggésben + kód Ügyfélkód + Költségvetési kód: GRBS/RBS: 01, 06, 07, 10; FO-n: 02; a PBS-en: 03, 05, 08, 09, 14; AP-n: 04; NBP esetében: 14, 20/30, 22/32, 21/31, 41. Ha a megadott paraméterekhez több rekord is tartozik, akkor alapértelmezés szerint a generált gyógyszerlistából az elsővel van kitöltve. Kézzel is kitölthető.
ÓN	Kézzel is kitölthető.
ellenőrző pont	A rendszer automatikusan kitölti az "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP" könyvtár "Ügyfél neve" mezőjének megadott értéke alapján (beleértve a Költségkeretet is). Kézzel is kitölthető.
a KOFC által	Automatikusan kitöltve a SelfTOFKcode rendszerállandó alapján. A "Bodies of the Federal Treasury" című kézikönyvből választható választással kitölthető. Kézzel is kitölthető.
Mezőcsoport "Információ a jelentésről"
A jelentés napján	Manuálisan kitöltve (érték kiválasztása a naptárból lehetséges). A kérelem (dokumentum) dátumánál nagyobb dátum nem adható meg. Az aktuális évnek nem megfelelő dátum nem adható meg.
Jelentés neve	Az alapértelmezett egy üres mező. A legördülő listából kiválasztott értékkel töltődik fel (lásd 121. lap).
Jelentés űrlap kódja	Az alapértelmezett egy üres mező. A rendszer automatikusan kitölti a „Jelentés neve” mezőben megadott érték alapján, az értéklistának megfelelően (lásd 121. táblázat).

A 121. táblázat mutatja az l / s típusának megfelelőségét a jelentés / nyilatkozat / kérelem nevének és kódjának a kimutatáshoz.

121. Az l / s típusának egyezése a jelentés / nyilatkozat / kérelem nyomtatvány nevével és kódjával a nyilatkozathoz

Típus l/s	Az állapotjelentés neve l / s	Űrlapkód a QFD-től
01	"Jelentés a költségvetési alapok fő kezelője (kezelője) személyes számlájának állapotáról"	0531785
02	"Jelentés a költségvetés személyi számlájának állapotáról"	0531793
03/14	„Jelentés a költségvetési források címzettje személyes számlájának állapotáról”	0531786
03/14	"Tanúsítvány a figyelembe vett költségvetési kötelezettségek teljesítéséről"	0531707
04	„Jelentés a költségvetési bevételek kezelője személyes számlájának állapotáról”	0531787
05	"Jelentés a költségvetési pénzeszközök átvevőjének ideiglenes rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel végzett tranzakciók elszámolására szolgáló személyes számla állapotáról"	0531788
06/07	"Jelentés a költségvetési hiányfinanszírozási források főkezelője (a költségvetési hiányfinanszírozási forrás főkezelői jogkörrel rendelkező kezelője) személyi számlájának helyzetéről"	0531789
08/09	"Jelentés a költségvetési hiány finanszírozási forráskezelő személyi számlájának állapotáról"	0531791
10	"Jelentés egy másik költségvetési forrásban részesülő személyi számlájának állapotáról"	0531797
20/30	"Jelentés költségvetési (önálló) intézmény személyi számlájának állapotáról"	0531965
21/31	"Jelentés a költségvetési (önálló) intézmény elkülönített személyi számlájának helyzetéről"	0531966
41	„Jelentés a nem résztvevő tranzakcióinak elszámolására szolgáló személyes számla állapotáról költségvetési folyamat»	0531837

A 208. ábra az „Ügyféljelentés kérése” dokumentum képernyőformájának „Aláírások/További attribútumok” fülét mutatja.

208. Az „Ügyféljelentés benyújtására irányuló kérelem” dokumentum EF. Címkék/További attribútumok lap

Az „Ügyféljelentés kérése” dokumentum „Aláírások/További attribútumok” fülének mezőinek listáját és leírását a 122. táblázat tartalmazza.

122. Az „Ügyféljelentési kérelem” dokumentum rovatainak leírása. Címkék/További attribútumok lap

Mező neve	Mező leírása
Vállalkozás állapota (kód)	Az érték megegyezik az "Alapjellemzők" lap "Status" mezőjével.
Vállalkozás állapota (név)
Átviteli állapot (kód)	Automatikusan kitöltve, amikor a dokumentumot feldolgozzák vagy kirakodják az OEBS-ből.
Átvitel állapota (név)	A mezőnevek kitöltése a "Típus és állapot megfeleltetése" kézikönyv kódja szerint történik.
Jóváhagyási állapot (kód)	Automatikusan kitöltve, amikor a dokumentumot feldolgozzák vagy kirakodják az OEBS-ből.
Jóváhagyási állapot (név)	A mezőnevek kitöltése a "Típus és állapot megfeleltetése" kézikönyv kódja szerint történik.
Mezőcsoport „Fej (jogosult személy)”
A vezető teljes neve (felhatalmazott személy)	A "Alkalmazottak listája" könyvtárból választható választással kitölthető; kézzel is kitölthető; OFK esetén: kézzel kell kitölteni.
Munka megnevezése	Automatikusan kitöltődik a "Név" mező értéke alapján a "Munkavállalók listája" könyvtárból; kézzel is kitölthető; OFK esetén: kézzel kell kitölteni.

5.11.5 Szervizdokumentum a jelentéssablon kézbesítéséhez

Az ED „Jelentéssablon kézbesítési szolgáltatási dokumentum” az OrFC számviteli rendszerből az ügyfelekhez (BU) küldött szabályozott jelentések sablonjainak kézbesítésére szolgál. A sablont a dokumentum mellékletként tartalmazza, és a dokumentum tulajdonságai határozzák meg a fő paramétereit. Amikor egy dokumentum érkezik az AWS BU-ba, a jelentéssablonok szótárában a sablon leírásának új verziója generálódik a fogadott dokumentum és a benne csatolt jelentéssablon tulajdonságai alapján.

A jelentési sablonok az OFC AWP-jén keresztül kerülnek az OFC által kiszolgált BU-khoz.

Az ED „Jelentéssablon kézbesítési szolgáltatási dokumentum” kezeléséhez lépjen a „Dokumentumok – Üzemeltetési jelentés – Szolgáltatás – Jelentéssablon kézbesítési szolgáltatási dokumentum” menüpontba. Megnyílik a dokumentumlista EF-je, a 209. ábrán látható módon.

209. „Jelentéssablon kézbesítésének szervizdokumentuma” dokumentumlista EF

5.11.5.1 Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el a PBS munkaállomáson az ED „Szolgáltatási dokumentum jelentéssablon kézbesítéséhez » :

Kilátás;
küldés a BU-klienseknek.

5.11.5.2 A dokumentum képernyős formája

EF "Szolgáltatási dokumentum a jelentéssablon kézbesítéséhez » A 210. ábrán látható. Az űrlap egy fejlécet és a következő füleket tartalmaz:

"Alaptulajdonságok";
"Rendszerattribútumok";
"Protokollok".

210. EF “Szolgáltatási dokumentum a jelentéssablon kézbesítéséhez”. Fő attribútumok lap

A mezők listája a 123. táblázatban található. A mezőértékek az OEBS-ből kerülnek átvitelre, és nem szerkeszthetők.

123. A „Jelentéssablon kézbesítési szolgáltatási dokumentum” mezőinek leírása. Fő attribútumok lap

Mező neve	Mező leírása
Mezőcsoport "Jelentés típusa"
A kód	Jelentés típus kódja.
Név	A jelentés típusának neve.
Leírás	A jelentés típusának leírása.
"Sablontípus" mezőcsoport
A kód	Sablon típuskódja.
Név	A sablon típusának neve.
Leírás	A sablon típusának leírása.
Sablon verziója (leírás)	Sablon verziószáma (leírás).
BPS kód jelentés generálásához	BPS kód jelentés generálásához.
Írja be a kódot irodai dokumentum sablon	Sablon irodai dokumentumtípus kódja.
Tevékenység zászló	Tevékenységjelző.
Mezőcsoport "Érvényességi idő"
Rajt	A sablonleírás verziójának kezdő dátuma.
Vége	A sablonleírás verziójának lejárati dátuma.
Táblázat mező "Mellékletek"
GUID	A melléklet egyedi azonosítója (GUID).
Típusú	Csatolás típusa.
Fájl	Csatolt állomány.
dátum	Csatolás dátuma.
A méret	Melléklet mérete.
Megjegyzés	Megjegyzés.
Üzleti típus	A melléklet üzleti típusa.

5.11.6 Előzetes jelentésekkel való munka

Ügyfelek kérésére az „ASFC (OEBS)” PPO-tól nemcsak a záró bankszámlakivonat (zárójelentések) lezárása után lehet letölteni riportokat, hanem a munkanap során keletkezett jelentéseket is - közbenső jelentéseket. Az időközi jelentéseket aláírás nélkül küldik el.

Az alábbi időközi jelentések kirakodása megtörtént:

Jelentés „Kivonat a költségvetés személyes számlájáról (KFD 0531775 nyomtatványkód)”;
„A költségvetés személyes számlájának kivonatának melléklete (KFD 0531784 nyomtatványkód)” jelentés;
„Költségvetési pénztárbizonylat-kimutatás (KFD 0531812 nyomtatványkód)” jelentés;
„Költségvetési készpénzkifizetések összesítő kimutatása (a KFD 0531813-as nyomtatványkódja)” jelentés;
„Kimutatás a költségvetési pénzeszközök szabad egyenlegének mozgásáról (KFD 0531819 nyomtatványkód)” jelentés;
„Kivonat a költségvetési pénzeszközök fő kezelőjének (kezelőjének) személyes számlájáról (KFD 0531758 szerinti nyomtatványkód)” jelentés;
"A költségvetési pénzeszközök fő kezelőjének (kezelőjének) személyes számlájáról készült kivonat melléklete (KFD 0531777 szerinti nyomtatványkód)" jelentés;
Jelentés „Kivonat a költségvetési pénzeszközök átvevőjének személyes számlájáról (KFD 0531759 formanyomtatvány”);
Jelentés „Függelék a címzett személyes fiókjából (KFD nyomtatványkód: 0531778)”;
"Kivonat a költségvetési bevételek kezelőjének személyes számlájáról (KFD 0531761 szerinti nyomtatványkód)" jelentés;
"A költségvetési bevételek kezelőjének személyes számlájáról készült kivonat melléklete (KFD 0531779 nyomtatványkód)" jelentés.

Az időközi jelentések az „ASFC (SUFD)” PPO felhasználói számára érhetők el a SUFD-portálon. A közbenső jelentéseket a SUFD-Portál navigációs paneljére lépve tekintheti meg a következő útvonalon: "Dokumentumok - Működési jelentések - Jelentések - Jelentések" (211. ábra).

211. SUFD portál. "Jelentések" tétel

A jelentések listájában a közbenső jelentések két megkülönböztető tulajdonsággal rendelkeznek:

az időközi jelentések állapota 002;
az időközi jelentéseket nem írják alá.

Jegyzet. A zárójelentések státusza 003, és alá vannak írva.

5.11.7 Tájékoztatás az AD-ból

Az ED "Információ az elszámolási dokumentumokból" ("Információ az RD-től") az "Információk az elszámolási dokumentumokból, amelyek megerősítik a Szövetségi Kincstári ügyfelek banki műveleteit a partnerekkel folytatott elszámolásokban, és csatolva" című dokumentum adatainak tárolását, megtekintését és nyomtatását szolgálja. a személyes számla kivonatára, a költségvetési készpénzfizetések összevont kimutatására (naponta), a készpénzbevételek összevont kimutatására (naponta), a költségvetésbe beérkezett kifizetések nyilvántartásába a Szövetségi Kincstár számláját megkerülve, költségvetés-végrehajtási műveletek igazolására, ig összevont nyilvántartás be- és kiáramlások".

Az „Információk az elszámolási bizonylatokból” ED-vel való munkához lépjen a „Dokumentumok – Üzemi beszámolás – Jelentések – Tájékoztatás az elszámolási bizonylatokból” menüpontba, 212. ábra.

212. Az "Elszámolási dokumentumokból származó információk (RD)" dokumentumjegyzék EF

5.11.7.1 Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el az AWS PBS-en az ED "Information from the RD"-vel:

RD megtekintése;
lista frissítése;
talál egy dokumentumot.

A dokumentum vizuális formáján két egymásba ágyazott táblázat található: "Elszámolási dokumentumok" és "Dekódolás BCC-vel", amelyek egy-a többhez viszonyban állnak (fő-részlet). Amikor kiválaszt egy rekordot az elszámolási dokumentumok táblából, a kapcsolódó rekordok megjelennek a BCC bontási táblában.

A táblázatokhoz a következő műveletek állnak rendelkezésre:

asztali nyomtatás;
asztal beállítása;
bejegyzést találni.

5.11.7.2 Dokumentum képernyő űrlap

Az "Information from the RD" dokumentum EF-je a 213. ábrán látható. Az űrlap egy fejlécet és két beágyazott táblázatot tartalmaz:

„Elszámolási dokumentumok”;
"Megfejtés a CBC által".

213. Az "Elszámolási dokumentumokból származó információk (RD)" dokumentum EF

Az "Information from the RD" EF dokumentum mezőinek listája a 124. táblázatban található.

124. Az "Elszámolási dokumentumokból származó információk (RD)" dokumentum EF mezőinek leírása

Mező neve	Mező leírása
Fejléc mezőcsoport
Okmány/számlaszám	Szám l / s ügyfél.
Dokumentum kelte	Annak a dokumentumnak a dátuma, amelyhez az elszámolási dokumentumokból származó információkat csatolják.
elszámolási dokumentumok	A csatolt RD száma.
teljes összeg	Ellenőrző összeg a mellékelt dokumentumok szerint.
Alapdokumentum típusa	Az alapdokumentum típusa.
Időközi jelentéshez való tartozás jele	A zászlókészlet azt jelzi, hogy a dokumentum csatolva van az időközi jelentéshez (amely tartalmazza a BD-t). Az üres mező azt jelzi, hogy a dokumentum csatolva van a zárójelentéshez.
elszámolási dokumentumok	A csatolt RD száma.
teljes összeg	A mellékelt RD alatti teljes összeg.
Táblázat mező "Elszámolási dokumentumok"
dokumentum szám	Fizetési bizonylat száma.
Dokumentum kelte	A fizetési bizonylat dátuma.
Dokumentum összege	A fizetési megbízás összege.
A fizető TIN-száma	A fizető TIN-száma.
fizető ellenőrzőpont	fizető ellenőrzőpont.
a címzett TIN-száma	a címzett TIN-száma.
Vevő ellenőrzőpontja	Vevő ellenőrzőpontja.
Fizetés típusa (név)	A vizuális űrlapon a "Fizetés típusa (kód)" mező értékétől függően szöveges értéket jelenítünk meg: 0 - "üres"; 1 - "levélben"; 2 - "távíró"; 3 - "elektronikus"; 4 - "sürgős".
A fizető bankja általi kézhezvétel dátuma	A fizető bankja általi kézhezvétel dátuma.
Terhelési dátum a fizető számlájáról	A fizető fél számlájának megterhelésének dátuma.
A művelet típusa	A művelet típusa.
Fizető neve	A fizető neve.
Fizető folyószámlája	Fizető számlája.
A fizető bankjának BIC-je	A fizető bankjának BIC-je.
A fizető bank neve	A fizető bank neve.
A fizető fél bankjának levelező számlája	A fizető fél bankjának levelező számlája.
kedvezményezett neve	A címzett neve.
Kedvezményezett folyószámlája	Kedvezményezett számlája.
a kedvezményezett bankjának BIC-je	a kedvezményezett bankjának BIC-je.
Kedvezményezett bank neve	A kedvezményezett bankjának neve.
A kedvezményezett bankjának levelező számlája	A címzett levelező bankszámlája.
Fizetési határidő	Fizetési határidő.
Fizetési sorrend	Fizetési sorrend.
UIN (kód)	Egyedi felhalmozási azonosító (kód)
A fizetés célja	A fizetés célja.
Az elszámolási bizonylat összeállítójának státusza	Az elszámolási bizonylat összeállítójának státusza.
Költségvetési besorolási kód	Költségvetési besorolási kód.
OKTMO kód	OKTMO kód.
Fizetési ok jelzője	Fizetési ok jelzője.
Adóidőszaki mutató	Az adóidőszak mutatója.
Iratszám jelző	Iratszám jelző.
Dokumentum dátum jelző	Dokumentum dátum jelző.
Fizetési mód	Fizetési mód.
Törlesztőrészlet	Törlesztőrészlet.
Fizetési bizonylat kódja	Fizetési bizonylat kódja.
Fizetési bizonylat száma	Fizetési bizonylat száma.
A fizetési bizonylat dátuma	A fizetési bizonylat dátuma.
A fennmaradó fizetés összege	A fennmaradó fizetés összege.
A művelet tartalma	A művelet tartalma.
Kibocsátás dátuma	Kiadás dátuma.
Globális azonosító	Globális azonosító.
Táblázat mező "Megfejtés BCC szerint (elszámolási dokumentumok részletezése)"
KBK	Költségvetési besorolási kód
Írja be: KBK (név)	Típusnév KBK.
Összeg	Összeg.
Fizetési irány (név)	A fizetési irány neve.
Célkód	Célkód.
Költségvetési kötelezettségvállalás száma	Költségvetési kötelezettségvállalás száma.
OKTMO kód	OKTMO kód.
Finanszírozási hónap	a finanszírozás hónapja.

Rövid utasítások a PPO "SUFD" használatához

A PPO "SUFD" előnyei a PPO "EDMS"-hez képest ("2" dia)

Távoli pénzügyi dokumentumkezelő rendszer (SUFD) egy WEB-alkalmazás, amely innen érhető el globális hálózat Internet, amely a Szövetségi Pénzügyminisztérium regisztrált ügyfelei számára biztosítja a költségvetési dokumentumkezelés minden funkcióját.

Más szóval, ezek az elektronikus interakció megszervezésére használt technológiák - közvetlenül a Szövetségi Pénzügyminisztérium adatbázisában dolgoznak egy internetböngészőn keresztül.

Tekintsük a SUFD portál fő előnyeit az EDMS-hez képest:

Ø A dokumentumokkal végzett összes művelet valós időben történik, azonnali értesítéssel a feldolgozás állapotáról;

Ø A generált jelentések azonnali átvétele a Szövetségi Pénzügyminisztériumtól a legszigorúbb információbiztonsági követelményeknek megfelelően;

Ø A kliens nem rendelkezik adatbázissal, ami azt jelenti, hogy minden beállítást az FCF szintjén és az FCF adminisztrátorai hajtanak végre;

Ø Lehetőség az internethez való hozzáférés bármely pontjáról egy olyan számítógépről, amelyen a szükséges speciális szoftver telepítve és konfigurálva van (Continent-AP és Crypto-PRO);

Ø Mindig az aktuális verzió van telepítve, minden frissítést az UFK végez;

Ø A számítógép meghibásodása nem vezet információvesztéshez. A munka helyreállítása egy másik számítógépen néhány percet vesz igénybe.

Meg kell jegyezni az alábbi előnyöket is:

Ø Alacsony számítógépigény;

Ø Az SUFD sebessége nem függ a számítógép teljesítményétől.

A Portálon való munka megkezdéséhez el kell indítania egy böngészőt, címsorírja be az UFK által kiadott linket, amely után megnyílik a regisztrációs ablak (3. sz. dia). Ebben az ablakban kell megadni az UFK-ban kiadott felhasználó felhasználónevét és jelszavát, majd az OK gombra kattintani. (Jelenleg a program kétszer kéri a felhasználó bejelentkezési nevét és jelszavát).

Figyelem: Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a bejelentkezési nevet vagy jelszót, akkor a felhasználó 10 percre blokkolva lesz, 10 perc elteltével újra megpróbálhatja a belépést.

A programba való belépés után ki kell választani egy szerepkört (PBS a költségvetési források átvevőjének, RBS az adminisztrátornak és AP a nyugták adminisztrátorának). A SUFD előnye itt az, hogy a programból való kilépés nélkül változtathatunk a szerepkörön, míg a PPO "SED"-ben egy másik adatbázisba kell átmenni, hiszen bevételek és kiadások szempontjából a PPO "SED" oszlik különálló alapok. Az SUFD-ben szerepkör megváltoztatásakor a kiválasztott szerepkörnek megfelelő dokumentumok listája jelenik meg az elemfában (4. sz. dia).

Minél több sor van beállítva a megjelenítésre, annál több munka lassul az SUFD-ben.

Az optimális sorszám a dokumentumok szabványos száma.

Vegye figyelembe a munkaablak összetételét (5. dia).

Minden munka a menüfa segítségével történik, amely a munkaablak bal oldalán található. Itt kiválaszthatja azokat a dokumentumokat, amelyekkel dolgoznia kell. Ha elfelejtette, hogy a kívánt dokumentum melyik szakaszban található, az Ön kényelme érdekében alul található egy keresés.

A dián a munkához szükséges tárgyakat láthatjuk. Tehát a "Nyugták feldolgozása és elszámolása" bekezdésben a "nem banki bizonylatok" alpontjában található a befizetés típusának és tulajdonjogának tisztázására vonatkozó kérés, "Értesítés a fizetés típusának és tulajdonjogának pontosításáról. fizetés"; albekezdésben a „bevallási okmányok” egy visszaküldési kérelem. A „Dokumentum visszavonása” pontban a kérelem törlésére vonatkozó kérelem található. A „Nem teljesített” „protokollok” alpontban a Bejövő protokollok találhatók (a visszautasított dokumentumok szerint). A "Kötelezettségek nyilvántartása és elszámolása" bekezdés "fizetési kérelmek" alpontjában vannak fizetési dokumentumok Készpénzköltség igénylése, Pénztárbevételi kérelem és mások. Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes és a rövidített ZKR különböző menüpontokban található. Továbbá az „Üzemi beszámolók” pontban a „Beszámolók” alpontban a személyes számla kivonatai találhatók mellékletekkel (egy lista formában)

A képernyő tetején a munkában használt ikonok sora látható. Előfordulhat, hogy az összes gomb nem fér el a képernyőn; a rejtett gombok eléréséhez használja a nyilakat, hogy a vonalat a kívánt irányba mozgassa. Ha az egér nyilat az ikonra viszi, megjelenik az értéke.

Közvetlenül az ikonsor alatt található a szűrőpanel, itt módosítható a rendezési sorrend és szűrhető összetett szűrőkkel.

Ezen a panelen bejelölheti az „archivált” elem melletti jelölőnégyzetet is, majd az archívumban lévő dokumentumok lent, lista formában jelennek meg. Ez nagyon kényelmes, mert a SED szoftverben külön „archívum” menüpontba kell lépni.

Az új adatok megjelenítéséhez kattintson a "frissítés" gombra az ikonsorban vagy a "szűrő visszaállítása" gombra a szűrősávban.

Felhívom a figyelmet arra, hogy ezeket a gombokat kell használni az adatok frissítéséhez a SUFD-ben.

Továbbá az "oszlopnevek" sorban a megfelelő oszlopra egyszeri kattintással rendezheti az adatokat. Oszlopokat is törölhet és hozzáadhat, mint a SED szoftverben - ehhez az egér nyilat az oszlopsorra kell helyezni, és meg kell nyomni a jobb egérgombot. A kötelező mezők minimális készlete szürkével van jelölve.

Alul, a lista formában van egy dokumentumkereső sor - ez a legfelső üres sor. Itt adhatjuk meg az oszlopokba a megfelelő bizonylat paramétereket. Kattintson a "frissítés" vagy a "szűrő alkalmazása" gombra, és minden olyan dokumentum megjelenik, amely megfelel a megadott feltételnek.

Itt meg kell jegyezni, hogy ez a szűrő prioritást élvez. Vagyis ha ebben a sorban az egyik paraméter ki van töltve, akkor a szűrőpanelen a szűrő alkalmazása sikertelen lesz. Ezért a szűrőpanel szűrőinek használatához győződjön meg arról, hogy a dokumentumkereső sáv üres.

Most nézzük meg a lista űrlap alatt található "oldalak száma és sorok száma oldalanként" sort. Itt figyeljen a következő pontokra: bal oldalon azt írja, hogy a 627-ből 1 oldalon van. A nyilak segítségével más oldalakra navigálhat. Ha egy adott oldalra szeretne lépni, például a 25-re, akkor a 25-ös értéket kell beírnia a mezőbe. A sortól jobbra látható, hogy ezen az oldalon az összes sorból 1-től 60-ig jelennek meg a sorok. 37 610-ből.

Az alábbiakban egy mező található, ahol megtekintheti a dokumentumra vonatkozó információkat (Tartalom, aláírások, attribútumok és szállítási előzmények).

Szeretném megjegyezni, hogy a felhasználó kényelme érdekében a SUFD-ben lehetőség van a mezők szélességének növelésére és csökkentésére, az oszlopok felcserélésére, és ezek a beállítások a programból való kilépés után mentésre kerülnek.

Most vegyük fontolóra egy dokumentum létrehozását, egy készpénzkiadási kérelem példáján keresztül.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a SUFD-ben két különböző pont van a Pénzforgalmi kérelmeknek, a normál és a csökkentett.

A dokumentum létrehozásának 4 módja van.

Az első módszer a dokumentum importálása a helyről harmadik féltől származó rendszerek(6. számú dia). Fájlok SUFD-be történő importálásához kattintson a fájlok importálása gombra az ikonsorban, majd a javasolt áttekintésen keresztül válassza ki a mappát, ahol a fájlok találhatók, és kattintson a "letöltés" gombra. Ha a fájlok megfelelnek a fájlformátumokra vonatkozó követelményeknek, akkor a fájlok betöltődnek, és a program üzenetet jelenít meg a sikeres betöltésről; Ha a fájlok nem felelnek meg a formátumokra vonatkozó követelményeknek, akkor megjelenik egy üzenet, hogy a fájl nincs betöltve, és hibajelzés. (ha most tölt fel fájlokat a SED szoftverbe, akkor az SUFD-re is feltöltheti).

A második módszer a dokumentum manuális létrehozása (7. dia). Dokumentum létrehozásához kattintson az "Új dokumentum létrehozása" ikonra. Ezt követően létrejön egy dokumentum, amelyen szabványos mezőket kell kitölteni, mint például név, személyes számla, bukméker fejezet, költségvetés stb. Ezután töltse ki az összes szükséges mezőt, a „rendszerattribútumok” fülön kattintson a „hozzáadás” gombra. gombot, helyezze be a kísérő dokumentumokat (ha szükséges), és mentse el a dokumentumot. Mentéskor a PPO "SED"-hez hasonlóan a bevitt bizonylat átmegy az ellenőrzésen. Az ellenőrzés eredménye alapján hibaüzenet jelenik meg.

Ezenkívül az üzenetben a piros ikonok blokkolják a hibákat, a sárga ikonok pedig nem kritikusak. A blokkoló hibák javítása szükséges, nem kritikus hibákkal a dokumentum az UFK-ba kerül.

Ha a dokumentum "vázlat" státuszban van elmentve, és a mellékletek szerkesztést igényelnek, akkor meg kell nyitni a kívánt dokumentumot, és rá kell kattintani a "mellékletek szerkesztése" gombra.

A harmadik módszer a dokumentum másolása (8. sz. dia).

A „SED” PPO-hoz hasonlóan a dokumentum másolásának funkciója elérhető az SUFD-ben. A másoláshoz a másolandó dokumentumra kell állni, kattintson a "Dokumentum másolatának létrehozása" ikonra (jobb egérgomb megnyomásával használhatja a helyi menüt). A dokumentum megtekintéséhez ne felejtse el frissíteni a képernyő űrlapját. Így létrejön a dokumentum másolata, ahol módosítani kell az adatokat, csatolni kell a kísérő dokumentumokat (ha szükséges), és el kell menteni a dokumentumot. A dokumentum mentése során nyomon követjük a hibákat (piros - blokkoló, sárga - nem kritikus hibák).

A negyedik módszer a dokumentum létrehozása a szülő alapján (9. dia).

Ez a módszer használható olyan bizonylat generálásakor, amely egy másik bizonylatra hivatkozik (például: kérelem törlési kérelem, értesítés a fizetés típusának és tulajdonjogának meghatározásáról). Itt létre kell hoznia egy dokumentumot, nyissa meg az ikonnal vagy a helyi menüvel, majd a „fő” lapon kattintson a megfelelő „dokumentum létrehozása a szülő alapján” gombra. Ezután javasoljuk a szülő dokumentum kiválasztását, miután bejelölte automatikus üzemmód bizonylat egy része kitöltésre kerül (például a pályázat törlési kérelmében a törölt készpénzköltség igénylés adatait kell kitölteni).

A dokumentumot a 4 mód egyikén hoztuk létre, „tervezet” státuszban van, most megfontoljuk a továbbfejlesztését (10. dia).

Ezenkívül a dokumentumnak át kell mennie a beviteli megerősítésen - a dokumentumellenőrzésen (az "importált ellenőrzés" eljárás analógja a PPO "SED"-ben). Ezzel egyidejűleg a bizonylat adatait ellenőrzik a referenciaadatoknak való megfelelés szempontjából - megelőző ellenőrzés, valamint a bizonylatok összegének ellenőrzése (a sorok összegének meg kell egyeznie a teljes összeggel) és dátumok - zárolási ellenőrzés. A dokumentumkezelés végrehajtásához a kurzort a dokumentumlistában a létrehozott dokumentumra kell helyezni, és az ikonsoron a „dokumentumkezelés” gombra kell kattintani.

Ezután alá kell írnia a dokumentumot. Egy dokumentum jóváhagyásához a felhasználónak rendelkeznie kell egy aláíró tanúsítvánnyal, és a dokumentum benyújtási állapota Belépve.

Egy dokumentum aláírásához válassza ki a megfelelő dokumentumot a dokumentumlistából, és kattintson az "aláírás" gombra.

Több dokumentum egyidejű aláírásához a következő billentyűket kell használni: Ctrl + A - ez kijelöli az összes dokumentumot, amely a lista formában van, vagy tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, és kattintson a szükséges dokumentumokra.

Felhívom a figyelmet a következő pontra: az a különbség a PPO "SED"-től egy dokumentum aláírásakor, hogy a dokumentum különböző aláírásokkal történő jóváhagyásához az SUFD-t a megfelelő bejelentkezések alatt (egy bejelentkezés - egy aláírás) kell megadni.

Az aláírásokkal kapcsolatos információk a képernyő alján található információs panel "Aláírások" fülén tekinthetők meg. Az aláírást az ikon vagy a helyi menü segítségével is ellenőrizheti.

Az aláírást követően a dokumentum elküldhető. Dokumentum küldéséhez válassza a lehetőséget szükséges dokumentumot a listában, és kattintson a küldés gombra. (Ezt követően a dokumentum nem törölhető és nem törölhető).

Most nézzük meg a dokumentumok állapotának változását az SUFD-ben a PPO "EDMS"-hez képest (11. dia).

A PPO "EDMS"-ben egy mező van hozzárendelve az állapothoz, az SUFD-ben 3 mező van: "Üzleti állapot" - a dokumentum kidolgozásának szakaszait tükrözi, "Szállítási állapot" - a dokumentum elküldésének szakaszait és " Jóváhagyási állapot" - a dokumentum elektronikus aláírással történő jóváhagyásának szakaszait mutatja.

A SUFD-ben lévő dokumentum "piszkozat" állapota megfelel az "EDMS" szoftverben lévő "importált" állapotnak, vagy az "új" állapotnak, amikor egy dokumentumot manuálisan hoz létre az "EDS" szoftverben.

Az SUFD-ben végzett dokumentumellenőrzést követően a dokumentum a megadott állapotba kerül, amely megfelel az EDMS szoftverben lévő új állapotnak.

Egy aláírással történő aláírást követően a jóváhagyási státusz az SUFD-ben nem változik, az összes szükséges aláírással történő aláírást követően a dokumentum jóváhagyott státuszt kap.

Az elküldést követően a dokumentum szállítási állapota „elküldve”, majd „SUFD-nek elküldve” és „elfogadva a könyvelési rendszerben” állapotra változik.
”, amely megfelel a PPO „EDMS” „elfogadva” állapotának. Ebben az esetben a vállalkozás állapota „ellenőrzött” vagy „megszakítandó” értékre változik. Az ilyen állapotú dokumentumot már látja az UFC kezelője. Ha a dokumentumot az UFK-ban feldolgozásra elfogadják, akkor a státusza „regisztrált”-ra változik (hasonlóan az „FK által elfogadva”), ha a dokumentumot elutasítják, akkor a státusza „törölt”-re változik, és jegyzőkönyv készül. elküldve neked.

Ez a protokoll megtekinthető mind egy külön menüpontban, mind közvetlenül a cash flow alkalmazásban a "protokollok" fülön, ami nagyon kényelmes.

A bankszámlakivonat kézhezvételét követően végrehajtásra átvett bizonylat „teljesítve” státuszt kap.

Meg kell jegyezni, hogy annak érdekében, hogy a feldolgozott dokumentumok ne zavarják Önt, azokat rendszeresen át kell helyezni az archívumba. Ehhez fel kell állnia a kívánt dokumentumra (meg kell jelölnie egy dokumentumcsomagot), és a jobb egérgomb megnyomásával fel kell hívnia a helyi menüt, majd válassza ki a „Hozzáadás az archívumhoz / kivonás az archívumból” elemet. Amint azt már megértette, ugyanúgy kinyerhet dokumentumokat az archívumból, ha először bejelöli az „archivált” elem melletti négyzetet a szűrőpanelen.

Az „üzemi beszámolók”, „beszámolók” menüpontban a személyes számla beérkezett kivonatait és annak mellékleteit tekintheti meg. Ezzel szemben a PPO "SED" és kivonatai és mellékletei ugyanabban a menüpontban találhatók (12. dia).

Ezek a dokumentumok a megfelelő ikonra kattintva exportálhatók az SUFD-ből. Ezeket a dokumentumokat többféle sablonnyomtatási típussal is kinyomtathatja.

Ha csak a kivonatot szeretné kinyomtatni (1 út), akkor ráállhat a kívánt dokumentumra (több dokumentumot is kiválaszthat), és kattintson a "nyomtatás" vagy a "lista nyomtatása" gombra. Ha alkalmazásokkal kell kivonatot nyomtatnia (2. módszer), meg kell nyitnia a dokumentumot megtekintésre, az "alapjellemzők" fülön jelölje be a GUID érték melletti négyzetet, kattintson a "nyomtatás" gombra, és válassza ki a típusú dokumentumok nyomtatása a javasolt ablakban, amely után az alkalmazásokat tartalmazó kivonat az archívumba kerül.

Az SUFD-ben van egy „önkényes” menüpont, amely a PPO „EDMS” „önkényes dokumentumok” menüpontjával analóg (13. dia). Fel van osztva az "önkényes dokumentum" tételre, ahol az UFK-tól kapott dokumentumokat és az "információs üzenet" tételt láthatja, amelyet az intézmény az UFK-nak küld. Tájékoztató üzenet létrehozásához létre kell hoznia egy új dokumentumot, majd a "mellékletek" fülön csatolnia kell kívánt fájlt. Továbbá az „tájékoztató üzenetet” „aláírni” és „elküldeni” kell.

"Bejövő protokoll" dokumentum

A Jegyzőkönyv célja, hogy értesítse a feladót a benyújtott dokumentum elutasításának okáról. Úgy jön létre, hogy az okmány a szolgáltatás helyén nem megy át az ellenőrzésen.

A bejövő protokollok megtekintéséhez lépjen a "Dokumentumok - Nem végrehajtott - Protokollok - Bejövő protokoll" menüpontba. Megnyílik a dokumentumlista EF-je (14. dia).

Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el az AWS PBS „Incoming protocol” dokumentumban:

– megtekintés;

– EDS ellenőrzés;

- fóka.

Lemondási kérelem

Az Alkalmazás törlésére vonatkozó kérelem dokumentum létrehozható a DFMS-ben a következő típusú alkalmazások törléséhez:

– „Pénzforgalmi kérelem” (ZKR);

– „Pénzforgalmi kérelem (rövidítve)” (PP típusa, a PL típusának megadásával);

– „Készpénzigénylés” (CAP);

– „Visszaküldési kérelmek” (ERP);

– „Fizetési megbízás” (RFP);

- „Kérelem a kártyára utalt pénzeszközök átvételére” (ZNB; a kérelmek bankhoz történő elküldéséig).

A törölt fizetési kérelmek minden típusához külön törlési kérelem típus jön létre.

Jegyzet. Ha az eredeti fizetési kérelmet még nem küldték el arról a munkaállomásról, ahol létrehozták, akkor ez a kérelem törlési kérelem nélkül, a „Piszkozat” állapotba való visszatéréssel és törlésével törölhető.

A „Pályázat törlési kérelem” dokumentumok kezeléséhez lépjen a „Dokumentumok – A dokumentum visszavonása – Kérelem a kérelem visszavonására” menüpontba. Megnyílik a dokumentumlista EF-je (15. dia).

Új dokumentum létrehozásakor a "Szülődokumentum kiválasztása" gombra kell kattintani, ki kell választani kívánt típust alkalmazásokat, keresse meg a dokumentumot. Ezt követően ki kell töltenie a hiányzó mezőket.

Kérés a kifizetés tulajdonjogának tisztázására

A „Kifizetés tulajdonjogának tisztázására irányuló kérelem” dokumentum az egyes fizetések típusát és tulajdonjogát hivatott tisztázni, az aktuális tranzakciós napon megmagyarázhatatlannak minősített.

A „Kifizetés tulajdonjogának tisztázására vonatkozó kérelem” dokumentumok kezeléséhez lépjen a „Dokumentumok – Bizonylatok feldolgozása és elszámolása – Nem banki bizonylatok – Befizetés tulajdonjogának tisztázására irányuló kérelem” menüpontba. Megnyílik a „Kérés a kifizetés tulajdonjogának megállapítására” dokumentumlista EF-je (16. dia).

Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el az AWS PBS-en a „Kérés a fizetés tulajdonjogának meghatározására” dokumentumon:

– export külső rendszerekbe;

– megtekintés;

- fóka.

A táblázat sorának megtekintéséhez kattintson a Fizetési megbízás" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">fizetési megbízások gombra

A helyi költségvetésekben és az UBP személyes számlák FI-ben történő megnyitásával járó rendszer alanyainak költségvetésében a pénzügyi hatóság fizetési megbízáscsomagot (fizetési megbízást) küld az FC hatóságának.

A fizetési megbízáscsomag olyan fizetési megbízások halmaza, amely a FI-től az OrFC-hez kerül, ahol a FI személyes számlája megnyílik.

Jegyzet. Az "ASFC (SUFD)" PPO megvalósítja az OrFC FD-nek adott fizetési megbízáscsomagok kézi bevitelének és importálásának lehetőségét, ha külön bankszámlát nyitnak a BU pénzeszközeivel történő tranzakciókhoz, amelyek személyes számláit a Bankban nyitják és vezetik. FD.

A dokumentum bevihető az FO AWP-jébe, és eljuttatható az OFC AWP-jéhez és az OFC műtőjébe (az OFC AWP-jéhez kézzel papíralapú dokumentumból).

A "Fizetési megbízások csomagja" dokumentumok kezeléséhez lépjen a "Dokumentumok - Kötelezettségek nyilvántartása és elszámolása - Fizetési kérelmek - Fizetési megbízások csomagja" menüpontba. Megnyílik a dokumentumlista EF-je (18. dia).

Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el az OFC munkaállomáson a „Fizetési megbízás köteg” dokumentumban:

– Kimenő dokumentum esetén:

– kézi bevitel;

– importálás külső rendszerről;

– iratellenőrzés;

– megtekintés és szerkesztés;

- eltávolítása;

– EDS aláírás;

- fóka;

- Küldés az UFC-nek.

– Árutovábbítási okmány esetén:

– megtekintés;

- fóka;

– iratellenőrzés;

- továbbítás az UFK-hoz;

- a dokumentum elfogadása;

Fizetési felszólítás

Ha készpénzkiadásra van szükség (áru, munkák, szolgáltatások fizetése és a végrehajtási okirat szerinti kötelezettségek teljesítése) abban az esetben, ha a PBS nem rendelkezik a pénzintézetnél nyitott személyes számlával, a pénzintézet létrehoz fizetési megbízás, amely tartalmazza a számlafizetőtől a címzett számlájára történő pénzeszközök átutalásához szükséges adatokat. Az új bejegyzésekhez szükséges információk a szállítókkal kötött megállapodások (állami szerződések), valamint a költségvetési kötelezettségek, végrehajtási megbízások.

A fizetési megbízás a FI-től átkerül az OrFC szervhez, ahol a FI személyes számláját megnyitják.

Jegyzet. A PPO "ASFC (SUFD)" megvalósítja az OrFC FO-nak biztosított fizetési megbízások kézi bevitelének és importálásának lehetőségét külön bankszámla nyitása esetén a BU pénzeszközeivel történő tranzakciókhoz, amelyek személyes számláit FO-ban nyitják és vezetik.

A "Fizetési megbízás" dokumentumok kezeléséhez lépjen a "Dokumentumok - Kötelezettségek nyilvántartása és elszámolása - Fizetési kérelmek - Fizetési megbízás" menüpontba. Megnyílik a dokumentumlista EF-je (19. dia).

Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el az ARM FO-n a „Fizetési megbízás” dokumentummal:

– kézi bevitel;

– importálás külső rendszerről;

– iratellenőrzés;

– megtekintés és szerkesztés;

- eltávolítása;

– EDS aláírás;

- fóka;

- küldés TO-nak (UFK).

A kiadások ütemezése

A GRBS (SAIF) és további RBS (AIF) eloszthatja a BA, LBO, POFR költségvetési adatait egy alárendelt hálózaton keresztül. Az elosztott költségvetési adatok RBS-hez (AIF) és PBS-hez (AIF) történő eljuttatása az FC szervek hálózatán keresztül történik a „Kiadások ütemezése” dokumentum segítségével.

A „Kiadások ütemezése” című dokumentumot a PBS is elkészítheti a PBS-hez eljuttatott LBO részletezésére.

A „Kiadások ütemezése” dokumentumok kezeléséhez lépjen a „Dokumentumok – Költségvetés nyilvántartása és jelentése – Kiadási ütemterv” menüpontba. Megnyílik a dokumentumlista EF-je (20. dia).

Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el az AWP PBS-en a „Kiadások ütemezése” dokumentumban:

– Bejövő dokumentumok esetén:

– megtekintés;

- fóka;

– exportálás külső rendszerekbe.

– Kimenő dokumentumok esetén:

– kézi bevitel;

– importálás külső rendszerről;

– iratellenőrzés;

– megtekintés és szerkesztés;

- eltávolítása;

– EDS aláírás;

- fóka;

– küldés OFK-nak (UFK, CAFC).

Információk a KBC-ről

Az „Információk a BSC-ről” című dokumentum célja, hogy új információkat vigyen be a költségvetési osztályozási referenciakönyvekbe. A dokumentumot az érintett költségvetés pénzügyi hatósága alakítja ki, és az ARM FO-tól elektronikus formában vagy papír alapon továbbítja az UFK-hoz.

Ha az FD az OFK-ban van kiszolgálva, akkor a dokumentum az ARM OFK-n keresztül kerül az OFK-ba. Ha az FI nem rendelkezik saját munkaállomással, a dokumentum rögzítését az OFC munkatársa végzi az OFC műtőjében.

Az ED "Információk a CSC-ről" kezeléséhez lépjen a "Dokumentumok - A CSC karbantartása - Információk a CSC-ről" menüpontba. Megnyílik a dokumentumlista EF-je (21. dia).

Rendelkezésre álló műveletek

Az ARM FO-nál a ez a dokumentum a következő műveletek érvényesek:

– Kimenő dokumentumok esetén:

– kézi bevitel;

– importálás külső rendszerből (EDMS formátum);

– iratellenőrzés;

– EDS aláírás;

– EDS eltávolítás;

– megtekintés és szerkesztés;

- eltávolítása;

- fóka;

- Küldés az UFC-nek.

A "CSC Részletek" dokumentum rekordjainak állapotának frissítéséhez a következő lépéseket kell végrehajtania: válassza ki a dokumentumot (vagy dokumentumcsoportot) a bizonylatlistából, majd kattintson a gombra ("Dokumentumrekordok állapotának frissítése") ) az eszköztáron. A művelet az „Elküldve SUFD-nek” és a „Részben végrehajtva” (99H) vagy „Belépve” (001) üzleti állapotú dokumentumokhoz érhető el. Ha a művelet eredményeként a „BSC Részletek” bizonylat minden rekordja „Befejezve” státuszt kapott, akkor a bizonylat „Befejezett” üzleti állapotot kap „999” kóddal. Ha a „Befejezett” állapot nem lett hozzárendelve a bizonylat összes rekordjához, akkor a bizonylat „Részben teljesített” üzleti státuszhoz lesz rendelve „99Ч” kóddal.

Kötelezettségvállalás részletei

A költségvetési intézmény a megkötött megállapodások és állami szerződések szerinti kifizetések teljesítéséhez a Kötelezettségről szóló tájékoztató dokumentumot állít elő (ha a költségvetési kötelezettség alapdokumentuma „megállapodás”), és azt átadja az OrFC-nek.

A „Tájékoztatás a kötelezettségről” dokumentum is azért jön létre, hogy az OrFC-t a végrehajtó okiratról, az időszakos befizetésekről szóló végrehajtó okiratról részletezze.

A "Tájékoztatás a kötelezettségről" dokumentumok kezeléséhez lépjen a "Dokumentumok - Kötelezettségek nyilvántartása és elszámolása - BO számviteli kártyái - Információ a kötelezettségről" menüpontba. Megnyílik a dokumentumlista EF-je (22. dia).

Rendelkezésre álló műveletek

Az alábbi műveletek érhetők el az OFC munkaállomáson a „Tájékoztatás a kötelezettségről” dokumentumon:

– Kimenő dokumentumok esetén:

– kézi bevitel;

– importálás külső rendszerről;

– iratellenőrzés;

– megtekintés és szerkesztés;

- eltávolítása;

– EDS aláírás;

- fóka;

- Küldés az UFC-nek.

Értesítés a fizetés típusának és tulajdonjogának meghatározásáról

A PBS, AD, AIF, FO a „Fizetés típusának és hovatartozásának meghatározásáról szóló közlemény” dokumentumokat a fizetés típusának és hovatartozásának tisztázása, a készpénzes fizetéssel kapcsolatos műveletek tisztázása, valamint a pénzeszközök jóváírása és tükrözése során előforduló hibák kijavítása érdekében állítja össze. személyes számlákat, majd elküldik az FC hatóságnak.

A „Fizetés típusának és tulajdonjogának megjelöléséről szóló értesítés” dokumentumok kezeléséhez lépjen a „Dokumentumok - Bizonylatok feldolgozása és elszámolása - Nem banki bizonylatok - Értesítés a fizetés típusának és tulajdonjogának meghatározásáról” menüpontba. Megnyílik a dokumentumlista EF-je (23. dia).

Rendelkezésre álló műveletek

A következő műveletek érhetők el az OFC AWP-n a „Közlemény a fizetés típusának és tulajdonjogának meghatározásáról” dokumentumon:

– Kimenő dokumentum esetén:

– kézi bevitel;

– importálás külső rendszerről;

– iratellenőrzés;

– megtekintés és szerkesztés;

- eltávolítása;

– EDS aláírás;

- fóka;

– küldés az UFK-nak;

– exportálás külső rendszerekbe.

– Árutovábbítási okmány esetén:

– megtekintés;

– EDS ellenőrzés;

– iratellenőrzés;

- törlés;

– küldés az UFK-nak;

– exportálás külső rendszerekbe.

– Bejövő dokumentum esetén:

– exportálás külső rendszerekbe.

A sufd kijelentések furcsa betűtípussal vannak nyomtatva. Rövid utasítások a PPO "sufd. Ø A generált jelentések azonnali kézhezvétele a Szövetségi Pénzügyminisztériumtól a legszigorúbb információbiztonsági követelményeknek megfelelően

Fizetési kód

Lépésről lépésre a fizetési megbízás kitöltésének útmutatója

További árnyalatok

4.5.6.1 Rendelkezésre álló műveletek

4.5.6.2 A dokumentum képernyős formája

átirat

5.11.4.1 Rendelkezésre álló műveletek

5.11.4.2 A dokumentum képernyős formája

5.11.5 Szervizdokumentum a jelentéssablon kézbesítéséhez

5.11.5.1 Rendelkezésre álló műveletek

5.11.5.2 A dokumentum képernyős formája

5.11.6 Előzetes jelentésekkel való munka

5.11.7 Tájékoztatás az AD-ból

5.11.7.1 Rendelkezésre álló műveletek

5.11.7.2 Dokumentum képernyő űrlap

Távoli pénzügyi dokumentumkezelő rendszer (SUFD) egy WEB-alkalmazás, amely innen érhető el globális hálózat Internet, amely a Szövetségi Pénzügyminisztérium regisztrált ügyfelei számára biztosítja a költségvetési dokumentumkezelés minden funkcióját.

Más szóval, ezek az elektronikus interakció megszervezésére használt technológiák - közvetlenül a Szövetségi Pénzügyminisztérium adatbázisában dolgoznak egy internetböngészőn keresztül.

Tekintsük a SUFD portál fő előnyeit az EDMS-hez képest:

Ø A dokumentumokkal végzett összes művelet valós időben történik, azonnali értesítéssel a feldolgozás állapotáról;

Ø A generált jelentések azonnali átvétele a Szövetségi Pénzügyminisztériumtól a legszigorúbb információbiztonsági követelményeknek megfelelően;

Ø A kliens nem rendelkezik adatbázissal, ami azt jelenti, hogy minden beállítást az FCF ​​szintjén és az FCF ​​adminisztrátorai hajtanak végre;

Ø Lehetőség az internethez való hozzáférés bármely pontjáról egy olyan számítógépről, amelyen a szükséges speciális szoftver telepítve és konfigurálva van (Continent-AP és Crypto-PRO);

Ø Mindig az aktuális verzió van telepítve, minden frissítést az UFK végez;

Ø A számítógép meghibásodása nem vezet információvesztéshez. A munka helyreállítása egy másik számítógépen néhány percet vesz igénybe.

Meg kell jegyezni az alábbi előnyöket is:

Ø Alacsony számítógépigény;

Ø Az SUFD sebessége nem függ a számítógép teljesítményétől.

Figyelem: Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a bejelentkezési nevet vagy jelszót, akkor a felhasználó 10 percre blokkolva lesz, 10 perc elteltével újra megpróbálhatja a belépést.

"Bejövő protokoll" dokumentum

Rendelkezésre álló műveletek

Lemondási kérelem

Kérés a kifizetés tulajdonjogának tisztázására

Rendelkezésre álló műveletek

Rendelkezésre álló műveletek

Fizetési felszólítás

Rendelkezésre álló műveletek

A kiadások ütemezése

Rendelkezésre álló műveletek

Információk a KBC-ről

Rendelkezésre álló műveletek

Kötelezettségvállalás részletei

Rendelkezésre álló műveletek

Értesítés a fizetés típusának és tulajdonjogának meghatározásáról

Rendelkezésre álló műveletek

Hasonló hozzászólások

Szalag az Odnoklassnikiben: testreszabási módok

Hogyan változtassuk meg az időt skype-on

Hol töltheti le és hogyan telepítheti a Skype régebbi verzióit

Ø A kliens nem rendelkezik adatbázissal, ami azt jelenti, hogy minden beállítást az FCF szintjén és az FCF adminisztrátorai hajtanak végre;