Platobný príkaz- ide o doklad, ktorým majiteľ bežného účtu dáva banke pokyn na uskutočnenie prevodu Peniaze na iný určený účet. Týmto spôsobom môžete platiť za tovar alebo služby, platiť akontáciu, splácať úver, realizovať štátne platby a príspevky, čiže vlastne zabezpečiť akýkoľvek pohyb financií, ktorý umožňuje zákon.

Platobné príkazy musia byť vyhotovené v súlade s postupom stanoveným ministerstvom financií, keďže sú spracovávané automaticky. Nezáleží na tom, či je platba odovzdaná banke v papierovej forme alebo odoslaná cez internet.

Komplexný formulár vyvinutý Centrálnou bankou Ruskej federácie a schválený federálnym zákonom musí byť vyplnený správne, pretože náklady na chybu môžu byť príliš vysoké, najmä ak ide o príkaz na zaplatenie dane.

SÚBORY

Aby sme sa vyhli problémom spojeným s nesprávnym vypĺňaním polí platobného príkazu, pozrime sa na vlastnosti jednotlivých buniek.

Platobný kód

Podrobnosti o budúcej platbe a informácie o nej sa nachádzajú v poliach platobného formulára špeciálne určených na to. Mnohé informácie sú označené v kódovanej forme. Kód je rovnaký pre všetkých účastníkov procesu:

• platiteľ;
• nádoba;
• príjemcom finančných prostriedkov.

To umožňuje automaticky zohľadňovať platby v elektronickej správe dokumentov.

Návod na vyplnenie platobného príkazu krok za krokom

Vo vzorovom formulári je každej bunke priradené podmienené číslo, aby sa uľahčilo vysvetlenie jej významu a aby sa presne objasnilo, ako ju treba vyplniť.

Skontrolujte, či používate aktuálny formulár platobného príkazu, aktualizovaný v roku 2012. Nová forma schválené dodatkom 2 k predpisu Bank of Russia č. 383-P zo dňa 19. júna 2912.

Skontrolujte číslo vpravo hore. Komu sú určené peniaze zaslané prostredníctvom platobného príkazu, budú uvedené rovnaké čísla - 0401060 . Ide o číslo tlačiva jednotného tlačiva platného dnes.

Postupne začneme vypĺňať polia dokumentu.
Pole 3- číslo. Platiteľ uvedie číslo platobného príkazu v súlade s jeho interným príkazom číslovania. Banka môže uviesť číslo pre fyzické osoby. Toto pole nemôže obsahovať viac ako 6 znakov.

Pole 4- dátum. Formát dátumu: dve číslice deň, dve číslice mesiac, štyri číslice rok. V elektronickej forme sa dátum naformátuje automaticky.

Pole 5- typ platby. Musíte si vybrať spôsob platby: "urgent", "telegraf", "mail". Pri odosielaní platby prostredníctvom klientskej banky musíte zadať zakódovanú hodnotu akceptovanú bankou.

Pole 6- Suma v zvedavosti. S veľké písmeno počet rubľov je napísaný slovami (toto slovo nie je skrátené), kopejky sú napísané číslami (slovo "penny" je tiež bez skratiek). Ak je suma celá, je prípustné neuviesť ani cent.

Pole 7- súčet. Prevedené peniaze v číslach. Ruble musia byť oddelené od kopejok znakom -. Ak tam nie sú kopejky, = sa kladie za ruble. V tomto poli by nemali byť žiadne ďalšie znaky. Číslo sa musí zhodovať s pravopisom v poli 6, inak nebude platba akceptovaná.

Pole 8- platiteľ. Právnické osoby musia uviesť skrátený názov a adresu, fyzické osoby - celé meno a adresu registrácie, vykonávajúce súkromnú prax, okrem týchto údajov aj druh činnosti, fyzická osoba podnikateľa - v zátvorkách uviesť celé meno, právny status a adresu . Meno (meno) je oddelené od adresy symbolom //.

Pole 9- Číslo účtu. Ide o číslo účtu platiteľa (20-miestna kombinácia).

Pole 10 banke platiteľa. Úplný alebo skrátený názov banky a mesto jej sídla.

Pole 11- BIK. Identifikačný kód patriaci banke platiteľa (podľa adresára účastníkov zúčtovania prostredníctvom centrálnej banky Ruska).

Pole 12– číslo príslušného účtu. Ak platiteľovi slúži Banka Ruska alebo jej pobočka, toto pole nie je vyplnené. V ostatných prípadoch musíte zadať číslo podúčtu.

Pole 13- banka príjemcu platby. Názov a mesto banky, do ktorej sa posielajú prostriedky.

Pole 14- BIC banky príjemcu. Vypĺňa sa podobne ako bod 11.

Pole 15– číslo podúčtu príjemcu. Ak sú peniaze odoslané klientovi Ruskej banky, bunku nie je potrebné vypĺňať.

Pole 16- príjemca. Právnická osoba sa označuje celým alebo skráteným názvom (možno použiť oboje naraz), fyzická osoba statusom a celým menom, súkromne vykonávajúci jednotliví podnikatelia musia dodatočne uviesť druh činnosti a stačí uviesť meno. jednotlivca v plnom rozsahu (bez klesania). Ak sú prostriedky prevedené do banky, informácie z poľa 13 sa duplikujú.

Pole 17– Číslo účtu príjemcu. 20-miestne číslo účtu príjemcu finančných prostriedkov.

Pole 18- druh operácie. Šifra stanovená Centrálnou bankou Ruskej federácie: pre platobný príkaz bude vždy 01.

Pole 19- lehota splatnosti. Pole zostane prázdne.

Pole 20- účel platby. Pozri odsek 19, pokiaľ RRZ neurčí inak.

Pole 21- platobný príkaz. Je uvedené číslo od 1 do 6: front v súlade s článkom 855 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie. Najčastejšie používané čísla sú 3 (dane, príspevky, platy) a 6 (platba za nákupy a zásoby).

- UIN kód. V roku 2014 bol zavedený jedinečný identifikátor časového rozlíšenia: 20 číslic pre právnickú osobu a 25 číslic pre fyzickú osobu. Ak nie je uvedené žiadne UIN, nastaví sa 0.

Pole 23- rezerva. Nechajte to prázdne.

Pole 24- účel platby. Napíšte, za čo sa prostriedky prevádzajú: názov produktu, typ služby, číslo a dátum zmluvy atď. DPH sa nevyžaduje, ale je lepšie hrať na istotu.

Pole 43- pečať platiteľa. Umiestňuje sa len na papierovú verziu dokumentu.

Pole 44- podpisy. Na papieri platiteľ uvedie podpis, ktorý sa zhoduje so vzorom na karte predloženej pri registrácii účtu.

Pole 45- Bankovky. Na papierovom formulári banky odosielateľa a príjemcu finančných prostriedkov umiestnia pečiatky a podpisy oprávnených osôb av elektronickej verzii - dátum vykonania príkazu.
Pole 60- DIČ platiteľa. 12 znakov pre fyzické, 10 pre právnická osoba. Ak neexistuje DIČ (to je možné pre jednotlivcov), píšeme 0.

Pole 61– DIČ príjemcu. Podobne ako bod 28.

Pole 62- dátum prijatia bankou. Vyplnené bankou.

Pole 71- dátum odpisu. Poskytuje banka.

DÔLEŽITÉ! Kolónky 101 – 110 je potrebné vyplniť len vtedy, ak ide o platbu za daň alebo clo.

Pole 101- status platiteľa. Kód od 01 do 20 určujúci osobu alebo organizáciu prevádzajúcu finančné prostriedky. Ak je kód v rozsahu od 09 do 14, potom pole 22 alebo pole 60 musí byť vyplnené bez problémov.
Pole 102- Kontrolný bod platiteľa. Kód dôvodu registrácie (ak existuje) – 9 číslic.

Pole 103– Kontrolný bod prijímača. 9-miestny kód, ak je pridelený. Prvé dve číslice nemôžu byť nuly.

Pole 104– . Inovácia roku 2016. Kód rozpočtovej klasifikácie odráža typ príjmu ruského rozpočtu: clo, daň, poistné, daň z obratu atď. 20 alebo 25 znakov, všetky číslice nemôžu byť nula.

Pole 105- kód . Označené od roku 2014 namiesto OKATO. Podľa celoruského klasifikátora území obcí je potrebné do tohto poľa napísať 8 alebo 11 číslic priradených k vašej lokalite.

Pole 106- základ pre platbu. Kód pozostáva z 2 písmen a označuje rôzne dôvody platby, napríklad OT - splatenie odloženého dlhu, DE - colné vyhlásenie. V roku 2016 sa zaviedlo niekoľko nových písmenových kódov pre platobné dôvody. Ak zoznam kódov neuvádza platbu, ktorá sa uskutočňuje do rozpočtu, do bunky sa vloží 0.

Pole 107- ukazovateľ zdaňovacieho obdobia. Poznamenáva sa, ako často sa daň platí: MS - mesačne, KV - raz za štvrťrok, PL - každých šesť mesiacov, Štátna duma - ročne. Dátum sa píše za označením písmena. Ak platba nie je daňová, ale colná, do tejto kolónky sa zapíše kód príslušného úradu.

Pole 108– číslo dôvodu platby. Od 28.3.2016 je potrebné do tohto poľa napísať číslo dokladu, na základe ktorého sa platba realizuje. Doklad sa vyberá v závislosti od kódu uvedeného v poli 107. Ak bunka 107 obsahuje TP alebo ZD, do poľa 108 je potrebné uviesť 0.

Pole 109– dátum platobného dokladu. Závisí od poľa 108. Pri 0 v poli 108 sa 0 zapíše aj do tejto bunky.

Pole 110– typ platby. Pravidlá vypĺňania tohto poľa sa v roku 2015 zmenili. Túto bunku nie je potrebné vypĺňať, pretože BCC sa uvádza v poli 104 (jej číslice 14 – 17 odrážajú len podtypy rozpočtových príjmov).

Ďalšie nuansy

Zvyčajne sa platba musí vykonať v 4 kópiách:

• 1. sa používa pri inkasovaní v banke platiteľa a dostáva sa do bankových denných dokladov;
• 2. slúži na pripísanie peňažných prostriedkov na účet príjemcu v jeho banke, je uložený v dokladoch dňa banky príjemcu;
• 3. potvrdzuje bankovú transakciu priloženou k výpisu z účtu príjemcu (v jeho banke);
• 4. s pečiatkou banky sa vráti platiteľovi ako potvrdenie o prijatí platobného príkazu na vykonanie.

POZNÁMKA! Banka prijme platbu aj v prípade, že na účte platiteľa nie je dostatok peňazí. Príkaz sa však vykoná iba vtedy, ak na to bude dostatok finančných prostriedkov.

Ak platiteľ požiada banku o informácie o tom, ako prebieha jeho platobný príkaz, musí mu byť zodpovedaná v nasledujúci pracovný deň.

Ak je potrebné zrealizovať hotovostný výdavok (platba za tovar, práce, služby a splnenie povinností z exekučného titulu), NUBP (AU) vytvorí platobný príkaz na AWP NUBP.

Platobný príkaz je prevedený z RP NUBP na orgán OrFC, kde je otvorený osobný účet NUBP (AU).

Poznámka. PPO "ASFC (SUFD)" implementuje možnosť manuálneho zadávania a importu platobných príkazov poskytnutých OrFC FO v prípade zriadenia samostatného bankového účtu pre transakcie s prostriedkami BU, ktorých osobné účty sú zriadené a vedené vo FO.

Pre prácu s dokumentmi "Platobný príkaz" prejdite na položku ponuky „Doklady / Evidencia a účtovanie záväzkov / Žiadosti o platbu / Platobný príkaz". Otvorí sa EF zoznamu dokumentov, ako je znázornené na obrázku 65.

1. 
   65. EF zoznamu dokladov "Príkaz na úhradu"

4.5.6.1 Dostupné operácie

Nasledujúce operácie sú dostupné na AWP NUBP na dokumente „Platobný príkaz“:

• 
  manuálne zadávanie;
• 
  importovať z vonkajší systém;
• 
  kontrola dokumentov;
• 
  prezeranie a editovanie;
• 
  odstránenie;
• 
  podpisovanie EDS;
• 
  tuleň;
• 
  odoslanie do OFK (UFK).

4.5.6.2 Obrazovka dokumentu

EF "Platobný príkaz" je znázornený na obrázkoch 66 a 67. Formulár obsahuje hlavičku a nasledujúce záložky:

• 
  "Základné atribúty";
• 
  "Celé meno";
• 
  "Systémové atribúty";
• 
  "Protokoly".

Pri importe platobného príkazu z externého systému sa polia záložiek „Základné atribúty“, „Dešifrovanie, podpisy“ automaticky vyplnia údajmi súboru na stiahnutie. Pri manuálnom vytváraní platobného príkazu sa polia záložiek vypĺňajú podľa údajov papierového dokladu.

1. 
   66. EF"Platobný príkaz". Karta Hlavné atribúty

Ručné zadanie dokumentu " Platobný príkaz“ nasleduje po EF „Platba platba poverenie» vyplňte polia dostupné na úpravu. Zoznam polí je uvedený v tabuľke 27.

1. 
   27. Popis polí dokumentuPlatobný príkaz»

Názov poľa	Popis poľa
číslo	Číslo dokumentu. Hodnota sa zadáva ručne
dátum	Dátum dokumentu. Hodnotu dátumu je možné zvoliť pomocou systémového kalendára.
Odchýlka	Modulo rozdiel medzi sumou platobného príkazu zadanou v poli "Suma" a súčtom všetkých riadkov dešifrovania platobného príkazu. Pole sa vyplní automaticky.
Postavenie	Zdokumentujte kód obchodného stavu. Vypĺňa sa automaticky ako výsledok spracovania dokladu alebo odoslaný z účtovného systému (v prípade spracovania dokladov v účtovnom systéme).
Karta "Základné atribúty", skupina polí "Základné atribúty".(Obr. 66)
Typ platby	Typ platby. Hodnotu je možné zmeniť výberom zo zoznamu: "", "poštou", "telegrafom", "elektronicky", "súrne". Predvolená hodnota je „elektronická“.
Sum	Celková suma platobného príkazu. Hodnota sa zadáva ručne.
Karta „Základné atribúty“, skupina polí „Údaje o platiteľovi“.
názov	Meno platiteľa. Hodnota sa zadáva ručne.
TIN	DIČ platiteľa.
kontrolný bod	kontrolný bod platiteľa. Hodnota sa vytiahne automaticky po vyplnení poľa „Osoby. skontrolovať“. Dá sa upraviť ručne. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Osoby skontrolovať	Účet platiteľa. Hodnotu je možné zadať manuálne alebo vybrať z adresára osobných účtov. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
bankový účet	Číslo bankového účtu. Hodnotu je možné vybrať z referenčnej knihy "FK Bankové účty". Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
BIC/SWIFT	Hodnota sa doplní automaticky po vyplnení poľa „Banka. účet“ z referenčnej knihy „bankové účty FK“ z poľa „Kde otvorené“. Hodnota sa zadáva ručne alebo sa vyberá z bankového adresára. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Korešpondenčný účet	Vypĺňa sa automaticky z adresára bánk po vyplnení poľa „BIC / SWIFT“. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Názov banky	Hodnota sa stiahne automaticky po vyplnení poľa "BIC / SWIFT" z referenčnej knihy bánk z poľa "Názov zloženej platby banky" Hodnotu je možné upraviť manuálne. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Karta „Základné atribúty“, skupina polí „Podrobnosti príjemcu“.
názov	Meno príjemcu podľa SRRPBS. Hodnota sa zadáva ručne alebo sa dá vybrať z adresára "Dodávatelia". Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
TIN	DIČ príjemcu. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Osoby skontrolovať	Osobný účet príjemcu. Hodnota sa zadáva ručne alebo sa vyberá z adresára "Osobné účty". Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
kontrolný bod	Kontrolný bod prijímača. Hodnota sa vyplní automaticky po vyplnení poľa „Názov protistrany“. Po automatickom dokončení je pole upraviteľné.
bankový účet	Číslo bankového účtu príjemcu. Hodnota sa nahradí automaticky, ak sa pre príjemcu platby uvedeného používateľom v referenčnej knihe „Bankové účty dodávateľa“ nájde jeden jediný účet. Ak sa pre organizáciu nájde viac ako jeden bankový účet, pole nie je vyplnené a používateľ má možnosť vybrať hodnotu z adresára Bankové účty dodávateľa alebo ju zadať ručne. Pri manuálnom zadávaní bankového účtu sa vykoná kontrola kľúčovania. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
BIC/SWIFT	BIC/SWIFT kód banky, v ktorej je otvorený OrFC účet. Hodnota sa vyplní ručne alebo sa vyberie z adresára Banky. Dá sa automaticky stiahnuť po vyplnení poľa „Bankový účet“ z adresára „Bankové účty dodávateľov“ (pole „ak je otvorené“) Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Korešpondenčný účet	Číslo bankového účtu. Hodnota sa stiahne automaticky po vyplnení poľa „BIC / SWIFT“ z adresára bánk. Pre OFK off-line. Vyplnené ručne. Pole je otvorené na úpravu.
Názov banky	Názov banky príjemcu. Hodnota sa vytiahne automaticky po vyplnení poľa „BIC / SWIFT“ z referenčnej knihy bánk z poľa Názov zloženej platby banky. Pre OFK off-line. Vyplnené ručne. Pole je otvorené na úpravu
Pts.	Platobný príkaz. Hodnotu je možné zmeniť výberom zo zoznamu: "1", "2", "3", "4", "5", "6". Predvolená hodnota je "6". Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Typ operácie	Typ operácie. Hodnota sa zadáva ručne.
Lehota splatnosti	Lehota splatnosti.
Karta „Základné atribúty“, skupina polí „Podrobnosti o platbách daní“.
Postavenie	Štatút právnickej osoby Hodnotu zadáva ručne alebo si ju vyberá používateľ zo „Stavy platiteľov dane. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
KBK	Kód klasifikácie príjmov rozpočtu (20 znakov). Hodnota sa zadáva ručne alebo sa vypĺňa z adresára KBK (20 znakov). Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
OKATO	Kód OKATO v súlade s nariadením Centrálnej banky Ruskej federácie zo dňa 3.10.2002 č. 2-P „O bezhotovostných platbách Ruskej federácie“. Hodnota sa zadáva ručne alebo sa vypĺňa z adresára OKATO. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Dôvod platby	Uvedené v súlade s nariadením Centrálnej banky Ruskej federácie zo dňa 3.10.2002 č. 2-P „O bezhotovostnom vyrovnaní Ruskej federácie“. Hodnota sa zadáva ručne.
Zdaňovacie obdobie	Zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platba uskutočňuje. V súlade s predpismi Centrálnej banky Ruskej federácie zo dňa 3.10.2002 č. 2-P „O bezhotovostných platbách v Ruskej federácii“. Hodnota sa zadáva ručne.
číslo dokumentu	Číslo dokumentu. Hodnota sa zadáva ručne.
Dátum dokumentu	Dátum dokumentu. Hodnota sa zadáva ručne.
Typ platby	Typ platby. V súlade s predpismi Centrálnej banky Ruskej federácie zo dňa 3.10.2002 č. 2-P „O bezhotovostných platbách v Ruskej federácii“. Hodnota sa zadáva ručne.
Účel platby	Účel platby. Hodnota sa zadáva ručne.
Záložka "Dešifrovanie, podpisy", tabuľkový blok polí "Dešifrovanie platobného príkazu"(Obr. 67)
№	Číslo pozície. Vyplnené automaticky.
KBK	Kód rozpočtovej klasifikácie platiteľa. 1. Hodnota sa zadá manuálne alebo sa vyberie z adresára BCC. 2. Hodnota sa generuje automaticky z vyplnených hodnôt po segmentoch podľa nasledujúcich algoritmov: PPP + FKR + KTsSR + KVR + KOSGU; IFR + Typ zdroja 3. Pre OFK off-line vyplnené ručne.
Sum	Suma na riadku platobného príkazu. Hodnota sa zadáva ručne
Cieľový kód	Dotácia/účelový kód dotácie. Hodnotu je možné zadať manuálne alebo z adresára účelových kódov dotácií/dotácií. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Celkom	Celková suma po riadkoch, ktorá sa pri správnom vyplnení dokladu musí zhodovať so sumou príkazu na úhradu uvedenou v poli "Suma" na záložke "Hlavné atribúty". Hodnota sa automaticky vypočíta ako súčet všetkých riadkov. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Karta "Dešifrovanie, podpisy", skupina polí "Podpisy".
Hlava (oprávnená osoba). Názov práce	Názov práce Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Hlava (oprávnená osoba). Celé meno	Celé meno hlavy. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Hlavný účtovník (oprávnená osoba). Názov práce	Pracovná pozícia hlavného účtovníka. Vybrané zo zoznamu zamestnancov alebo zadané ručne. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Hlavný účtovník (oprávnená osoba). Celé meno	Meno hlavného účtovníka. Vybrané zo zoznamu zamestnancov alebo zadané ručne. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
dátum podpisu	Dátum, kedy bol dokument podpísaný hlavným účtovníkom. Hodnota sa zadáva manuálne alebo sa vyberá zo systémového kalendára.
Zodpovedný účinkujúci. Názov práce	Názov funkcie zodpovedného exekútora. Vybrané zo zoznamu zamestnancov alebo zadané ručne Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Zodpovedný účinkujúci. Celé meno	Meno zodpovednej osoby. Vybrané zo zoznamu zamestnancov alebo zadané ručne Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
Telefón	Telefón na zodpovedného exekútora. Vybrané zo zoznamu zamestnancov alebo zadané ručne Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.

1. 
   67. EF"Platobný príkaz". Záložka "Dešifrovanie, podpisy"

Na záložke „Dešifrovanie, podpisy“ (Obrázok 67) v tabuľkovom bloku „Dekódovanie platobného príkazu“ sa zadávajú riadky na dešifrovanie sumy platobného príkazu podľa BC. Polia bloku tabuľky sú uvedené v tabuľke 27. Nový riadok“, otvorí sa formulár „Pridať záznam“.

1. 
   68. EF "Pridať záznam"

Vo formulári „Pridať záznam“ (Obrázok 68) sa ručne zadávajú nasledujúce údaje:

• 
  "poz. nie." - číslo riadku v poradí. Pole sa vyplní automaticky.
• 
  Skupina polí "KBK":

• 
  "KBK" - KBK platiteľa. Zadáva sa ručne alebo sa generuje automaticky podľa vyplnených hodnôt dolných polí: „PPP“ + „FKR“ + „KTSSR“ + „KVR“ + „KOSGU“ alebo „PPP“ + „Typ zdroja“ . Hodnotu je možné vybrať z referenčnej knihy "Kódy klasifikácie rozpočtu". Pre AU pole nie je vyplnené.
• 
  "PPP" - kód rezortnej štruktúry. Hodnotu je možné vybrať z adresára "Agentúra".
• 
  "FKR" - kód FKR. Hodnotu je možné vybrať z referenčnej knihy "Sekcie / podsekcie FKR". Pole nie je vyplnené, ak je vyplnené pole „Typ zdroja“.
• 
  "KTSSR" - kód pre KTSSR. Hodnotu je možné vybrať z referenčnej knihy "FKR Target Articles". Pole nie je vyplnené, ak je vyplnené pole „Typ zdroja“.
• 
  "KVR" - kód pre KVR. Hodnotu je možné vybrať z adresára "Druhy výdavkov FKR". Pole nie je vyplnené, ak je vyplnené pole „Typ zdroja“.
• 
  "KOSGU" - kód pre KOSGU. Hodnotu je možné vybrať z adresára "Ekonomické články". Pole nie je vyplnené, ak je vyplnené pole „Typ zdroja“.
• 
  "Typ zdroja" - typ zdroja financovania rozpočtového deficitu. Nevypĺňa sa, ak sú vyplnené polia „FKR“, „KTSSR“, „KVR“, „KOSGU“. Hodnotu je možné vybrať z adresára „Sources of Funding“.

• 
  Cieľový kód. Hodnotu je možné vybrať z adresára "Ciele dotácií/dotácií". Pre NUBP je toto pole povinné. Pole musí zostať prázdne, ak sa typ lieku v poli „Osobný účet“ v bloku polí „Údaje o platiteľovi“ na karte „Hlavné atribúty“ (Obrázok 66) rovná „30“.
• 
  „Účelový kód príjemcu“. Hodnotu je možné zadať manuálne alebo z adresára účelových kódov dotácií/dotácií. Pre OFK off-line sa vypĺňa ručne.
• 
  "Súčet".

Vyplnený riadok uložíte kliknutím na tlačidlo "OK" - vytvorený záznam sa zobrazí v zozname. Pri streamovaní zadávania reťazca sa namiesto „OK“ stlačí tlačidlo „Uložiť a vytvoriť“.

prepis

1 Práca v SUFD. Rozhranie. Rozhranie SUFD možno rozdeliť do niekoľkých hlavných prvkov. Na ľavej strane (1) je panel navigátora. V hornej časti navigátora je rozbaľovací zoznam dostupných organizácií a orgánov (AP, PBS,), osobitnú pozornosť si zaslúži povolenie „všetci“, ktoré vám umožňuje prezerať a spracovávať dokumenty pre všetky dostupné organizácie a povolenia naraz. Je to výhodné najmä pri obsluhe viacerých organizácií s viacerými právomocami na jednom pracovisku (táto situácia sa často vyskytuje na finančných oddeleniach). Hlavnú časť navigačného panelu zaberá stromový zoznam dokumentov a adresárov. Pravá strana rozhrania slúži na prácu s konkrétnym typom dokumentu. Panel navigátora Panel tlačidiel Panel triedenia a filtrovania Riadok rýchleho filtra Tabuľkový formulár 4 Oblasť výberu strany Informačný panel Panel tlačidiel (2) sa nachádza v hornej časti. Napravo a naľavo od lišty s tlačidlami sú rolovacie tlačidlá, ktoré vám umožňujú prejsť na požadovanú časť lišty s tlačidlami, ak sa celá nezmestí na obrazovku. Niektoré tlačidlá majú okrem hlavného príkazu možnosť volať ďalšie príkazy, na tento účel sa používa ďalšie úzke tlačidlo, ktoré sa nachádza v blízkosti hlavného. Tabuľkový formulár (3) zobrazuje zoznam dokumentov typu vybraného v navigátore. Malo by sa pamätať na to, že v SUFD sa pre rýchlejšiu interakciu medzi klientom a serverom široko používa navigácia po stránkach. Najmä v spodnej časti tabuľkového formulára je zoznam stránok a šípky na navigáciu medzi nimi. Nad tabuľkovým formulárom je panel filtrov. Ako prostriedok rýchleho filtrovania je vhodné použiť horný riadok tabuľkového formulára. Na ľavej strane panela filtra je malé tlačidlo, ktoré vám umožňuje prepínať normálny režim(tyrkysový pruh filtra) do režimu archivácie (zelený pruh). Informačný panel (4) zobrazuje stručné informácie o vybranom dokumente v tabuľkovej forme. Informačný panel obsahuje okrem záložky Obsah aj záložku Podpisy, kde je možné zobraziť EDS dokladu, záložku Atribúty (technické informácie) a záložku História prepravy, kde je možné zobraziť operácie vykonané na doklade. V hornej časti rozhrania vpravo je ponuka Nastavenia. Na zmenu používateľa je vhodné použiť položku menu Nastavenia Exit, ostatné príkazy sa v práci prakticky nepoužívajú. Pri práci v tabuľkovej forme k dispozícii obsahové menu, volali, ako inak, pravým tlačidlom myši. 1

2 Práca v SUFD. Základné operácie. Operátor SUFD zabezpečuje prenos dokumentov klientskej organizácie do Federálneho ministerstva financií a spracovanie dokumentov, predovšetkým rôznych formulárov hlásení zasielaných federálnym ministerstvom financií organizácie. Základné operácie sú takmer totožné bez ohľadu na typ dokumentu. 1. Nový doklad 2. Kontrola 3.4. Podpis 5. Odoslanie Prevod dokumentov. 1. Nový dokument. SUFD poskytuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť nový dokument. Najefektívnejší je Import dokladu vytvoreného v externom účtovnom programe (1C, Parus, ...). SUFD podporuje import štruktúrovaných súborov. Je potrebné vziať do úvahy, že EDMS umožnil používateľovi importovať dokumenty vo viacerých verziách rovnakého formátu, napríklad TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701, SUFD používa iba jeden skutočný formát. Kliknutím na tlačidlo importovať sa otvorí dialógové okno pre výber súborov na odovzdanie. Tlačidlo "Prehľadávať" umožňuje určiť súbor, ktorý sa má nahrať, tlačidlo "+" pridá ďalšie pole na výber druhého atď. súbory. Počas importu sa automaticky kontroluje, či nahrávaný súbor spĺňa požiadavky na formát.... Ak súbor nespĺňa požiadavky..., zobrazí sa chybové hlásenie a dokument sa nenačíta. Ak sa nevyskytnú žiadne chyby, vydá sa oznámenie o úspešnom stiahnutí. Operátor môže vytvárať dokumenty manuálne. Tým sa otvorí nové okno, skupina kariet a polí, funkcie vyplnenia polí sa líšia v závislosti od dokumentu. Tretím spôsobom vytvorenia nového dokumentu je skopírovanie existujúceho dokumentu. Ak dokument zahŕňa prevod naskenovaných kópií podporných dokumentov do federálneho ministerstva financií, musia byť pripojené v zozname príloh na karte Systémové atribúty. Odporúča sa skenovať dokumenty s rozlíšením dpi (až 300 dpi, ak je kvalita originálu nízka) v čiernobielom režime. Odporúča sa na konzerváciu formáty tif(viacstranové grafický formát, niekoľko strán v jednom súbore), pdf (aj viacstranový formát) alebo jpg. 2. Ovládanie. Bez ohľadu na to, ako bol dokument vytvorený, nový dokument má stav Koncept. Ďalšia práca s dokumentom zahŕňa kontrolu vytvoreného dokumentu. Na to slúži tlačidlo 2.

3 Kontrola dokumentov. V dôsledku monitorovania môžu byť vydané varovania ( žltý trojuholník) alebo chyby (červený kruh). Chybové hlásenia blokujú ďalšie spracovanie dokumentu a vyžadujú opravu, upozornenia majú spravidla informačný charakter a zvyčajne nevyžadujú zásah operátora. 3. Uloženie EDS. Dokument, ktorý úspešne prešiel kontrolou, musí byť podpísaný elektronickým digitálnym podpisom. Systém EDS v SUFD má množstvo funkcií. Používatelia SUFD môžu mať právo prvého (formalizovaná pozícia vedúceho) alebo druhého (formalizovaná pozícia hlavného účtovníka) podpisu. Dokumenty, až na pár výnimiek, musia byť podpísané dvoma (prvým a druhým) podpisom. Nemali by ste sa pokúšať odoslať dokument podpísaný iba jedným podpisom, vedie to k chybám pri spracovaní dokumentu, najčastejšie sa takýto dokument nedá spracovať. SUFD neposkytuje možnosť podpisovania dokumentov pre iného užívateľa, t.j. užívateľ môže podpisovať dokumenty len s vlastným podpisom pripojeným k jeho účtu FDMS. Prvá osoba, ktorá podpisuje dokumenty SUFD, je osoba s právom druhého podpisu. Kliknutím na tlačidlo Podpis otvoríte okno Kryptografické operácie. Malo by byť zrejmé, že sa tým spustí zásuvný modul (tzv. zásuvný modul) Java a táto operácia niekedy trvá nejaký (až 3-5 minút) čas. Zobrazí sa okno stručná informácia o podpísanom dokumente a dostupné tlačidlá sú Podpísať, Podpísať všetko (ak je vybratých viacero dokumentov na podpis v tabuľkovej forme) a Zrušiť. 4. Uloženie EDS. Vzhľadom na potrebu podpisovania dokumentov v SUFD dvoma podpismi a skutočnosť, že používateľ môže podpisovať dokumenty iba vlastným podpisom, je pre uplatnenie digitálneho podpisu osoby s právom prvého podpisu potrebné použiť tzv. užívateľský účet s formalizovanou pozíciou vedúceho. Ak sa na prácu v SUFD používajú dve alebo viac pracovísk, je vhodné zadať SUFD na jednom z nich ako užívateľ s druhým a na druhom s prvým podpisom. Ak ho má organizácia pracovisko SUFD, potom, aby ste mohli použiť prvý podpis, musíte ukončiť webového klienta (Nastavenia Exit) a zadať pod účtu s formalizovanou funkciou vedúceho. Postup na uloženie EDS sa nelíši od predchádzajúceho odseku. V prípade potreby môže operátor kontrolovať podpisy uložené na dokumente na spodnom paneli v záložke Podpis. 5. Odosielanie. Ak chcete dokument preniesť na spracovanie do účtovného systému federálnej štátnej pokladnice, kliknite na tlačidlo Odoslať. 3

4 Prenos dokumentov. Schéma činnosti operátora. Vzdialený systém správy finančných dokumentov. 4

5 Prevzatie dokumentov. Federálna pokladnica posiela organizáciám množstvo elektronické dokumenty. Organizáciám sa posielajú rôzne formuláre hlásení, protokoly o odmietnutí pí, ako aj informačné dokumenty. Vzhľadom na to, že pri práci v SUFD v skutočnosti pracujú tak špecialisti orgánov federálneho ministerstva financií, ako aj zamestnanci klientskych organizácií v skutočnosti jednotný systém, nemôže existovať žiadny špecializovaný postup na získanie dokumentov. Keď sa vygenerujú a schvaľujú formuláre hlásení alebo iné dokumenty určené pre organizáciu klienta, tieto dokumenty sa sprístupňujú príjemcom. Prevádzkovateľ SUFD by mal brať do úvahy, že ukladanie dokumentov vrátane generovaných správ sa vykonáva na vzdialený serverÚrad federálneho ministerstva financií. Na rozdiel od EDMS, v ktorom bola lokálna databáza uložená na počítači používateľa a bola kedykoľvek k dispozícii, dokumenty SUFD, ktoré operátor neukladá na svojom počítači, môžu byť dočasne nedostupné, napríklad ak nie je k dispozícii internetové pripojenie. 1. Správy. Všetky správy odoslané klientovi sú na rozdiel od EDMS v jednom priečinku navigátora SUFD. Druhým dôležitým rozdielom je, že tzv. podporné dokumenty priložené k výkazom (platobné príkazy banky, certifikáty a pod.) sú priložené k zodpovedajúcemu elektronickému výkazu dokladov. Pre zobrazenie prehľadov otvorte Dokumenty - Prevádzkové výkazy - Výkazy - Výkazy. Protokoly Reporty Export Prezeranie Tabuľkový formulár - zoznam reportov Pre prenos vybraného reportu do externých účtovných systémov (1C, Parus, Smart-Budget...) je potrebné vykonať Export (vo formáte EDMS). Ak chcete vytlačiť iba zostavu, stačí kliknúť na tlačidlo Tlačiť. Vygeneruje sa tlačená forma správy a nahrá sa. Oveľa častejšie vzniká potreba vytlačiť nielen správu, ale aj dokumenty k nej pripojené. Operátor musí zostavu otvoriť v zobrazení. Zoznam príloh obsahuje jeden alebo viac reťazcov. Každý riadok zodpovedá buď samotnej správe (zvyčajne najvyššiemu riadku), alebo jednému z podporných dokumentov, ktoré sú k nej pripojené. Ak chcete vybrať všetky dokumenty, skontrolujte pozíciu GUID v záhlaví zoznamu príloh. Keď vyberiete tlačidlo Tlačiť nad zoznamom príloh, otvorí sa dialógové okno Výber šablóny pre tlač. V dialógovom okne musíte vyplniť všetky navrhované rozbaľovacie zoznamy. Každý zoznam 5

6 zodpovedá jednému z druhov dokladov priložených k správe. Zvolený formát nijako neovplyvňuje obsah tlačeného dokumentu, len určuje typ súboru, v ktorom sa dokument vygeneruje. Ako najuniverzálnejší môžeme odporučiť formát RTF (zvyčajne sa otvára v program Microsoft Word) alebo XLS (formát Microsoft Excel). Je potrebné si uvedomiť, že pri tlači SUFD server odosiela klientovi vytlačené formuláre požadovaných dokumentov. Výstup dokumentov do tlačiarne vykoná operátor po prijatí a otvorení súboru na pracovisku operátora. Pri tlači aj exporte zostáv sa klientovi často posiela niekoľko rôznych dokumentov. Pre viac efektívne využitie súbory komunikačného kanála sa automaticky archivujú a prenášajú klientovi vo forme jedného archívu. Takmer všetko moderné OS poskytujú užívateľsky transparentnú podporu pre použitý formát archívu ZIP. Pri tlači a exportovaní správ vás prehliadač vyzve na uloženie alebo otvorenie súboru. Ak prevádzkovateľ súhlasí s otvorením súboru, archív sa po dokončení sťahovania automaticky dekomprimuje. Obsluha môže ukladať súbory z archívu alebo ihneď otvárať a odosielať dokumenty na tlač 2. ​​Protokoly. Ak je dokument odoslaný klientom odmietnutý v účtovnom systéme federálnej štátnej pokladnice, vygeneruje sa protokol a odošle sa klientovi. Protokol obsahuje informácie o chybách, ktoré bránia spracovaniu dokumentu. Operátor si môže protokoly prezerať na samostatnej pozícii v Navigátore, ale pohodlnejšie je zobraziť protokoly na karte Protokoly, ktorú dokument má. Operátor musí analyzovať uvedené chyby. Treba poznamenať, že v tlačenej forme protokolu nie je možné rozlíšiť medzi upozorneniami a chybami. Ak sa vyskytne viacero chybových hlásení, je užitočné skontrolovať prihlásenie v elektronickom formáte na zvýraznenie chýb. 3. Svojvoľné dokumenty. Orgány federálneho ministerstva financií môžu klientom SUFD posielať listy alebo iné ľubovoľné dokumenty. Na tento účel sa používajú informačné správy. V Navigátore je to pozícia Dokumenty-Vlastné-Informačné správy- Oznámenie. Operátor otvorí informačnú správu (tlačidlo Zobraziť) a uloží alebo vytlačí súbory pripojené k správe z tabuľky príloh. Pre prácu s priloženým súborom je potrebné ho zaškrtnúť v zozname príloh a uložiť na pracovisku operátora. 6

Návod na prácu so systémom elektronickej správy dokumentov Vitus-Client PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU... 2 VŠEOBECNÉ PRVKY ROZHRANIA... 2 STAV DOKUMENTU... 2 TLAČ DOKUMENTOV... 3 ZOZNAMY... 3 Navigácia

JEDNOTNÝ SYSTÉM ZBERU A SPRACOVANIA ŠTATISTICKÝCH INFORMÁCIÍ IVS ROSSTAT V SÚČASTI ELEKTRONICKÉHO ZBERU ÚDAJOV OFF-LINE MODUL PRE PRÍPRAVU SPRÁV-EVF Užívateľská príručka (krátka) 1.1.1 Inštalácia OFF-line

Užívateľská príručka JSCB Tavrichesky pre internetový klientsky systém Obsah Popis internetového klientskeho systému... 3 Vytváranie nového dokumentu... 5 Filtrovanie dokumentov... 7 Šablóny dokumentov... 8

Nordea Client-Bank Nová verzia vzdialeného bankového systému 2016 VÝRAZNÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU NORDEA KLIENT-BANK Vylepšené rozhranie s možnosťou prispôsobenia potrebám každého užívateľa

Návod na obsluhu systému RB "SPRÁVY" Obsah Príprava pracoviska a prvé 3 vstupy do systému Nastavenie pracoviska 4 Nastavenie prehliadača Inštalácia ovládača pre etoken 4 10 Zmena PIN kódu

Pokyny pre prácu s Klientskou bankou Internetové verzie. Obsah: O rozhraní webu subsystému „Internet-Klient“...2 Platobný príkaz...5 Šablóny dokumentov...10 Vytváranie šablóny v procese tvorby

VŠEOBECNÁ OFICIÁLNA STRÁNKA NA INTERNETE NA ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O ŠTÁTNYCH (MESTSKÝCH) INŠTITÚCIÁCH pre prácu na osobných účtoch dozorného úradu, finančného úradu a tichomorskej flotily

Pokyny pre prácu s bankou-klientom internetovej verzie. Obsah: O rozhraní webu subsystému „Internet-klient“... 2 Príkaz na úhradu... 4 Vytvorenie príkazu na úhradu... 4 Odoslanie príkazu na úhradu....

JSC Halyk Bank of Kazachstan SPRÁVNE. Aktualizovaná verzia systému Internet banking pre právnické osoby Pokyn Almaty 21.10.2014 Vážený klient, posielame Vám stručnú informáciu Nová verzia

Obsah 1. Prezeranie a tlač výpisov z účtu... - 1-2. Objednávanie a tlač výpisu (stará verzia) ... - 2-3. Export výpisu do 1C... - 3-4. Vznik PP... - 4.-5. Recenzia PP... - 5-6. Listy do banky...

NTF "Grad"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Verzia dokumentu: 1.0 27.05.2009 Obsah Úvod... 2 1. Všeobecné pravidlá vstup do formulárov.... 2 1.1. Export

Príloha 3 Pripisovanie miezd na účty zamestnancov v rámci „mzdových projektov“ pomocou služby „Internetová banka IKIB Business“. Je možné prevádzať mzdy na účty zamestnancov

Automatizovaný systém príjem a spracovanie elektronických registrov NPS Halyk Bank UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Tashkent 2013 Strana 1 z 29 Obsah Popis systému... 3 Všeobecné funkcie... 3 Prihlásenie

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE TVORBU A PREZENTÁCIU PROGNÓZ PRÍJMU PRÍJMU DO FEDERÁLNEHO ROZPOČTU A KONSOLIDOVANÝCH ROZPOČTOV SUBJEKTOV RUSKEJ FEDERÁCIE NA ĎALŠÍ ROZPOČTOVÝ ROK A PRE PLÁNOVANIE

Pokyny na zasielanie výkazov vo formulári 4 FSS prostredníctvom programu Taxnet-Referent. Pred odoslaním výkazov na FSS je potrebné vykonať nasledovné nastavenia programu Taxnet-Referent: 1. Aktualizovať program

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PRÁCU S AUTOMATIZOVANÝM INFORMAČNÝM SYSTÉMOM "MONITOROVANIE" Práca s monitorovacím systémom prebieha cez webový prehliadač v nasledujúcom poradí (ak je webový prehliadač

Práca s ABBYY FineReader Bank 7 ABBYY Užívateľská príručka 2013 Spracovanie dokumentov v ABBYY FineReader Bank pozostáva zo štyroch fáz: Načítanie Rozpoznávanie Overenie Nahrávanie

Používateľská príručka k systému "Výpisy pre FL" 1 Obsah 1. Vytvorenie žiadosti o výpis... 3 2. Vyplnenie žiadosti o výpis... 3 3. Vytváranie a prezeranie vnorených zoznamov...

Návod na prácu s E-plat Internet Bank 2 Obsah: 1. Začíname so systémom Klient-Banka-Internet-e-plat.3 1.1 Predbežná kontrola... 3 1.2 Registračná stránka... 3 2 .

KOGBU „Centrum strategického rozvoja informačné zdroje a riadiacich systémov“ POKYNY na realizáciu požiadavky na poskytovanie štátnych (mestských) služieb v krátkej trase DIRECTUM EDMS 2015

Hlavná stránka V hlavnej časti obrazovky sa nachádzajú Účty: účty, zostatok, čas aktualizácie zostatku, bankové novinky. Levie kliknutie. kliknutím na účty môžete prejsť na výpisy z účtu / karty. Ponuka

Používateľská príručka k systému "Výpisy pre právnické osoby" Obsah 1. Vytvorenie Žiadosti o výpis... 3 2. Vyplnenie Žiadosti o výpis... 4 3. Vytváranie a prezeranie vnorených zoznamov...

BARS.WEB-BUDGETARY REPORTING UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BARS.Web-Budgetary reporting.2.2.092-rp.1.0 2012 Verzia 1.0 OBSAH

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA NA INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU PROGRAMU "FORMÁCIE PRE HLÁSENIE STAV (StFORM)" 2. august 2013 OBSAH Vypĺňanie elektronických formulárov (EF)... 3 1. Inštalácia aplikácie.... 3 2. Spustenie programu aplikácia....

oddelenie informačných technológií mesta Moskva Automatizovaný systém na zber a spracovanie žiadostí o poskytovanie telekomunikačných služieb pre výkonné orgány mesta Moskva UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Web banking pre firemných klientov. LLC "BIFIT Service" (verzia 2.0.22) Obsah Predslov ................................... ........... .... 3 1 Prihlásenie 4 2 Registrácia v systéme ibank 2 UA 6 Predbežné

Odbor metodiky a podpory ACS BP Ministerstva financií Krasnojarské územie INŠTRUKCIE Všeobecné zásady práca webového klienta ACS BP "ACC-Finance" Obsah 1. Všeobecné princípy webového klienta ACS BP

Manuálny firemná pošta 1. Webové rozhranie firemnej pošty. Ak chcete otvoriť webové rozhranie pošty v akomkoľvek modernom webovom prehliadači, musíte otvoriť stránku s adresou: https://mail.voenmeh.ru

Powered by Alfresco ECM Užívateľská príručka Obsah Úvod... 3 Pojmy a definície.... 3 1. Domovská stránka - pomlčky a personalizácia... 3 2. Webové stránky a časopisy... 4 2.1 Vytvorenie webovej stránky, typy webové stránky...

Vyplnenie formulára v programe StForm. 1.1 Spustenie. Pracovné scenáre Na spustenie programu lokálny počítač prejdite do ponuky Štart -> NIPIstatinform -> Formuláre štatistických správ (podniky). Hlavné okno

INŠTRUKCIA pre používateľov systému "Kontur - Extern" PRÁCA SO ŽIADOSŤAMI PION (odsúhlasenie s Federálnou daňovou službou) Obsah Úvod... 2 1. O službe... 3 2. Odoslanie žiadosti PION.. .

Vážený klient, ďakujeme, že ste sa pripojili k našej službe Internet banking ikib Business PRO a poskytli informácie, ktoré Vám pomôžu pri práci so mzdovou agendou v Internetovej banke. V kancelárii banky

Pre klientov s právnickou osobou Stručná príručka Obsah Registrácia klienta s právnickou osobou....................... 2 Aktuálna práca.......... ............................................................. ........ 2 Rozhranie klienta AWS .................................. .......

INŠTRUKCIA pre užívateľov systému "Kontur - Extern" PRÁCA S POŽIADAVKAMI PION Obsah Úvod... 2 1. O službe... 3 2. Odoslanie požiadavky PION... 4 2.1. Tvorenie

SOFTWARE "Správy" Verzia 1.5 Používateľská príručka Kazan 2014 1 Obsah 1. Popis programu "Správy"... 3 2. Požiadavky na softvér a hardvér... 3 3. Inštalácia

Návod na prácu v Delo-Webe AKO PRACOVAŤ V DELOO-WEB... 3 PROSTREDNÍCTVOM AKÝCH PREHLIADAČOV MÔŽETE V DELOO-WEB PRACOVAŤ... 3 AKO NASTAVIŤ PREHĽADÁVAČ... 3 AKO ZAČAŤ PRACOVAŤ CEZ UNIVERZITNÝ PORTÁL ... 3 AKO ZAČAŤ

Vzdialený bankový servisný systém JSC "Bank Saint-Petersburg" Stručný návod prevádzkovateľ subsystému „Banka-Klient“ 2014 BSS LLC Obsah 1. HLAVNÉ OKNO SYSTÉMU... 3 2. AKO VYTVORIŤ A

Počítačový program "ETS.Svod" UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Listy: 22 Moskva 2016 Obsah ABSTRAKT... 3 1. ÚVOD... 4 1.1. PODMIENENÉ SKRATKY A SYMBOLY... 4 1.2. PRIHLÁŠKA... 4 1.3. STRUČNE

Internetové bankovníctvo pre firemných klientov Objednávanie bankovníctva Referencie Návod na obsluhu Obsah Predslov................................................ ...................... .... 2 Objednávacie referencie ...................... ......................

Promsvyazbank Otvorená akciová spoločnosť Bankovo-klientsky systém BS-Client v. 3» Používateľská príručka Kniha 4 Príručky Moskva, 2009 Obsah 1 ÚVOD...7 1.1 CIEĽOVÉ PUBLIKUM...7 1.2 ÚČEL

AKO Produkt „Sberbank Corporation@tion“ „Monitoring“ V rámci produktu „Monitoring“ má pokladník holdingu k dispozícii nasledujúcu funkcionalitu systému:

Pokyny na používanie služby OJSC MICEX-RTS " Osobná oblasť emitent“ Moskva 2011 Úvod Tento dokument popisuje funkčné princípy fungovania služby „Osobný účet emitenta“ OJSC MICEX-RTS

Inštrukcie pre Portal klienta Ako pracovať s SUFD WebPortal Pre prácu v Portáli musíte vykonať nasledujúce kroky v poradí: 1. Vytvorte VPN pripojenie do UFK internetu. 2. Spustite webový portál SUFD.

Inštalácia a práca s modulom Diadoc v 1C 7.7 Verzia 1.8.01. Obsah 1. Pripojenie a spustenie modulu... 2 2. Popis modulu... 4 2.1. Účel... 4 2.2. Hlavné okno... 4 3. Práca s dokumentmi...

1 "ALANN: Dokumenty s pečaťou a podpisom v PDF od 1C" NÁVOD NA PRÁCU SO SPRACOVANÍM Časť Strana Nastavenie spracovania 2 Aktivácia spracovania 6 Pripojenie a konfigurácia tlačené formuláre dokumenty v procese spracovania

Proto 3. Systém správy dokumentov SOFTFIN UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SAINT PETERSBURG 2007 OBSAH Úvod...4 Prihlásenie...5 Prvky hlavného okna...6 Práca so štandardnými objektmi...7

Nový funkčnosť EDMS verzia 3.6.1 Optimalizácia odosielania dokumentu po trase Nová verzia optimalizovala proces odosielania dokumentu po trase. Výrazne zvýšená rýchlosť odosielania

Integrovaný požiarny a bezpečnostný poplachový systém PRITOK-A verzia 3.6 AWS "Osoby" Užívateľská príručka Security Bureau "SOCRAT", Irkutsk 2007 Obsah Úvod...3 Účel programu...3

Pokyny pre predplatiteľov systému Kontur-Extern ION subsystém (Informačná služba pre daňovníka) CJSC PF SKB Kontur Yekaterinburg, 2009 Obsah 1. ION subsystém ... 3 2. Odoslanie požiadavky

E-XAT SECURE MAIL v 4.0 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Obsah 1. Inštalácia programu...2 2. Nastavenie programu...6 3. Registrácia užívateľa.....9 4. Import kontaktov do adresára... 12

Ak chcete vstúpiť na portál SUFD, musíte zadať „Používateľské meno“ a „Heslo“, ktoré organizácia dostala poštou. Pre prácu s dokladom Príkaz na úhradu prejdite do položky menu „Evidencia dokladov

Externé spracovanie 1C Pre štandardné riešenia 1C: Enterprise 8.3 v režime „Tenký klient“. (Podnikové účtovníctvo, rev. 3.0, BIT: Špedícia rev. 3.6) Verzia dokumentu: 0.2 z 31.08.2015. Strana 1

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA NA VYTVORENIE ŽIADOSTI O PRIJATIE DOTÁCIE Z FEDERÁLNEHO ROZPOČTU NA NÁHRADU STRATENÝCH PRÍJMOV Z POSKYTOVANÝCH (ZÍSKANÝCH) ÚVEROV (HYPOTÉKY) NA BÝVANIE (PÔŽIČKY)

1. Štatistika vzdelávacích inštitúcií 1.1. Hlavné funkcie Program Štatistika vzdelávacích inštitúcií je určený na zhromažďovanie formulárov správ a vytváranie správ. K hlavným funkciám programu

TECHNOLOGICKÉ POKYNY NA VYPLNENIE HLÁSENIA "ÚDAJE O ZOZNAMOCH ŠTÁTNEJ ŠTÁTNEJ SLUŽBY PREDMETU RUSKEJ FEDERÁCIE A OBECNEJ SPRÁVY V PREDMETE RUSKEJ FEDERÁCIE"

Príručka pre rýchly štart Rozhranie programu Microsoft Excel 2013 sa v porovnaní s predchádzajúcimi verziami zmenilo a aby sme vám pomohli rýchlo začať pracovať, vytvorili sme túto príručku. Pridajte príkazy

Pokyny na odosielanie štatistických správ orgánom FSGS Ak chcete odoslať štatistické správy do FSGS pomocou programu Taxnet-Referent, vykonajte tieto kroky:

POKYNY PRE PRACOVNÍKOV VÝKONNÝCH ORGÁNOV PREDMETU RUSKEJ FEDERÁCIE O ZADÁVANÍ ÚDAJOV V SÚLADE S ROZHODNUTÍM VLÁDY 20 1 Obsah 1 PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU...5 2 POKYNY PRE ZADÁVANIE ÚDAJOV...7

Úvod V súlade s nariadením Ministerstva financií Ruska zo dňa 25. apríla 2011 50n („Postup pri vystavovaní a prijímaní faktúr v elektronickej forme prostredníctvom telekomunikačných kanálov s použitím elektronických digitálnych

Aktualizácia systému verzia 00.54.8 Popis zmien pre používateľa 1. Univerzálny report 1.1. Implementovaná nové rozhranie"Univerzálny prehľad", určený na generovanie prehľadov pre všetky typy

Bankovo-klientsky systém „ELBRUS Internet“ Dokumentácia používateľa Klienta banky Pokyny pre používanie systému Obsah Mzdy... 3 Manuálne vytvorenie mzdovej agendy... 3 Vytvorenie

POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA "INFORMÁCIE O PRIJATÝCH ZÁVÄZKOV ZA KAPITÁLOVÉ STAVEBNÉ OBJEKTY ZAHRNUTÉ DO FEDERÁLNEHO ADRESOVÉHO INVESTIČNÉHO PROGRAMU"

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 1.0 Z 17. 11. 2015 Zmluva Samruk-Kazyna LLP IS ENTS Obsah modulu aplikácie TRU Úvod... 3 Overenie používateľa... 4 Registrácia aplikácie... 5 Vytvorenie novej aplikácie... 6

Používateľská príručka INKAHRAN ONLINE 2 Systém „Inkahran Online“ je určený na správu bankových účtov všetkých vašich spoločností cez internet a umožňuje vám získať úplné informácie o ich stave,

Softvérový a hardvérový komplex "INTERNET - BANKA" Návod na prácu so systémom Obsah 1. Popis systému... 3 2. Spustenie systému... 4 3. Práca v systéme Internet-Banka... 7 3.1. Výkazy... 7 3.1.1.

PLATOBNÝ PRÍKAZ POUŽÍVATEĽSKÝ POKYN VYTVORENIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU OD NULY 1) Prihláste sa a vyberte organizáciu (pre používateľov, ktorí sú členmi viacerých registrovaných

Obsah užívateľskej príručky KARAT-EXPRESS 3 1. Všeobecné informácie 3 2. Rozsah a účel 3 3. Charakteristika zariadenia 3 4. Informačné linky 3 5. Práca používateľa so systémom

ED „Žiadosť o poskytnutie správy o klientovi“ slúži na automatické opätovné prijímanie klientov o ich hláseniach bez účasti zamestnancov OrFC, ako aj na automatické generovanie hlásení na žiadosť klienta k akémukoľvek dátumu.

Hlásenia o stave l / s, ktoré boli predtým vygenerované v systéme, v stave „Registrované“ s podpisom zamestnanca OrFC, ktorý hlásenie zaregistroval skôr, sú predmetom vykládky.

V prípade absencie zostavy k požadovanému dátumu v RS sa automaticky vygeneruje priebežná zostava.

ED „Žiadosť o poskytnutie správy pre klienta“ sa predkladá pre každú správu samostatne.

ED „Žiadosť o poskytnutie klientskej správy“ by sa malo nachádzať v položke ponuky „Dokumenty – Operatívne vykazovanie – Správy“, Obrázok 206.

1. 
   206. EF zoznamu dokumentov "Žiadosť o poskytnutie správy klienta"

5.11.4.1 Dostupné operácie

Pre odchádzajúci dokument ED „Žiadosť o poskytnutie klientskej správy“ na pracovnej stanici CBS sú k dispozícii tieto operácie:

• 
  manuálne zadávanie;
• 
  vyhliadka;
• 
  úprava;
• 
  kopírovanie;
• 
  odstránenie;
• 
  tuleň;
• 
  podpisovanie EDS;
• 
  overenie EDS;
• 
  odstránenie EDS;
• 
  export do PPO "(OEBS)";
• 
  poslať.

5.11.4.2 Obrazovka dokumentu

EF dokumentu "Žiadosť o poskytnutie správy klienta" je znázornené na obrázkoch 207 a 208. EF obsahuje nasledujúce záložky:

• 
  "Základné atribúty";
• 
  "Podpisy/ďalšie atribúty";
• 
  "Systémové atribúty";
• 
  "Protokoly".

1. 
   207. EF dokumentu „Žiadosť o poskytnutie klientskej správy“. Karta Hlavné atribúty

Zobrazuje sa karta Hlavné atribúty dokumentu Žiadosť o správu klienta (pozrite Obrázok 207). všeobecné informácie o dokumente.

Zoznam polí dokumentu „Žiadosť o poskytnutie klientskej správy“. Karta „Základné atribúty“ je uvedená v tabuľke 120.

1. 
   120. Popis polí dokumentu „Žiadosť o poskytnutie klientskej správy“. Karta Hlavné atribúty

Názov poľa	Popis poľa
číslo	V predvolenom nastavení sa hodnota vypočíta automaticky na základe nastavení pre aktuálny typ dokumentu v príručke "Nastavenia automatického číslovania dokumentov". Možno vyplniť ručne. Ak bola hodnota zmenená ručne a nezodpovedá automaticky vypočítanej hodnote, stlačením tlačidla je možné zadať správne poradové číslo.
dátum	Automaticky sa doplní hodnotou aktuálneho systémového dátumu. Dá sa vyplniť ručne; môžete vybrať hodnotu z kalendára.
Postavenie	Vypĺňa sa automaticky pri spracovaní dokladu v OEBS (dokončuje Kvitkom). Predvolená hodnota je "000".
Skupina polí "Názvy"
Meno klienta	Vypĺňa sa automaticky na základe systémovej konštanty SelfBUCode podľa referenčnej knihy "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP" (vrátane Rozpočtu); vyplnené automaticky na základe zadaného kódu „Kód zákazníka“ (vrátane rozpočtu) z referenčnej knihy „SRRPBS“ / „PUBP“ / „NUBP“. Možno vyplniť ručne.
Rozpočet	Vypĺňa sa automaticky na základe systémovej konštanty SelfBudgetCode v referenčnej knihe rozpočtov. Dá sa vyplniť výberom z referenčnej knihy „Rozpočty. Možno vyplniť ručne.
Organ FC	Vypĺňa sa automaticky na základe systémovej konštanty SelfTOFKcode podľa referenčnej knihy "Orgány federálnej pokladnice". Vypĺňa sa automaticky z adresára „Orgány federálnej pokladnice“ na základe kódu „podľa KOFC“. Možno vyplniť ručne.
Skupina polí "Kódy"
Kód klienta	Vypĺňa sa automaticky na základe systémovej konštanty SelfBUCode. Možno vyplniť výberom z adresára: "SRRPBS", ak rozpočet = federálny rozpočet; „PUBP“, ak je rozpočet odlišný od FB; "NUBP", ak vedúci súčasnej organizácie = 000. Možno vyplniť ručne.
PM číslo	Pre vyplnenie výberom z adresára "Osobné účty" je zoznam obmedzený typom liekov v kontexte AWP + kód Kód klienta + Kód rozpočtu: na GRBS/RBS: 01, 06, 07, 10; na FO: 02; na PBS: 03, 05, 08, 09, 14; na AP: 04; pre NUBP: 14, 20/30, 22/32, 21/31, 41. Ak existuje niekoľko záznamov pre zadané parametre, štandardne sa vyplní prvým z vygenerovaného zoznamu liekov. Možno vyplniť ručne.
TIN	Možno vyplniť ručne.
kontrolný bod	Vypĺňa sa automaticky na základe zadanej hodnoty poľa „Meno klienta“ (vrátane Rozpočtu) z adresára „SRRPBS“ / „PUBP“ / „NUBP“. Možno vyplniť ručne.
od KOFC	Vypĺňa sa automaticky na základe systémovej konštanty SelfTOFKcode. Dá sa vyplniť výberom z referenčnej knihy "Orgány federálnej pokladnice". Možno vyplniť ručne.
Skupina polí "Informácie o prehľade"
K dátumu vykazovania	Vyplnené ručne (možnosť výberu hodnoty z kalendára). Nie je možné zadať väčší dátum ako je dátum žiadosti (dokumentu). Dátum, ktorý nezodpovedá aktuálnemu roku, nemožno určiť.
Názov prehľadu	Predvolené je prázdne pole. Vyplní sa vybranou hodnotou z rozbaľovacieho zoznamu (pozri tab. 121).
Kód formulára nahlásenia	Predvolené je prázdne pole. Vypĺňa sa automaticky na základe zadanej hodnoty v poli „Názov zostavy“ v súlade so zoznamom hodnôt (pozri tabuľku 121).

Tabuľka 121 zobrazuje súlad typu l/s s názvom a kódom výkazu/výpisu/žiadosti s výkazom.

1. 
   121. Korešpondencia typu l/s s názvom a kódom tlačiva výkazu/výpisu/žiadosti k výkazu

Typ l/s	Názov správy o stave l / s	Kód formulára podľa QFD
01	"Správa o stave osobného účtu hlavného správcu (správcu) rozpočtových prostriedkov"	0531785
02	"Správa o stave osobného účtu rozpočtu"	0531793
03/14	"Hlásenie o stave osobného účtu prijímateľa rozpočtových prostriedkov"	0531786
	"Osvedčenie o plnení rozpočtových záväzkov, ktoré sa zohľadňujú"	0531707
04	"Hlásenie o stave osobného účtu správcu príjmov rozpočtu"	0531787
05	"Hlásenie o stave osobného účtu pre účtovanie transakcií s finančnými prostriedkami prijatými do dočasnej dispozície prijímateľa rozpočtových prostriedkov"	0531788
06/07	"Správa o stave osobného účtu hlavného správcu zdrojov financovania schodku rozpočtu (správca zdrojov financovania schodku rozpočtu s pôsobnosťou hlavného správcu)"	0531789
08/09	"Správa o stave osobného účtu správcu zdrojov financovania schodku rozpočtu"	0531791
10	"Hlásenie o stave osobného účtu iného prijímateľa rozpočtových prostriedkov"	0531797
20/30	"Správa o stave osobného účtu rozpočtovej (autonómnej) inštitúcie"	0531965
21/31	"Správa o stave samostatného osobného účtu rozpočtovej (autonómnej) inštitúcie"	0531966
41	„Správa o stave osobného účtu pre účtovanie transakcií nezúčastnenej osoby rozpočtový proces»	0531837

Obrázok 208 zobrazuje záložku „Podpisy/Ďalšie atribúty“ formulára obrazovky dokumentu „Žiadosť o poskytnutie správy pre klienta“.

1. 
   208. EF dokumentu „Žiadosť o poskytnutie klientskej správy“. Karta Štítky/Ďalšie atribúty

Zoznam a popis polí na karte „Podpisy/Ďalšie atribúty“ dokumentu „Žiadosť o poskytnutie správy klienta“ sú uvedené v tabuľke 122.

1. 
   122. Popis políčok dokumentu „Žiadosť o poskytnutie klientskej správy“. Karta Štítky/Ďalšie atribúty

Názov poľa	Popis poľa
Stav firmy (kód)	Hodnota sa rovná poľu "Stav" na karte "Hlavné atribúty".
Stav firmy (názov)
Stav prenosu (kód)	Vyplní sa automaticky pri spracovaní dokumentu alebo vyložení z OEBS.
Stav prenosu (názov)	Názvy polí sa vypĺňajú podľa kódu z referenčnej knihy „Typ a stav korešpondencie“.
Stav schválenia (kód)	Vyplní sa automaticky pri spracovaní dokumentu alebo vyložení z OEBS.
Stav schválenia (názov)	Názvy polí sa vypĺňajú podľa kódu z referenčnej knihy „Typ a stav korešpondencie“.
Skupina polí "Vedúci (oprávnená osoba)"
Celé meno vedúceho (oprávnenej osoby)	Možno vyplniť výberom z adresára "Zoznam zamestnancov"; možno vyplniť ručne; Pre OFK: vyplnené ručne.
Názov práce	Vypĺňa sa automaticky na základe hodnoty poľa „Meno“ z adresára „Zoznam zamestnancov“; možno vyplniť ručne; Pre OFK: vyplnené ručne.

5.11.5 Servisný dokument pre doručenie vzoru správy

ED „Dokument služby doručenia šablóny hlásení“ sa používa na doručovanie šablón regulovaných hlásení odoslaných z účtovného systému OrFC zákazníkom (BU). Šablóna je obsiahnutá v dokumente ako príloha a vlastnosti dokumentu definujú jej hlavné parametre. Po prijatí dokumentu na AWS BU sa v slovníku šablón reportov vygeneruje nová verzia popisu šablóny na základe vlastností prijatého dokumentu a šablóny reportu, ktorá je v ňom obsiahnutá ako príloha.

Šablóny hlásení sa prinášajú do BU obsluhovaných OFC prostredníctvom AWP OFC.

Ak chcete pracovať s ED „Doklad o doručení šablóny výkazu“, prejdite na položku ponuky „Dokumenty – Operačný výkaz – Služba – Dokument o doručení šablóny výkazu“. Otvorí sa EF zoznamu dokumentov, ako je znázornené na obrázku 209.

1. 
   209. EF zoznamu dokladov "Služobný doklad na doručenie vzoru výkazu"

5.11.5.1 Dostupné operácie

Nasledujúce operácie sú dostupné na pracovnej stanici PBS pre ED „Servisný dokument na dodanie šablóny správy » :

• 
  vyhliadka;
• 
  zasielanie BU-klientom.

5.11.5.2 Obrazovka dokumentu

EF "Servisný doklad pre doručenie vzoru výkazu » zobrazené na obrázku 210. Formulár obsahuje hlavičku a nasledujúce záložky:

• 
  "Základné atribúty";
• 
  "Systémové atribúty";
• 
  "Protokoly".

1. 
   210. EF „Servisný doklad na doručenie vzoru výkazu“. Karta Hlavné atribúty

Zoznam polí je uvedený v tabuľke 123. Hodnoty polí sú prenesené z OEBS a nie je možné ich upravovať.

1. 
   123. Popis polí dokumentu „Doklad o doručení šablóny výkazu“. Karta Hlavné atribúty

Názov poľa	Popis poľa
Skupina polí "Typ prehľadu"
kód	Kód typu prehľadu.
názov	Názov typu prehľadu.
Popis	Popis typu prehľadu.
Skupina polí "Typ šablóny".
kód	Kód typu šablóny.
názov	Názov typu šablóny.
Popis	Popis typu šablóny.
Verzia šablóny (popis)	Číslo verzie šablóny (popis).
BPS kód pre generovanie reportu	BPS kód pre generovanie reportu.
Zadajte kód kancelársky dokumentšablóna	Šablóna kódu typu kancelárskeho dokumentu.
Príznak aktivity	Príznak aktivity.
Skupina polí "Obdobie platnosti"
Štart	Dátum začiatku verzie popisu šablóny.
Koniec	Dátum vypršania platnosti verzie popisu šablóny.
Pole tabuľky "Prílohy"
GUID	Jedinečný identifikátor (GUID) prílohy.
Typ	Typ prílohy.
Súbor	Prílohový súbor.
dátum	Dátum prílohy.
Veľkosť	Veľkosť prílohy.
Komentár	Komentár.
Typ podnikania	Typ podnikania prílohy.

5.11.6 Práca s predbežnými správami

Na požiadanie klientov je možné z PPO "ASFC (OEBS)" sťahovať reporty nielen po uzávierke záverečného bankového výpisu (final reports), ale aj reporty generované počas obchodného dňa - priebežné reporty. Priebežné správy sa posielajú nepodpísané.

Implementované vykladanie týchto priebežných správ:

• 
  Správa „Výpis z osobného účtu rozpočtu (kód formulára pre KFD 0531775)“;
• 
  Správa „Príloha k výpisu z osobného účtu rozpočtu (kód formulára pre KFD 0531784)“;
• 
  Výkaz "Výkaz príjmov v hotovosti do rozpočtu (kód formulára pre KFD 0531812)";
• 
  Správa „Súhrnný výkaz hotovostných platieb z rozpočtu (kód formulára pre KFD 0531813)“;
• 
  Správa „Výkaz o pohybe voľného zostatku rozpočtových prostriedkov (kód formulára pre KFD 0531819)“;
• 
  Správa „Výpis z osobného účtu hlavného správcu (správcu) rozpočtových prostriedkov (kód formulára podľa KFD 0531758)“;
• 
  Správa „Príloha k výpisu z osobného účtu hlavného hospodára (správcu) rozpočtových prostriedkov (kód formulára podľa KFD 0531777)“;
• 
  Správa „Výpis z osobného účtu prijímateľa rozpočtových prostriedkov (kód formulára KFD 0531759“);
• 
  Správa „Príloha k výpisu z osobného účtu príjemcu (kód formulára KFD 0531778)“;
• 
  Správa „Výpis z osobného účtu správcu rozpočtových príjmov (kód tlačiva podľa KFD 0531761)“;
• 
  Správa „Príloha k výpisu z osobného účtu správcu príjmov rozpočtu (kód tlačiva KFD 0531779)“.

Priebežné správy sú k dispozícii používateľom PPO "ASFC (SUFD)" na portáli SUFD. Priebežné správy si môžete zobraziť tak, že prejdete na navigačný panel portálu SUFD po nasledujúcej ceste „Dokumenty – Operatívne výkazníctvo – Výkazy – Výkazy“ (Obr. 211).

1. 
   211. Portál SUFD. Položka "Prehľady"

V zozname správ majú priebežné správy dve charakteristické črty:

• 
  priebežné správy majú status 002;
• 
  priebežné správy nie sú podpísané.

Poznámka. Záverečné správy majú status 003 a sú podpísané.

5.11.7 Informácie z AD

ED „Informácie z dokladov o vyrovnaní“ („Informácie z RD“) je určený na plnenie funkcie ukladania, prezerania, tlače údajov dokumentu „Informácie z dokladov o vyrovnaní potvrdzujúcich bankové operácie klientov Federálnej štátnej pokladnice pri vyrovnaniach s protistranami a priložených do výpisu z osobného účtu, do konsolidovaného výkazu platieb v hotovosti z rozpočtu (denne), do konsolidovaného výkazu príjmov v hotovosti (denne), do registra platieb prijatých do rozpočtu mimo účtu Federálnej pokladnice, do osvedčenia o operáciách plnenia rozpočtu, do konsolidovaný register prítoky a odtoky“.

Pre prácu s ED "Informácie z dokladov o zúčtovaní" prejdite do položky menu "Doklady - Operatívny výkaz - Hlásenia - Informácie z dokladov o zúčtovaní", Obrázok 212.

1. 
   212. EF zoznamu dokladov "Informácie z dokladov o zúčtovaní (RD)"

5.11.7.1 Dostupné operácie

Nasledujúce operácie sú dostupné na AWS PBS s ED „Informácie z RD“:

• 
  prezeranie RD;
• 
  aktualizovať zoznam;
• 
  nájsť dokument.

Na vizuálnej podobe dokumentu sú dve vnorené tabuľky: "Dokumenty zúčtovania" a "Dešifrovanie podľa BCC", ktoré sú vo vzťahu jeden k mnohým (hlavný detail). Keď vyberiete záznam z tabuľky Doklady zúčtovania, súvisiace záznamy sa zobrazia v tabuľke Členenie BCC.

Pre tabuľky sú k dispozícii nasledujúce operácie:

• 
  stolová tlač;
• 
  nastavenie stola;
• 
  nájsť záznam.

5.11.7.2 Formulár obrazovky dokumentu

EF dokumentu „Informácie z RD“ je na obrázku 213. Formulár obsahuje hlavičku a dve vnorené tabuľky:

• 
  "Doklady o zúčtovaní";
• 
  "Dešifrovanie CBC".

1. 
   213. EF dokladu "Informácie z dokladov o zúčtovaní (RD)"

Zoznam polí dokumentu EF "Informácie z RD" je uvedený v tabuľke 124.

1. 
   124. Popis polí EF dokumentu "Informácie z dokladov o zúčtovaní (RD)"

Názov poľa	Popis poľa
Skupina polí hlavičky
Číslo dokladu/účtu	Počet l/s klienta.
Dátum dokumentu	Dátum dokumentu, ku ktorému sú pripojené informácie z dokladov o zúčtovaní.
zúčtovacie doklady	Číslo priloženého RD.
celková suma	Kontrolná suma podľa priložených dokumentov.
Základný typ dokumentu	Typ základného dokumentu.
Znak príslušnosti k predbežnej správe	Sada príznakov označuje, že dokument je pripojený k priebežnej správe (ktorá obsahuje BD). Prázdne pole označuje, že dokument je pripojený k záverečnej správe.
zúčtovacie doklady	Číslo priloženého RD.
celková suma	Celková suma podľa priloženého RD.
Pole tabuľky "Doklady o zúčtovaní"
číslo dokumentu	Číslo platobného dokladu.
Dátum dokumentu	Dátum platobného dokladu.
Suma dokladu	Suma platobného príkazu.
DIČ platiteľa	DIČ platiteľa.
kontrolný bod platiteľa	kontrolný bod platiteľa.
DIČ príjemcu	DIČ príjemcu.
Kontrolný bod prijímača	Kontrolný bod prijímača.
Typ platby (meno)	Na vizuálnom formulári zobrazujeme textovú hodnotu v závislosti od hodnoty poľa „Typ platby (kód)“: 0 - "prázdny"; 1 - "poštou"; 2 - "telegraf"; 3 - "elektronické"; 4 - "naliehavé".
Dátum prijatia bankou platiteľa	Dátum prijatia bankou platiteľa.
Dátum zaúčtovania z účtu platiteľa	Dátum odpísania z účtu platiteľa.
Typ operácie	Typ operácie.
Meno platiteľa	Meno platiteľa.
Bežný účet platiteľa	Účet platiteľa.
BIC banky platiteľa	BIC banky platiteľa.
Názov banky platiteľa	Názov banky platiteľa.
Korešpondenčný účet banky platiteľa	Korešpondenčný účet banky platiteľa.
Meno príjemcu	Meno príjemcu.
Bežný účet príjemcu	Účet príjemcu.
BIC banky príjemcu	BIC banky príjemcu.
Názov banky príjemcu	Názov banky príjemcu.
Korešpondenčný účet banky príjemcu	Korešpondenčný bankový účet príjemcu.
Lehota splatnosti	Lehota splatnosti.
Platobný príkaz	Platobný príkaz.
UIN (kód)	Jedinečný identifikátor časového rozlíšenia (kód)
Účel platby	Účel platby.
Štatút zostavovateľa zúčtovacieho dokladu	Postavenie zostavovateľa zúčtovacieho dokladu.
Kód rozpočtovej klasifikácie	Kód rozpočtovej klasifikácie.
OKTMO kód	OKTMO kód.
Indikátor dôvodu platby	Indikátor dôvodu platby.
Ukazovateľ zdaňovacieho obdobia	Ukazovateľ zdaňovacieho obdobia.
Indikátor čísla dokladu	Indikátor čísla dokladu.
Indikátor dátumu dokumentu	Indikátor dátumu dokumentu.
Typ platby	Typ platby.
Číslo splátky	Číslo splátky.
Kód platobného dokladu	Kód platobného dokladu.
Číslo platobného dokladu	Číslo platobného dokladu.
Dátum platobného dokladu	Dátum platobného dokladu.
Výška zostávajúcej platby	Výška zostávajúcej platby.
Obsah prevádzky	Obsah prevádzky.
Dátum prepustenia	Dátum vydania.
Globálny identifikátor	Globálny identifikátor.
Pole tabuľky "Dešifrovanie podľa BCC (podrobnosti zúčtovacích dokladov)"
KBK	Kód rozpočtovej klasifikácie
Typ KBK (názov)	Názov typu KBK.
Sum	Sum.
Smer platby (meno)	Názov smeru platby.
Cieľový kód	Cieľový kód.
Číslo rozpočtového záväzku	Číslo rozpočtového záväzku.
OKTMO kód	OKTMO kód.
Mesiac financovania	mesiac financovania.

Stručný návod na prácu s PPO "SUFD"

Výhody PPO "SUFD" v porovnaní s PPO "EDMS" (snímka "2")

Vzdialený systém správy finančných dokumentov (SUFD) je webová aplikácia dostupná z globálnej siete Internet, ktorý poskytuje registrovaným klientom federálneho ministerstva financií všetky funkcie správy rozpočtových dokumentov.

Inými slovami, ide o technológie slúžiace na organizáciu elektronickej interakcie – práce priamo v databáze federálneho ministerstva financií cez internetový prehliadač.

Zvážte hlavné výhody portálu SUFD v porovnaní so softvérom EDMS:

Ø Všetky operácie s dokumentmi sú vykonávané v reálnom čase s okamžitým informovaním o stave ich spracovania;

Ø Okamžitý príjem vygenerovaných správ od federálneho ministerstva financií v súlade s najprísnejšími požiadavkami na bezpečnosť informácií;

Ø Klient nemá databázu, čo znamená, že všetky nastavenia vykonávajú na úrovni FCF a správcovia FCF;

Ø Možnosť prístupu z akéhokoľvek miesta pripojenia k internetu z počítača, na ktorom je nainštalovaný a nakonfigurovaný potrebný špeciálny softvér (Continent-AP a Crypto-PRO);

Ø Vždy je nainštalovaná aktuálna verzia, všetky aktualizácie vykonáva UFK;

Ø Porucha počítača nevedie k strate informácií. Obnovenie práce na inom počítači trvá niekoľko minút.

Treba tiež poznamenať také výhody, ako sú:

Ø Nízke požiadavky na počítač;

Ø Rýchlosť SUFD nezávisí od výkonu počítača.

Ak chcete začať pracovať na portáli, musíte spustiť prehliadač v adresný riadok zadajte odkaz vydaný ÚFK, po ktorom sa otvorí registračné okno (Snímka č. 3). V tomto okne musíte zadať používateľské meno a heslo používateľa vydané v UFK a kliknúť na tlačidlo OK. (V súčasnosti sa program pýta na prihlasovacie meno a heslo používateľa dvakrát).

Upozornenie: Ak prihlasovacie meno alebo heslo zadáte nesprávne 3-krát za sebou, používateľ bude zablokovaný na 10 minút, po 10 minútach sa môžete pokúsiť zadať znova.

Po vstupe do programu si musíte vybrať rolu (PBS pre príjemcu rozpočtových prostriedkov, RBS pre správcu a AP pre správcu príjmov). Výhodou SUFD tu je, že rolu si môžete zmeniť bez opustenia programu, pričom v PPO „SED“ musíte prejsť do inej databázy, keďže z hľadiska príjmov a výdavkov sa PPO „SED“ delí na samostatné základne. Pri zmene roly v SUFD sa v strome položiek (Snímka č. 4) zobrazí zoznam dokladov zodpovedajúcich zvolenej role.

Čím viac riadkov je nastavených na zobrazenie, tým viac sa práca v SUFD spomalí.

Optimálny počet riadkov je štandardný počet vašich dokumentov.

Zvážte zloženie pracovného okna (snímka č. 5).

Všetky práce sa vykonávajú pomocou stromu ponuky, ktorý sa nachádza v ľavej časti pracovného okna. Tu si môžete vybrať dokumenty, s ktorými potrebujete pracovať. Ak ste zabudli, v ktorej sekcii sa požadovaný dokument nachádza, pre vaše pohodlie je v spodnej časti vyhľadávanie.

Na snímke vidíme položky potrebné pre prácu. Takže v odseku „Spracovanie a účtovanie tržieb“ v pododstavci „nebankové doklady“ je Žiadosť o objasnenie druhu a vlastníctva platby, „Oznámenie o objasnení druhu a vlastníctva platobného prostriedku. platba"; v pododseku „doklady na vrátenie“ je Žiadosť o vrátenie. V odseku „Zrušenie dokumentu“ je Žiadosť o zrušenie prihlášky. V položke "Nesplnené" podpoložke "protokoly" sú Došlé protokoly (podľa odmietnutých dokladov). V odseku „Evidencia a účtovanie záväzkov“ podbod „Žiadosti o platbu“ sú platobné doklady Žiadosť o zaplatenie výdavku v hotovosti, Žiadosť o pokladničný doklad a iné. Upozorňujeme, že úplné a skrátené ZKR sú v rôznych položkách ponuky. Ďalej v odseku „Prevádzkové výkazníctvo“, pododdiel „Výkazy“, sú výpisy z osobného účtu s prílohami (v jednom formulári zoznamu)

V hornej časti obrazovky je rad ikon, ktoré sa používajú v práci. Všetky tlačidlá sa nemusia zmestiť na obrazovku, ak chcete získať prístup k skrytým tlačidlám, pomocou šípok posuňte čiaru v požadovanom smere. Ak presuniete šípku myši na ikonu, zobrazí sa jej hodnota.

Hneď pod riadkom ikon je panel filtrovania, tu môžete zmeniť poradie zoradenia a filtrovať podľa zložitých filtrov.

V tomto paneli môžete tiež zaškrtnúť políčko vedľa položky „archivované“ a potom sa dokumenty v archíve zobrazia nižšie vo formulári zoznamu. Je to veľmi výhodné, pretože v softvéri SED musíte prejsť na samostatnú položku ponuky „archív“.

Ak chcete zobraziť nové údaje, musíte kliknúť na tlačidlo „obnoviť“ v lište s ikonami alebo na tlačidlo „resetovať filter“ na lište filtra.

Upozorňujem na potrebu použitia týchto tlačidiel na aktualizáciu údajov v SUFD.

Ďalej v riadku "názvy stĺpcov" môžete údaje zoradiť jedným kliknutím na príslušný stĺpec. Môžete tiež odstrániť a pridať stĺpce ako v softvéri SED - na to musíte umiestniť šípku myši na riadok stĺpcov a stlačiť pravé tlačidlo myši. Minimálna množina povinných polí je označená sivou farbou.

Nižšie vo formulári zoznamu sa nachádza riadok vyhľadávania dokumentov - toto je najvrchnejší prázdny riadok. Tu môžete do stĺpcov zadať zodpovedajúce parametre dokladu. Kliknite na „obnoviť“ alebo „použiť filter“ a zobrazia sa všetky dokumenty, ktoré spĺňajú zadanú podmienku.

Tu je potrebné poznamenať, že tento filter je prioritou. To znamená, že ak je jeden z parametrov v tomto riadku vyplnený, použitie filtra na paneli filtrovania bude neúspešné. Ak chcete použiť filtre na paneli filtrovania, uistite sa, že je panel vyhľadávania dokumentov prázdny.

Teraz sa pozrime na riadok „počet strán a počet riadkov na stranu“, ktorý je pod formulárom zoznamu. Tu venujte pozornosť nasledujúcim bodom: vľavo sa uvádza, že ste na 1 strane zo 627. Na ďalšie stránky môžete prejsť pomocou šípok. Ak chcete prejsť na konkrétnu stránku, napríklad 25, musíte do poľa zadať hodnotu 25. Ďalej napravo od tohto riadku môžete vidieť, že táto stránka zobrazuje riadky od 1 do 60 z celkového počtu z 37 610.

Nižšie je pole, kde si môžete pozrieť informácie o dokumente (Obsah, podpisy, atribúty a história transportu).

Chcem poznamenať, že pre pohodlie používateľa v SUFD je možné zväčšiť a zmenšiť šírku polí, zameniť stĺpce a tieto nastavenia sa uložia po ukončení programu.

Teraz zvážime vytvorenie dokladu na príklade Žiadosti o hotovostný výdavok.

Upozorňujem na skutočnosť, že v SUFD sú dva rôzne body pre Žiadosti o peňažný tok, pravidelný a znížený.

Existujú 4 spôsoby, ako vytvoriť dokument.

Prvým spôsobom je importovať dokument z systémy tretích strán(Snímka číslo 6). Ak chcete importovať súbory do SUFD, musíte kliknúť na tlačidlo importovať súbory na paneli s ikonami, potom v navrhovanom prehľade vybrať priečinok, v ktorom sa súbory nachádzajú, a kliknúť na tlačidlo „stiahnuť“. Ak súbory spĺňajú požiadavky na formáty súborov, potom sa súbory načítajú a program zobrazí hlásenie o úspešnom načítaní; ak súbory nespĺňajú požiadavky na formáty, potom sa zobrazí hlásenie, že súbor nie je načítaný a indikácia chyby. (ak teraz nahrávate súbory do softvéru SED, môžete ich nahrať aj do SUFD).

Druhým spôsobom je manuálne vytvorenie dokumentu (Snímka č. 7). Ak chcete vytvoriť dokument, musíte kliknúť na ikonu „vytvoriť nový dokument“. Potom sa vytvorí dokument s vyplnenými štandardnými poliami, ako je meno, osobný účet, kapitola stávkovej kancelárie, rozpočet atď. Ďalej vyplňte všetky potrebné polia, v záložke „systémové atribúty“ kliknite na „pridať“ tlačidlo, vložte sprievodné doklady (ak je to potrebné) a doklad uložte. Pri ukladaní podobne ako pri PPO "SED" prechádza zadaný doklad kontrolou. Na základe výsledkov kontroly sa zobrazí chybové hlásenie.

Okrem toho v správe červené ikony blokujú chyby a žlté nie sú kritické. Je potrebné opraviť chyby blokovania, pri nekritických chybách sa dokument dostane do UFK.

Ak je dokument uložený v stave „koncept“ a prílohy vyžadujú úpravu, musíte požadovaný dokument otvoriť a kliknúť na tlačidlo „upraviť prílohy“.

Tretím spôsobom je skopírovanie dokumentu (snímka č. 8).

Rovnako ako v PPO "SED" - funkcia kopírovania dokumentu je dostupná v SUFD. Ak chcete kopírovať, musíte sa postaviť na dokument, ktorý chcete kopírovať, kliknite na ikonu "Vytvoriť kópiu dokumentu" (môžete použiť kontextové menu stlačením pravého tlačidla myši). Ak chcete vidieť dokument, nezabudnite aktualizovať formulár obrazovky. Vytvorí sa teda kópia dokumentu, kde je potrebné zmeniť aj údaje, priložiť sprievodné dokumenty (ak je to potrebné) a dokument uložiť. V procese ukladania dokumentu sledujeme chyby (červenou - blokovanie, žltou - nekritické chyby).

Štvrtým spôsobom je vytvorenie dokumentu na základe rodiča (Snímka č. 9).

Tento spôsob je možné použiť pri generovaní dokladu, ktorý odkazuje na iný doklad (napr. žiadosť o zrušenie prihlášky, oznámenie o určení typu a vlastníctva platby). Tu musíte vytvoriť dokument, otvoriť ho pomocou ikony alebo kontextového menu a na karte „hlavné“ kliknúť na príslušné tlačidlo „vytvoriť dokument na základe rodiča“. Ďalej sa navrhuje vybrať nadradený dokument po jeho výbere automatický režim vyplní sa časť dokladu (napr. v žiadosti o zrušenie prihlášky sa vyplnia náležitosti zrušenej prihlášky do hotových výdavkov).

Dokument sme vytvorili jedným zo 4 spôsobov, je v stave „návrh“, teraz zvážime jeho ďalší vývoj (Snímka č. 10).

Ďalej musí dokument prejsť vstupným potvrdením – dokumentárnou kontrolou (obdoba postupu „kontrola importu“ v PPO „SED“). Zároveň sa kontroluje súlad dokladu s referenčnými údajmi – preventívna kontrola, ako aj kontrola súm dokladov (súčet riadkov sa musí rovnať celkovej sume) a dátumov – blokovacia kontrola. Pre vykonanie kontroly dokladov je potrebné umiestniť kurzor na vytvorený doklad v zozname dokladov a kliknúť na tlačidlo „kontrola dokladov“ na lište s ikonami.

Ďalej musíte dokument podpísať. Na schválenie dokumentu musí mať používateľ podpisový certifikát a dokument musí mať stav odoslania Zadané.

Ak chcete podpísať dokument, vyberte príslušný dokument v zozname dokumentov a kliknite na tlačidlo "podpis".

Na podpísanie viacerých dokumentov súčasne je potrebné použiť nasledujúce klávesy: Ctrl + A - týmto sa označia všetky dokumenty, ktoré sa nachádzajú vo formulári zoznamu alebo podržte kláves Ctrl a kliknite na potrebné dokumenty.

Dávam do pozornosti nasledujúci bod: rozdiel od PPO "SED" pri podpisovaní dokumentu je v tom, že na schválenie dokumentu s rôznymi podpismi musíte zadať SUFD pod príslušnými prihlasovacími údajmi (jedno prihlásenie - jeden podpis).

Informácie o podpisoch je možné zobraziť na karte „Podpisy“ informačného panela v spodnej časti obrazovky. Podpis môžete skontrolovať aj pomocou ikony alebo kontextového menu.

Po podpísaní je možné dokument odoslať. Ak chcete odoslať dokument, vyberte požadovaný dokument v zozname a kliknite na tlačidlo „odoslať“. (Potom už dokument nie je možné zrušiť a vymazať).

Pozrime sa teraz na zmenu stavu dokumentov v SUFD v porovnaní s PPO "EDMS" (Snímka č. 11).

V PPO "EDMS" je jedno pole pridelené pre stav, v SUFD sú 3 polia: "Business Status" - odráža fázy spracovania dokumentu, "Transport Status" - zobrazuje fázy odoslania dokumentu a " Stav schválenia“ – zobrazuje fázy schvaľovania dokumentu elektronickým podpisom.

Stav "koncept" dokumentu v SUFD zodpovedá stavu "importovaný" v softvéri "EDMS" alebo stavu "nový" pri manuálnom vytváraní dokumentu v softvéri "EDS".

Po vykonaní kontroly dokladov v SUFD je doklad v zadanom stave, ktorý zodpovedá novému stavu v softvéri EDMS.

Po podpísaní jedným podpisom sa stav schválenia v SUFD nemení, po podpísaní všetkými potrebnými podpismi dokument nadobúda stav schválený.

Po odoslaní sa stav prepravy dokumentu zmení na „odoslané“, potom „odoslané na SUFD“ a „prijaté účtovným systémom
“, čo zodpovedá stavu „akceptované“ v PPO „EDMS“. V tomto prípade sa status firmy zmení na „skontrolované“ alebo „na zrušenie“. Dokument s takýmito statusmi už vidí aj operátor v UFC. Ak je doklad prijatý na spracovanie v ÚFK, tak sa jeho stav zmení na „zaevidovaný“ (obdoba „akceptovaný FK“), pri odmietnutí dokladu sa stav zmení na „zrušený“ a bude vyhotovený protokol. zaslané vám.

Tento protokol je možné zobraziť ako v samostatnej položke menu, tak aj priamo v aplikácii pre cash flow v záložke „protokoly“, čo je veľmi pohodlné.

Dokument prijatý na vyhotovenie po obdržaní výpisu z účtu získa stav „vybavený“.

Treba poznamenať, že aby vám spracované dokumenty nezasahovali, musia sa pravidelne presúvať do archívu. Ak to chcete urobiť, musíte sa postaviť na požadovaný dokument (označiť balík dokumentov) a stlačením pravého tlačidla myši vyvolať kontextové menu a potom vybrať položku „pridať do archívu / extrahovať z archívu“. Ako ste už pochopili, rovnakým spôsobom môžete extrahovať dokumenty z archívu tak, že najskôr začiarknete políčko vedľa položky „archivované“ na paneli filtrovania.

V položke menu "operatívne výkazníctvo", "výkazy" vidíte prijaté výpisy z osobného účtu a prílohy k nemu. Naproti tomu z PPO "SED" a výpisy a prílohy k nemu sú v rovnakej položke menu (Snímka č. 12).

Tieto dokumenty je možné exportovať zo SUFD kliknutím na príslušnú ikonu. Tieto dokumenty môžete vytlačiť aj v niekoľkých typoch tlače podľa šablón.

Ak chcete vytlačiť iba výpis (1 spôsob), môžete sa postaviť na požadovaný doklad (vybrať viacero dokladov) a kliknúť na tlačidlo „vytlačiť“ alebo „vytlačiť zoznam“. Ak potrebujete vytlačiť výpis s aplikáciami (spôsob 2), musíte dokument otvoriť na prezeranie, v záložke "základné atribúty" zaškrtnúť políčko vedľa hodnoty GUID, kliknúť na tlačidlo "tlač" a vybrať typ tlače dokumentov v navrhovanom okne, po ktorom sa výpis s aplikáciami vyloží do archívu.

V SUFD je položka menu „ľubovoľné“, ktorá je obdobou položky ponuky „ľubovoľné dokumenty“ v PPO „EDMS“ (snímka č. 13). Je rozdelená na položku „ľubovoľný dokument“, kde vidíte prijaté dokumenty z ÚFK a položku „informačná správa“, ktorú inštitúcia zasiela na ÚFK. Ak chcete vytvoriť informačnú správu, musíte vytvoriť nový dokument a potom na karte „prílohy“ priložiť požadovaný súbor. Ďalej musí byť „informačná správa“ „podpísaná“ a „odoslaná“.

Dokument "Prichádzajúci protokol"

Protokolový dokument má odosielateľovi oznámiť dôvod odmietnutia predkladaného dokumentu. Vytvára sa v dôsledku toho, že dokument neprešiel kontrolou na mieste doručenia.

Ak chcete zobraziť prichádzajúce protokoly, prejdite na položku ponuky "Dokumenty - Nespustené - Protokoly - Prichádzajúci protokol". Otvorí sa EF zoznamu dokladov (Snímka č. 14).

Dostupné operácie

Nasledujúce operácie sú dostupné na AWS PBS v dokumente „Prichádzajúci protokol“:

- prehliadanie;

– overenie EDS;

- tuleň.

Žiadosť o zrušenie

Dokument Žiadosť o zrušenie žiadosti je možné vytvoriť v DFMS na zrušenie nasledujúcich typov žiadostí:

– „Žiadosť o peňažný tok“ (ZKR);

– „Žiadosť o peňažný tok (skrátene)“ (typ PP s uvedením typu PL);

– „Peniaze v hotovosti“ (CAP);

– „Žiadosti o vrátenie“ (ERP);

– „Platobný príkaz“ (RFP);

- „Žiadosť o prijatie peňažných prostriedkov prevedených na kartu“ (ZNB; do momentu odoslania týchto žiadostí banke).

Pre každý typ zrušených žiadostí o platbu je vytvorený samostatný typ žiadosti o zrušenie.

Poznámka. Ak pôvodná žiadosť o platbu ešte nebola odoslaná z pracovnej stanice, kde bola vytvorená, potom je možné túto žiadosť zrušiť bez žiadosti o zrušenie, a to návratom do stavu „Koncept“ a jej vymazaním.

Pre prácu s dokumentmi "Žiadosť o zrušenie prihlášky" prejdite do položky menu "Dokumenty - Zrušenie dokladu - Žiadosť o zrušenie prihlášky". Otvorí sa EF zoznamu dokladov (Snímka č. 15).

Pri vytváraní nového dokumentu musíte kliknúť na tlačidlo "Vybrať nadradený dokument", vybrať požadovaný typ nájdite svoj dokument. Potom musíte vyplniť chýbajúce polia.

Žiadosť o objasnenie vlastníctva platby

Dokument „Žiadosť o objasnenie vlastníctva platby“ má objasniť typ a vlastníctvo každej platby, ktorá je v aktuálny deň transakcie klasifikovaná ako nevysvetlená.

Pre prácu s dokumentmi "Žiadosť o objasnenie vlastníctva platby" prejdite do položky menu "Doklady - Spracovanie a účtovanie potvrdení - Nebankové doklady - Žiadosť o objasnenie vlastníctva platby". Otvorí sa EF zoznamu dokumentov „Žiadosť o určenie vlastníctva platby“ (Snímka č. 16).

Dostupné operácie

Nasledujúce operácie sú dostupné na AWS PBS v dokumente „Žiadosť o určenie vlastníctva platby“:

– export do externých systémov;

- prehliadanie;

- tuleň.

Ak chcete zobraziť riadok tabuľky, kliknite na tlačidlo Platobný príkaz" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">platobné príkazy

V miestnych rozpočtoch a rozpočtoch subjektov v schéme s otvorením osobných účtov UBP na FÚ zašle finančný orgán balík príkazov na úhradu (platobný príkaz) orgánu FC.

Balík platobných príkazov je súbor platobných príkazov, ktoré sa prenášajú z FÚ do PK, kde je otvorený osobný účet FÚ.

Poznámka. ÚVO „ASFC (SUFD)“ implementuje možnosť manuálneho zadávania a importu balíkov platobných príkazov poskytnutých na FD OrFC v prípade zriadenia samostatného bankového účtu pre transakcie s prostriedkami BU, ktorých osobné účty sú otvorené a vedené v FD.

Doklad je možné zadať na RZ FO a doručiť na RZ OFP a na operačnej sále OFP (na RZ OFP ručne z papierového dokladu).

Pre prácu s dokladmi "Balík platobných príkazov" prejdite do položky menu "Doklady - Evidencia a účtovanie záväzkov - Žiadosti o platbu - Balík platobných príkazov". Otvorí sa EF zoznamu dokladov (Snímka č. 18).

Dostupné operácie

V dokumente „Dávka platobných príkazov“ sú na pracovnej stanici OFC dostupné tieto operácie:

– Pre odchádzajúci dokument:

- ručné zadávanie;

– import z externého systému;

– kontrola dokumentov;

– prezeranie a úprava;

- odstránenie;

– podpisovanie EDS;

- tuleň;

- Odoslanie do UFC.

– Pre tranzitný doklad:

- prehliadanie;

- tuleň;

– kontrola dokumentov;

- preposielanie na UFK;

- prijatie dokumentu;

Platobný príkaz

Ak je potrebné vykonať hotový výdavok (platba za tovar, práce, služby a splnenie povinností z exekučného titulu) v prípade, že PBS nemá v peňažnom ústave zriadený osobný účet, peňažný ústav zriadi platobný príkaz, ktorý obsahuje údaje potrebné na prevod peňažných prostriedkov z účtu platiteľa na účet príjemcu. Informáciou pre zadávanie nových položiek sú dohody s dodávateľmi (štátne zákazky) a rozpočtové záväzky, vykonávacie príkazy.

Platobný príkaz je prevedený z FÚ na orgán OrFC, kde je otvorený osobný účet FÚ.

Poznámka. PPO "ASFC (SUFD)" implementuje možnosť manuálneho zadávania a importu platobných príkazov poskytnutých OrFC FO v prípade zriadenia samostatného bankového účtu pre transakcie s prostriedkami BU, ktorých osobné účty sú zriadené a vedené vo FO.

Pre prácu s dokladmi "Príkaz na úhradu" prejdite do položky menu "Doklady - Evidencia a účtovanie záväzkov - Žiadosti o platbu - Príkaz na úhradu". Otvorí sa EF zoznamu dokladov (Snímka č. 19).

Dostupné operácie

Na ARM FO s dokladom „Príkaz na úhradu“ sú dostupné tieto operácie:

- ručné zadávanie;

– import z externého systému;

– kontrola dokumentov;

– prezeranie a úprava;

- odstránenie;

– podpisovanie EDS;

- tuleň;

- odoslanie do TO (UFK).

Harmonogram výdavkov

GRBS (SAIF) a ďalej RBS (AIF) môžu distribuovať rozpočtové údaje pre BA, LBO, POFR cez podriadenú sieť. Prinesenie distribuovaných rozpočtových údajov do RBS (AIF) a PBS (AIF) sa vykonáva prostredníctvom siete orgánov FC s použitím dokumentu „Rozvrh výdavkov“.

PBS môže tiež vytvoriť dokument „Plán výdavkov“, ktorý podrobne uvedie LBO privedené do PBS.

Pre prácu s dokumentmi „Harmonogram výdavkov“ prejdite do položky menu „Doklady – Evidencia a vykazovanie rozpočtu – Harmonogram výdavkov“. Otvorí sa EF zoznamu dokladov (Snímka č. 20).

Dostupné operácie

Nasledujúce operácie sú dostupné na AWP PBS v dokumente „Plán výdavkov“:

– Pre prichádzajúce dokumenty:

- prehliadanie;

- tuleň;

– export do externých systémov.

– Pre odchádzajúce dokumenty:

- ručné zadávanie;

– import z externého systému;

– kontrola dokumentov;

– prezeranie a úprava;

- odstránenie;

– podpisovanie EDS;

- tuleň;

– odoslanie do OFK (UFK, CAFC).

Informácie o KBC

Dokument „Informácie o BSC“ je určený na zadávanie nových informácií do referenčných kníh rozpočtovej klasifikácie. Doklad je tvorený finančným orgánom príslušného rozpočtu a prenášaný z ARM FO v elektronickej forme alebo v papierovej podobe na ÚFK.

Ak je FD obsluhovaný v OFK, potom sa dokument prenesie do OFK cez ARM OFK. Ak FÚ nemá vlastné pracovisko, vloženie dokladu vykonáva pracovník OFC na operačnej sále OFC.

Ak chcete pracovať s ED „Informácie o CSC“, prejdite na položku ponuky „Dokumenty – Údržba CSC – Informácie o CSC“. Otvorí sa EF zoznamu dokladov (Snímka č. 21).

Dostupné operácie

Na ARM FO do tento dokument platia nasledujúce operácie:

– Pre odchádzajúce dokumenty:

- ručné zadávanie;

– import z externého systému (formát EDMS);

– kontrola dokumentov;

– podpisovanie EDS;

– odstránenie EDS;

– prezeranie a úprava;

- odstránenie;

- tuleň;

- Odoslanie do UFC.

Pre aktualizáciu stavov záznamov dokladu „Podrobnosti CSC“ je potrebné vykonať nasledujúce kroky: vybrať doklad (alebo skupinu dokladov) v zozname dokladov a kliknúť na tlačidlo („Aktualizovať stav evidencie dokladov“ ) na paneli s nástrojmi. Operácia je dostupná pre dokumenty so stavom prenosu „Odoslané na SUFD“ a obchodným stavom „Čiastočne vykonané“ (99H) alebo „Zadané“ (001). Ak bol v dôsledku operácie všetkým záznamom dokumentu "Podrobnosti BSC" priradený stav "Dokončené", potom je dokumentu priradený obchodný stav "Dokončené" s kódom "999". Ak nebol všetkým záznamom dokladu priradený stav "Dokončené", potom je dokumentu priradený obchodný stav "Čiastočne splnené" s kódom "99Ч".

Podrobnosti o záväzku

Na realizáciu platieb podľa uzatvorených dohôd a vládnych zmlúv rozpočtová inštitúcia vygeneruje doklad „Informácia o záväzku“ (ak je podkladovým dokladom rozpočtového záväzku „dohoda“) a odovzdá ho OR.

Dokument „Informácia o záväzku“ je vytvorený aj preto, aby poskytol OrFC podrobnosti o výkonnom dokumente, výkonnom dokumente o pravidelných platbách.

Pre prácu s dokladmi "Informácie o záväzku" prejdite do položky menu "Doklady - Evidencia a účtovanie záväzkov - Účtovné karty pre BO - Informácie o záväzku". Otvorí sa EF zoznamu dokladov (Snímka č. 22).

Dostupné operácie

Na pracovnej stanici OFC sú na dokumente „Informácie o záväzku“ dostupné tieto operácie:

– Pre odchádzajúce dokumenty:

- ručné zadávanie;

– import z externého systému;

– kontrola dokumentov;

– prezeranie a úprava;

- odstránenie;

– podpisovanie EDS;

- tuleň;

- Odoslanie do UFC.

Oznámenie o upresnení typu a vlastníctva platby

Doklady „Oznámenie o špecifikácii druhu a príslušnosti platby“ tvoria PBS, AD, AIF, FO na objasnenie druhu a príslušnosti platby, objasnenie operácií pri hotovostných platbách, ako aj na opravu chýb pri pripísaní a premietnutí finančných prostriedkov na osobné účty, po ktorých sa zasielajú na orgán FC.

Pre prácu s dokladmi "Oznámenie o špecifikácii druhu a vlastníctva platby" prejdite do položky menu "Doklady - Spracovanie a účtovanie potvrdení - Nebankové doklady - Oznámenie o špecifikácii druhu a vlastníctva platby". Otvorí sa EF zoznamu dokladov (Snímka č. 23).

Dostupné operácie

Nasledujúce operácie sú dostupné na OFC AWP na dokumente „Oznámenie o špecifikácii typu a vlastníctva platby“:

– Pre odchádzajúci dokument:

- ručné zadávanie;

– import z externého systému;

– kontrola dokumentov;

– prezeranie a úprava;

- odstránenie;

– podpisovanie EDS;

- tuleň;

– odoslanie do UFK;

– export do externých systémov.

– Pre tranzitný doklad:

- prehliadanie;

– overenie EDS;

– kontrola dokumentov;

– zrušenie;

– odoslanie do UFK;

– export do externých systémov.

– Pre prichádzajúci dokument:

– export do externých systémov.