Les instructions Sufd sont imprimées dans une police étrange. Brèves instructions pour travailler avec PPO "sufd. Ø Réception instantanée des rapports générés par le Trésor fédéral conformément aux exigences de sécurité de l'information les plus strictes

01.12.2019 Travailler sur Internet

Ordre de paiement- il s'agit d'un document avec lequel le titulaire du compte courant demande à la banque d'effectuer un virement Argentà un autre compte spécifié. De cette façon, vous pouvez payer des biens ou des services, payer une avance, rembourser un prêt, effectuer des versements et des contributions du gouvernement, c'est-à-dire, en fait, assurer tout mouvement de financement autorisé par la loi.

Les ordres de paiement doivent être établis conformément à la procédure établie par le ministère des finances, car ils sont traités automatiquement. Peu importe que le paiement soit remis à la banque sous forme papier ou envoyé via Internet.

Un formulaire complexe développé par la Banque centrale de la Fédération de Russie et approuvé par la loi fédérale doit être rempli correctement, car le coût d'une erreur peut être trop élevé, surtout s'il s'agit d'un ordre de paiement d'impôts.

DES DOSSIERS

Pour éviter les problèmes liés à un remplissage incorrect des champs d'ordre de paiement, examinons les caractéristiques de chaque cellule.

Code de paiement

Les détails du futur paiement et les informations à ce sujet se trouvent dans les champs du formulaire de paiement spécialement désignés à cet effet. De nombreuses informations sont marquées sous forme codée. Le code est le même pour tous les participants au processus :

payeur;
pot;
destinataire des fonds.

Cela permet de prendre automatiquement en compte les paiements dans la gestion électronique des documents.

Instructions étape par étape pour remplir un ordre de paiement

Sur l'exemple de formulaire, chaque cellule se voit attribuer des numéros conditionnels pour faciliter l'explication de sa signification et pour clarifier exactement comment elle doit être remplie.

Vérifiez si vous utilisez le formulaire d'ordre de paiement actuel, mis à jour en 2012. Nouvelle forme approuvé par l'annexe 2 du règlement n ° 383-P de la Banque de Russie du 19 juin 2912.

Vérifiez le numéro en haut à droite. A qui l'argent envoyé au moyen d'un ordre de paiement est destiné, les mêmes numéros seront indiqués - 0401060 . Il s'agit du numéro de formulaire du formulaire unifié valable aujourd'hui.

Nous commençons à remplir les champs du document à tour de rôle.
Champ 3- chambre. Le payeur indique le numéro de l'ordre de paiement conformément à sa numérotation interne. La banque peut inscrire le numéro pour les particuliers. Ce champ ne peut pas contenir plus de 6 caractères.

Champ 4- la date. Format de date : jour à deux chiffres, mois à deux chiffres, année à 4 chiffres. Sous forme électronique, la date est formatée automatiquement.

Champ 5- type de paiement. Vous devez choisir comment le paiement sera effectué: "urgent", "télégraphe", "courrier". Lors de l'envoi d'un paiement par l'intermédiaire d'une banque cliente, vous devez spécifier la valeur encodée acceptée par la banque.

Champ 6- Suma en cuirsif. DE lettre capitale le nombre de roubles est écrit en mots (ce mot n'est pas abrégé), les kopecks sont écrits en chiffres (le mot "penny" est également sans abréviation). Il est permis de ne pas indiquer un sou si le montant est entier.

Champ 7- somme. L'argent transféré en chiffres. Les roubles doivent être séparés des kopecks par le signe -. S'il n'y a pas de kopecks, = est mis après les roubles. Il ne doit y avoir aucun autre caractère dans ce champ. Le numéro doit correspondre à l'orthographe dans le champ 6, sinon le paiement ne sera pas accepté.

Champ 8- payeur. Les personnes morales doivent indiquer le nom et l'adresse abrégés, les personnes physiques - le nom complet et l'adresse d'enregistrement, exerçant en cabinet privé, en plus de ces données, le type d'activité, l'entrepreneur individuel - le nom complet, le statut juridique et l'adresse doivent être notés entre parenthèses . Le nom (nom) est séparé de l'adresse par le symbole //.

Champ 9- Numéro de compte. Il s'agit du numéro de compte du payeur (combinaison à 20 chiffres).

Champ 10 la banque du payeur. Le nom complet ou abrégé de la banque et la ville de son emplacement.

Champ 11- BIK. Code d'identification appartenant à la banque du payeur (selon le Répertoire des participants aux règlements par l'intermédiaire de la Banque centrale de Russie).

Champ 12– numéro de compte du correspondant. Si le payeur est servi par la Banque de Russie ou sa subdivision, ce champ n'est pas rempli. Dans les autres cas, vous devez spécifier le numéro de sous-compte.

Champ 13- la banque du bénéficiaire. Le nom et la ville de la banque où les fonds sont envoyés.

Champ 14- BIC de la banque du bénéficiaire. Il est rempli de la même manière que le point 11.

Champ 15– numéro de sous-compte du destinataire. Si l'argent est envoyé à un client de la Banque de Russie, la cellule n'a pas besoin d'être remplie.

Champ 16- destinataire. Une personne morale est désignée par un nom complet ou abrégé (les deux peuvent être utilisés à la fois), un entrepreneur individuel par un statut et un nom complet, les entrepreneurs individuels exerçant à titre privé doivent en outre indiquer le type d'activité, et il suffit de nommer un individu dans son intégralité (sans décliner). Si les fonds sont transférés à la banque, les informations du champ 13 sont dupliquées.

Champ 17– Numéro de compte du bénéficiaire. Numéro de compte à 20 chiffres du destinataire des fonds.

Champ 18- type d'opération. Le chiffrement fixé par la Banque centrale de la Fédération de Russie : pour un ordre de paiement, ce sera toujours 01.

Champ 19- délai de paiement. Le champ reste vide.

Champ 20- objet du paiement. Voir le paragraphe 19 jusqu'à ce que le CBR en décide autrement.

Champ 21- ordre de paiement. Un nombre de 1 à 6 est indiqué: la file d'attente conformément à l'article 855 du Code civil de la Fédération de Russie. Les chiffres les plus couramment utilisés sont le 3 (impôts, cotisations, salaires) et le 6 (paiement des achats et fournitures).

- Code UIN. Un identifiant unique de cumul a été introduit en 2014 : 20 chiffres pour une personne morale et 25 pour un particulier. S'il n'y a pas d'UIN, 0 est défini.

Champ 23- réserve. Laissez-le vide.

Champ 24- objet du paiement. Écrivez la raison pour laquelle les fonds sont transférés : le nom du produit, le type de service, le numéro et la date du contrat, etc. La TVA n'est pas obligatoire, mais il vaut mieux jouer la sécurité.

Champ 43- sceau du payeur. Il est apposé uniquement sur la version papier du document.

Champ 44- signatures. Sur papier, le payeur appose une signature qui correspond à l'échantillon sur la carte présentée lors de l'enregistrement du compte.

Champ 45- Billets de banque. Sur un formulaire papier, les banques de l'expéditeur et du destinataire des fonds apposent les cachets et les signatures des personnes autorisées, et dans la version électronique - la date d'exécution de la commande.
Champ 60- NIF du payeur. 12 caractères pour physique, 10 pour entité légale. S'il n'y a pas de TIN (c'est possible pour les particuliers), on écrit 0.

Champ 61– NIF du destinataire. Similaire à l'article 28.

Champ 62- la date de réception par la banque. Rempli par la banque.

Champ 71- date de radiation. Fourni par la banque.

IMPORTANT! Les cases 101 à 110 doivent être remplies uniquement si le paiement concerne les taxes ou les douanes.

Champ 101- le statut du payeur. Un code de 01 à 20 spécifiant la personne ou l'organisation qui transfère les fonds. Si le code est compris entre 09 et 14, alors le champ 22 ou le champ 60 doit impérativement être rempli.
Champ 102- Point de contrôle du payeur. Code de motif d'enregistrement (le cas échéant) - 9 chiffres.

Champ 103– Point de contrôle du receveur. Code à 9 chiffres, si attribué. Les deux premiers chiffres ne peuvent pas être des zéros.

Champ 104– . Innovation de 2016. Le code de classification budgétaire reflète le type de revenu du budget russe : droit, taxe, prime d'assurance, taxe de vente, etc. 20 ou 25 caractères, tous les chiffres ne peuvent pas être zéro.

Champ 105- le code . Indiqué depuis 2014 à la place d'OKATO. Selon le classificateur panrusse des territoires des municipalités, vous devez écrire dans ce champ 8 ou 11 chiffres attribués à votre localité.

Champ 106- base de paiement. Le code se compose de 2 lettres et indique divers motifs de paiement, par exemple, OT - remboursement de la dette différée, DE - déclaration en douane. En 2016, plusieurs nouveaux codes alphabétiques ont été introduits pour les motifs de paiement. Si la liste des codes n'indique pas le paiement qui est fait au budget, 0 est mis dans la cellule.

Champ 107- un indicateur de la période fiscale. Il est noté à quelle fréquence la taxe est payée: MS - mensuellement, KV - une fois par trimestre, PL - tous les six mois, Douma d'État - annuellement. La date est écrite après la désignation de la lettre. Si le paiement n'est pas fiscal, mais douanier, le code de l'autorité compétente est écrit dans cette cellule.

Champ 108– numéro de motif de paiement. À partir du 28 mars 2016, dans ce champ, vous devez écrire le numéro du document sur la base duquel le paiement est effectué. Le document est sélectionné en fonction du code indiqué dans le champ 107. Si la cellule 107 contient TP ou ZD, alors 0 doit être inscrit dans le champ 108.

Champ 109– date du document de paiement. Dépend du champ 108. A 0 dans le champ 108, 0 est également écrit dans cette cellule.

Champ 110- type de paiement. Les règles de remplissage de ce champ ont changé en 2015. Cette cellule n'a pas besoin d'être remplie, puisque le BCC est indiqué dans le champ 104 (ses chiffres 14-17 reflètent simplement les sous-types de recettes budgétaires).

Nuances supplémentaires

Généralement le paiement doit être effectué en 4 exemplaires :

Le 1er est utilisé lors du débit à la banque du payeur et entre dans les documents bancaires quotidiens;
2e sert à créditer des fonds sur le compte du destinataire dans sa banque, est stocké dans les documents du jour de la banque du destinataire ;
3° confirme l'opération bancaire, jointe au relevé de compte du destinataire (dans sa banque) ;
Le 4ème avec le cachet de la banque est retourné au payeur comme confirmation d'acceptation de l'ordre de paiement pour exécution.

REMARQUE! La banque acceptera le paiement même s'il n'y a pas assez d'argent sur le compte du payeur. Mais l'ordre ne sera exécuté que s'il y a suffisamment de fonds pour cela.

Si le payeur demande à la banque des informations sur l'exécution de son ordre de paiement, il doit recevoir une réponse le jour ouvrable suivant.

S'il est nécessaire d'effectuer une dépense en espèces (paiement de biens, travaux, services et exécution d'obligations en vertu d'un titre exécutoire), NUBP (AU) crée un ordre de paiement sur l'AWP NUBP.

L'ordre de paiement est transféré de l'AWP du NUBP à l'organisme OrFC, où le compte personnel du NUBP (AU) est ouvert.

Noter. Le PPO "ASFC (SUFD)" met en œuvre la possibilité de saisir et d'importer manuellement les ordres de paiement fournis à OrFC FO en cas d'ouverture d'un compte bancaire séparé pour les transactions avec des fonds de BU, dont les comptes personnels sont ouverts et maintenus en FO.

Pour travailler avec des documents "Ordre de paiement" aller à l'élément de menu "Documents / Enregistrement et comptabilisation des obligations / Demandes de paiement / Ordre de paiement". L'EF de la liste des documents s'ouvrira, illustré à la Figure 65.

65. EF de la liste des documents "Ordre de paiement"

4.5.6.1 Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur l'AWP du NUBP sur le document « Ordre de paiement » :

saisie manuelle;
importer de système externe;
contrôle documentaire;
visualisation et édition ;
suppression;
signature EDS ;
sceller;
envoi à OFK (UFK).

4.5.6.2 Écran du document

L'EF « Ordre de paiement » est illustré dans les figures 66 et 67. Le formulaire contient un en-tête et les onglets suivants :

"Attributs de base" ;
"Nom et prénom";
"Attributs système" ;
"Protocoles".

Lors de l'import d'un ordre de paiement depuis un système externe, les champs des onglets "Attributs de base", "Décryptage, signatures" sont automatiquement renseignés avec les données du fichier de téléchargement. Lors de la création manuelle d'un ordre de paiement, les champs des favoris sont renseignés en fonction des données du document papier.

66. EF "Ordre de paiement". Onglet des attributs principaux

Pour saisir manuellement un document " Ordre de paiement" suit sur l'EF "Paiement paiement mandat» remplissez les champs disponibles pour l'édition. La liste des champs est donnée dans le tableau 27.

27. Description des champs du documentOrdre de paiement»

Nom de domaine	Description du champ
Numéro	Numéro de document. La valeur est entrée manuellement
la date	Date du document. La valeur de la date peut être sélectionnée à l'aide du calendrier système.
Déviation	Ecart modulo entre le montant de l'ordre de paiement saisi dans le champ "Montant" et la somme de toutes les lignes de l'ordre de paiement déchiffré. Le champ est rempli automatiquement.
Statut	Documentez le code de statut de l'entreprise. Il est rempli automatiquement à la suite du traitement du document ou envoyé depuis le système comptable (en cas de traitement de document dans le système comptable).
Onglet "Attributs de base", groupe de champs "Attributs de base"(Fig. 66)
Type de paiement	Type de paiement. La valeur peut être modifiée en sélectionnant dans la liste : "", "par courrier", "télégraphique", "électronique", "de toute urgence". La valeur par défaut est "électronique".
Somme	Le montant total de l'ordre de paiement. La valeur est entrée manuellement.
Onglet "Attributs de base", groupe de champs "Coordonnées du payeur"
Nom	Le nom du payeur. La valeur est entrée manuellement.
ÉTAIN	NIF du payeur.
point de contrôle	point de contrôle du payeur. La valeur est remontée automatiquement après avoir renseigné le champ « Personnes. Chèque". Peut être modifié manuellement. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Personnes Chèque	Compte du payeur. La valeur peut être saisie manuellement ou sélectionnée dans le répertoire des comptes personnels. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
compte bancaire	Numéro de compte bancaire. La valeur peut être sélectionnée dans le livre de référence "FK Bank Accounts". Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
BIC/SWIFT	La valeur est renseignée automatiquement après avoir renseigné le champ « Bank. compte" du livre de référence "Comptes bancaires FK" du champ "Où ouvert". La valeur est saisie manuellement ou sélectionnée dans le répertoire des banques. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Compte correspondant	Il est renseigné automatiquement depuis l'annuaire des banques après avoir renseigné le champ "BIC/SWIFT". Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Nom de la banque	La valeur est extraite automatiquement après avoir renseigné le champ "BIC/SWIFT" du référentiel des banques à partir du champ "Nom de paiement composite de la banque" La valeur peut être modifiée manuellement. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Onglet "Attributs de base", groupe de champs "Détails du destinataire"
Nom	Le nom du destinataire selon SRRPBS. La valeur est saisie manuellement ou peut être sélectionnée dans le répertoire "Fournisseurs". Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
ÉTAIN	NIF du destinataire. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Personnes Chèque	Compte personnel du destinataire. La valeur est saisie manuellement ou sélectionnée dans le répertoire "Comptes personnels". Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
point de contrôle	Point de contrôle du receveur. La valeur est renseignée automatiquement après avoir renseigné le champ "Nom de la contrepartie". Après la saisie semi-automatique, le champ est modifiable.
compte bancaire	Le numéro de compte bancaire du destinataire. La valeur est substituée automatiquement si pour le bénéficiaire spécifié par l'utilisateur dans le référentiel « Comptes bancaires fournisseurs », un seul compte est trouvé. Si plusieurs comptes bancaires sont trouvés pour l'organisation, le champ n'est pas renseigné et l'utilisateur a la possibilité de sélectionner une valeur dans le répertoire des comptes bancaires des fournisseurs ou de la saisir manuellement. Lors de la saisie manuelle d'un compte bancaire, un contrôle de saisie est effectué. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
BIC/SWIFT	Code BIC/SWIFT de la banque où le compte OrFC est ouvert. La valeur est renseignée manuellement ou sélectionnée dans le répertoire Banks. Remontable automatiquement après avoir renseigné le champ "Compte bancaire" de l'annuaire "Comptes bancaires des fournisseurs" (champ "où ouvert") Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Compte correspondant	Numéro de compte bancaire. La valeur est remontée automatiquement après avoir renseigné le champ "BIC/SWIFT" depuis l'annuaire des Banques. Pour OFK hors ligne. Rempli manuellement. Le champ est ouvert pour modification.
Nom de la banque	Nom de la banque du bénéficiaire. La valeur est remontée automatiquement après avoir renseigné le champ "BIC/SWIFT" du référentiel des banques depuis le champ Nom de paiement composite de la banque Pour OFK hors ligne. Rempli manuellement. Le champ est ouvert pour modification
Pts.	Ordre de paiement. La valeur peut être modifiée en sélectionnant dans la liste : "1", "2", "3", "4", "5", "6". La valeur par défaut est "6". Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Type d'opération	Type d'opération. La valeur est entrée manuellement.
Délai de paiement	Délai de paiement.
Onglet « Attributs de base », groupe de champs « Détail des paiements de taxes »
Statut	Statut d'entité juridique La valeur est saisie manuellement ou sélectionnée par l'utilisateur dans les « Statuts des contribuables. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
KBK	Code de classification des revenus budgétaires (20 caractères). La valeur est saisie manuellement ou renseignée à partir du répertoire KBK (20 caractères). Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
OKATO	Code OKATO conformément au règlement de la Banque centrale de la Fédération de Russie du 03.10.2002 n ° 2-P "Sur les paiements autres qu'en espèces de la Fédération de Russie". La valeur est saisie manuellement ou renseignée à partir du répertoire OKATO. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Motif du paiement	Indiqué conformément au règlement de la Banque centrale de la Fédération de Russie du 03.10.2002 n ° 2-P "Sur les règlements autres qu'en espèces de la Fédération de Russie". La valeur est entrée manuellement.
Période imposable	La période fiscale pour laquelle le paiement est effectué. Conformément au Règlement de la Banque centrale de la Fédération de Russie du 03.10.2002 n ° 2-P "Sur les paiements autres qu'en espèces dans la Fédération de Russie". La valeur est entrée manuellement.
numéro de document	Numéro de document. La valeur est entrée manuellement.
Date du document	Date du document. La valeur est entrée manuellement.
Type de paiement	Type de paiement. Conformément au Règlement de la Banque centrale de la Fédération de Russie du 03.10.2002 n ° 2-P "Sur les paiements autres qu'en espèces dans la Fédération de Russie". La valeur est entrée manuellement.
Objet du paiement	Objet du paiement. La valeur est entrée manuellement.
Onglet "Décryptage, signatures", bloc tabulaire de champs "Décryptage de l'ordre de paiement"(Fig. 67)
№	Numéro de poste. Rempli automatiquement.
KBK	Code de classification budgétaire du payeur. 1. La valeur est saisie manuellement ou sélectionnée dans le répertoire BCC. 2. La valeur est générée automatiquement à partir des valeurs remplies par segments selon les algorithmes suivants : PPP + FKR + KTsSR + KVR + KOSGU ; IFR + Type de source 3. Pour OFK hors ligne rempli manuellement.
Somme	Montant sur la ligne d'ordre de paiement. La valeur est entrée manuellement
Code cible	Subvention/code objet de la subvention. La valeur peut être saisie manuellement ou à partir du répertoire des codes d'objet de subvention/subvention. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Total	Le montant total par lignes, qui, si le document est correctement rempli, doit correspondre au montant de l'ordre de paiement indiqué dans le champ "Montant" de l'onglet "Attributs principaux". La valeur est automatiquement calculée comme la somme de toutes les lignes. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Onglet "Déchiffrement, signatures", groupe de champs "Signatures"
Chef (personne autorisée). Titre d'emploi	Titre d'emploi Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Chef (personne autorisée). Nom et prénom	Nom complet du chef. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Chef comptable (personne habilitée). Titre d'emploi	Titre du poste de chef comptable. Sélectionné dans la liste des employés ou saisi manuellement. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Chef comptable (personne habilitée). Nom et prénom	Nom du chef comptable. Sélectionné dans la liste des employés ou saisi manuellement. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
date de signature	La date à laquelle le document a été signé par le chef comptable. La valeur est saisie manuellement ou sélectionnée dans le calendrier système.
Interprète responsable. Titre d'emploi	Nom du poste de l'exécuteur responsable. Sélectionné dans la liste des employés, ou saisi manuellement Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Interprète responsable. Nom et prénom	Nom de la personne responsable. Sélectionné dans la liste des employés, ou saisi manuellement Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
Téléphone	Numéro de téléphone de l'exécuteur responsable. Sélectionné dans la liste des employés, ou saisi manuellement Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.

67. EF "Ordre de paiement". Marque-page "Décryptage, signatures"

Dans l'onglet « Décryptage, signatures » (Figure 67) du bloc tabulaire « Décryptage des ordres de paiement », des lignes sont saisies pour décrypter le montant de l'ordre de paiement selon le CB. Les champs du bloc table sont indiqués dans le Tableau 27. nouvelle ligne», le formulaire « Ajouter un enregistrement » s'ouvrira.

68. EF "Ajouter un enregistrement"

Dans le formulaire "Ajouter un enregistrement" (Figure 68), les détails suivants sont saisis manuellement :

"pos. non." - numéro de ligne dans l'ordre. Le champ est rempli automatiquement.
Groupe de champs "KBK":

"KBK" - KBK du payeur. Il est saisi manuellement ou généré automatiquement selon les valeurs renseignées des champs inférieurs : "PPP" + "FKR" + "KTSSR" + "KVR" + "KOSGU", ou "PPP" + "Type de source" . La valeur peut être sélectionnée dans l'ouvrage de référence "Codes de classification budgétaire". Pour AU, le champ n'est pas rempli.
"PPP" - le code de la structure départementale. La valeur peut être sélectionnée dans le répertoire "Agence".
"FKR" - code FKR. La valeur peut être sélectionnée dans l'ouvrage de référence "Sections / sous-sections du FKR". Le champ n'est pas renseigné si le champ "Type de source" est renseigné.
"KTSSR" - code pour KTSSR. La valeur peut être sélectionnée dans le livre de référence "FKR Target Articles". Le champ n'est pas renseigné si le champ "Type de source" est renseigné.
"KVR" - code pour KVR. La valeur peut être sélectionnée dans le répertoire "Types de dépenses de la FKR". Le champ n'est pas renseigné si le champ "Type de source" est renseigné.
"KOSGU" - code pour KOSGU. La valeur peut être sélectionnée dans le répertoire "Articles économiques". Le champ n'est pas renseigné si le champ "Type de source" est renseigné.
"Type de source" - le type de source de financement du déficit budgétaire. Il n'est pas renseigné si les champs "FKR", "KTSSR", "KVR", "KOSGU" sont renseignés. La valeur peut être sélectionnée dans le répertoire "Sources de financement".

Code cible. La valeur peut être sélectionnée dans le répertoire "Objectifs des subventions/subventions". Pour NUBP, ce champ est obligatoire. Le champ doit être laissé vide si le type de médicament dans le champ « Compte personnel » du bloc champ « Coordonnées du payeur » de l'onglet « Attributs principaux » (Figure 66) est égal à « 30 ».
"Code d'objet du destinataire". La valeur peut être saisie manuellement ou à partir du répertoire des codes d'objet de subvention/subvention. Pour OFK hors ligne est rempli manuellement.
"Somme".

Pour enregistrer la ligne complétée, cliquez sur le bouton "OK" - l'entrée créée apparaîtra dans la liste. Lors de la diffusion d'une entrée de chaîne, au lieu de "OK", le bouton "Enregistrer et créer" est enfoncé.

transcription

1 Travailler dans SUFD. Interface. L'interface SUFD peut être divisée en plusieurs éléments principaux. Sur le côté gauche (1) se trouve un panneau de navigation. En haut du navigateur se trouve une liste déroulante des organisations et autorités disponibles (AP, PBS,), attention particulière mérite l'autorisation "tout le monde", qui vous permet d'afficher et de traiter simultanément les documents de toutes les organisations et autorisations disponibles. Ceci est particulièrement pratique lorsque vous desservez plusieurs organisations avec plusieurs pouvoirs sur un même lieu de travail (cette situation se produit souvent dans les services financiers). La partie principale du panneau de navigation est occupée par une liste arborescente de documents et de répertoires. Le côté droit de l'interface est utilisé pour travailler avec un type de document spécifique. Panneau de navigation Panneau de boutons Panneau de tri et de filtrage Ligne de filtrage rapide Formulaire tabulaire 4 Zone de sélection de page Panneau d'informations Le panneau de boutons (2) est situé en haut. À droite et à gauche de la barre de boutons, il y a des boutons de défilement qui vous permettent d'accéder à la partie souhaitée de la barre de boutons si elle ne tient pas entièrement sur l'écran. Certains boutons, en plus de la commande principale, ont la capacité d'appeler des commandes supplémentaires ; pour cela, un bouton étroit supplémentaire est utilisé, situé à proximité du bouton principal. Le formulaire tabulaire (3) affiche une liste de documents du type sélectionné dans le navigateur. Il convient de rappeler que dans SUFD, pour une interaction plus rapide entre le client et le serveur, la navigation de page est largement utilisée. En particulier, au bas du formulaire tabulaire, il y a une liste de pages et des flèches pour naviguer entre elles. Au-dessus de la forme tabulaire se trouve le panneau de filtre. Comme moyen de filtrage rapide, il est pratique d'utiliser la rangée supérieure d'un formulaire tabulaire. Sur la gauche du panneau de filtre, il y a un petit bouton qui vous permet de passer de mode normal(barre de filtre turquoise) au mode archive (barre verte). Le panneau d'informations (4) affiche de brèves informations sur le document sélectionné sous forme de tableau. En plus de l'onglet Contenu, le panneau d'information comprend également l'onglet Signatures, où vous pouvez visualiser l'EDS du document, l'onglet Attributs (informations techniques) et l'onglet Historique du transport, où vous pouvez visualiser les opérations effectuées sur le document. En haut de l'interface à droite se trouve le menu Paramètres. Pour changer d'utilisateur, il est pratique d'utiliser l'élément de menu Paramètres Quitter, les autres commandes ne sont pratiquement pas utilisées dans le travail. Lorsque vous travaillez sous forme de tableau, disponible menu contextuel, appelé, comme d'habitude, avec le bouton droit de la souris. une

2 Travailler dans SUFD. Opérations de base. L'opérateur SUFD assure le transfert des documents de l'organisation cliente au Trésor fédéral et le traitement des documents, principalement les différents formulaires de déclaration envoyés par le Trésor fédéral de l'organisation. Les opérations de base sont quasiment identiques quel que soit le type de document. 1. Nouveau document 2. Contrôle 3.4. Signature 5. Envoi Transfert de documents. 1. Nouveau document. SUFD offre plusieurs façons de créer un nouveau document. Le plus efficace est l'import d'un document créé dans un programme comptable externe (1C, Parus, ...). SUFD prend en charge l'importation de fichiers structurés. Il faut tenir compte du fait que l'EDMS permettait à l'utilisateur d'importer des documents dans plusieurs versions du même format, par exemple TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701, SUFD n'utilise qu'un seul format réel. Cliquer sur le bouton d'importation ouvre une boîte de dialogue pour sélectionner les fichiers à télécharger. Le bouton "Parcourir" permet de spécifier le fichier à télécharger, le bouton "+" ajoute un autre champ pour sélectionner le second, et ainsi de suite. des dossiers. Lors de l'importation, le fichier téléchargé est automatiquement vérifié pour sa conformité aux exigences de format.... Si le fichier ne répond pas aux exigences..., un message d'erreur s'affiche et le document n'est pas chargé. S'il n'y a pas d'erreurs, une notification de téléchargement réussi est émise. L'opérateur peut créer des documents manuellement. Cela ouvre une nouvelle fenêtre, un ensemble d'onglets et de champs, les fonctionnalités de remplissage des champs varient selon le document. La troisième façon de créer un nouveau document consiste à copier un document existant. Si le document implique le transfert de copies numérisées de pièces justificatives au Trésor fédéral, elles doivent être jointes dans la liste des pièces jointes de l'onglet Attributs du système. Il est recommandé de numériser des documents avec une résolution dpi (jusqu'à 300 dpi si la qualité de l'original est mauvaise) en mode noir et blanc. Recommandé pour la conservation formats tif(plusieurs pages format graphique, plusieurs pages dans un seul fichier), pdf (également au format multipage) ou jpg. 2. Contrôle. Quelle que soit la manière dont le document a été créé, le nouveau document a le statut Brouillon. La poursuite des travaux avec un document consiste à vérifier le document créé. Le bouton 2 est utilisé pour cela.

3 Contrôle documentaire. À la suite de la surveillance, des avertissements peuvent être émis ( triangle jaune) ou des erreurs (cercle rouge). Les messages d'erreur bloquent le traitement ultérieur du document et nécessitent une correction, les avertissements sont, en règle générale, de nature informative et ne nécessitent généralement pas l'intervention de l'opérateur. 3. Imposition EDS. Un document qui a passé le contrôle avec succès doit être signé avec une signature numérique électronique. Le système EDS dans SUFD a un certain nombre de fonctionnalités. Les utilisateurs du SUFD peuvent avoir le droit à la première (fonction formalisée de chef) ou à la deuxième (fonction formalisée de chef comptable) signature. Les documents, à quelques exceptions près, doivent être signés par deux (première et deuxième) signatures. Vous ne devez pas essayer d'envoyer un document signé avec une seule signature, cela entraîne des erreurs de traitement du document, le plus souvent un tel document ne peut pas être traité. SUFD ne prévoit pas la possibilité de signer des documents pour un autre utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut signer que des documents avec sa propre signature attachée à son compte FDMS. La première personne à signer les documents SUFD est la personne ayant le droit de la deuxième signature. Cliquez sur le bouton Signature pour ouvrir la fenêtre Opérations cryptographiques. Il faut comprendre que cela lance un plug-in (dit plug-in) Java et cette opération prend parfois un certain temps (jusqu'à 3-5 minutes). La fenêtre montre informations courtes sur le document signé et les boutons disponibles sont Signer, Tout signer (si plusieurs documents sont sélectionnés pour signature sous forme de tableau) et Annuler. 4. Imposition EDS. En raison de la nécessité de signer des documents dans SUFD avec deux signatures et du fait que l'utilisateur ne peut signer des documents qu'avec sa propre signature, afin d'appliquer la signature numérique d'une personne ayant le droit de signer en premier, il est nécessaire d'utiliser un compte utilisateur avec un poste formalisé de Responsable. Si deux postes de travail ou plus sont utilisés pour travailler dans SUFD, il est conseillé de saisir SUFD sur l'un d'eux en tant qu'utilisateur avec le second et sur l'autre avec la première signature. Si une organisation a un lieu de travail SUFD, puis, afin d'appliquer la première signature, vous devez quitter le client Web (Settings Exit) et entrer sous Compte avec un poste formalisé de chef. La procédure d'imposition d'un EDS n'est pas différente du paragraphe précédent. Si nécessaire, l'opérateur peut contrôler les signatures imposées au document sur le panneau inférieur de l'onglet Signature. 5. Envoi. Pour transférer le document pour traitement dans le système comptable du Trésor fédéral, cliquez sur le bouton Envoyer. 3

4 Transfert de documents. Schéma d'actions de l'opérateur. Système de gestion de documents financiers à distance. quatre

5 Acceptation des documents. Le Trésor fédéral envoie aux organisations un certain nombre de documents électroniques. Les organisations reçoivent divers formulaires de déclaration, des protocoles de rejet pi, ainsi que des documents d'information. Considérant que lorsqu'ils travaillent au SUFD, tant les spécialistes des organes du Trésor fédéral que les employés des organisations clientes travaillent, en fait, dans système unifié, il ne peut y avoir de procédure spécialisée pour l'obtention de documents. Au fur et à mesure que les formulaires de déclaration ou autres documents destinés à l'organisation cliente sont générés et approuvés, ces documents deviennent disponibles pour les destinataires. L'opérateur SUFD doit tenir compte du fait que les documents, y compris les rapports générés, sont stockés sur un serveur distant du Département fédéral du Trésor. Contrairement à EDMS, dans lequel la base de données locale était stockée sur l'ordinateur de l'utilisateur et était disponible à tout moment, les documents SUFD qui ne sont pas enregistrés par l'opérateur sur son ordinateur peuvent être temporairement indisponibles, par exemple s'il n'y a pas de connexion Internet. 1. Rapports. Tous les rapports envoyés au client sont, contrairement à l'EDMS, dans un dossier du navigateur SUFD. La deuxième différence importante est que le soi-disant. les pièces justificatives jointes aux déclarations (ordres de paiement de la Banque, attestations, etc.) sont jointes dans le document électronique correspondant. Pour afficher les rapports, ouvrez Documents - Rapports opérationnels - Rapports - Rapports. Protocoles Rapports Exportation Visualisation Formulaire tabulaire - une liste de rapports Pour transférer un rapport sélectionné vers des systèmes comptables externes (1C, Parus, Smart-Budget...), vous devez effectuer un Export (au format EDMS). Pour imprimer uniquement le rapport, cliquez simplement sur le bouton Imprimer. Une version imprimée du rapport sera générée et téléchargée. Beaucoup plus souvent, il est nécessaire d'imprimer non seulement le rapport, mais également les documents qui y sont joints. L'opérateur doit ouvrir le rapport dans Afficher. La liste des pièces jointes contient une ou plusieurs chaînes. Chaque ligne correspond soit au rapport lui-même (généralement la ligne la plus haute), soit à l'une des pièces justificatives qui y sont jointes. Pour sélectionner tous les documents, vérifiez la position du GUID dans l'en-tête de la liste des pièces jointes. Lorsque vous sélectionnez le bouton Imprimer au-dessus de la liste des pièces jointes, la boîte de dialogue Sélection de plusieurs modèles d'impression s'ouvre. Dans la boîte de dialogue, vous devez renseigner toutes les listes déroulantes proposées. Chaque liste 5

6 correspond à l'un des types de documents joints au rapport. Le format sélectionné n'affecte en rien le contenu du document imprimé, il détermine uniquement le type de fichier dans lequel le document sera généré. Comme le plus universel, nous pouvons recommander le format RTF (s'ouvre généralement en Programme Microsoft Word) ou XLS (format Microsoft Excel). Il faut comprendre que lors de l'impression, le serveur SUFD envoie au client les imprimés des documents demandés. La sortie des documents vers l'imprimante est effectuée par l'opérateur après réception et ouverture du dossier sur le lieu de travail de l'opérateur. Tant lors de l'impression que de l'exportation de rapports, plusieurs documents différents sont souvent envoyés au client. Pour une utilisation plus efficace du canal de communication, les fichiers sont automatiquement archivés et transférés au client sous la forme d'une archive unique. Presque tout moderne Systèmes d'exploitation fournir une prise en charge transparente pour l'utilisateur du format d'archive ZIP utilisé. Lors de l'impression et de l'exportation de rapports, le navigateur vous invite à enregistrer ou à ouvrir le fichier. Si l'opérateur accepte d'ouvrir le fichier, l'archive sera automatiquement décompressée à la fin du téléchargement. L'opérateur peut enregistrer des fichiers à partir de l'archive ou ouvrir et envoyer immédiatement des documents pour impression 2. Protocoles. Si le document envoyé par le client est refusé dans le système comptable du Trésor fédéral, un procès-verbal est généré et envoyé au client. Le journal contient des informations sur les erreurs qui empêchent le traitement du document. L'opérateur peut afficher les protocoles dans une position distincte dans le navigateur, mais il est plus pratique d'afficher les protocoles sur l'onglet Protocoles du document. L'opérateur doit analyser erreurs signalées. Il convient de noter que dans la forme imprimée du protocole, il est impossible de faire la distinction entre les avertissements et les erreurs. S'il y a plusieurs messages d'erreur, il est utile de revoir la connexion au format électronique pour mettre en évidence les erreurs. 3. Documents arbitraires. Les organes du Trésor fédéral peuvent envoyer des lettres ou d'autres documents arbitraires aux clients du SUFD. Pour cela, des messages d'information sont utilisés. Dans le Navigateur, il s'agit de la position Documents-Personnalisé-Messages d'information- Annonce. L'opérateur ouvre un message d'information (bouton Visualiser) et enregistre ou imprime les fichiers joints au message depuis la table des pièces jointes. Pour travailler avec un fichier joint, celui-ci doit être coché dans la liste des pièces jointes et enregistré sur le poste de travail de l'opérateur. 6

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Les rapports sur l'état des l / s, précédemment générés dans le système, dans le statut «Enregistré», avec la signature de l'employé OrFC qui a enregistré le rapport plus tôt, sont soumis au déchargement.

En l'absence de rapport pour la date demandée dans le SR, un rapport intermédiaire est généré automatiquement.

La « Demande de fournir un rapport client » de l'ED est soumise pour chaque rapport séparément.

L'ED "Demande de fournir un rapport client" doit être situé dans l'élément de menu "Documents - Rapports opérationnels - Rapports", Figure 206.

206. EF de la liste des pièces "Demande de fourniture d'un rapport client"

5.11.4.1 Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles pour le document ED sortant "Demande de fourniture d'un rapport client" sur le poste CBS :

saisie manuelle ;
voir;
édition;
copier;
suppression;
sceller;
signature EDS ;
vérification EDS ;
Suppression de l'EDS ;
exporter vers PPO "(OEBS)" ;
envoyer.

5.11.4.2 Écran du document

L'EF du document "Demande de fournir un rapport client" est illustré aux Figures 207 et 208. L'EF contient les onglets suivants :

"Attributs de base" ;
"Signatures/Attributs supplémentaires" ;
"Attributs système" ;
"Protocoles".

207. EF du document "Demande de fourniture d'un rapport client". Onglet des attributs principaux

L'onglet Attributs principaux du document Demande de rapport client (voir Figure 207) affiche informations générales sur le document.

La liste des champs du document "Demande de fourniture d'un rapport client". L'onglet "Attributs de base" est présenté dans le Tableau 120.

120. Description des champs du document "Demande de fourniture d'un rapport client". Onglet des attributs principaux

Nom de domaine	Description du champ

Numéro	Par défaut, la valeur est calculée automatiquement en fonction des paramètres du type de document en cours dans le manuel de référence "Paramètres de numérotation automatique des documents". Peut être rempli manuellement. Si la valeur a été modifiée manuellement et ne correspond pas à la valeur calculée automatiquement, le numéro de séquence correct peut être saisi en appuyant simplement sur un bouton.
la date	Rempli automatiquement avec la valeur de la date système actuelle. Peut être rempli manuellement ; vous pouvez sélectionner une valeur dans le calendrier.
Statut	Il est rempli automatiquement lors du traitement du document dans OEBS (terminé par Kvitkom). La valeur par défaut est "000".
Groupe de champs "Noms"
Nom du client	Il est renseigné automatiquement à partir de la constante système SelfBUCode selon le référentiel « SRRPBS » / « PUBP » / « NUBP » (y compris le Budget) ; rempli automatiquement en fonction du code spécifié "Code Client" (y compris le Budget) de l'ouvrage de référence "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP". Peut être rempli manuellement.
Budget	Il est renseigné automatiquement à partir de la constante système SelfBudgetCode du référentiel Budgets. Peut être rempli au choix dans l'ouvrage de référence « Budgets. Peut être rempli manuellement.
Organe FC	Il est rempli automatiquement sur la base de la constante système SelfTOFKcode selon l'ouvrage de référence "Organes du Trésor fédéral". Il est rempli automatiquement à partir du répertoire "Organes du Trésor fédéral" sur la base du code "selon KOFC". Peut être rempli manuellement.
Groupe de champs "Codes"
Code client	Rempli automatiquement en fonction de la constante système SelfBUCode. Peut être rempli avec un choix dans le répertoire : "SRRPBS" si budget = budget fédéral ; "PUBP", si le budget est différent du FB ; "NUBP" si le responsable de l'organisation actuelle = 000. Peut être rempli manuellement.
Numéro MP	A renseigner au choix dans l'annuaire "Comptes personnels", la liste est limitée par le type de médicaments dans le cadre de l'AWP + code Client + code Budget : sur GRBS/RBS : 01, 06, 07, 10 ; sur FO : 02 ; sur PBS : 03, 05, 08, 09, 14 ; sur PA : 04 ; pour PNBU : 14, 20/30, 22/32, 21/31, 41. S'il existe plusieurs enregistrements pour les paramètres spécifiés, il est rempli par défaut avec le premier de la liste de médicaments générée. Peut être rempli manuellement.
ÉTAIN	Peut être rempli manuellement.
point de contrôle	Il est renseigné automatiquement en fonction de la valeur spécifiée du champ "Nom du client" (incluant le Budget) du répertoire "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP". Peut être rempli manuellement.
par KOFC	Rempli automatiquement en fonction de la constante système SelfTOFKcode. Peut être rempli au choix dans l'ouvrage de référence "Organes du Trésor fédéral". Peut être rempli manuellement.
Groupe de champs "Informations sur le rapport"
À compter de la date de déclaration	Rempli manuellement (la sélection d'une valeur dans le calendrier est disponible). Une date supérieure à la date de la demande (document) ne peut pas être précisée. Une date qui ne correspond pas à l'année en cours ne peut pas être précisée.
Nom du rapport	La valeur par défaut est un champ vide. Il est rempli avec la valeur sélectionnée dans la liste déroulante (voir tab. 121).
Code du formulaire de rapport	La valeur par défaut est un champ vide. Il est renseigné automatiquement en fonction de la valeur spécifiée dans le champ "Nom du rapport" conformément à la liste des valeurs (voir tableau 121).

Le tableau 121 montre la correspondance du type de l / s avec le nom et le code du rapport / relevé / application au relevé.

121. Correspondance du type de l/s avec le nom et le code du formulaire du rapport/déclaration/demande à la déclaration

Tapez l/s	Nom du rapport d'état l / s	Code de formulaire par QFD
01	"Rapport sur l'état du compte personnel du gestionnaire principal (gestionnaire) des fonds budgétaires"	0531785
02	"Rapport sur l'état du compte personnel du budget"	0531793
03/14	"Rapport sur l'état du compte personnel du bénéficiaire des fonds budgétaires"	0531786
03/14	"Attestation de respect des obligations budgétaires prises en compte"	0531707
04	"Rapport sur l'état du compte personnel de l'administrateur des recettes budgétaires"	0531787
05	"Rapport sur l'état du compte personnel pour la comptabilisation des transactions avec les fonds reçus à la disposition temporaire du bénéficiaire des fonds budgétaires"	0531788
06/07	"Rapport sur l'état du compte personnel de l'administrateur en chef des sources de financement du déficit budgétaire (administrateur des sources de financement du déficit budgétaire avec les pouvoirs de l'administrateur en chef)"	0531789
08/09	"Rapport sur l'état du compte personnel de l'administrateur des sources de financement du déficit budgétaire"	0531791
10	"Rapport sur l'état du compte personnel d'un autre bénéficiaire de fonds budgétaires"	0531797
20/30	"Rapport sur l'état du compte personnel d'une institution budgétaire (autonome)"	0531965
21/31	"Rapport sur l'état d'un compte personnel séparé d'une institution budgétaire (autonome)"	0531966
41	"Rapport sur l'état d'un compte personnel pour la comptabilisation des transactions d'un non-participant processus budgétaire»	0531837

La figure 208 montre l'onglet « Signatures/Attributs supplémentaires » du masque du document « Demande de rapport client ».

208. EF du document "Demande de fourniture d'un rapport client". Onglet Libellés/Attributs supplémentaires

La liste et la description des champs de l'onglet « Signatures/Attributs supplémentaires » du document « Demande de rapport client » sont présentées dans le Tableau 122.

122. Description des champs du document "Demande de fourniture d'un rapport client". Onglet Libellés/Attributs supplémentaires

Nom de domaine	Description du champ
Statut de l'entreprise (code)	La valeur est égale au champ "Status" de l'onglet "Basic Attributes".
Statut de l'entreprise (nom)
État de transmission (code)	Rempli automatiquement lorsque le document est traité ou déchargé d'OEBS.
État du transfert (nom)	Les noms de champs sont renseignés selon le code de l'ouvrage de référence "Correspondance des Types et des Statuts".
Statut d'approbation (code)	Rempli automatiquement lorsque le document est traité ou déchargé d'OEBS.
Statut d'approbation (nom)	Les noms de champs sont renseignés selon le code de l'ouvrage de référence "Correspondance des Types et des Statuts".
Groupe de champs "Responsable (personne autorisée)"
Nom complet du responsable (personne autorisée)	Peut être renseigné au choix dans l'annuaire "Liste des salariés" ; peut être rempli manuellement ; Pour OFK : rempli manuellement.
Titre d'emploi	Il est renseigné automatiquement en fonction de la valeur du champ "Nom" de l'annuaire "Liste des salariés" ; peut être rempli manuellement ; Pour OFK : rempli manuellement.

5.11.5 Document de service pour la livraison du modèle de rapport

ED "Report template delivery service document" permet de délivrer aux clients (BU) des modèles de rapports réglementés envoyés depuis le système comptable OrFC. Le modèle est contenu dans le document en tant que pièce jointe et les propriétés du document définissent ses principaux paramètres. Lorsqu'un document est reçu à l'AWS BU, une nouvelle version de la description du modèle est générée dans le dictionnaire des modèles de rapport en fonction des propriétés du document reçu et du modèle de rapport qu'il contient en pièce jointe.

Les modèles de rapport sont transmis aux BU desservies par l'OFC via l'AWP de l'OFC.

Pour travailler avec l'ED « Document de service de livraison de modèle de rapport », accédez à l'élément de menu « Documents - Reporting opérationnel - Service - Document de service de livraison de modèle de rapport ». L'EF de la liste des documents s'ouvrira, illustré à la Figure 209.

209. EF de la liste des documents "Document de service pour la remise du modèle de rapport"

5.11.5.1 Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur le poste de travail PBS pour l'ED "Document de service pour la remise d'un modèle de rapport » :

voir;
envoi aux clients BU.

5.11.5.2 Écran du document

EF "Document de service pour la livraison du modèle de rapport » illustré à la Figure 210. Le formulaire contient un en-tête et les onglets suivants :

"Attributs de base" ;
"Attributs système" ;
"Protocoles".

210. EF "Document de service pour la remise du modèle de rapport". Onglet des attributs principaux

La liste des champs est donnée dans le tableau 123. Les valeurs des champs sont transférées depuis OEBS et ne sont pas modifiables.

123. Description des champs du "Modèle de Rapport Document de Service de Livraison". Onglet des attributs principaux

Nom de domaine	Description du champ
Groupe de champs "Type de rapport"
Le code	Code du type de rapport.
Nom	Nom du type de rapport.
La description	Description du type de rapport.
Groupe de champs "Type de modèle"
Le code	Code du type de modèle.
Nom	Nom du type de modèle.
La description	Description du type de modèle.
Version du modèle (description)	Numéro de version du modèle (description).
Code BPS pour générer un rapport	Code BPS pour générer un rapport.
Tapez le code document de bureau modèle	Modèle de code de type de document de bureau.
Indicateur d'activité	Indicateur d'activité.
Groupe de champs "Période de validité"
Commencer	La date de début de la version de la description du modèle.
Fin	La date d'expiration de la version de la description du modèle.
Champ de tableau "Pièces jointes"
GUID	L'identifiant unique (GUID) de la pièce jointe.
Type de	Type de pièce jointe.
Dossier	Fichier joint.
la date	Date de rattachement.
La taille	Taille de la pièce jointe.
Commentaire	Commentaire.
Type d'entreprise	Type d'activité de la pièce jointe.

5.11.6 Travailler avec des rapports préliminaires

À la demande des clients, les rapports peuvent être téléchargés à partir du PPO "ASFC (OEBS)" non seulement après la clôture du relevé bancaire final (rapports finaux), mais également les rapports générés au cours de la journée ouvrable - rapports intermédiaires. Les rapports intermédiaires sont envoyés non signés.

Mise en œuvre du déchargement des rapports intermédiaires suivants :

Rapport "Relevé du compte personnel du budget (code de formulaire pour KFD 0531775)" ;
Rapport "Annexe à l'extrait du compte personnel du budget (code formulaire pour KFD 0531784)" ;
Rapport "Etat des encaissements au budget (code formulaire pour KFD 0531812)" ;
Rapport « État récapitulatif des paiements en espèces du budget (code de formulaire pour KFD 0531813) » ;
Rapport "Déclaration sur le mouvement du solde libre des fonds budgétaires (code de formulaire pour KFD 0531819)" ;
Rapport «Extrait du compte personnel du gestionnaire principal (gestionnaire) des fonds budgétaires (code du formulaire selon KFD 0531758)»;
Rapport "Annexe à un extrait du compte personnel du gestionnaire principal (gestionnaire) des fonds budgétaires (code du formulaire selon KFD 0531777)" ;
Rapport «Extrait du compte personnel du bénéficiaire des fonds budgétaires (code de formulaire pour KFD 0531759»);
Rapport "Annexe à l'extrait du compte personnel du destinataire (formulaire KFD code 0531778)" ;
Rapport "Extrait du compte personnel de l'administrateur des recettes budgétaires (code de formulaire selon KFD 0531761)" ;
Rapport "Annexe à l'extrait du compte personnel de l'administrateur des recettes budgétaires (code du formulaire pour KFD 0531779)".

Des rapports intermédiaires sont disponibles pour les utilisateurs de l'OPP "ASFC (SUFD)" sur le portail SUFD. Vous pouvez afficher les rapports intermédiaires en accédant au panneau de navigation du portail SUFD en suivant le chemin suivant "Documents - Rapports opérationnels - Rapports - Rapports" (Fig. 211).

211. Portail SUFD. Rubrique "Rapports"

Dans la liste des rapports, les rapports intermédiaires ont deux particularités :

les rapports intermédiaires ont le statut 002 ;
les rapports intermédiaires ne sont pas signés.

Noter. Les rapports finaux ont le statut 003 et ils sont signés.

5.11.7. Informations de l'AD

ED "Informations des documents de règlement" ("Informations de RD") est destiné à remplir la fonction de stockage, de visualisation, d'impression des données du document "Informations des documents de règlement confirmant les opérations bancaires des clients du Trésor fédéral dans les règlements avec des contreparties, et joint à un extrait d'un compte personnel, à l'état consolidé des paiements en espèces du budget (quotidien), à l'état consolidé des encaissements (quotidien), au registre des paiements reçus par le budget en contournant le compte du Trésor fédéral, à l'attestation des opérations d'exécution budgétaire, à registre consolidé entrées et sorties ».

Pour travailler avec l'ED "Informations des documents de règlement", allez dans l'élément de menu "Documents - Rapports opérationnels - Rapports - Informations des documents de règlement", Figure 212.

212. EF de la liste des documents "Informations des documents de règlement (RD)"

5.11.7.1 Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur l'AWS PBS avec l'ED "Information from the RD":

visualisation RD ;
liste de mise à jour ;
trouver un document.

Sur la forme visuelle du document, il y a deux tableaux imbriqués : "Documents de règlement" et "Décryptage par BCC", qui sont dans une relation un-à-plusieurs (maître-détail). Lorsque vous sélectionnez un enregistrement dans le tableau Documents de règlement, les enregistrements associés s'affichent dans le tableau Répartition BCC.

Les opérations suivantes sont disponibles pour les tables :

impression de tableaux;
configuration des tables ;
trouver l'entrée.

5.11.7.2 Masque de document

L'EF du document "Informations du RD" est illustré à la Figure 213. Le formulaire contient un en-tête et deux tableaux imbriqués :

"Documents de règlement" ;
"Déchiffrement par CBC".

213. EF du document "Informations des documents de règlement (RD)"

La liste des champs du document EF "Informations du DR" est donnée dans le tableau 124.

124. Description des champs EF du document "Informations des documents de règlement (RD)"

Nom de domaine	Description du champ
Groupe de champs d'en-tête
Numéro de pièce/compte	Nombre de clients l / s.
Date du document	La date du document auquel les informations des documents de règlement sont jointes.
documents de règlement	Numéro de RD attaché.
montant total	Somme de contrôle selon les documents joints.
Type de document de base	Le type du document de base.
Signe d'appartenance à un rapport intérimaire	Le drapeau mis indique que le document est joint au rapport intermédiaire (qui comprend la DAO). Un champ vide indique que le document est joint au rapport final.
documents de règlement	Numéro de RD attaché.
montant total	Le montant total en vertu de l'AR ci-joint.
Champ de tableau "Documents de décompte"
numéro de document	Numéro du document de paiement.
Date du document	La date du document de paiement.
Montant du document	Le montant de l'ordre de paiement.
NIF du payeur	NIF du payeur.
point de contrôle du payeur	point de contrôle du payeur.
NIF du destinataire	NIF du destinataire.
Point de contrôle du receveur	Point de contrôle du receveur.
Type de paiement (nom)	Sur le formulaire visuel, nous affichons une valeur textuelle en fonction de la valeur du champ « Type de paiement (code) » : 0 - "vide" ; 1 - "par courrier" ; 2 - "télégraphe" ; 3 - "électronique" ; 4 - "urgent".
Date de réception par la banque du payeur	Date de réception par la banque du payeur.
Date de débit du compte du payeur	La date à laquelle le compte du payeur a été débité.
Type d'opération	Type d'opération.
Nom du payeur	Le nom du payeur.
Compte courant du payeur	Compte du payeur.
BIC de la banque du payeur	BIC de la banque du payeur.
Nom de la banque du payeur	Nom de la banque du payeur.
Compte correspondant de la banque du payeur	Compte correspondant de la banque du payeur.
nom du bénéficiaire	Le nom du destinataire.
Compte courant du bénéficiaire	Compte du bénéficiaire.
BIC de la banque du bénéficiaire	BIC de la banque du bénéficiaire.
Nom de la banque bénéficiaire	Nom de la banque du bénéficiaire.
Compte correspondant de la banque du bénéficiaire	Compte bancaire correspondant du destinataire.
Délai de paiement	Délai de paiement.
Ordre de paiement	Ordre de paiement.
UIN (Code)	Identifiant unique d'accumulation (Code)
Objet du paiement	Objet du paiement.
Statut du compilateur du document de règlement	Le statut du compilateur du document de règlement.
Code de classification budgétaire	Code de classification budgétaire.
Code OKTMO	Code OKTMO.
Indicateur de motif de paiement	Indicateur de motif de paiement.
Indicateur de période fiscale	L'indicateur de la période fiscale.
Indicateur de numéro de document	Indicateur de numéro de document.
Indicateur de date du document	Indicateur de date du document.
Type de paiement	Type de paiement.
Numéro de versement	Numéro de tranche.
Code du titre de paiement	Code du document de paiement.
Numéro du document de paiement	Numéro du document de paiement.
Date du document de paiement	La date du document de paiement.
Montant du paiement restant	Le montant du paiement restant.
Contenu de l'opération	Contenu de l'opération.
Date de sortie	Date d'émission.
Identifiant global	Identifiant global.
Champ de tableau "Déchiffrement par BCC (détail des documents de règlement)"
KBK	Code de classification budgétaire
Tapez KBK (nom)	Tapez le nom KBK.
Somme	Somme.
Direction du paiement (nom)	Nom du sens de paiement.
Code cible	Code cible.
Numéro d'engagement budgétaire	Numéro d'engagement budgétaire.
Code OKTMO	Code OKTMO.
Mois de financement	mois de financement.

Brèves instructions pour travailler avec PPO "SUFD"

Avantages du PPO "SUFD" par rapport au PPO "EDMS" (Diapositive "2")

Le système de gestion de documents financiers à distance (SUFD) est une application WEB disponible à partir de réseau mondial Internet, qui offre aux clients enregistrés du Trésor fédéral toutes les fonctions de gestion des documents budgétaires.

En d'autres termes, ce sont des technologies utilisées pour organiser l'interaction électronique - travailler directement dans la base de données du Trésor fédéral via un navigateur Internet.

Considérez les principaux avantages du portail SUFD par rapport à l'EDMS :

Ø Toutes les opérations avec les documents sont effectuées en temps réel avec notification instantanée de l'état de leur traitement ;

Ø Réception instantanée des rapports générés par le Trésor fédéral conformément aux exigences de sécurité de l'information les plus strictes ;

Ø Le client n'a pas de base de données, ce qui signifie que tous les paramétrages sont effectués au niveau de la FCF et par les administrateurs de la FCF ;

Ø Possibilité d'accéder depuis n'importe quel point de connexion à Internet à partir d'un ordinateur sur lequel le logiciel spécial nécessaire est installé et configuré (Continent-AP et Crypto-PRO);

Ø La version actuelle est toujours installée, toutes les mises à jour sont effectuées par l'UFK ;

Ø Le dysfonctionnement de l'ordinateur n'entraîne pas de perte d'informations. La restauration du travail sur un autre ordinateur prend plusieurs minutes.

Il convient également de noter des avantages tels que:

Ø Besoins informatiques réduits ;

Ø La vitesse de SUFD ne dépend pas de la puissance de l'ordinateur.

Pour commencer à travailler dans le portail, vous devez lancer un navigateur, dans barre d'adresse entrez le lien émis par l'UFK, après quoi la fenêtre d'inscription s'ouvrira (diapositive n ° 3). Dans cette fenêtre, vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur émis dans l'UFK et cliquer sur le bouton OK. (Actuellement, le programme demande deux fois le login et le mot de passe de l'utilisateur).

Veuillez noter : Si le login ou le mot de passe est entré incorrectement 3 fois de suite, alors l'utilisateur sera bloqué pendant 10 minutes, après 10 minutes, vous pourrez réessayer d'entrer.

Après être entré dans le programme, vous devez sélectionner un rôle (PBS pour le destinataire des fonds budgétaires, RBS pour l'administrateur et AP pour l'administrateur des reçus). L'avantage de SUFD ici est que vous pouvez changer de rôle sans quitter le programme, tandis que dans le PPO "SED", vous devez vous rendre dans une autre base de données, car en termes de revenus et de dépenses, le PPO "SED" est divisé en bases séparées. Lors d'un changement de rôle dans SUFD, une liste de documents correspondant au rôle sélectionné s'affiche dans l'arborescence des éléments (Diapositive n° 4).

Plus il y a de lignes à afficher, plus le travail dans SUFD ralentit.

Le nombre de lignes optimal est le nombre standard de vos documents.

Considérez la composition de la fenêtre de travail (Diapositive n ° 5).

Tous les travaux sont effectués à l'aide de l'arborescence de menus située dans la partie gauche de la fenêtre de travail. Ici, vous pouvez sélectionner les documents avec lesquels vous devez travailler. Si vous avez oublié dans quelle section se trouve le document requis, pour votre commodité, il y a une recherche en bas.

Sur la diapositive, nous pouvons voir les éléments nécessaires au travail. Ainsi, au paragraphe "Traitement et comptabilisation des reçus" dans le sous-paragraphe "Documents non bancaires", il y a une Demande de clarification du type et de la propriété du paiement, "Notification de la clarification du type et de la propriété du Paiement"; dans le sous-paragraphe "documents pour un retour" est une demande de retour. Dans le paragraphe "Révocation du document" il y a une Demande d'annulation de la demande. Dans la rubrique "Unfulfilled" sous-rubrique "protocoles" il y a des protocoles entrants (selon les documents refusés). Dans le paragraphe "Enregistrement et comptabilisation des obligations", sous-paragraphe "demandes de paiement", il y a des documents de paiement Demande de dépenses en espèces, Demande de reçu de trésorerie et autres. Veuillez noter que les ZKR complets et abrégés se trouvent dans des éléments de menu différents. De plus, dans le paragraphe "Rapports opérationnels", le sous-paragraphe "rapports", il y a des extraits du compte personnel avec des pièces jointes (sous une forme de liste)

En haut de l'écran se trouve une ligne d'icônes qui sont utilisées dans le travail. Tous les boutons peuvent ne pas tenir sur l'écran ; pour accéder aux boutons masqués, utilisez les flèches pour déplacer la ligne dans la direction souhaitée. Si vous amenez la flèche de la souris sur l'icône, sa valeur s'affiche.

Immédiatement sous la ligne d'icônes se trouve le panneau de filtrage, ici vous pouvez modifier l'ordre de tri et filtrer par des filtres complexes.

De plus, dans ce panneau, vous pouvez cocher la case à côté de l'élément "archivé", puis les documents de l'archive seront affichés ci-dessous sous forme de liste. C'est très pratique, car dans le logiciel SED, vous devez accéder à un élément de menu séparé "archive".

Pour afficher de nouvelles données, vous devez cliquer sur le bouton "Actualiser" dans la barre d'icônes ou sur le bouton "Réinitialiser le filtre" dans la barre de filtres.

J'attire votre attention sur la nécessité d'utiliser ces boutons pour mettre à jour les données dans SUFD.

De plus, dans la ligne "noms de colonne", vous pouvez trier les données en cliquant une fois sur la colonne correspondante. Vous pouvez également supprimer et ajouter des colonnes comme dans le logiciel SED - pour cela, vous devez placer la flèche de la souris sur la rangée de colonnes et appuyer sur le bouton droit de la souris. L'ensemble minimum de champs obligatoires est marqué en gris.

En dessous, dans le formulaire de liste, il y a une ligne de recherche de document - c'est la ligne vide la plus haute. Ici, vous pouvez entrer les paramètres de document correspondants dans les colonnes. Cliquez sur "Actualiser" ou "Appliquer le filtre" et tous les documents qui répondent à la condition spécifiée sont affichés.

Il convient de noter ici que ce filtre est prioritaire. Autrement dit, si l'un des paramètres de cette ligne est rempli, l'application du filtre dans le panneau de filtrage échouera. Par conséquent, pour utiliser les filtres du panneau de filtrage, assurez-vous que la barre de recherche de documents est vide.

Examinons maintenant la ligne "nombre de pages et nombre de lignes par page" qui se trouve sous le formulaire de liste. Ici, faites attention aux points suivants : à gauche, il est indiqué que vous êtes sur 1 page sur 627. Vous pouvez utiliser les flèches pour naviguer vers d'autres pages. Si vous souhaitez accéder à une page spécifique, par exemple 25, vous devez entrer la valeur 25 dans la case. Plus à droite de cette ligne, vous pouvez voir que cette page affiche les lignes de 1 à 60 sur un total de 37 610.

Ci-dessous se trouve un champ où vous pouvez afficher des informations sur le document (contenu, signatures, attributs et historique de transport).

Je tiens à noter que pour la commodité de l'utilisateur dans SUFD, il est possible d'augmenter et de diminuer la largeur des champs, d'échanger les colonnes et que ces paramètres sont enregistrés après avoir quitté le programme.

Considérons maintenant la création d'un document, en utilisant l'exemple d'une demande de dépense en espèces.

J'attire votre attention sur le fait qu'au SUFD, il existe deux points différents pour les demandes de trésorerie, régulières et réduites.

Il existe 4 façons de créer un document.

La première consiste à importer un document à partir de systèmes tiers(Diapositive numéro 6). Pour importer des fichiers dans SUFD, vous devez cliquer sur le bouton importer des fichiers dans la barre d'icônes, puis sélectionner le dossier où se trouvent les fichiers via l'aperçu proposé et cliquer sur le bouton "télécharger". Si les fichiers répondent aux exigences des formats de fichiers, les fichiers sont chargés et le programme affiche un message indiquant que le chargement a réussi ; si les fichiers ne répondent pas aux exigences des formats, un message s'affichera indiquant que le fichier n'est pas chargé et une indication d'erreur. (si vous téléchargez maintenant des fichiers sur le logiciel SED, vous pouvez également les télécharger sur le SUFD).

La deuxième façon consiste à créer un document manuellement (Diapositive n° 7). Pour créer un document, vous devez cliquer sur l'icône "créer un nouveau document". Après cela, un document sera créé avec des champs standard remplis, tels que le nom, le compte personnel, le chapitre du bookmaker, le budget, etc. Ensuite, remplissez tous les champs nécessaires, dans l'onglet "attributs du système", cliquez sur le bouton "ajouter" , insérez les documents d'accompagnement (si nécessaire) et enregistrez le document. Lors de l'enregistrement, à l'instar du PPO "SED", le document saisi passe le contrôle. En fonction des résultats du contrôle, un message d'erreur s'affiche.

De plus, dans le message, les icônes rouges bloquent les erreurs et les jaunes ne sont pas critiques. Il est nécessaire de corriger les erreurs de blocage, avec des erreurs non critiques, le document entrera dans l'UFK.

Si le document est enregistré à l'état « brouillon » et que les pièces jointes doivent être modifiées, vous devez ouvrir le document souhaité et cliquer sur le bouton « modifier les pièces jointes ».

La troisième façon consiste à copier le document (Diapositive n° 8).

Comme dans le PPO "SED" - la fonction de copie d'un document est disponible dans SUFD. Pour copier, vous devez vous tenir debout sur le document à copier, cliquer sur l'icône "Créer une copie du document" (vous pouvez utiliser le menu contextuel en appuyant sur le bouton droit de la souris). Pour voir le document, n'oubliez pas de mettre à jour le formulaire d'écran. Ainsi, une copie du document est créée, où il est également nécessaire de modifier les détails, de joindre les documents d'accompagnement (si nécessaire) et de sauvegarder le document. Lors du processus d'enregistrement du document, nous suivons les erreurs (en rouge - bloquant, en jaune - erreurs non critiques).

La quatrième façon consiste à créer un document basé sur le parent (Diapositive n° 9).

Cette méthode peut être utilisée lors de la génération d'un document faisant référence à un autre document (par exemple : une demande d'annulation d'une demande, une notification indiquant le type et la propriété du paiement). Ici, vous devez créer un document, l'ouvrir à l'aide de l'icône ou du menu contextuel, et dans l'onglet "principal", cliquez sur le bouton correspondant "créer un document basé sur le parent". Ensuite, il est proposé de sélectionner le document parent, après l'avoir sélectionné dans mode automatique une partie du document sera remplie (par exemple, dans la demande d'annulation de la demande, les détails de la demande annulée pour les dépenses en espèces seront remplis).

Nous avons créé un document de l'une des 4 manières, il est à l'état «projet», nous allons maintenant envisager son développement ultérieur (diapositive n ° 10).

De plus, le document doit passer la confirmation d'entrée - contrôle documentaire (un analogue de la procédure "vérification importée" dans le PPO "SED"). Dans le même temps, les détails du document sont vérifiés pour la conformité aux données de référence - contrôle préventif, ainsi que le contrôle des montants des documents (la somme des lignes doit être égale au montant total) et des dates - contrôle de blocage. Pour effectuer un contrôle documentaire, vous devez placer le curseur sur le document créé dans la liste des documents et cliquer sur le bouton "contrôle documentaire" de la barre d'icônes.

Ensuite, vous devez signer le document. Pour approuver un document, l'utilisateur doit disposer d'un certificat de signature et le document doit avoir le statut de soumission Saisi.

Pour signer un document, sélectionnez le document correspondant dans la liste des documents et cliquez sur le bouton "signature".

Pour signer plusieurs documents en même temps, vous devez utiliser les touches suivantes : Ctrl + A - cela sélectionnera tous les documents qui se trouvent dans le formulaire de liste ou maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les documents nécessaires.

J'attire votre attention sur le point suivant: la différence avec le PPO "SED" lors de la signature d'un document est que pour approuver le document avec des signatures différentes, vous devez saisir le SUFD sous les identifiants appropriés (un identifiant - une signature).

Les informations sur les signatures peuvent être consultées dans l'onglet "Signatures" du panneau d'informations situé en bas de l'écran. Vous pouvez également vérifier la signature à l'aide de l'icône ou du menu contextuel.

Une fois signé, le document peut être envoyé. Pour envoyer un document, sélectionnez Document requis dans la liste et cliquez sur le bouton Soumettre. (Après cela, le document ne peut plus être annulé et supprimé).

Considérons maintenant le changement de statut des documents dans le SUFD par rapport au PPO "EDMS" (Diapositive n°11).

Dans le PPO "EDMS", un champ est attribué au statut, dans le SUFD, il y a 3 champs: "Business Status" - reflète les étapes d'élaboration du document, "Transport Status" - montre les étapes d'envoi du document et " Statut d'approbation" - montre les étapes de l'approbation du document par signature électronique.

Le statut "brouillon" d'un document dans SUFD correspond au statut "importé" dans le logiciel "EDMS" ou au statut "nouveau" lors de la création manuelle d'un document dans le logiciel "EDS".

Après avoir effectué le contrôle documentaire dans SUFD, le document est dans le statut saisi, qui correspond au nouveau statut dans le logiciel EDMS.

Après avoir signé avec une signature, le statut d'approbation dans SUFD ne change pas ; après avoir signé avec toutes les signatures nécessaires, le document acquiert le statut d'approuvé.

Après envoi, le statut de transport du document passe à "envoyé", puis "envoyé au SUFD" et "accepté par le système comptable
», qui correspond au statut « accepté » dans le PPO « EDMS ». Dans ce cas, le statut de l'entreprise passe à « vérifié » ou « à annuler ». Un document avec de tels statuts est déjà vu par un opérateur dans l'UFC. Si le document est accepté pour traitement dans l'UFK, alors son statut passe à "enregistré" (similaire à "accepté par le FK"), si le document est rejeté, alors le statut passera à "annulé" et un protocole sera envoyé a toi.

Ce protocole peut être visualisé à la fois dans un élément de menu séparé et directement dans l'application de trésorerie dans l'onglet "protocoles", ce qui est très pratique.

Le document accepté pour exécution après réception du relevé bancaire acquerra le statut "exécuté".

Il convient de noter que pour que les documents traités ne vous interfèrent pas, ils doivent être périodiquement déplacés vers les archives. Pour ce faire, vous devez vous tenir sur le document souhaité (marquer un ensemble de documents) et appeler le menu contextuel en appuyant sur le bouton droit de la souris, puis sélectionner l'élément «ajouter à l'archive / extraire de l'archive». Comme vous l'avez déjà compris, de la même manière, vous pouvez extraire des documents d'une archive en cochant d'abord la case à côté de l'élément « archivé » dans le panneau de filtrage.

Dans l'élément de menu "rapports opérationnels", "rapports", vous pouvez voir les extraits reçus du compte personnel et ses annexes. En revanche, le "SED" du PPO et ses extraits et annexes figurent dans le même élément de menu (diapositive n ° 12).

Ces documents peuvent être exportés depuis SUFD en cliquant sur l'icône correspondante. Vous pouvez également imprimer ces documents dans plusieurs types d'impression de modèle.

Si vous souhaitez imprimer uniquement le relevé (1 sens), vous pouvez vous placer sur le document souhaité (sélectionner plusieurs documents) et cliquer sur le bouton "imprimer" ou "imprimer la liste". Si vous avez besoin d'imprimer un extrait avec des applications (méthode 2), vous devez ouvrir le document pour le visualiser, dans l'onglet "attributs de base", cochez la case à côté de la valeur GUID, cliquez sur le bouton "imprimer" et sélectionnez le type d'impression des documents dans la fenêtre proposée, après quoi l'extrait avec les applications sera déchargé dans l'archive.

Dans SUFD, il existe un élément de menu "arbitraire", qui est analogue à l'élément de menu "documents arbitraires" dans le PPO "EDMS" (diapositive n ° 13). Il est divisé en élément "document arbitraire", où vous pouvez voir les documents reçus de l'UFK et en élément "message d'information", que l'institution envoie à l'UFK. Pour créer un message d'information, il faut créer un nouveau document, puis dans l'onglet "pièces jointes", joindre fichier souhaité. De plus, le "message d'information" doit être "signé" et "envoyé".

Document "Protocole entrant"

Le document de protocole est destiné à notifier à l'expéditeur le motif du refus du document soumis. Il est formé à la suite du fait que le document ne passe pas le contrôle sur le lieu de signification.

Pour afficher les protocoles entrants, allez dans l'élément de menu "Documents - Non exécutés - Protocoles - Protocole entrant". L'EF de la liste des documents s'ouvrira (Diapositive n° 14).

Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur le AWS PBS sur le document "Incoming protocol":

– visualisation ;

– vérification EDS ;

- sceller.

Demande d'annulation

Le document Demande d'annulation de la demande peut être créé dans DFMS pour annuler les types de demandes suivants :

– « Demande de trésorerie » (ZKR) ;

– « Demande de trésorerie (en abrégé) » (type de PP, en précisant le type de PL) ;

– « Demandes de trésorerie » (CAP) ;

– « Demandes de retour » (ERP) ;

– « Ordre de paiement » (RFP) ;

- "Demande de réception des fonds transférés sur la carte" (ZNB; jusqu'au moment où ces demandes sont envoyées à la banque).

Un type de demande d'annulation distinct est créé pour chaque type de demandes de paiement annulées.

Noter. Si la demande de paiement d'origine n'a pas encore été envoyée depuis le poste où elle a été créée, alors cette demande peut être annulée sans demande d'annulation, en revenant au statut « Brouillon » et en la supprimant.

Pour travailler avec les documents "Demande d'annulation de la demande", allez dans le menu "Documents - Révocation du document - Demande d'annulation de la demande". L'EF de la liste des documents s'ouvrira (Diapositive n° 15).

Lors de la création d'un nouveau document, vous devez cliquer sur le bouton "Sélectionner le document parent", sélectionner type souhaité candidatures, trouvez votre document. Après cela, vous devez remplir les champs manquants.

Demande de clarification de la propriété du paiement

Le document "Demande de clarification de la propriété du paiement" est destiné à clarifier le type et la propriété de chaque paiement, classé comme inexpliqué au jour de la transaction en cours.

Pour travailler avec les documents "Demande de clarification de la propriété du paiement", allez dans le menu "Documents - Traitement et comptabilisation des reçus - Documents non bancaires - Demande de clarification de la propriété du paiement". L'EF de la liste des documents «Demande de déterminer la propriété du paiement» s'ouvrira (diapositive n ° 16).

Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur le AWS PBS sur le document "Demande de détermination de la propriété du paiement":

– exporter vers des systèmes externes ;

– visualisation ;

- sceller.

Pour visualiser la ligne du tableau, cliquez sur le bouton Ordre de paiement" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">ordres de paiement

Dans les budgets locaux et les budgets des sujets du régime avec l'ouverture de comptes personnels UBP dans l'IF, l'autorité financière envoie un paquet d'ordres de paiement (ordre de paiement) à l'autorité CF.

Un paquet d'ordres de paiement est un ensemble d'ordres de paiement qui est transféré de l'IF à l'OrFC, où le compte personnel de l'IF est ouvert.

Noter. Le PPO "ASFC (SUFD)" met en œuvre la possibilité de saisir et d'importer manuellement des paquets d'ordres de paiement fournis à l'OrFC FD en cas d'ouverture d'un compte bancaire séparé pour les transactions avec des fonds de BU, dont les comptes personnels sont ouverts et maintenus dans le FD.

Le document peut être saisi à l'AWP du FO et remis à l'AWP de l'OFC et au bloc opératoire de l'OFC (à l'AWP de l'OFC manuellement à partir d'un document papier).

Pour travailler avec les documents "Liasse d'ordres de paiement", allez dans le menu "Documents - Enregistrement et comptabilisation des obligations - Demandes de paiement - Liasse d'ordres de paiement". L'EF de la liste des documents s'ouvrira (Diapositive n° 18).

Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur le poste OFC sur le document « Lot d'ordres de paiement » :

– Pour un document sortant :

– saisie manuelle ;

– importer depuis un système externe ;

– contrôle documentaire ;

– visualisation et édition ;

- enlèvement ;

– signature EDS ;

- sceller;

- Envoi à l'UFC.

– Pour un document de transit :

– visualisation ;

- sceller;

– contrôle documentaire ;

- transmission à l'UFK ;

- acceptation du document ;

Ordre de paiement

S'il est nécessaire d'effectuer une dépense en espèces (paiement de biens, travaux, services et exécution d'obligations en vertu d'un titre exécutoire) dans le cas où PBS n'a pas de compte personnel ouvert auprès de l'institution financière, l'institution financière crée un ordre de paiement contenant les données nécessaires pour transférer des fonds du compte payeur vers le compte du destinataire. Les informations pour la saisie de nouvelles entrées sont les accords avec les fournisseurs (marchés publics) et les obligations budgétaires, les décrets exécutifs.

L'ordre de paiement est transféré de l'IF à l'organisme OrFC où le compte personnel de l'IF est ouvert.

Noter. Le PPO "ASFC (SUFD)" met en œuvre la possibilité de saisir et d'importer manuellement les ordres de paiement fournis à OrFC FO en cas d'ouverture d'un compte bancaire séparé pour les transactions avec des fonds de BU, dont les comptes personnels sont ouverts et maintenus en FO.

Pour travailler avec les documents "Ordre de paiement", allez dans le menu "Documents - Enregistrement et comptabilisation des obligations - Demandes de paiement - Ordre de paiement". L'EF de la liste des documents s'ouvrira (Diapositive n° 19).

Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur l'ARM FO avec le document "Ordre de paiement":

– saisie manuelle ;

– importer depuis un système externe ;

– contrôle documentaire ;

– visualisation et édition ;

- enlèvement ;

– signature EDS ;

- sceller;

- envoi à TO (UFK).

Calendrier des dépenses

GRBS (SAIF), et en outre RBS (AIF) peuvent distribuer des données budgétaires pour BA, LBO, POFR sur un réseau subordonné. L'apport des données budgétaires distribuées au RBS (AIF) et au PBS (AIF) s'effectue via le réseau des organes de la FC à l'aide du document «Calendrier des dépenses».

Le document « Calendrier des dépenses » peut également être constitué par le PBS pour détailler le LBO apporté au PBS.

Pour travailler avec les documents « Calendrier des dépenses », allez dans le menu « Documents – Enregistrement et reporting du budget – Calendrier des dépenses ». L'EF de la liste des documents s'ouvrira (Diapositive n° 20).

Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur l'AWP PBS sur le document « Calendrier des dépenses » :

– Pour les documents entrants :

– visualisation ;

- sceller;

– exporter vers des systèmes externes.

– Pour les documents sortants :

– saisie manuelle ;

– importer depuis un système externe ;

– contrôle documentaire ;

– visualisation et édition ;

- enlèvement ;

– signature EDS ;

- sceller;

– envoi à OFK (UFK, CAFC).

Informations sur KBC

Le document « Informations sur le BSC » est destiné à inscrire de nouvelles informations dans les référentiels de nomenclature budgétaire. Le document est formé par l'autorité financière du budget concerné et transféré de l'ARM FO sous forme électronique ou sur papier à l'UFK.

Si le FD est desservi dans l'OFK, le document est amené à l'OFK via l'OFK ARM. Si l'IF ne dispose pas de son propre poste de travail, la saisie du document est effectuée par l'employé de l'OFC au bloc opératoire de l'OFC.

Pour travailler avec l'ED "Informations sur le CSC", accédez à l'élément de menu "Documents - Maintenance du CSC - Informations sur le CSC". L'EF de la liste des documents s'ouvrira (Diapositive n° 21).

Opérations disponibles

Chez ARM FO à ce document les opérations suivantes s'appliquent :

– Pour les documents sortants :

– saisie manuelle ;

– import depuis un système externe (format EDMS) ;

– contrôle documentaire ;

– signature EDS ;

– suppression de l'EDS ;

– visualisation et édition ;

- enlèvement ;

- sceller;

- Envoi à l'UFC.

Pour mettre à jour les statuts des enregistrements du document "CSC Détails", vous devez effectuer les étapes suivantes : sélectionnez le document (ou un groupe de documents) dans la liste des documents et cliquez sur le bouton ("Mettre à jour le statut des enregistrements de documents" ) dans la barre d'outils. L'opération est disponible pour les documents avec le statut de transfert "Envoyé à SUFD" et le statut commercial "Partiellement exécuté" (99H) ou "Saisi" (001). Si, à la suite de l'opération, tous les enregistrements du document "Détails BSC" ont reçu le statut "Terminé", alors le document se voit attribuer le statut commercial "Terminé" avec le code "999". Si le statut "Terminé" n'a pas été attribué à tous les enregistrements du document, le document se voit attribuer le statut commercial "Partiellement rempli" avec le code "99Ч".

Détails de l'engagement

Afin d'effectuer des paiements dans le cadre d'accords conclus et de marchés publics, une institution budgétaire génère un document «Information sur l'obligation» (si le document de base de l'obligation budgétaire est un «accord») et le transfère à l'OrFC.

Le document « Information sur l'obligation » est également formé pour fournir à l'OrFC des détails sur le document exécutif, le document exécutif sur les paiements périodiques.

Pour travailler avec les documents "Informations sur l'obligation", allez dans le menu "Documents - Enregistrement et comptabilisation des obligations - Fiches comptables pour BO - Informations sur l'obligation". L'EF de la liste des documents s'ouvrira (Diapositive n° 22).

Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur le poste OFC sur le document « Information sur l'obligation » :

– Pour les documents sortants :

– saisie manuelle ;

– importer depuis un système externe ;

– contrôle documentaire ;

– visualisation et édition ;

- enlèvement ;

– signature EDS ;

- sceller;

- Envoi à l'UFC.

Notification sur la spécification du type et de la propriété du paiement

Les documents «Avis sur la spécification du type et de l'affiliation du paiement» sont formés par PBS, AD, AIF, FO pour clarifier le type et l'affiliation du paiement, clarifier les opérations sur les paiements en espèces, ainsi que pour corriger les erreurs lors du crédit et de la réflexion des fonds sur comptes personnels, après quoi ils sont envoyés à l'autorité FC.

Pour travailler avec les documents "Notification de spécification du type et de la propriété du paiement", allez dans l'élément de menu "Documents - Traitement et comptabilisation des reçus - Documents non bancaires - Notification de la spécification du type et de la propriété du paiement". L'EF de la liste des documents s'ouvrira (Diapositive n° 23).

Opérations disponibles

Les opérations suivantes sont disponibles sur l'AWP OFC sur le document "Avis de spécification du type et de la propriété du paiement" :

– Pour un document sortant :

– saisie manuelle ;

– importer depuis un système externe ;

– contrôle documentaire ;

– visualisation et édition ;

- enlèvement ;

– signature EDS ;

- sceller;

– envoi à l'UFK ;

– exporter vers des systèmes externes.

– Pour un document de transit :

– visualisation ;

– vérification EDS ;

– contrôle documentaire ;

– annulation ;

– envoi à l'UFK ;

– exporter vers des systèmes externes.

– Pour un document entrant :

– exporter vers des systèmes externes.

Les instructions Sufd sont imprimées dans une police étrange. Brèves instructions pour travailler avec PPO "sufd. Ø Réception instantanée des rapports générés par le Trésor fédéral conformément aux exigences de sécurité de l'information les plus strictes

Code de paiement

Instructions étape par étape pour remplir un ordre de paiement

Nuances supplémentaires

4.5.6.1 Opérations disponibles

4.5.6.2 Écran du document

transcription

5.11.4.1 Opérations disponibles

5.11.4.2 Écran du document

5.11.5 Document de service pour la livraison du modèle de rapport

5.11.5.1 Opérations disponibles

5.11.5.2 Écran du document

5.11.6 Travailler avec des rapports préliminaires

5.11.7. Informations de l'AD

5.11.7.1 Opérations disponibles

5.11.7.2 Masque de document

Le système de gestion de documents financiers à distance (SUFD) est une application WEB disponible à partir de réseau mondial Internet, qui offre aux clients enregistrés du Trésor fédéral toutes les fonctions de gestion des documents budgétaires.

En d'autres termes, ce sont des technologies utilisées pour organiser l'interaction électronique - travailler directement dans la base de données du Trésor fédéral via un navigateur Internet.

Considérez les principaux avantages du portail SUFD par rapport à l'EDMS :

Ø Toutes les opérations avec les documents sont effectuées en temps réel avec notification instantanée de l'état de leur traitement ;

Ø Réception instantanée des rapports générés par le Trésor fédéral conformément aux exigences de sécurité de l'information les plus strictes ;

Ø Le client n'a pas de base de données, ce qui signifie que tous les paramétrages sont effectués au niveau de la FCF et par les administrateurs de la FCF ;

Ø Possibilité d'accéder depuis n'importe quel point de connexion à Internet à partir d'un ordinateur sur lequel le logiciel spécial nécessaire est installé et configuré (Continent-AP et Crypto-PRO);

Ø La version actuelle est toujours installée, toutes les mises à jour sont effectuées par l'UFK ;

Ø Le dysfonctionnement de l'ordinateur n'entraîne pas de perte d'informations. La restauration du travail sur un autre ordinateur prend plusieurs minutes.

Il convient également de noter des avantages tels que:

Ø Besoins informatiques réduits ;

Ø La vitesse de SUFD ne dépend pas de la puissance de l'ordinateur.

Veuillez noter : Si le login ou le mot de passe est entré incorrectement 3 fois de suite, alors l'utilisateur sera bloqué pendant 10 minutes, après 10 minutes, vous pourrez réessayer d'entrer.

Document "Protocole entrant"

Opérations disponibles

Demande d'annulation

Demande de clarification de la propriété du paiement

Opérations disponibles

Opérations disponibles

Ordre de paiement

Opérations disponibles

Calendrier des dépenses

Opérations disponibles

Informations sur KBC

Opérations disponibles

Détails de l'engagement

Opérations disponibles

Notification sur la spécification du type et de la propriété du paiement

Opérations disponibles

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